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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2012年06月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 570006 諾德中小盤混合 0.8890 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9948 1.1848 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7813 1.8792 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519181 萬家和諧增長混合A 0.4986 1.1463 0.0000 0.0000 0.0034 0.69% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519678 銀河消費混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420001 天弘精選混合A 0.5562 1.6524 0.0000 0.0000 0.0037 0.67% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519185 萬家精選混合A 0.8213 0.9013 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150103 銀河銀泰混合 0.9885 3.5285 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090016 大成消費主題混合A 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200006 長城消費增值混合A 0.8051 2.2451 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0366 3.4274 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050008 博時第三產業(yè)混合 1.0030 2.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6466 2.6593 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200007 長城安心回報混合A 0.6516 1.7769 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162211 宏利品質生活混合 1.0660 1.2760 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1132 3.4232 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217017 招商上證消費80ETF聯接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8640 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9240 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519979 長信內需成長混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161818 銀華消費主題混合A 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.3581 2.9181 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240001 華寶寶康消費品 1.3152 4.1136 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.4921 2.1405 0.0000 0.0000 0.0014 0.29% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0690 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5680 1.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7516 1.3516 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3177 2.5777 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 630010 華商價值精選混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8793 1.2143 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070013 嘉實研究精選混合 1.3910 1.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.9070 1.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481013 工銀消費服務混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.5710 1.9029 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002021 華夏回報二號混合 1.0890 2.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7192 2.4392 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090006 大成2020生命周期混合A 0.6460 2.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2982 1.9782 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 340006 興全全球視野股票 3.3639 3.3639 0.0000 0.0000 0.0051 0.15% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0527 2.7127 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519068 匯添富成長焦點混合 1.0739 1.3139 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070001 嘉實成長收益混合A 0.6986 3.0505 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200012 長城中小盤成長混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 180020 銀華成長先鋒混合 0.8220 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 0.8340 2.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 620006 金元順安消費主題混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 620001 金元順安寶石動力混合 0.8000 0.8600 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260109 景順長城內需增長貳號混合A 0.8760 2.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.9690 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202211 南方中證A100ETF聯接A 1.0370 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519668 銀河成長混合 1.0381 1.5931 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0258 1.0358 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001001 華夏債券A/B 1.0920 1.6220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001003 華夏債券C 1.0670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001011 華夏希望債券A 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001013 華夏希望債券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0770 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 485014 工銀添頤債券B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160612 鵬華豐收債券B 1.0930 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0700 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.1110 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 206008 鵬華豐盛債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202212 南方平衡配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0710 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 372110 摩根強化回報債券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 372010 摩根強化回報債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0198 1.0318 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0089 1.0209 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260104 景順長城內需增長混合A 3.2640 4.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163806 中銀增利債券 1.1330 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002001 華夏回報混合A 1.2750 3.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6456 2.5856 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9752 1.2952 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1850 2.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481006 工銀紅利混合 0.8914 0.9314 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0439 1.1039 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660006 農銀大盤藍籌混合 0.8324 0.8324 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4038 4.4838 0.0000 0.0000 0.0017 0.05% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0455 1.1285 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0536 1.1366 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202101 南方寶元債券A 1.1995 2.4795 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200010 長城雙動力混合A 0.8889 0.9139 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3462 3.1012 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519011 海富通精選混合 0.6128 3.7009 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0947 1.2697 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0757 1.2507 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162210 宏利集利債券A 1.0576 1.1006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162299 宏利集利債券C 1.0393 1.0823 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163004 長信利鑫分級債券A 1.0222 1.0442 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1741 3.3841 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0516 1.5566 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202202 南方避險增值混合 2.4600 3.0990 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 151002 銀河收益混合 1.5847 2.1947 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 377020 摩根內需動力混合A 0.9085 1.1745 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0480 1.1510 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0499 1.1654 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000004 中?？赊D債債券C 0.9740 3.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161213 國投瑞銀中證消費服務指數 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290009 泰信債券周期回報A 1.0630 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161603 融通債券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8360 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530012 建信積極配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1940 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0810 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6120 3.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7320 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 150057 長城久兆穩(wěn)健指數 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150053 泰達穩(wěn)健 1.0310 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320006 諾安靈活配置混合 0.9840 1.5640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6810 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320007 諾安成長混合 0.8980 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320009 諾安增利債券B 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 118001 易方達亞洲精選股票 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110038 易方達純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110037 易方達純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 485114 工銀添頤債券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580006 東吳新經濟混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481010 工銀中小盤混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100058 富國產業(yè)債券A 1.0690 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9040 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519005 海富通股票混合 0.5680 2.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163812 中銀雙利債券B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217022 招商產業(yè)債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001021 華夏亞債中國指數A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001023 華夏亞債中國指數C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519034 海富通中證500增強A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020001 國泰金鷹增長混合 0.7950 3.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020012 國泰金龍債券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020018 國泰金鹿混合 1.0140 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0630 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210006 金鷹元禧混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 206012 鵬華價值精選股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206009 鵬華新興產業(yè)混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206004 鵬華信用增利債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0510 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 206003 鵬華信用增利債券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040026 華安信用四季紅債券A 1.0680 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 630006 華商產業(yè)升級混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0200 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050015 博時大中華亞太精選 0.8140 0.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400003 東方精選混合 0.9815 3.2533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519666 銀河銀信債券B 1.0342 1.3122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050020 博時抗通脹增強回報 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 050022 博時回報混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 470059 匯添富可轉換債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050025 博時標普500ETF聯接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519667 銀河銀信債券A 1.0422 1.3302 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070009 嘉實超短債債券C 1.0150 1.1868 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 166010 中歐鼎利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 257030 國聯安優(yōu)勢混合 0.8650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 257050 國聯安主題驅動混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 620004 金元順安價值增長混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519676 銀河強化債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0800 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0826 1.1001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8260 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164207 天弘添利分級債券A 1.0020 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090017 大成可轉債增強債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 253021 國聯安增利債券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070025 嘉實信用債券A 1.0490 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163811 中銀雙利債券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070018 嘉實回報混合 0.9190 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值