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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年10月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6941 2.2441 0.0000 0.0000 0.0079 0.47% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3690 5.1470 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070005 嘉實債券A 1.2420 1.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590002 中郵核心成長混合A 0.7514 0.7514 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002031 華夏策略混合 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 291007 泰信債券增強收益C 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290007 泰信債券增強收益A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519994 長信金利趨勢股票 0.7539 2.2350 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206002 鵬華精選成長混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020002 國泰金龍債券A 1.0270 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020012 國泰金龍債券C 1.0220 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217203 招商安泰債券B 1.1139 1.4304 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217003 招商安泰債券A 1.1320 1.4485 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000011 華夏大盤精選混合A 8.8020 9.1820 0.0000 0.0000 0.0240 0.27% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1230 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 080003 長盛積極配置債券 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519989 長信利豐債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217005 招商先鋒混合 0.7630 2.7130 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163806 中銀增利債券 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1269 1.1339 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1314 1.1384 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519682 交銀增利債券C 1.1016 1.1676 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519680 交銀增利債券A/B 1.1043 1.1753 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4442 2.6642 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0728 1.1028 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0657 1.0957 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100018 富國天利增長債券A 1.2382 1.8632 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3260 1.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9370 2.8130 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519698 交銀先鋒混合A 1.1727 1.1727 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217008 招商安本增利債券C 1.1669 1.2669 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202005 南方成份精選混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0162 1.0262 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0178 1.0278 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9110 4.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410004 華富收益增強債券A 1.0711 1.1611 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001001 華夏債券A/B 1.1060 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001003 華夏債券C 1.0910 1.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410005 華富收益增強債券B 1.0644 1.1544 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070016 嘉實多元債券B 1.0820 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320006 諾安靈活配置混合 1.1720 1.4120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161603 融通債券A/B 1.1230 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160602 鵬華普天債券A 1.1370 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340001 興全可轉債混合 1.2167 2.7947 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2542 1.9242 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 379010 摩根中小盤混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202103 南方多利增強債券A 1.0406 1.1538 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202102 南方多利增強債券C 1.0402 1.1534 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7770 2.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202201 南方避險 2.3379 2.8819 0.0000 0.0000 0.0012 0.05% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 481006 工銀紅利混合 0.9879 1.0279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9537 2.0908 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 151002 銀河收益混合 1.6207 2.0007 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0125 1.0245 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0140 1.0260 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519667 銀河銀信債券A 1.0376 1.2396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519666 銀河銀信債券B 1.0312 1.2332 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1334 1.2334 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0608 1.1158 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 485107 工銀添利債券A 1.1296 1.1696 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1456 1.2456 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 485007 工銀添利債券B 1.1222 1.1622 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450004 國富深化價值混合A 1.5173 1.5173 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090002 大成債券A/B 1.0292 1.4192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 092002 大成債券C 1.0078 1.3978 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162210 宏利集利債券A 1.0008 1.0188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000004 中?？赊D債債券C 1.4880 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630103 華商收益增強債券B 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630003 華商收益增強債券A 1.0150 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 620003 金元順安豐利債券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 凈值查詢 盤中估值
105 531009 建信收益增強債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0820 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 凈值查詢 盤中估值
108 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 371020 摩根純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320008 諾安增利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240003 華寶寶康債券A 1.1610 1.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6139 2.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1150 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162299 宏利集利債券C 0.9963 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4540 2.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0030 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160612 鵬華豐收債券B 1.1650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8740 2.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070015 嘉實多元債券A 1.0840 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2710 3.6750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070009 嘉實超短債債券C 1.0033 1.1071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050111 博時信用債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050011 博時信用債券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2490 2.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020020 國泰雙利債券C 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020019 國泰雙利債券A 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020018 國泰金鹿混合 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001011 華夏希望債券A 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001013 華夏希望債券C 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8300 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7919 0.7919 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0899 1.1699 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0961 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110009 易方達價值精選混合 1.4856 2.5356 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002011 華夏紅利混合 3.1710 4.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 420002 天弘永利債券A 0.9822 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 420102 天弘永利債券B 0.9836 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110003 易方達上證50增強A 0.9155 2.7655 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519692 交銀成長混合A 2.6050 2.7850 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.05% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 560005 益民多利債券 1.0399 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0533 1.1129 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-10-21 凈值查詢 盤中估值
154 560002 益民紅利成長混合 0.6918 1.8317 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0450 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450002 國富彈性市值混合A 1.3753 2.5353 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180002 銀華增值混合 1.1832 1.3732 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4850 1.8850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0481 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217002 招商安泰平衡混合 1.9087 2.5237 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0880 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110017 易方達增強回報債券A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000031 華夏復興混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260108 景順長城新興成長混合A 0.9830 2.3330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0250 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0310 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9130 3.4940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530009 建信收益增強債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202009 南方盛元紅利混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110018 易方達增強回報債券B 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290003 泰信雙息雙利債券 1.0190 1.1533 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090008 大成強化收益定開債 1.1020 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8450 3.5010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620001 金元順安寶石動力混合 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202101 南方寶元債券A 1.1457 2.3657 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1122 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5831 3.2031 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519003 海富通收益增長混合 0.7330 2.3480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 0.6920 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121001 國投瑞銀融華債券 1.3405 2.3925 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 483003 工銀精選平衡混合 0.7201 1.9147 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002001 華夏回報混合A 1.3180 3.3300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519007 海富通強化回報混合 0.6650 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9770 2.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.2250 1.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9181 1.4681 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360006 光大新增長混合A 1.2324 2.5124 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7727 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.17% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630002 華商盛世成長混合 1.5656 1.8306 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.18% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1830 2.3030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.18% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8930 2.0937 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1808 1.3108 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002021 華夏回報二號混合 1.0700 2.3580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9022 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0382 1.4072 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值