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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9120 2.4200 0.0000 0.0000 0.0290 3.28% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9782 1.4782 0.0000 0.0000 0.0256 2.69% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210002 金鷹紅利價值混合A 1.3381 1.3381 0.0000 0.0000 0.0321 2.46% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519996 長信銀利精選股票 0.6133 2.5333 0.0000 0.0000 0.0112 1.86% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163804 中銀收益混合A 0.7321 1.9121 0.0000 0.0000 0.0131 1.82% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3669 2.7969 0.0000 0.0000 0.0240 1.79% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398011 中海分紅增利混合 0.6296 2.0296 0.0000 0.0000 0.0109 1.76% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0240 2.9343 0.0000 0.0000 0.0173 1.72% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519668 銀河成長混合 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0193 1.69% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217009 招商核心價值混合 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0151 1.67% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0191 1.61% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 0.6895 3.3035 0.0000 0.0000 0.0109 1.61% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9470 1.7030 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.7640 3.0840 0.0000 0.0000 0.0430 1.58% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150103 銀河銀泰混合 0.7186 3.2586 0.0000 0.0000 0.0111 1.57% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7150 2.6550 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2672 1.8172 0.0000 0.0000 0.0195 1.56% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7480 1.9870 0.0000 0.0000 0.0114 1.55% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290002 泰信先行策略混合 0.6068 2.3923 0.0000 0.0000 0.0092 1.54% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0137 1.54% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0139 1.53% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7580 0.8630 0.0000 0.0000 0.0113 1.51% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0146 1.49% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1590 1.1890 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3000 1.7400 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519005 海富通股票混合 0.5490 2.4980 0.0000 0.0000 0.0080 1.48% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3451 1.8111 0.0000 0.0000 0.0196 1.48% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580002 東吳雙動力混合A 0.9752 1.4952 0.0000 0.0000 0.0141 1.47% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360005 光大保德信紅利混合A 1.8387 2.4967 0.0000 0.0000 0.0264 1.46% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519181 萬家和諧增長混合A 0.5452 1.2278 0.0000 0.0000 0.0078 1.45% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 340007 興全社會責(zé)任混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5680 3.5470 0.0000 0.0000 0.0080 1.43% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6700 3.5400 0.0000 0.0000 0.0370 1.41% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000011 華夏大盤精選混合A 6.4570 6.7370 0.0000 0.0000 0.0890 1.40% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630002 華商盛世成長混合 1.3471 1.3471 0.0000 0.0000 0.0186 1.40% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 590002 中郵核心成長混合A 0.6198 0.6198 0.0000 0.0000 0.0085 1.39% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166001 中歐新趨勢混合A 0.8684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0118 1.38% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8690 2.4890 0.0000 0.0000 0.0118 1.38% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050007 博時平衡配置混合 1.1100 2.1710 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090007 大成策略回報混合A 1.1120 1.2620 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0115 1.35% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070002 嘉實(shí)增長混合 3.2440 3.7850 0.0000 0.0000 0.0430 1.34% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5005 2.0455 0.0000 0.0000 0.0066 1.34% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4917 2.3379 0.0000 0.0000 0.0065 1.34% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6429 0.6579 0.0000 0.0000 0.0085 1.34% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9624 2.3264 0.0000 0.0000 0.0126 1.33% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6025 2.1388 0.0000 0.0000 0.0077 1.29% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180012 銀華富裕主題混合A 0.7785 1.7135 0.0000 0.0000 0.0099 1.29% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7509 2.8377 0.0000 0.0000 0.0095 1.28% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320005 諾安價值增長混合A 0.6641 1.6091 0.0000 0.0000 0.0084 1.28% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7670 1.8870 0.0000 0.0000 0.0220 1.26% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8850 1.0750 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090004 大成精選增值混合A 0.8020 2.7025 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 379010 摩根中小盤混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519015 海富通精選貳號混合 0.5620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2413 2.5453 0.0000 0.0000 0.0153 1.25% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 1.7517 2.3667 0.0000 0.0000 0.0217 1.25% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3684 2.5684 0.0000 0.0000 0.0167 1.24% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2327 1.2327 0.0000 0.0000 0.0151 1.24% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2064 1.2064 0.0000 0.0000 0.0147 1.23% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000001 華夏成長混合 1.1590 2.8400 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5954 3.1654 0.0000 0.0000 0.0072 1.22% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3258 1.3758 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519011 海富通精選混合 0.6936 3.1861 0.0000 0.0000 0.0083 1.21% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481001 工銀核心價值混合A 0.7594 3.1570 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1267 2.3467 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217005 招商先鋒混合 0.6328 2.5828 0.0000 0.0000 0.0074 1.18% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050009 博時新興成長混合 0.6920 2.5960 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6050 1.5010 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2140 4.8320 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0035 1.9125 0.0000 0.0000 0.0116 1.17% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9592 3.3207 0.0000 0.0000 0.0111 1.17% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6950 2.6510 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1290 2.2590 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 0.7084 2.6521 0.0000 0.0000 0.0081 1.16% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377010 摩根阿爾法混合A 3.9713 4.0113 0.0000 0.0000 0.0455 1.16% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9729 3.8329 0.0000 0.0000 0.0111 1.15% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530001 建信恒久價值混合 0.6760 2.0802 0.0000 0.0000 0.0077 1.15% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1540 2.6890 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5939 0.5939 0.0000 0.0000 0.0067 1.14% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090006 大成2020生命周期混合A 0.5390 2.3610 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519180 萬家180指數(shù)A 0.5827 2.9227 0.0000 0.0000 0.0065 1.13% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6476 1.5576 0.0000 0.0000 0.0072 1.12% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213003 寶盈策略增長混合 1.0060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0111 1.12% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 398021 中海能源策略混合 0.7073 1.0173 0.0000 0.0000 0.0078 1.12% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050004 博時精選混合A 1.2631 2.6531 0.0000 0.0000 0.0138 1.10% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9303 1.0119 0.0000 0.0000 