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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8012 0.8012 0.0000 0.0000 0.0121 1.53% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110003 易方達上證50增強A 0.8205 2.6705 0.0000 0.0000 0.0114 1.41% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8537 1.8716 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9390 2.4530 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217010 招商大盤藍籌混合 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217005 招商先鋒混合 0.7141 2.6641 0.0000 0.0000 0.0066 0.93% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9063 1.4763 0.0000 0.0000 0.0083 0.92% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0990 2.4310 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200006 長城消費增值混合A 0.7980 2.2380 0.0000 0.0000 0.0071 0.90% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1940 3.1043 0.0000 0.0000 0.0107 0.90% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9577 2.7577 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1913 4.8113 0.0000 0.0000 0.0169 0.78% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2550 5.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0304 1.1208 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7450 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8182 2.0572 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬家180指數(shù)A 0.6863 3.0263 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202201 南方避險 2.2271 2.7711 0.0000 0.0000 0.0143 0.65% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400003 東方精選混合 0.8015 2.7630 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410003 華富成長趨勢混合A 0.6416 0.9316 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050009 博時新興成長混合 0.7920 2.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0490 2.4130 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1177 1.1177 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050201 博時價值增長貳號混合 0.6680 2.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.3720 1.5440 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050001 博時價值增長混合 0.7160 3.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1415 4.0015 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110029 易方達科訊混合 0.7372 4.1677 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9841 2.3041 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5030 1.5430 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6568 2.3354 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3930 1.4130 0.0000 0.0000 0.0073 0.53% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8992 2.3392 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9440 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7550 2.6230 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5800 2.3500 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090007 大成策略回報混合A 1.1910 1.4510 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 571002 諾德靈活配置混合 1.1528 1.1528 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5950 0.8520 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8070 2.7870 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 400007 東方策略成長混合 1.1408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0817 5.1072 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320006 諾安靈活配置混合 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110009 易方達價值精選混合 1.3079 2.3579 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161601 融通新藍籌混合 0.8129 3.1079 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240011 華寶大盤精選混合 1.4825 1.4825 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420001 天弘精選混合A 0.5952 1.7399 0.0000 0.0000 0.0027 0.46% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8938 0.8938 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166001 中歐新趨勢混合A 0.9767 1.1767 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0559 1.1559 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519668 銀河成長混合 1.2307 1.3107 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240005 華寶多策略增長A 0.6189 4.0451 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4360 2.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217009 招商核心價值混合 1.0447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240001 華寶寶康消費品 1.2629 3.8093 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110002 易方達策略成長混合 3.5540 4.3240 0.0000 0.0000 0.0140 0.40% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240008 華寶收益增長混合A 2.7164 2.7164 0.0000 0.0000 0.0109 0.40% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002011 華夏紅利混合 2.7950 3.6280 0.0000 0.0000 0.0110 0.40% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5120 1.9520 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6099 2.4727 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 112002 易方達策略成長二號混合 1.3050 2.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420102 天弘永利債券B 1.0156 1.0816 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420002 天弘永利債券A 1.0141 1.0761 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7870 2.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 379010 摩根中小盤混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6040 2.5440 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360006 光大新增長混合A 1.0821 2.3621 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9858 2.8765 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110005 易方達積極成長混合 1.1488 3.7867 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200010 長城雙動力混合A 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610002 信澳精華配置混合A 1.1110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4530 2.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5770 0.5770 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050004 博時精選混合A 1.3830 2.8080 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360005 光大保德信紅利混合A 2.0592 2.7172 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8933 2.8933 0.0000 0.0000 0.0062 0.33% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519069 匯添富價值精選混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8695 0.8695 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202009 南方盛元紅利混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9420 1.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2380 2.4080 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.5478 2.2978 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519994 長信金利趨勢股票 0.6768 2.0480 0.0000 0.0000 0.0021 0.31% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519007 海富通強化回報混合 0.6400 2.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3140 1.3440 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2810 2.4110 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002021 華夏回報二號混合 0.9840 2.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0178 2.7178 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 580002 東吳雙動力混合A 1.0699 1.5899 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1240 3.4440 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481006 工銀紅利混合 0.8850 0.9250 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7080 3.