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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1400 4.0100 0.0000 0.0000 0.0710 2.31% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5580 1.9980 0.0000 0.0000 0.0350 2.30% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519688 交銀精選混合 1.0580 3.0538 0.0000 0.0000 0.0215 2.07% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110029 易方達科訊混合 0.7518 4.2090 0.0000 0.0000 0.0150 2.04% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達上證50增強A 0.8545 2.7045 0.0000 0.0000 0.0168 2.01% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519021 國泰金鼎價值混合 1.0140 1.6680 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110002 易方達策略成長混合 3.6500 4.4200 0.0000 0.0000 0.0700 1.96% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4491 1.4491 0.0000 0.0000 0.0274 1.93% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 112002 易方達策略成長二號混合 1.3400 2.8750 0.0000 0.0000 0.0250 1.90% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9616 2.7916 0.0000 0.0000 0.0360 1.87% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519068 匯添富成長焦點混合 1.0795 1.2295 0.0000 0.0000 0.0198 1.87% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9482 1.5182 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7011 4.2611 0.0000 0.0000 0.0482 1.82% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240005 華寶多策略增長A 0.6359 4.0841 0.0000 0.0000 0.0111 1.78% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320007 諾安成長混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0010 3.1010 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3300 1.3800 0.0000 0.0000 0.0223 1.71% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬家180指數(shù)A 0.7118 3.0518 0.0000 0.0000 0.0119 1.70% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7048 3.2748 0.0000 0.0000 0.0118 1.70% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519694 交銀藍籌混合 0.7950 0.8100 0.0000 0.0000 0.0131 1.68% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6690 3.6480 0.0000 0.0000 0.0110 1.67% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6993 3.9921 0.0000 0.0000 0.0115 1.67% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110010 易方達價值成長混合 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0197 1.67% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9780 2.4920 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9345 1.0395 0.0000 0.0000 0.0152 1.65% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8235 0.8235 0.0000 0.0000 0.0133 1.64% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163804 中銀收益混合A 0.8249 2.0049 0.0000 0.0000 0.0132 1.63% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4550 2.6850 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519018 匯添富均衡增長混合 0.7729 2.2076 0.0000 0.0000 0.0122 1.60% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090006 大成2020生命周期混合A 0.6340 2.4560 0.0000 0.0000 0.0100 1.60% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6724 0.6724 0.0000 0.0000 0.0105 1.59% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1031 1.2031 0.0000 0.0000 0.0172 1.58% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320003 諾安先鋒混合A 0.9831 2.8666 0.0000 0.0000 0.0152 1.57% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7770 2.7380 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7168 2.2531 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519692 交銀成長混合A 2.3869 2.5669 0.0000 0.0000 0.0364 1.55% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519017 大成積極成長混合A 0.9180 1.9700 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 379010 摩根中小盤混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0210 1.54% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1890 3.4840 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5299 3.0099 0.0000 0.0000 0.0231 1.53% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1673 2.2675 0.0000 0.0000 0.0176 1.53% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580002 東吳雙動力混合A 1.0877 1.6077 0.0000 0.0000 0.0164 1.53% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110009 易方達價值精選混合 1.3328 2.3828 0.0000 0.0000 0.0200 1.52% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0024 2.8024 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519994 長信金利趨勢股票 0.7144 2.1392 0.0000 0.0000 0.0106 1.51% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360001 光大保德信量化股票A 0.8538 2.7975 0.0000 0.0000 0.0127 1.51% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2200 1.3400 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1409 4.3109 0.0000 0.0000 0.0610 1.50% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0500 2.1700 0.0000 0.0000 0.0300 1.49% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0190 2.3390 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6150 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 0.9384 2.8389 0.0000 0.0000 0.0138 1.49% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090007 大成策略回報混合A 1.1050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1940 1.4440 0.0000 0.0000 0.0172 1.46% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8350 2.8150 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6481 2.3281 0.0000 0.0000 0.0237 1.46% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4131 2.7171 0.0000 0.0000 0.0203 1.46% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1211 2.1211 0.0000 0.0000 0.0303 1.45% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8420 