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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150054 泰達進取 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0720 8.11% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0530 7.68% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0600 7.39% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8092 0.8892 0.0000 0.0000 0.0550 7.29% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0350 6.84% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0351 6.01% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260108 景順長城新興成長混合A 0.6960 2.0560 0.0000 0.0000 0.0390 5.94% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0380 5.61% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7170 0.7370 0.0000 0.0000 0.0380 5.60% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350005 天治中國制造2025 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0510 5.55% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0350 5.49% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0440 5.38% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260111 景順長城公司治理混合 0.9600 1.3080 0.0000 0.0000 0.0490 5.38% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 0.7310 0.7570 0.0000 0.0000 0.0370 5.33% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8204 0.8904 0.0000 0.0000 0.0412 5.29% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 510023 博時上證超大盤ETF 0.1793 0.6613 0.0000 0.0000 0.0090 5.28% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0390 5.22% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8288 0.8288 0.0000 0.0000 0.0409 5.19% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630001 華商領先企業(yè)混合 0.8645 0.9695 0.0000 0.0000 0.0426 5.18% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0340 5.15% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202009 南方盛元紅利混合 0.7160 0.8140 0.0000 0.0000 0.0350 5.14% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0360 5.11% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8300 0.8760 0.0000 0.0000 0.0400 5.06% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0330 5.05% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7356 0.7656 0.0000 0.0000 0.0353 5.04% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0360 5.03% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7343 0.7343 0.0000 0.0000 0.0352 5.03% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 420003 天弘永定價值成長混合A 0.7562 1.0912 0.0000 0.0000 0.0362 5.03% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7917 0.7917 0.0000 0.0000 0.0378 5.01% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7319 0.7319 0.0000 0.0000 0.0349 5.01% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9660 2.3290 0.0000 0.0000 0.0460 5.00% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6744 0.6744 0.0000 0.0000 0.0321 5.00% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590002 中郵核心成長混合A 0.4720 0.4720 0.0000 0.0000 0.0222 4.94% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7757 0.7957 0.0000 0.0000 0.0364 4.92% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0400 4.92% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0372 4.92% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0300 4.92% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0340 4.91% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7720 1.1820 0.0000 0.0000 0.0360 4.89% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 690003 民生加銀精選混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0330 4.87% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 410009 華富量子生命力混合A 0.7468 0.7468 0.0000 0.0000 0.0346 4.86% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7399 2.1574 0.0000 0.0000 0.0342 4.85% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0380 4.80% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0380 4.79% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7473 0.7473 0.0000 0.0000 0.0339 4.75% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7161 0.7161 0.0000 0.0000 0.0324 4.74% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0340 4.72% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0340 4.70% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0340 4.69% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7161 0.7161 0.0000 0.0000 0.0321 4.69% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8636 1.0586 0.0000 0.0000 0.0387 4.69% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0350 4.68% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6758 2.6558 0.0000 0.0000 0.0302 4.68% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0390 4.67% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 0.0414 4.67% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8453 1.0053 0.0000 0.0000 0.0376 4.66% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6740 2.4040 0.0000 0.0000 0.0300 4.66% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6540 0.6880 0.0000 0.0000 0.0290 4.64% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7536 0.7536 0.0000 0.0000 0.0334 4.64% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6480 2.5160 0.0000 0.0000 0.0287 4.63% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7545 2.1645 0.0000 0.0000 0.0333 4.62% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0350 4.62% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0356 4.61% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9770 0.9790 0.0000 0.0000 0.0430 4.60% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0320 4.60% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6600 2.6340 0.0000 0.0000 0.0290 4.60% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0310 4.59% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0310 4.58% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5020 0.7190 0.0000 0.0000 0.0220 4.58% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166007 中歐互通精選混合A 0.8078 0.8528 0.0000 0.0000 0.0354 4.58% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 