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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年07月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9350 2.8820 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.5600 1.5900 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.7180 1.9340 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6480 1.6780 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4157 2.9027 0.0000 0.0000 0.0169 1.21% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519682 交銀增利債券C 1.1697 1.2357 0.0000 0.0000 0.0137 1.19% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519680 交銀增利債券A/B 1.1714 1.2424 0.0000 0.0000 0.0138 1.19% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.6159 1.6359 0.0000 0.0000 0.0186 1.16% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0430 3.0828 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8882 3.2776 0.0000 0.0000 0.0096 1.09% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6123 2.8323 0.0000 0.0000 0.0156 0.98% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 420001 天弘精選混合A 0.6992 1.9731 0.0000 0.0000 0.0065 0.94% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630103 華商收益增強債券B 1.1010 1.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630003 華商收益增強債券A 1.1010 1.1300 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360006 光大新增長混合A 1.2948 2.5748 0.0000 0.0000 0.0118 0.92% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1190 3.0250 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002031 華夏策略混合 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202201 南方避險 2.3863 2.9303 0.0000 0.0000 0.0205 0.87% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350005 天治中國制造2025 1.3952 1.3952 0.0000 0.0000 0.0121 0.87% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 1.1109 3.0359 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7284 5.3484 0.0000 0.0000 0.0232 0.86% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070005 嘉實債券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320006 諾安靈活配置混合 1.0980 1.3380 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 350001 天治財富增長混合 0.7496 2.2949 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180018 銀華和諧主題混合 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000011 華夏大盤精選混合A 8.7610 9.1410 0.0000 0.0000 0.0640 0.74% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210002 金鷹紅利價值混合A 1.5057 1.5937 0.0000 0.0000 0.0111 0.74% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9850 3.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 400003 東方精選混合 0.9792 3.2470 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6940 2.3990 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040005 華安宏利混合A 2.8254 3.2154 0.0000 0.0000 0.0194 0.69% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6428 2.4028 0.0000 0.0000 0.0112 0.69% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8910 3.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時精選混合A 1.7108 3.1358 0.0000 0.0000 0.0114 0.67% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3700 3.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5986 2.1780 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5640 2.7340 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.5594 1.5594 0.0000 0.0000 0.0098 0.63% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1279 1.1279 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217003 招商安泰債券A 1.1469 1.4634 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217203 招商安泰債券B 1.1295 1.4460 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 400007 東方策略成長混合 1.3325 1.3325 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 420003 天弘永定價值成長混合A 1.2644 1.3344 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3560 2.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2048 1.4048 0.0000 0.0000 0.0069 0.58% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240001 華寶寶康消費品 1.5020 4.4041 0.0000 0.0000 0.0083 0.56% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9100 3.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610002 信澳精華配置混合A 1.3290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1820 2.9770 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360005 光大保德信紅利混合A 2.5343 3.1923 0.0000 0.0000 0.0132 0.52% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 400001 東方龍混合 0.6155 2.3770 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050009 博時新興成長混合 0.9800 3.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8146 2.4855 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8922 2.2717 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290003 泰信雙息雙利債券 1.0973 1.2316 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0080 4.4620 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 590002 中郵核心成長混合A 0.8483 0.8483 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9115 1.9615 0.0000 0.0000 0.0094 0.49% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050001 博時價值增長混合 0.8430 3.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530006 建信核心精選混合 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040004 華安寶利配置混合 1.0580 3.3380 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5454 1.5454 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070010 嘉實主題混合 1.0690 2.5770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0008 2.1270 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8494 0.8494 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450001 國富中國收益混合A 0.7709 2.0685 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320001 諾安平衡混合 0.8482 3.1082 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 1.0405 2.9842 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1310 2.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050010 博時特許價值混合A 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8424 3.3524 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200006 長城消費增值混合A 0.9918 2.4318 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100018 富國天利增長債券A 1.2968 1.8818 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.3319 1.3319 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1180 1.1480 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450004 國富深化價值混合A 1.5894 1.5894 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001001 華夏債券A/B 1.1560 1.5460 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080001 長盛成長價值混合A 0.9410 2.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.9380 2.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4110 5.1900 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 483003 工銀精選平衡混合 0.8901 2.0398 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121001 國投瑞銀融華債券 1.3954 2.4474 0.0000 0.0000 0.0059 0.42% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5854 2.1304 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020001 國泰金鷹增長混合 1.0110 3.