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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7220 1.7520 0.0000 0.0000 0.0350 2.07% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320006 諾安靈活配置混合 1.3050 1.5450 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6120 2.0120 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3860 1.4160 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519185 萬家精選混合A 1.1391 1.1391 0.0000 0.0000 0.0163 1.45% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560002 益民紅利成長混合 0.7768 1.9853 0.0000 0.0000 0.0109 1.42% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0496 1.2296 0.0000 0.0000 0.0143 1.38% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420001 天弘精選混合A 0.6439 1.8491 0.0000 0.0000 0.0087 1.37% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2003 1.2303 0.0000 0.0000 0.0159 1.34% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2978 1.4117 0.0000 0.0000 0.0166 1.30% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 379010 摩根中小盤混合A 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0200 1.29% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 481006 工銀紅利混合 1.0674 1.1074 0.0000 0.0000 0.0135 1.28% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2014 1.4214 0.0000 0.0000 0.0147 1.24% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1335 1.1635 0.0000 0.0000 0.0139 1.24% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8180 2.4907 0.0000 0.0000 0.0099 1.23% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9240 3.1632 0.0000 0.0000 0.0111 1.22% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9622 3.9735 0.0000 0.0000 0.0115 1.21% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.5751 2.5751 0.0000 0.0000 0.0305 1.20% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6900 2.3950 0.0000 0.0000 0.0200 1.20% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9773 2.3568 0.0000 0.0000 0.0115 1.19% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6100 2.7800 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002011 華夏紅利混合 3.5290 4.3620 0.0000 0.0000 0.0410 1.18% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040004 華安寶利配置混合 1.1140 3.3940 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0147 1.18% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6137 2.8337 0.0000 0.0000 0.0187 1.17% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8777 2.3437 0.0000 0.0000 0.0216 1.16% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590002 中郵核心成長混合A 0.8255 0.8255 0.0000 0.0000 0.0095 1.16% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519698 交銀先鋒混合A 1.2589 1.2589 0.0000 0.0000 0.0141 1.13% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.3152 1.6252 0.0000 0.0000 0.0147 1.13% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4779 3.9140 0.0000 0.0000 0.0053 1.12% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519668 銀河成長混合 1.5823 1.6623 0.0000 0.0000 0.0173 1.11% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0230 4.5170 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519005 海富通股票混合 0.7490 2.6980 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 377010 摩根阿爾法混合A 5.5199 5.5599 0.0000 0.0000 0.0592 1.08% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9878 3.5140 0.0000 0.0000 0.0105 1.07% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9696 1.9146 0.0000 0.0000 0.0103 1.07% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1380 2.0940 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8351 4.6068 0.0000 0.0000 0.0088 1.06% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0935 1.0935 0.0000 0.0000 0.0114 1.05% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 400003 東方精選混合 1.0691 3.4919 0.0000 0.0000 0.0111 1.05% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0696 2.3302 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0107 1.02% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519181 萬家和諧增長混合A 0.7027 1.5031 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630002 華商盛世成長混合 1.7370 2.0020 0.0000 0.0000 0.0176 1.02% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1261 1.2311 0.0000 0.0000 0.0114 1.02% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1940 1.2090 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8655 2.3197 0.0000 0.0000 0.0086 1.00% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519018 匯添富均衡增長混合 0.9310 2.6183 0.0000 0.0000 0.0092 1.00% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6130 1.7730 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7150 2.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0161 3.2511 0.0000 0.0000 0.0198 0.99% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9556 2.6356 0.0000 0.0000 0.0192 0.99% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4857 3.3960 0.0000 0.0000 0.0146 0.99% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530006 建信核心精選混合 1.1290 1.7090 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7500 1.7500 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5670 1.5970 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4674 1.6674 0.0000 0.0000 0.0139 0.96% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.3460 5.1560 0.0000 0.0000 0.0410 0.95% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.6020 3.1370 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3720 2.4920 0.0000 0.0000 0.0220 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3930 1.5930 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8829 3.3629 0.0000 0.0000 0.0176 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6150 1.8250 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0780 1.7280 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 398041 中海量化策略混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398021 中海能源策略混合 0.9744 1.2844 0.0000 0.0000 0.0091 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0720 3.0120 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160605 鵬華中國50混合 1.9400 3.5700 0.0000 0.0000 0.0180 0.94% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5392 2.4492 0.0000 0.0000 0.0142 0.93% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8380 4.4525 0.0000 0.0000 0.0077 0.93% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320001 諾安平衡混合 0.8471 3.1071 0.0000 0.0000 0.0078 0.93% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9831 2.2929 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6652 2.9692 0.0000 0.0000 0.0154 0.93% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6658 3.1658 0.0000 0.0000 0.0152 0.92% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2250 2.2850 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360006 光大新增長混合A 1.3637 2.6437 0.0000 0.0000 0.0123 0.91% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7933 2.5133 0.0000 0.0000 0.0071 0.90% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0070 2.1240 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162202 宏利周期混合 1.1577 3.0827 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9941 1.0141 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000011 華夏大盤精選混合A 10.1370 10.5170 0.0000 0.0000 0.0890 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0636 4.6236 0.0000 0.0000 0.0269 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8410 4.7110 0.0000 0.0000 0.0340 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.2595 1.2595 0.0000 0.0000 0.0111 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2693 1.3693 0.0000 0.0000 0.0112 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0007 2.1617 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2989 2.6629 0.0000 0.0000 0.0115 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.5850 1.7850 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217005 招商先鋒混合 0.8114 2.7614 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0209 3.2209 0.0000 0.0000 0.0174 0.87% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260108 景順長城新興成長混合A 1.0480 2.3980 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090004 大成精選增值混合A 1.1424 3.0429 0.0000 0.0000 0.0099 0.87% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2389 1.7389 0.0000 0.0000 0.0107 0.87% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9430 3.