3.8570 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519996 長信銀利精選股票 0.7106 2.6306 0.0000 0.0000 0.0101 1.44% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 377010 摩根阿爾法混合A 4.6232 4.6632 0.0000 0.0000 0.0655 1.44% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5570 1.5970 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7810 2.6490 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519069 匯添富價值精選混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530001 建信恒久價值混合 0.7800 2.1842 0.0000 0.0000 0.0109 1.42% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110013 易方達科翔混合 1.2170 5.1120 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2795 4.8995 0.0000 0.0000 0.0318 1.41% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1258 1.1258 0.0000 0.0000 0.0157 1.41% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8327 0.8327 0.0000 0.0000 0.0116 1.41% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110005 易方達積極成長混合 1.1618 3.8195 0.0000 0.0000 0.0161 1.41% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6689 2.3564 0.0000 0.0000 0.0092 1.39% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3097 1.3497 0.0000 0.0000 0.0179 1.39% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240011 華寶大盤精選混合 1.5254 1.5254 0.0000 0.0000 0.0206 1.37% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0433 1.2433 0.0000 0.0000 0.0141 1.37% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8140 2.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100029 富國天成紅利混合 1.1285 1.1285 0.0000 0.0000 0.0151 1.36% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8990 1.9709 0.0000 0.0000 0.0121 1.36% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8260 3.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0080 1.34% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1763 4.0363 0.0000 0.0000 0.0156 1.34% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4340 1.8340 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202005 南方成份精選混合A 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7053 0.7053 0.0000 0.0000 0.0092 1.32% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7630 2.7323 0.0000 0.0000 0.0099 1.31% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090001 大成價值增長混合A 0.7345 3.3945 0.0000 0.0000 0.0095 1.31% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3110 2.4410 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3250 1.3550 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8790 2.3290 0.0000 0.0000 0.0113 1.30% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0130 2.6860 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050004 博時精選混合A 1.4237 2.8487 0.0000 0.0000 0.0182 1.29% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0564 1.1491 0.0000 0.0000 0.0135 1.29% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260103 景順長城動力平衡混合 0.7049 2.9949 0.0000 0.0000 0.0089 1.28% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161601 融通新藍籌混合 0.8244 3.1194 0.0000 0.0000 0.0104 1.28% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240008 華寶收益增長混合A 2.7901 2.7901 0.0000 0.0000 0.0351 1.27% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200006 長城消費增值混合A 0.8448 2.2848 0.0000 0.0000 0.0106 1.27% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6681 2.2657 0.0000 0.0000 0.0083 1.26% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3681 1.3681 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9245 0.9245 0.0000 0.0000 0.0115 1.26% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202009 南方盛元紅利混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2282 3.1385 0.0000 0.0000 0.0152 1.25% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 610002 信澳精華配置混合A 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260108 景順長城新興成長混合A 0.9810 2.3310 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200010 長城雙動力混合A 1.1307 1.1307 0.0000 0.0000 0.0139 1.24% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7809 2.1604 0.0000 0.0000 0.0095 1.23% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4234 1.4734 0.0000 0.0000 0.0171 1.22% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040007 華安中小盤成長混合 1.0227 2.3376 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5518 2.0178 0.0000 0.0000 0.0185 1.21% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0825 2.4465 0.0000 0.0000 0.0128 1.20% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002011 華夏紅利混合 2.8680 3.7010 0.0000 0.0000 0.0340 1.20% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1664 1.1664 0.0000 0.0000 0.0138 1.20% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1261 5.2845 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 420001 天弘精選混合A 0.5976 1.7452 0.0000 0.0000 0.0071 1.20% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050010 博時特許價值混合A 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8179 1.3679 0.0000 0.0000 0.0096 1.19% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6860 1.5820 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 571002 諾德靈活配置混合 1.1694 1.1694 0.0000 0.0000 0.0136 1.18% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8975 2.7125 0.0000 0.0000 0.0105 1.18% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4728 1.4728 0.0000 0.0000 0.0172 1.18% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6260 2.6589 0.0000 0.0000 0.0073 1.18% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040005 華安宏利混合A 2.4336 2.8236 0.0000 0.0000 0.0284 