510013 交銀上證180治理ETF 0.6390 0.7110 0.0000 0.0000 0.0280 4.58% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 420005 天弘周期策略混合A 0.7770 0.8190 0.0000 0.0000 0.0340 4.58% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3508 1.3908 0.0000 0.0000 0.0591 4.58% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0310 4.57% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9678 3.8278 0.0000 0.0000 0.0423 4.57% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0380 4.57% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7604 0.7604 0.0000 0.0000 0.0332 4.57% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0360 4.57% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3597 1.8203 0.0000 0.0000 0.0157 4.56% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519983 長信量化先鋒混合A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0310 4.55% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519180 萬家180指數(shù)A 0.5517 2.8917 0.0000 0.0000 0.0240 4.55% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6121 2.2622 0.0000 0.0000 0.0265 4.53% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 233009 大摩多因子策略混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0360 4.52% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8340 0.8490 0.0000 0.0000 0.0360 4.51% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8110 0.8610 0.0000 0.0000 0.0350 4.51% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0310 4.51% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0660 1.3560 0.0000 0.0000 0.0460 4.51% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0389 4.51% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7483 2.6930 0.0000 0.0000 0.0322 4.50% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.6914 0.6914 0.0000 0.0000 0.0298 4.50% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4726 1.6061 0.0000 0.0000 0.0203 4.49% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6813 1.2813 0.0000 0.0000 0.0293 4.49% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9330 0.7400 0.0000 0.0000 0.0400 4.48% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110009 易方達價值精選混合 0.9775 2.3175 0.0000 0.0000 0.0418 4.47% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0370 4.46% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110010 易方達價值成長混合 1.1186 1.2086 0.0000 0.0000 0.0478 4.46% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6090 3.1790 0.0000 0.0000 0.0260 4.46% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0280 4.45% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580007 東吳安享量化混合A 0.8040 0.8640 0.0000 0.0000 0.0340 4.42% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8118 0.8118 0.0000 0.0000 0.0342 4.40% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7590 2.2730 0.0000 0.0000 0.0320 4.40% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217010 招商大盤藍籌混合 0.8780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0370 4.40% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0310 4.40% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8020 1.0573 0.0000 0.0000 0.0337 4.39% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 0.0380 4.37% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070021 嘉實主題新動力混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0320 4.34% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090004 大成精選增值混合A 0.7354 2.7379 0.0000 0.0000 0.0305 4.33% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0400 4.32% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6780 0.6980 0.0000 0.0000 0.0280 4.31% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0300 4.30% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6021 1.8443 0.0000 0.0000 0.0248 4.30% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 580002 東吳雙動力混合A 1.0274 1.6074 0.0000 0.0000 0.0424 4.30% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6560 2.5960 0.0000 0.0000 0.0270 4.29% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0310 4.29% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7322 0.7822 0.0000 0.0000 0.0301 4.29% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7418 4.8118 0.0000 0.0000 0.0714 4.27% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0370 4.26% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7267 0.7267 0.0000 0.0000 0.0297 4.26% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000061 華夏盛世混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0280 4.26% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7176 1.3376 0.0000 0.0000 0.0293 4.26% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050004 博時精選混合A 1.1456 2.6506 0.0000 0.0000 0.0467 4.25% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0330 4.23% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6110 3.5923 0.0000 0.0000 0.0248 4.23% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0380 4.23% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0380 4.22% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0390 4.22% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7315 2.3677 0.0000 0.0000 0.0296 4.22% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360001 光大保德信量化股票A 0.7509 2.7546 0.0000 0.0000 0.0304 4.22% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0378 4.22% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6930 1.9040 0.0000 0.0000 0.0280 4.21% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7078 0.7078 0.0000 0.0000 0.0286 4.21% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 481001 工銀核心價值混合A 0.2755 3.6693 0.0000 0.0000 0.0111 4.20% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0310 4.18% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 2.2265 4.1465 0.0000 0.0000 0.0893 4.18% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8220 0.8450 0.0000 0.0000 0.0330 4.18% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7240 0.7340 0.0000 0.0000 0.0290 4.17% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0280 4.17% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.5732 