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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年01月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 470008 匯添富策略回報混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217010 招商大盤藍籌混合 1.4490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0210 1.47% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260112 景順長城能源基建混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 10.2660 10.6460 0.0000 0.0000 0.1370 1.35% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3810 1.6010 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6486 2.9526 0.0000 0.0000 0.0191 1.17% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5860 1.6160 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9760 2.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002031 華夏策略混合 1.9490 1.9490 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9719 4.5319 0.0000 0.0000 0.0305 1.04% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0722 1.1772 0.0000 0.0000 0.0108 1.02% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3879 1.6379 0.0000 0.0000 0.0139 1.01% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519069 匯添富價值精選混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0160 0.99% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8971 3.4530 0.0000 0.0000 0.0081 0.91% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6720 2.3770 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1937 1.1937 0.0000 0.0000 0.0108 0.91% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180012 銀華富裕主題混合A 1.2097 2.1447 0.0000 0.0000 0.0107 0.89% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5557 2.5557 0.0000 0.0000 0.0133 0.86% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9529 2.5591 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519994 長信金利趨勢股票 0.7815 2.3019 0.0000 0.0000 0.0067 0.86% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519668 銀河成長混合 1.5645 1.6445 0.0000 0.0000 0.0134 0.86% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398041 中海量化策略混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580005 東吳進取策略混合A 1.0851 1.0851 0.0000 0.0000 0.0089 0.83% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519018 匯添富均衡增長混合 0.8950 2.5248 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0855 3.3205 0.0000 0.0000 0.0169 0.82% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0031 2.0531 0.0000 0.0000 0.0160 0.81% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 350007 天治趨勢精選混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4253 3.3356 0.0000 0.0000 0.0113 0.80% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8046 2.3409 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1730 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481008 工銀大盤藍籌混合 1.4410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0194 3.2070 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4679 3.1479 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020001 國泰金鷹增長混合 1.0010 3.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1752 3.0859 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5833 5.3382 0.0000 0.0000 0.0116 0.74% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050010 博時特許價值混合A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2320 2.3520 0.0000 0.0000 0.0160 0.72% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5838 1.6338 0.0000 0.0000 0.0113 0.72% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1160 2.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630002 華商盛世成長混合 1.7363 2.0013 0.0000 0.0000 0.0123 0.71% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9987 2.5707 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150103 銀河銀泰混合 0.9455 3.4855 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350005 天治中國制造2025 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217009 招商核心價值混合 1.0986 1.1886 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206002 鵬華精選成長混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5858 2.4398 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0118 3.2118 0.0000 0.0000 0.0133 0.67% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240004 華寶動力組合混合A 0.9918 3.5018 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6059 2.1509 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519003 海富通收益增長混合 0.7890 2.4040 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290002 泰信先行策略混合 0.7234 2.6483 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0059 0.64% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519068 匯添富成長焦點混合 1.2635 1.4135 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0008 2.1618 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110029 易方達科訊混合 0.7731 4.2974 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8616 2.5770 0.0000 0.0000 0.0055 0.64% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1529 2.7729 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8373 2.7371 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7226 1.7626 0.0000 0.0000 0.0106 0.62% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240005 華寶多策略增長A 0.7154 4.3882 0.0000 0.0000 0.0047 0.62% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162202 宏利周期混合 1.1115 3.0365 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8064 2.2178 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070010 嘉實主題混合 1.3130 2.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0601 1.8161 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9284 0.9484 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1600 1.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180018 銀華和諧主題混合 1.1470 1.2270 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 481006 工銀紅利混合 1.0344 1.0744 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398021 中海能源策略混合 0.9532 1.2632 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7889 3.3589 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260108 景順長城新興成長混合A 1.0090 2.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0140 1.2110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2936 1.6036 0.0000 0.0000 0.0076 0.59% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340008 興全有機增長混合 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3710 2.7210 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 590002 中郵核心成長混合A 0.8118 0.8118 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6266 2.8466 0.0000 0.0000 0.0092 0.57% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5920 1.7520 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 571002 諾德靈活配置混合 1.2419 1.2419 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202009 南方盛元紅利混合 1.0620 1.1010 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8921 3.0778 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2710 3.6750 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0840 1.