1.18% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1200 1.8760 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9236 2.3636 0.0000 0.0000 0.0107 1.17% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6978 2.3072 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 410003 華富成長趨勢混合A 0.6696 0.9596 0.0000 0.0000 0.0077 1.16% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162202 宏利周期混合 0.9083 2.8333 0.0000 0.0000 0.0104 1.16% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217010 招商大盤藍籌混合 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320005 諾安價值增長混合A 0.7718 1.7168 0.0000 0.0000 0.0088 1.15% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0252 2.7252 0.0000 0.0000 0.0117 1.15% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8780 2.8180 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519003 海富通收益增長混合 0.7080 2.3230 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9760 1.8610 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240004 華寶動力組合混合A 0.8367 3.3467 0.0000 0.0000 0.0094 1.14% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3290 1.3590 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7152 2.6777 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213003 寶盈策略增長混合 1.1459 1.3459 0.0000 0.0000 0.0128 1.13% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8306 1.9558 0.0000 0.0000 0.0093 1.13% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4270 1.4870 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450003 國富潛力組合混合A 1.1952 1.2952 0.0000 0.0000 0.0132 1.12% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217001 招商安泰偏股混合 0.7734 3.3874 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360005 光大保德信紅利混合A 2.1247 2.7827 0.0000 0.0000 0.0235 1.12% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519668 銀河成長混合 1.2744 1.3544 0.0000 0.0000 0.0141 1.12% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000001 華夏成長混合 1.3720 3.0530 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2790 2.4490 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3386 2.8386 0.0000 0.0000 0.0147 1.11% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180012 銀華富裕主題混合A 0.9092 1.8442 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519698 交銀先鋒混合A 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630002 華商盛世成長混合 1.3648 1.6298 0.0000 0.0000 0.0149 1.10% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8537 2.9791 0.0000 0.0000 0.0093 1.10% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6157 2.4806 0.0000 0.0000 0.0067 1.10% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481006 工銀紅利混合 0.9091 0.9491 0.0000 0.0000 0.0098 1.09% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9260 1.9750 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7718 2.6181 0.0000 0.0000 0.0083 1.09% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8721 1.8535 0.0000 0.0000 0.0094 1.09% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080001 長盛成長價值混合A 0.8390 2.6830 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4401 3.0601 0.0000 0.0000 0.0154 1.08% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0276 2.8226 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1789 4.0309 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7530 3.2310 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9824 2.6024 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6786 2.0105 0.0000 0.0000 0.0071 1.06% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160605 鵬華中國50混合 1.6270 3.1570 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6150 2.3850 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0274 2.9181 0.0000 0.0000 0.0108 1.06% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340006 興全全球視野股票 2.9592 2.9592 0.0000 0.0000 0.0310 1.06% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 483003 工銀精選平衡混合 0.7752 1.8344 0.0000 0.0000 0.0081 1.06% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020001 國泰金鷹增長混合 0.8690 3.7420 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7780 2.4270 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1650 2.5770 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400003 東方精選混合 0.8384 2.8635 0.0000 0.0000 0.0086 1.04% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 288002 華夏收入混合 2.2034 3.6034 0.0000 0.0000 0.0227 1.04% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8517 2.0127 0.0000 0.0000 0.0087 1.03% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9350 2.1956 0.0000 0.0000 0.0095 1.03% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050201 博時價值增長貳號混合 0.6890 2.1440 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8891 2.2303 0.0000 0.0000 0.0091 1.03% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8505 2.0895 0.0000 0.0000 0.0086 1.02% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8930 2.6780 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100020 富國天益價值混合A 0.8118 3.8231 0.0000 0.0000 0.0082 1.02% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590002 中郵核心成長混合A 0.7026 0.7026 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7172 1.7250 0.0000 0.0000 0.0072 1.01% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166001 中歐新趨勢混合A 0.9901 1.1901 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7255 2.0695 0.0000 0.0000 0.0072 1.00% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200007 長城安心回報混合A 0.5855 1.6281 0.0000 0.0000 0.0058 1.00% 2009-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值