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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年09月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2442 1.2442 0.0000 0.0000 0.0240 1.97% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580007 東吳安享量化混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0908 1.2808 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 1.0199 3.0449 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3560 2.5160 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7019 2.0263 0.0000 0.0000 0.0077 1.11% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2146 1.7146 0.0000 0.0000 0.0131 1.09% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.2358 5.3058 0.0000 0.0000 0.0233 1.05% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2990 1.4890 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350005 天治中國(guó)制造2025 1.3819 1.3819 0.0000 0.0000 0.0135 0.99% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7552 0.7552 0.0000 0.0000 0.0073 0.98% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519026 海富通中小盤混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8626 2.0747 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1142 2.9292 0.0000 0.0000 0.0094 0.85% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0750 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2189 1.2189 0.0000 0.0000 0.0102 0.84% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.1200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0089 0.80% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9111 2.3403 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7282 2.6682 0.0000 0.0000 0.0056 0.77% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410006 華富策略精選混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 590005 中郵核心主題混合A 1.0790 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6754 1.8021 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.9530 1.9530 0.0000 0.0000 0.0140 0.72% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9870 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481010 工銀中小盤混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3820 2.5020 0.0000 0.0000 0.0160 0.68% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0310 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0215 1.5115 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1491 1.3291 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 571002 諾德靈活配置混合 1.2404 1.2404 0.0000 0.0000 0.0082 0.67% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4587 1.5087 0.0000 0.0000 0.0097 0.67% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6361 2.1291 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0264 2.2914 0.0000 0.0000 0.0133 0.66% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2200 1.6490 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7108 4.1214 0.0000 0.0000 0.0045 0.64% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2530 2.6030 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3834 1.9034 0.0000 0.0000 0.0085 0.62% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5652 1.9452 0.0000 0.0000 0.0093 0.60% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.1164 1.1164 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2493 2.5293 0.0000 0.0000 0.0072 0.58% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1768 2.1768 0.0000 0.0000 0.0126 0.58% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3780 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1372 1.1872 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3844 1.6344 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2350 1.6750 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1716 1.2216 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420005 天弘周期策略混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240011 華寶大盤精選混合 1.6848 1.7648 0.0000 0.0000 0.0093 0.56% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519005 海富通股票混合 0.7250 2.6740 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0844 2.8844 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.6730 5.4610 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398011 中海分紅增利混合 0.7991 2.1991 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6773 4.8973 0.0000 0.0000 0.0244 0.52% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9740 4.3380 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1850 1.5050 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7150 2.4479 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2020 0.7450 0.0000 0.0000 0.0010 0.50% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377010 摩根阿爾法混合A 3.1132 5.0332 0.0000 0.0000 0.0154 0.50% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6431 4.2223 0.0000 0.0000 0.0032 0.50% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9293 1.1293 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519698 交銀先鋒混合A 1.1968 1.2218 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8235 0.8385 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4360 2.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8220 2.5540 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1425 3.0632 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8903 2.5512 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290002 泰信先行策略混合 0.6849 2.5638 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8622 1.4122 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6850 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1211 1.2261 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0946 3.3296 0.0000 0.0000 0.0089 0.43% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1990 1.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7483 2.6300 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1681 1.2381 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7981 2.3263 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320001 諾安平衡混合 0.7822 3.0422 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206001 鵬華弘泰A 1.0407 3.9591 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1967 1.2467 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9343 3.4443 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519688 交銀精選混合 0.9198 3.0656 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0080 3.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9970 2.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5088 5.0973 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002011 華夏紅利混合 1.8420 4.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398041 中海量化策略混合 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0685 1.1885 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7930 2.4080 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5870 1.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.7368 3.1868 0.0000 0.0000 0.0066 0.38% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 570006 諾德中小盤混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8480 3.4930 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8966 0.8966 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0013 1.7923 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8150 2.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9202 3.4302 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519011 海富通精選混合 0.8707 3.7764 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360005 光大保德信紅利混合A 2.3006 2.9586 0.0000 0.0000 0.0082 0.36% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9258 3.9371 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7734 2.6934 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1130 3.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0314 1.3814 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0719 1.3319 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5894 2.9434 0.0000 0.0000 0.0054 0.34% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1763 1.1763 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3850 3.8853 0.0000 0.0000 0.0013 0.34% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5346 2.0796 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 150103 銀河銀泰混合 1.0134 3.5534 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202005 南方成份精選混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2097 1.2867 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8995 2.4704 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2192 1.2962 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5089 1.6589 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6020 0.8620 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1153 3.1153 0.0000 0.0000 0.0102 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2038 1.4918 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9350 3.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240002 華寶寶康配置混合 1.3848 3.0748 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3875 2.1975 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2370 1.3670 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6616 1.4313 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2413 1.4213 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2345 1.5045 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050012 博時(shí)策略混合 0.9730 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3943 2.6143 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7421 2.0927 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0180 2.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3420 1.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3720 1.5620 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1122 1.1152 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7205 0.7205 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5755 2.8205 0.0000 0.0000 0.0075 0.29% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 610002 信澳精華配置混合A 1.3720 1.5720 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320003 諾安先鋒混合A 1.0183 2.9018 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0635 1.2285 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 420001 天弘精選混合A 0.6105 1.7742 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7230 3.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4140 1.5540 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8776 0.8976 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1000 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1130 2.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1510 2.4300 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1731 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0018 2.4518 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7695 2.6375 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7753 0.7753 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8100 2.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 288002 華夏收入混合 2.4380 3.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217001 招商安泰偏股混合 0.5593 3.4333 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9077 2.3177 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3512 2.6112 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2010-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值