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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年02月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3530 0.3530 0.0000 0.0000 0.0090 2.62% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0220 2.58% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5250 0.5250 0.0000 0.0000 0.0120 2.34% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.3970 0.3970 0.0000 0.0000 0.0090 2.32% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5735 1.7474 0.0000 0.0000 0.0129 2.30% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0140 2.06% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1714 2.0814 0.0000 0.0000 0.0233 2.03% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0130 1.93% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8115 0.8115 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 400003 東方精選混合 0.5962 2.2039 0.0000 0.0000 0.0109 1.86% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0270 2.7080 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 420001 天弘精選混合A 0.4875 1.4983 0.0000 0.0000 0.0084 1.75% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 288002 華夏收入混合 1.5717 2.9717 0.0000 0.0000 0.0269 1.74% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 150103 銀河銀泰混合 0.6337 3.1737 0.0000 0.0000 0.0107 1.72% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9103 2.1303 0.0000 0.0000 0.0154 1.72% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0175 1.71% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7720 1.5280 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6362 0.7412 0.0000 0.0000 0.0103 1.65% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1298 1.8098 0.0000 0.0000 0.0182 1.64% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1268 1.6768 0.0000 0.0000 0.0182 1.64% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 0.0168 1.63% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6280 3.5010 0.0000 0.0000 0.0100 1.62% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.7427 0.9427 0.0000 0.0000 0.0117 1.60% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3162 2.6262 0.0000 0.0000 0.0206 1.59% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5202 1.8521 0.0000 0.0000 0.0081 1.58% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5736 1.9778 0.0000 0.0000 0.0089 1.58% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4802 0.4802 0.0000 0.0000 0.0074 1.57% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 350005 天治中國(guó)制造2025 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0146 1.56% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7973 2.5073 0.0000 0.0000 0.0122 1.55% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8078 1.3078 0.0000 0.0000 0.0122 1.53% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 398011 中海分紅增利混合 0.5272 1.9272 0.0000 0.0000 0.0079 1.52% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0155 1.52% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0766 1.0966 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6760 0.7260 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 040005 華安宏利混合A 1.8465 2.2365 0.0000 0.0000 0.0272 1.50% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1109 2.4149 0.0000 0.0000 0.0163 1.49% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6677 2.8241 0.0000 0.0000 0.0098 1.49% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6180 2.2570 0.0000 0.0000 0.0090 1.48% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 002011 華夏紅利混合 2.0760 2.9090 0.0000 0.0000 0.0300 1.47% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7580 2.2660 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7988 0.8689 0.0000 0.0000 0.0116 1.47% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4691 2.0141 0.0000 0.0000 0.0068 1.47% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6663 1.8273 0.0000 0.0000 0.0096 1.46% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7020 1.7540 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0103 1.41% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.2270 3.0970 0.0000 0.0000 0.0310 1.41% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6672 1.9062 0.0000 0.0000 0.0093 1.41% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0145 1.38% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 040004 華安寶利配置混合 0.7390 3.0190 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9936 3.0150 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5441 2.0726 0.0000 0.0000 0.0072 1.34% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 180012 銀華富裕主題混合A 0.6653 1.6003 0.0000 0.0000 0.0087 1.32% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1783 1.6443 0.0000 0.0000 0.0153 1.32% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 0.0137 1.31% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.1096 1.1096 0.0000 0.0000 0.0143 1.31% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519005 海富通股票混合 0.4710 2.4200 0.0000 0.0000 0.0060 1.29% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 5.4520 5.7320 0.0000 0.0000 0.0690 1.28% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5570 2.3520 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3180 2.6380 0.0000 0.0000 0.0290 1.27% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4400 2.9010 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4943 1.1388 0.0000 0.0000 0.0062 1.27% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5835 2.3035 0.0000 0.0000 0.0073 1.27% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0132 1.26% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 162202 宏利周期混合 0.6907 2.6157 0.0000 0.0000 0.0085 1.25% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 481006 工銀紅利混合 0.6559 0.6959 0.0000 0.0000 0.0081 1.25% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7698 0.7698 0.0000 0.0000 0.0095 1.25% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7345 2.1637 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6219 1.4945 0.0000 0.0000 0.0076 1.24% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5659 2.2443 0.0000 0.0000 0.0069 1.23% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5820 2.2800 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0780 1.5180 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0115 1.22% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519011 海富通精選混合 0.6147 2.9261 0.0000 0.0000 0.0074 1.22% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9105 1.4305 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.6678 2.2398 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4210 0.6030 0.0000 0.0000 0.0050 1.20% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2220 2.4570 0.0000 0.0000 0.0145 1.20% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8540 2.0240 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6274 3.1374 0.0000 0.0000 0.0073 1.18% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8165 2.0965 0.0000 0.0000 0.0095 1.18% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5407 2.2433 0.0000 0.0000 0.0063 1.18% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5130 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 1.18% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6174 1.8714 0.0000 0.0000 0.0071 1.16% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6150 3.0290 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 360005 光大保德信紅利混合A 1.5734 2.2314 0.0000 0.0000 0.0179 