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320003 諾安先鋒混合A 0.9359 2.8194 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6875 0.6875 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240004 華寶動力組合混合A 0.8199 3.3299 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6726 2.2687 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4605 2.0105 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360001 光大保德信量化股票A 0.8256 2.7693 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1440 3.3790 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7263 2.6341 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260103 景順長城動力平衡混合 0.6806 2.9706 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8130 3.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002001 華夏回報混合A 1.2090 3.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5263 1.5763 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240002 華寶寶康配置混合 1.3272 2.9672 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3310 2.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090008 大成強化收益定開債 1.1039 1.1039 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240009 華寶先進成長混合 1.9876 1.9876 0.0000 0.0000 0.0043 0.22% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4417 1.4417 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6830 3.2530 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100020 富國天益價值混合A 0.7684 3.7797 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9730 2.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519021 國泰金鼎價值混合 0.9790 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-04 凈值查詢 盤中估值
127 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8468 2.9696 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160605 鵬華中國50混合 1.5980 3.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9862 1.1862 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7194 2.0583 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 288002 華夏收入混合 2.1388 3.5388 0.0000 0.0000 0.0038 0.18% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202005 南方成份精選混合A 0.8926 0.8926 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4054 3.2962 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001013 華夏希望債券C 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001011 華夏希望債券A 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519694 交銀藍籌混合 0.7732 0.7882 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4489 1.4489 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0977 1.1047 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0949 1.1019 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 620002 金元順安成長動力混合 1.1730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090006 大成2020生命周期混合A 0.6080 2.4300 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7644 2.7334 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050010 博時特許價值混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6480 3.6270 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7413 2.1208 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7488 2.5764 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166002 中歐新藍籌混合A 1.2300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7864 1.3364 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519011 海富通精選混合 0.7882 3.4979 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519003 海富通收益增長混合 0.6940 2.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160603 鵬華普天收益混合 0.7170 3.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7330 3.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4280 1.8280 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6601 0.6601 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400001 東方龍混合 0.5572 2.3187 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320005 諾安價值增長混合A 0.7402 1.6852 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7990 2.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202101 南方寶元債券A 1.1048 2.3248 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.0770 3.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7590 3.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7490 2.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8430 2.4700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040007 華安中小盤成長混合 1.0059 2.3208 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0784 1.2084 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0353 1.1269 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0732 1.5781 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-06-04 凈值查詢 盤中估值
168 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9114 2.0114 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9152 2.1758 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0333 1.1219 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450002 國富彈性市值混合A 1.2232 2.3832 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160612 鵬華豐收債券B 1.1210 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340006 興全全球視野股票 2.7997 2.7997 0.0000 0.0000 0.0025 0.09% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1400 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450007 國富成長動力混合 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6085 2.6171 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1363 1.1363 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217008 招商安本增利債券C 1.1501 1.2501 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162299 宏利集利債券C 1.0107 1.0287 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162210 宏利集利債券A 1.0133 1.0313 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519692 交銀成長混合A 2.3181 2.4981 0.0000 0.0000 0.0016 0.07% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519039 長盛同德主題混合 0.8038 2.3033 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530001 建信恒久價值混合 0.7709 2.1751 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8679 2.2971 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519068 匯添富成長焦點混合 1.0242 1.1742 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200007 長城安心回報混合A 0.5586 1.5675 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0727 4.2427 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4567 2.2167 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519181 萬家和諧增長混合A 0.6149 1.3496 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 150103 銀河銀泰混合 0.7940 3.3340 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 180002 銀華增值混合 1.1176 1.2576 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110010 易方達價值成長混合 1.1676 1.2276 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 151002 銀河收益混合 1.5950 1.9750 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7876 2.1273 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 483003 工銀精選平衡混合 0.7580 1.8037 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162202 宏利周期混合 0.9036 2.8286 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6297 2.2039 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值