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100029 富國天成紅利混合 1.3445 1.3645 0.0000 0.0000 0.0115 0.86% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0890 1.3490 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040005 華安宏利混合A 2.7090 3.3290 0.0000 0.0000 0.0226 0.84% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9306 2.1696 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3928 1.6428 0.0000 0.0000 0.0114 0.83% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0066 0.83% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202009 南方盛元紅利混合 1.1020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0320 2.4820 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9850 3.6030 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9270 4.2470 0.0000 0.0000 0.0320 0.82% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2313 3.5413 0.0000 0.0000 0.0182 0.82% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450002 國富彈性市值混合A 1.5415 2.7015 0.0000 0.0000 0.0125 0.82% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3740 1.5940 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2294 1.5174 0.0000 0.0000 0.0099 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240011 華寶大盤精選混合 1.9466 1.9466 0.0000 0.0000 0.0156 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0084 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3660 3.8960 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 378010 摩根成長先鋒混合A 2.5000 2.5000 0.0000 0.0000 0.0200 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6105 2.6605 0.0000 0.0000 0.0129 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090006 大成2020生命周期混合A 0.7460 2.5680 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5150 5.2970 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8518 2.3881 0.0000 0.0000 0.0068 0.80% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320007 諾安成長混合 1.2670 1.3270 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1795 3.0702 0.0000 0.0000 0.0094 0.80% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.3161 1.4661 0.0000 0.0000 0.0103 0.79% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3372 1.6572 0.0000 0.0000 0.0105 0.79% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1399 1.3299 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0529 2.3083 0.0000 0.0000 0.0082 0.78% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002031 華夏策略混合 1.9460 1.9460 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6651 1.7151 0.0000 0.0000 0.0129 0.78% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1560 3.2560 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0320 2.8910 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150103 銀河銀泰混合 0.9402 3.4802 0.0000 0.0000 0.0072 0.77% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162201 宏利成長混合 1.1676 2.8776 0.0000 0.0000 0.0089 0.77% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519017 大成積極成長混合A 1.0520 2.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.9160 2.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1523 1.2523 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7260 1.9430 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7930 3.7720 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519003 海富通收益增長混合 0.7950 2.4100 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8060 3.6940 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040007 華安中小盤成長混合 1.2617 2.5766 0.0000 0.0000 0.0094 0.75% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410003 華富成長趨勢混合A 0.7611 1.0511 0.0000 0.0000 0.0057 0.75% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0630 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9549 3.1624 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519994 長信金利趨勢股票 0.8034 2.3550 0.0000 0.0000 0.0059 0.74% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2300 1.2600 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6967 1.8784 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8385 2.9846 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217002 招商安泰平衡混合 2.0283 2.6433 0.0000 0.0000 0.0148 0.74% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450001 國富中國收益混合A 0.8333 2.1759 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2906 2.9906 0.0000 0.0000 0.0095 0.74% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2500 2.7580 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519692 交銀成長混合A 2.8553 3.0353 0.0000 0.0000 0.0206 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 571002 諾德靈活配置混合 1.2906 1.2906 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217001 招商安泰偏股混合 0.8576 3.4716 0.0000 0.0000 0.0062 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3870 1.4270 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9620 2.1730 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6368 1.7368 0.0000 0.0000 0.0118 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398011 中海分紅增利混合 0.8464 2.2464 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290002 泰信先行策略混合 0.7572 2.7225 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6184 2.2166 0.0000 0.0000 0.0044 0.72% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.8500 3.5100 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9850 2.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8215 3.3915 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519039 長盛同德主題混合 0.9801 2.8085 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0652 2.1152 0.0000 0.0000 0.0148 0.72% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.2840 1.4140 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2830 1.3430 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5822 2.4349 0.0000 0.0000 0.0041 0.71% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-12-07 凈值查詢 盤中估值
193 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8739 2.5968 0.0000 0.0000 0.0062 0.71% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240008 華寶收益增長混合A 3.5104 3.5104 0.0000 0.0000 0.0249 0.71% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2280 1.7480 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9139 5.0839 0.0000 0.0000 0.0347 0.71% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166001 中歐新趨勢混合A 1.1226 1.3226 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163804 中銀收益混合A 0.9579 2.1379 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1268 2.5668 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2009-12-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值