1.15% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6735 1.6735 0.0000 0.0000 0.0190 1.15% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5310 2.3990 0.0000 0.0000 0.0060 1.14% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9687 3.1387 0.0000 0.0000 0.0334 1.14% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5450 3.2050 0.0000 0.0000 0.0061 1.13% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7996 3.6596 0.0000 0.0000 0.0089 1.13% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0844 1.0844 0.0000 0.0000 0.0121 1.13% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5148 0.5148 0.0000 0.0000 0.0057 1.12% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5440 1.6640 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5552 2.4875 0.0000 0.0000 0.0061 1.11% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8361 1.6345 0.0000 0.0000 0.0092 1.11% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.4900 2.8300 0.0000 0.0000 0.0054 1.11% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6926 2.0126 0.0000 0.0000 0.0076 1.11% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9555 1.0055 0.0000 0.0000 0.0104 1.10% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 398021 中海能源策略混合 0.6160 0.9260 0.0000 0.0000 0.0067 1.10% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5141 0.8041 0.0000 0.0000 0.0056 1.10% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6174 0.6374 0.0000 0.0000 0.0067 1.10% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 0.4650 2.2870 0.0000 0.0000 0.0050 1.09% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1818 2.6118 0.0000 0.0000 0.0127 1.09% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5620 2.6380 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6752 0.6752 0.0000 0.0000 0.0072 1.08% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.4750 3.4540 0.0000 0.0000 0.0050 1.06% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.8870 3.4280 0.0000 0.0000 0.0300 1.05% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6061 1.7861 0.0000 0.0000 0.0167 1.05% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6780 2.5220 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4910 0.4910 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.7534 2.0683 0.0000 0.0000 0.0076 1.02% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.0247 2.0247 0.0000 0.0000 0.0205 1.02% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7634 2.4634 0.0000 0.0000 0.0077 1.02% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6640 2.1140 0.0000 0.0000 0.0067 1.02% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8493 0.9093 0.0000 0.0000 0.0085 1.01% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4102 1.8104 0.0000 0.0000 0.0041 1.01% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6670 2.1258 0.0000 0.0000 0.0067 1.01% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7040 1.5890 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6040 1.8150 0.0000 0.0000 0.0060 1.00% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7056 4.3256 0.0000 0.0000 0.0169 1.00% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0566 2.6766 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6573 2.7090 0.0000 0.0000 0.0063 0.97% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5711 3.0811 0.0000 0.0000 0.0055 0.97% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5991 1.5991 0.0000 0.0000 0.0152 0.96% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5246 1.6789 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4781 1.9601 0.0000 0.0000 0.0045 0.95% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0088 0.94% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5176 3.0876 0.0000 0.0000 0.0048 0.94% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6426 2.6116 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 217001 招商安泰偏股混合 0.6352 3.2492 0.0000 0.0000 0.0059 0.94% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4303 2.1912 0.0000 0.0000 0.0040 0.94% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8121 2.7028 0.0000 0.0000 0.0075 0.93% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7785 0.8785 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9521 3.5121 0.0000 0.0000 0.0179 0.93% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7780 0.9680 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6763 2.1163 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5710 2.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0290 2.5640 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 320001 諾安平衡混合 0.5713 2.8313 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6825 2.0237 0.0000 0.0000 0.0059 0.87% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5282 2.0645 0.0000 0.0000 0.0045 0.86% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5890 2.2100 0.0000 0.0000 0.0050 0.86% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6015 1.9810 0.0000 0.0000 0.0051 0.86% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5230 2.1034 0.0000 0.0000 0.0044 0.85% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 483003 工銀精選平衡混合 0.6155 1.5489 0.0000 0.0000 0.0051 0.84% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8456 0.8456 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6074 1.3316 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8540 2.7020 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 202005 南方成份精選混合A 0.7085 0.7085 0.0000 0.0000 0.0058 0.83% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 340006 興全全球視野股票 2.1977 2.1977 0.0000 0.0000 0.0181 0.83% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6103 1.7488 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8150 3.5650 0.0000 0.0000 0.0230 0.82% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 202009 南方盛元紅利混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.82% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5293 2.4493 0.0000 0.0000 0.0043 0.82% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9113 0.9113 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9784 2.4784 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8766 2.7869 0.0000 0.0000 0.0069 0.79% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4900 3.7493 0.0000 0.0000 0.0038 0.78% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6509 2.6491 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9135 3.1935 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8192 2.8681 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 290002 泰信先行策略混合 0.5343 2.2331 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5470 1.4420 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 240002 華寶寶康配置混合 1.1549 2.7449 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6890 1.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8886 1.0886 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519688 交銀精選混合 0.7054 2.7012 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 163804 中銀收益混合A 0.6475 1.8275 0.0000 0.0000 0.0046 0.72% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6968 1.6829 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0497 2.9405 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5666 0.5816 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1450 2.2550 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8216 2.6166 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2009-02-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值