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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年02月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5543 2.1577 0.0000 0.0000 0.0049 0.89% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4470 5.2270 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0240 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2180 1.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7741 2.7802 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9647 1.2342 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2480 2.5980 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 090006 大成2020生命周期混合A 0.6510 2.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 217005 招商先鋒混合 0.6929 2.6429 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 610002 信澳精華配置混合A 1.2240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 090004 大成精選增值混合A 0.9108 2.8963 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7395 0.7395 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0977 1.2177 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 050012 博時(shí)策略混合 0.9750 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0993 1.2093 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 217013 招商中小盤(pán)混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0256 1.0496 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0266 1.0532 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9616 3.2716 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 485107 工銀添利債券A 1.1472 1.2172 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 485007 工銀添利債券B 1.1382 1.2082 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0495 1.1495 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0490 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 163806 中銀增利債券 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7924 2.1819 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 090002 大成債券A/B 1.0261 1.4511 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1406 1.1786 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1466 1.1846 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 070005 嘉實(shí)債券A 1.2550 1.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 092002 大成債券C 1.0027 1.4277 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0852 1.1448 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-02-08 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0958 1.6022 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-02-08 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4705 2.6905 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0927 1.2027 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7340 2.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0854 1.1954 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6604 0.9504 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5219 1.5619 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0522 1.1854 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0499 1.1831 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7450 1.6410 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0755 1.2705 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0617 1.2567 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0912 1.0912 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3518 1.4118 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9200 2.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9020 1.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0510 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0540 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 620003 金元順安豐利債券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0500 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 371120 摩根純債債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8789 3.8902 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 320009 諾安增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 320008 諾安增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0230 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0270 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0420 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9241 1.1241 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161603 融通債券A/B 1.0440 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001003 華夏債券C 1.0790 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1180 2.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0590 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0700 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1060 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1450 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0740 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 160602 鵬華普天債券A 1.1580 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160608 鵬華普天債券B 1.1230 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 160612 鵬華豐收債券B 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 290003 泰信雙息雙利債券 1.0157 1.1500 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9180 1.1780 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 151002 銀河收益混合 1.5515 2.0315 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 217008 招商安本增利債券C 1.2129 1.3129 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0727 1.1693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 217203 招商安泰債券B 1.0920 1.4485 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6589 1.7723 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519667 銀河銀信債券A 1.0139 1.2519 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6069 2.0788 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 398021 中海能源策略混合 0.8561 1.1661 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0685 1.1621 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 217003 招商安泰債券A 1.0916 1.4681 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8006 2.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519666 銀河銀信債券B 1.0062 1.2442 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0322 1.1472 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 217001 招商安泰偏股混合 0.5568 3.4308 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 560005 益民多利債券 1.0436 1.0846 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 162299 宏利集利債券C 1.0135 1.0415 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 162210 宏利集利債券A 1.0194 1.0474 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.0990 4.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0019 1.1145 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0018 1.1518 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 290002 泰信先行策略混合 0.6498 2.4867 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0326 1.0426 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0367 1.0467 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8673 2.0369 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 240003 華寶寶康債券A 1.1373 1.6273 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3680 3.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0440 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0530 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7360 3.7150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6440 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6680 2.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1140 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 371020 摩根純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 340006 興全全球視野股票 3.2761 3.2761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 320006 諾安靈活配置混合 1.0210 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7318 4.1392 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2850 1.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0710 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0750 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3790 5.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9690 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 050111 博時(shí)信用債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9110 2.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1550 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0100 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7750 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0050 1.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001001 華夏債券A/B 1.0940 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0090 2.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7170 3.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 001011 華夏希望債券A 1.1010 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6900 3.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1110 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9140 3.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8050 2.6730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2220 2.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 020018 國(guó)泰金鹿混合 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6310 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0030 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8530 3.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8784 2.2579 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 320003 諾安先鋒混合A 1.0162 2.8997 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8289 0.8439 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8458 1.3958 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 180002 銀華增值混合 1.0187 1.3787 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 420102 天弘永利債券B 1.0046 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2248 4.0848 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-02-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值