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7500 3.5390 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2031 1.3231 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4940 2.7440 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1654 1.6654 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360006 光大新增長混合A 1.3589 2.6389 0.0000 0.0000 0.0071 0.53% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610002 信澳精華配置混合A 1.3400 1.5400 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5884 1.6884 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9585 2.3380 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1568 1.1948 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1626 1.2006 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166001 中歐新趨勢混合A 1.0650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1329 1.1629 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6662 2.0462 0.0000 0.0000 0.0087 0.52% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9410 2.3702 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200010 長城雙動力混合A 1.2652 1.2652 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7761 0.7761 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.2170 1.2470 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161601 融通新藍籌混合 0.8679 3.1629 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400007 東方策略成長混合 1.4468 1.4468 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040005 華安宏利混合A 2.5818 3.2018 0.0000 0.0000 0.0125 0.49% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0400 3.6210 0.0000 0.0000 0.0100 0.49% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217001 招商安泰偏股混合 0.6145 3.4885 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0360 2.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040007 華安中小盤成長混合 1.2165 2.5314 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 340007 興全社會責任混合 1.4580 1.6480 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070018 嘉實回報混合 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6987 3.6095 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121001 國投瑞銀融華債券 1.3787 2.4307 0.0000 0.0000 0.0065 0.47% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160603 鵬華普天收益混合 0.8470 3.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202201 南方避險 2.4039 2.9479 0.0000 0.0000 0.0112 0.47% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5938 2.1686 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040004 華安寶利配置混合 1.0990 3.3790 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000 0.0080 0.46% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240011 華寶大盤精選混合 1.8114 1.8914 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7971 4.9671 0.0000 0.0000 0.0220 0.46% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1225 1.3125 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398011 中海分紅增利混合 0.8178 2.2178 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1377 2.9377 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070002 嘉實增長混合 4.4430 4.9840 0.0000 0.0000 0.0200 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 350001 天治財富增長混合 0.7569 2.3022 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2364 1.7364 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217002 招商安泰平衡混合 1.5367 2.6817 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 530006 建信核心精選混合 1.1130 1.6930 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0146 2.4646 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2605 1.3711 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9090 3.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9230 3.4650 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9076 3.4176 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1500 2.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110010 易方達價值成長混合 1.5141 1.5741 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0682 1.0682 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 151002 銀河收益混合 1.5742 2.0542 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6930 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2472 1.3472 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9360 2.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160605 鵬華中國50混合 1.8630 3.4930 0.0000 0.0000 0.0080 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9290 2.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4000 1.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3447 4.2047 0.0000 0.0000 0.0058 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1052 2.9052 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163804 中銀收益混合A 0.9399 2.1199 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8096 2.9127 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519007 海富通強化回報混合 0.7100 2.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 2.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240009 華寶先進成長混合 2.5083 2.5083 0.0000 0.0000 0.0106 0.42% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202005 南方成份精選混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8931 2.1321 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6439 2.7017 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 410003 華富成長趨勢混合A 0.7305 1.0205 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360005 光大保德信紅利混合A 2.5280 3.1860 0.0000 0.0000 0.0102 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002011 華夏紅利混合 3.4510 4.2840 0.0000 0.0000 0.0140 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9497 2.9187 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070011 嘉實策略混合 1.2690 1.4590 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0067 2.3353 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2812 3.5912 0.0000 0.0000 0.0051 0.40% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3028 1.6228 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450001 國富中國收益混合A 0.8214 2.1554 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 379010 摩根中小盤混合A 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8860 2.3520 0.0000 0.0000 0.0073 0.39% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 377010 摩根阿爾法混合A 5.3057 5.3457 0.0000 0.0000 0.0204 0.39% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7731 2.4931 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050201 博時價值增長貳號混合 0.7710 2.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值