0.0101 1.10% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040005 華安宏利混合A 2.1482 2.5382 0.0000 0.0000 0.0232 1.09% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1540 3.9040 0.0000 0.0000 0.0340 1.09% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5567 2.4967 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5752 0.5752 0.0000 0.0000 0.0062 1.09% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 378010 摩根成長先鋒混合A 1.8839 1.8839 0.0000 0.0000 0.0203 1.09% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6560 2.6170 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7180 2.7624 0.0000 0.0000 0.0076 1.07% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090001 大成價值增長混合A 0.6313 3.2913 0.0000 0.0000 0.0067 1.07% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2258 1.2458 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8140 2.6140 0.0000 0.0000 0.0085 1.06% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0620 2.2320 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1905 1.1905 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100029 富國天成紅利混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0098 1.02% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6242 2.4512 0.0000 0.0000 0.0063 1.02% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400007 東方策略成長混合 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0104 1.02% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200007 長城安心回報混合A 0.5090 1.4559 0.0000 0.0000 0.0050 0.99% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6812 0.6812 0.0000 0.0000 0.0067 0.99% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7577 2.3297 0.0000 0.0000 0.0074 0.99% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1188 2.6188 0.0000 0.0000 0.0109 0.98% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7641 2.2141 0.0000 0.0000 0.0074 0.98% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6320 2.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8430 2.2480 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450003 國富潛力組合混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0106 0.96% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5405 3.7105 0.0000 0.0000 0.0333 0.95% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5540 2.8640 0.0000 0.0000 0.0146 0.95% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040007 華安中小盤成長混合 0.8707 2.1856 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6420 2.5100 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162202 宏利周期混合 0.8118 2.7368 0.0000 0.0000 0.0076 0.94% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7530 2.4640 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8031 2.2323 0.0000 0.0000 0.0075 0.94% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7563 2.3531 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 530006 建信核心精選混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162201 宏利成長混合 0.8914 2.6014 0.0000 0.0000 0.0081 0.92% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8821 2.5821 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7211 1.5809 0.0000 0.0000 0.0065 0.91% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7229 1.7178 0.0000 0.0000 0.0065 0.91% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 420001 天弘精選混合A 0.5375 1.6105 0.0000 0.0000 0.0048 0.90% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2397 1.3397 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3434 2.0234 0.0000 0.0000 0.0119 0.89% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360006 光大新增長混合A 0.9526 2.2326 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6542 2.3742 0.0000 0.0000 0.0058 0.89% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002031 華夏策略混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6860 2.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160605 鵬華中國50混合 1.3770 2.9070 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5981 2.2336 0.0000 0.0000 0.0052 0.88% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320006 諾安靈活配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519039 長盛同德主題混合 0.7084 2.0299 0.0000 0.0000 0.0062 0.88% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8365 2.1565 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5820 3.4610 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.8619 1.0119 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050201 博時價值增長貳號混合 0.5850 2.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3915 2.1415 0.0000 0.0000 0.0118 0.86% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 288002 華夏收入混合 1.8540 3.2540 0.0000 0.0000 0.0156 0.85% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110010 易方達(dá)價值成長混合 0.9893 1.0493 0.0000 0.0000 0.0082 0.84% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9660 2.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6689 2.1089 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519688 交銀精選混合 0.8039 2.7997 0.0000 0.0000 0.0067 0.84% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7162 0.7362 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020001 國泰金鷹增長混合 0.7290 3.6020 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7771 2.2171 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2921 2.0521 0.0000 0.0000 0.0105 0.82% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4542 1.8963 0.0000 0.0000 0.0037 0.82% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202005 南方成份精選混合A 0.7957 0.7957 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1995 1.1995 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519003 海富通收益增長混合 0.6150 2.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519018 匯添富均衡增長混合 0.6561 1.9042 0.0000 0.0000 0.0053 0.81% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6400 2.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5080 0.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7680 2.3190 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.1702 2.2202 0.0000 0.0000 0.0092 0.79% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 410006 華富策略精選混合A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481006 工銀紅利混合 0.7775 0.8175 0.0000 0.0000 0.0061 0.79% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1429 3.3864 0.0000 0.0000 0.0089 0.78% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2604 1.2604 0.0000 0.0000 0.0097 0.78% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519692 交銀成長混合A 1.8750 2.0550 0.0000 0.0000 0.0145 0.78% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7810 0.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6781 1.9330 0.0000 0.0000 0.0052 0.77% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1148 1.1648 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8890 2.7797 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002011 華夏紅利混合 2.3960 3.2290 0.0000 0.0000 0.0180 0.76% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9240 2.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7920 2.3060 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2203 3.1111 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 483003 工銀精選平衡混合 0.6940 1.6892 0.0000 0.0000 0.0052 0.75% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6877 1.2377 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040004 華安寶利配置混合 0.8260 3.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9252 4.4821 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9198 2.7148 0.0000 0.0000 0.0067 0.73% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202009 南方盛元紅利混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2076 3.7676 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4190 2.6540 0.0000 0.0000 0.0101 0.72% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8380 1.8130 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9725 3.2825 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6315 2.3804 0.0000 0.0000 0.0045 0.72% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0220 3.4670 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2009-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值