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202005 南方成份精選混合A 1.0831 1.0831 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8936 2.8626 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 531009 建信收益增強債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519996 長信銀利精選股票 0.8232 2.7432 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2968 1.9668 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.8910 1.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9369 0.9569 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 620002 金元順安成長動力混合 1.3850 1.5150 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4774 2.4774 0.0000 0.0000 0.0089 0.36% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160605 鵬華中國50混合 1.9510 3.4810 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001003 華夏債券C 1.1410 1.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002011 華夏紅利混合 3.4790 4.3120 0.0000 0.0000 0.0120 0.35% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100020 富國天益價值混合A 0.9178 3.9291 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161603 融通債券A/B 1.1310 1.4560 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630002 華商盛世成長混合 1.6639 1.9289 0.0000 0.0000 0.0056 0.34% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1072 1.1372 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1011 1.1311 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1830 1.1980 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166001 中歐新趨勢混合A 1.1461 1.3461 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3730 4.6583 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9510 2.8190 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206001 鵬華弘泰A 1.0068 3.7999 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519039 長盛同德主題混合 0.9310 2.6678 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7049 3.5957 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260103 景順長城動力平衡混合 0.8121 3.1021 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0110 2.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 151002 銀河收益混合 1.6572 2.0372 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2382 2.5582 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1508 1.2508 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3780 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0342 2.1342 0.0000 0.0000 0.0059 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530009 建信收益增強債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7060 2.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1396 1.2396 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2817 5.9059 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2502 1.3599 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3900 1.4500 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9649 2.2039 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7490 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180002 銀華增值混合 1.1681 1.3581 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4286 4.2886 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0542 2.5042 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0371 1.0471 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 420002 天弘永利債券A 1.0301 1.0996 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 420102 天弘永利債券B 1.0306 1.1057 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2918 2.6558 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6350 1.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8288 2.2588 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398021 中海能源策略混合 0.9477 1.2577 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202009 南方盛元紅利混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1509 1.7209 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450002 國富彈性市值混合A 1.4106 2.5706 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7877 2.5077 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0962 1.3562 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090004 大成精選增值混合A 1.1515 3.0520 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6706 2.9746 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9596 3.1946 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 378010 摩根成長先鋒混合A 2.4554 2.4554 0.0000 0.0000 0.0048 0.20% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320005 諾安價值增長混合A 0.9174 1.8624 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3780 1.5980 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 288002 華夏收入混合 2.6827 4.0827 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519069 匯添富價值精選混合 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240004 華寶動力組合混合A 0.9949 3.5049 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020018 國泰金鹿混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3653 1.3653 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.1290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0761 1.1311 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7540 2.2200 0.0000 0.0000 0.0031 0.18% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070015 嘉實多元債券A 1.1150 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001013 華夏希望債券C 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213003 寶盈策略增長混合 1.3601 1.5601 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001011 華夏希望債券A 1.1620 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530001 建信恒久價值混合 0.9337 2.3379 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560005 益民多利債券 1.0426 1.0836 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240005 華寶多策略增長A 0.7555 4.3586 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8050 2.1369 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217001 招商安泰偏股混合 0.8839 3.4979 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400011 東方核心動力混合A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090008 大成強化收益定開債 1.1104 1.1604 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 200010 長城雙動力混合A 1.3171 1.3171 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 410005 華富收益增強債券B 1.1364 1.1964 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7910 3.6290 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2314 2.9314 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1545 3.4645 0.0000 0.0000 0.0028 0.13% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 410004 華富收益增強債券A 1.1422 1.2022 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5180 2.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090006 大成2020生命周期混合A 0.7600 2.5820 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值