1.8122 0.0000 0.0000 0.0229 4.16% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 0.0339 4.15% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020001 國泰金鷹增長混合 0.7530 3.7570 0.0000 0.0000 0.0300 4.15% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0330 4.14% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0330 4.13% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8080 0.8880 0.0000 0.0000 0.0320 4.12% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450009 國富中小盤股票A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0320 4.12% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161611 融通內(nèi)需驅動混合A 0.6080 0.7280 0.0000 0.0000 0.0240 4.11% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8110 1.8070 0.0000 0.0000 0.0320 4.11% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8674 1.3374 0.0000 0.0000 0.0342 4.10% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0310 4.10% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0380 4.10% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7292 2.1792 0.0000 0.0000 0.0287 4.10% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.8900 0.9200 0.0000 0.0000 0.0350 4.09% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110003 易方達上證50增強A 0.6637 2.5137 0.0000 0.0000 0.0261 4.09% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0280 4.08% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6640 2.6650 0.0000 0.0000 0.0260 4.08% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161213 國投瑞銀中證消費服務指數(shù) 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0300 4.08% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 470008 匯添富策略回報混合 0.8940 0.9140 0.0000 0.0000 0.0350 4.07% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519996 長信銀利精選股票 0.5882 2.5082 0.0000 0.0000 0.0230 4.07% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000011 華夏大盤精選混合A 10.1520 10.7320 0.0000 0.0000 0.3960 4.06% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519702 交銀趨勢混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0290 4.04% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0290 4.03% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0310 4.02% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110005 易方達積極成長混合 0.7474 3.7580 0.0000 0.0000 0.0289 4.02% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7760 3.6170 0.0000 0.0000 0.0300 4.02% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7260 0.8110 0.0000 0.0000 0.0280 4.01% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519025 海富通領先成長混合 0.8820 1.0320 0.0000 0.0000 0.0340 4.01% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110015 易方達行業(yè)領先混合 0.9600 1.0400 0.0000 0.0000 0.0370 4.01% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0330 4.00% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5095 2.2054 0.0000 0.0000 0.0195 3.98% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050009 博時新興成長混合 0.5230 2.5320 0.0000 0.0000 0.0200 3.98% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0290 3.96% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0250 3.96% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002011 華夏紅利混合 1.3660 3.8390 0.0000 0.0000 0.0520 3.96% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260112 景順長城能源基建混合A 0.9450 0.9600 0.0000 0.0000 0.0360 3.96% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0540 2.2240 0.0000 0.0000 0.0400 3.94% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4063 1.8063 0.0000 0.0000 0.0533 3.94% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0330 3.93% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217012 招商行業(yè)領先混合A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0330 3.93% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6880 2.8180 0.0000 0.0000 0.0260 3.93% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4478 1.8838 0.0000 0.0000 0.0169 3.92% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320016 諾安多策略混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0300 3.92% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9290 1.4490 0.0000 0.0000 0.0350 3.91% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050010 博時特許價值混合A 1.0110 1.3560 0.0000 0.0000 0.0380 3.91% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320005 諾安價值增長混合A 0.7403 1.6853 0.0000 0.0000 0.0278 3.90% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400003 東方精選混合 0.9056 3.0466 0.0000 0.0000 0.0340 3.90% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410006 華富策略精選混合A 0.7380 0.8980 0.0000 0.0000 0.0276 3.89% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0310 3.89% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.6940 3.1220 0.0000 0.0000 0.0260 3.89% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240004 華寶動力組合混合A 0.7595 3.2695 0.0000 0.0000 0.0284 3.88% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320007 諾安成長混合 0.8290 1.2740 0.0000 0.0000 0.0310 3.88% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0280 3.88% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1774 2.9404 0.0000 0.0000 0.0439 3.87% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8860 0.9060 0.0000 0.0000 0.0330 3.87% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002031 華夏策略混合 2.1210 2.1210 0.0000 0.0000 0.0790 3.87% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0310 3.87% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240009 華寶先進成長混合 1.4637 1.4637 0.0000 0.0000 0.0546 3.87% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0310 3.86% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240005 華寶多策略增長A 0.4477 3.7739 0.0000 0.0000 0.0166 3.85% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519099 新華靈活主題混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0290 3.85% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.6960 2.2920 0.0000 0.0000 0.0258 3.85% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4402 2.2410 0.0000 0.0000 0.0163 3.85% 2012-01-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值