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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0680 6.62% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0650 6.14% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 620004 金元順安價值增長混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0530 5.27% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0480 4.75% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0450 4.55% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0400 4.04% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0380 3.78% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0370 3.70% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0287 2.85% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510013 交銀上證180治理ETF 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0250 2.51% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260112 景順長城能源基建混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 560002 益民紅利成長混合 0.7133 1.8706 0.0000 0.0000 0.0091 1.29% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5410 1.9410 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3090 1.3390 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3050 1.5250 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519185 萬家精選混合A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.7709 1.8709 0.0000 0.0000 0.0151 0.86% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9065 3.1065 0.0000 0.0000 0.0163 0.86% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 202005 南方成份精選混合A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6147 3.2347 0.0000 0.0000 0.0131 0.82% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2700 2.0260 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5872 2.8912 0.0000 0.0000 0.0124 0.79% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4267 2.4267 0.0000 0.0000 0.0188 0.78% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8191 4.3991 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202009 南方盛元紅利混合 1.0470 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000011 華夏大盤精選混合A 9.2490 9.6290 0.0000 0.0000 0.0700 0.76% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9250 3.3650 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9490 4.2470 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002031 華夏策略混合 1.7920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0130 0.73% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000001 華夏成長混合 1.5460 3.2270 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8790 2.1180 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8534 2.2440 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.5880 1.7870 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1823 1.2523 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 0.8274 3.4414 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9338 2.1839 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7449 2.2949 0.0000 0.0000 0.0116 0.67% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5070 2.6770 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240011 華寶大盤精選混合 1.8326 1.8326 0.0000 0.0000 0.0121 0.66% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5500 2.7800 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002011 華夏紅利混合 3.3110 4.1440 0.0000 0.0000 0.0210 0.64% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240008 華寶收益增長混合A 3.3203 3.3203 0.0000 0.0000 0.0210 0.64% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9274 0.9474 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.5363 2.5863 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2630 2.3830 0.0000 0.0000 0.0140 0.62% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3080 3.7610 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4880 4.3693 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320001 諾安平衡混合 0.7957 3.0557 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8149 2.3512 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5336 1.6336 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0320 2.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1185 1.3385 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5870 2.2920 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8870 2.7550 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519688 交銀精選混合 1.1935 3.1893 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2570 1.3920 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8522 5.0222 0.0000 0.0000 0.0268 0.56% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 379010 摩根中小盤混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410007 華富價值增長混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6380 1.7780 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090004 大成精選增值混合A 1.0710 2.9715 0.0000 0.0000 0.0059 0.55% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9380 2.9180 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2920 1.3520 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9390 3.4520 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8025 2.8950 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050201 博時價值增長貳號混合 0.7710 2.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2209 2.9209 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0860 3.3960 0.0000 0.0000 0.0108 0.52% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0554 1.6254 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1487 2.4687 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070002 嘉實增長混合 4.1610 4.7020 0.0000 0.0000 0.0210 0.51% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1419 1.1419 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580002 東吳雙動力混合A 1.1465 1.6665 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121001 國投瑞銀融華債券 1.3736 2.4256 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050001 博時價值增長混合 0.8030 3.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1645 2.9945 0.0000 0.0000 0.0107 0.50% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320007 諾安成長混合 1.2140 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3385 4.1985 0.0000 0.0000 0.0067 0.50% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519017 大成積極成長混合A 1.0090 2.0610 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050004 博時精選混合A 1.5900 3.0150 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3428 2.5589 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 290002 泰信先行策略混合 0.7199 2.6406 0.0000 0.0000 0.0035 0.49% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481006 工銀紅利混合 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7120 4.0320 0.0000 0.0000 0.0180 0.49% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288002 華夏收入混合 2.5580 3.9580 0.0000 0.0000 0.0126 0.49% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9962 3.1362 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8166 0.8166 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1326 2.9326 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1220 1.1520 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9908 2.4408 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050010 博時特許價值混合A 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8275 2.7193 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206001 鵬華弘泰A 1.0020 3.7825 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8710 2.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0830 2.5970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8482 2.5282 0.0000 0.0000 0.0084 0.46% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8880 3.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180018 銀華和諧主題混合 1.1180 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5132 2.7332 0.0000 0.0000 0.0068 0.45% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217005 招商先鋒混合 0.7876 2.7376 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519015 海富通精選貳號混合 0.6880 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590002 中郵核心成長混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519996 長信銀利精選股票 0.8013 2.7213 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519021 國泰金鼎價值混合 1.1530 1.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8604 3.3704 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6150 1.6450 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6940 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090006 大成2020生命周期混合A 0.7110 2.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3458 4.2834 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9127 0.9127 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0976 1.6042 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2009-11-06 凈值查詢 盤中估值
134 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.4290 2.5590 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320006 諾安靈活配置混合 1.2300 1.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240004 華寶動力組合混合A 0.9592 3.4692 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360001 光大保德信量化股票A 0.9674 2.9111 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7540 3.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6037 1.6537 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1841 1.1841 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9044 3.1994 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360005 光大保德信紅利混合A 2.5175 3.1755 0.0000 0.0000 0.0099 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398041 中海量化策略混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7790 3.5780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0003 2.3415 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2790 2.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 350005 天治中國制造2025 1.2235 1.2235 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080003 長盛積極配置債券 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519011 海富通精選混合 0.8623 3.7421 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4754 4.9894 0.0000 0.0000 0.0056 0.38% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040004 華安寶利配置混合 1.0630 3.3430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410006 華富策略精選混合A 1.1817 1.1817 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100029 富國天成紅利混合 1.2742 1.2942 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240002 華寶寶康配置混合 1.5603 3.2003 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6261 2.2822 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0631 1.1831 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9473 1.4973 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 420001 天弘精選混合A 0.6106 1.7744 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9677 2.8912 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.9588 2.5738 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7757 0.7757 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0100 3.5910 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519180 萬家180指數(shù)A 0.7836 3.1236 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1310 2.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2150 1.3216 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519994 長信金利趨勢股票 0.7710 2.2764 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2253 1.5353 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519692 交銀成長混合A 2.6989 2.8789 0.0000 0.0000 0.0092 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519682 交銀增利債券C 1.1159 1.1819 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320003 諾安先鋒混合A 1.0923 2.9758 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519680 交銀增利債券A/B 1.1189 1.1899 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398011 中海分紅增利混合 0.8158 2.2158 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7549 2.4749 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 410003 華富成長趨勢混合A 0.7200 1.0100 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162202 宏利周期混合 1.1110 3.0360 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9030 2.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9413 2.7913 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2071 1.3271 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050009 博時新興成長混合 0.9370 3.5150 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7885 1.8965 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6800 2.6200 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8799 3.0451 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0564 1.4254 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0356 1.7916 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 400011 東方核心動力混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9434 2.3726 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0630 1.1680 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7932 3.3632 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6393 2.6907 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2009-11-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值