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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年04月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.8134 2.0784 0.0000 0.0000 0.0219 1.22% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3660 2.8740 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2471 1.7671 0.0000 0.0000 0.0109 0.88% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7506 0.7506 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8037 1.9330 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6427 4.8627 0.0000 0.0000 0.0336 0.73% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7756 2.4956 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1464 2.5064 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2287 1.2287 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3636 1.6386 0.0000 0.0000 0.0089 0.66% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9943 3.0193 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.4170 1.4570 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9770 1.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1530 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5740 5.1650 0.0000 0.0000 0.0270 0.59% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5610 1.7210 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0490 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7280 2.4330 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5760 2.1210 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 398011 中海分紅增利混合 0.8085 2.2085 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1000 2.9150 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 180012 銀華富裕主題混合A 1.2116 2.1466 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9650 2.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8100 1.7060 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1180 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9381 2.5345 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1530 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1311 1.3111 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2383 1.4183 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2320 1.3620 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8900 4.2600 0.0000 0.0000 0.0160 0.41% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2240 1.4980 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2170 1.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0120 4.4770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2964 1.2964 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0904 1.0904 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.8000 3.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2876 1.6876 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 150103 銀河銀泰混合 0.9574 3.4974 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2393 1.7393 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6895 2.6295 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0413 3.2763 0.0000 0.0000 0.0068 0.33% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8658 2.1048 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1341 1.1541 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2003 1.2503 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 217013 招商中小盤(pán)混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3640 1.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0590 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1112 1.2212 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0273 3.2179 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4921 4.5221 0.0000 0.0000 0.0068 0.27% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2030 1.2410 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5720 1.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2101 1.2481 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8007 2.4876 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1032 1.2132 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1010 1.2910 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7109 1.0009 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 610002 信澳精華配置混合A 1.3350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9919 1.0039 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9955 1.0075 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1391 1.1987 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-04-07 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1228 1.2164 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1277 1.2243 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3778 2.4298 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9810 2.5530 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1223 1.2423 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6433 3.3533 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 290003 泰信雙息雙利債券 1.0553 1.1896 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0837 1.1437 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0200 2.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0741 1.3341 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5630 1.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 398041 中海量化策略混合 1.0640 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 040005 華安宏利混合A 2.5847 3.2047 0.0000 0.0000 0.0046 0.18% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 0.5964 3.4704 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1932 2.5081 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7644 2.3097 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8530 3.1480 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0688 1.1738 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6500 2.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1487 1.2187 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5565 3.2015 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1980 2.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 290002 泰信先行策略混合 0.7180 2.6365 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1488 1.6488 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4210 1.6110 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4450 1.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519005 海富通股票混合 0.7350 2.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 217002 招商安泰平衡混合 1.5260 2.6710 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5803 2.8895 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5896 2.1604 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1915 1.1915 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0528 1.5428 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0120 3.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 320008 諾安增利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 320009 諾安增利債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6935 1.8712 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0570 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0550 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0640 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0670 1.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 160608 鵬華普天債券B 1.1710 1.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1550 2.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 163806 中銀增利債券 1.0910 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 070005 嘉實(shí)債券A 1.3020 1.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9030 3.4130 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9921 2.5221 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 160602 鵬華普天債券A 1.2090 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1477 1.2677 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3933 3.3036 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 240003 華寶寶康債券A 1.1652 1.6552 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 398021 中海能源策略混合 0.9397 1.2497 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1485 1.2585 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 420001 天弘精選混合A 0.5966 1.7430 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 420002 天弘永利債券A 1.0241 1.0969 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 420102 天弘永利債券B 1.0254 1.1058 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0842 1.2792 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 002031 華夏策略混合 2.0670 2.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5198 2.4248 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0990 1.2940 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3882 1.6382 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7750 3.3450 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0537 1.2069 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1108 1.6183 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-07 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2563 1.9663 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 485107 工銀添利債券A 1.1738 1.2438 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 485007 工銀添利債券B 1.1638 1.2338 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 163804 中銀收益混合A 0.9341 2.1141 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0488 1.2040 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0558 1.0588 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9376 2.1923 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9888 2.1498 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519011 海富通精選混合 0.8660 3.7543 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0303 1.0403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0349 1.3106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5851 2.8301 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4670 3.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 320006 諾安靈活配置混合 1.1130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 371020 摩根純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 371120 摩根純債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9448 2.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 519667 銀河銀信債券A 1.0401 1.2781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0030 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 620003 金元順安豐利債券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值