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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9727 1.6527 0.0000 0.0000 0.0318 3.38% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7959 2.0159 0.0000 0.0000 0.0233 3.02% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519601 海富通中國海外混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4720 2.0130 0.0000 0.0000 0.0130 2.83% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7025 0.7641 0.0000 0.0000 0.0189 2.76% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.5700 0.6200 0.0000 0.0000 0.0150 2.70% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.1840 2.4940 0.0000 0.0000 0.0311 2.70% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0229 2.50% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360005 光大保德信紅利混合A 1.4094 2.0674 0.0000 0.0000 0.0343 2.49% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240008 華寶收益增長混合A 1.7713 1.7713 0.0000 0.0000 0.0424 2.45% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162201 宏利成長混合 0.7290 2.4390 0.0000 0.0000 0.0171 2.40% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國泰金鷹增長混合 0.5600 3.4330 0.0000 0.0000 0.0130 2.38% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5240 2.4580 0.0000 0.0000 0.0120 2.34% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070010 嘉實主題混合 0.6630 2.1710 0.0000 0.0000 0.0150 2.31% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360006 光大新增長混合A 0.7126 1.9926 0.0000 0.0000 0.0161 2.31% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.6260 1.5110 0.0000 0.0000 0.0140 2.29% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6265 1.8655 0.0000 0.0000 0.0138 2.25% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7890 1.9590 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5570 2.1630 0.0000 0.0000 0.0120 2.20% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7069 1.2069 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 4.5540 4.8340 0.0000 0.0000 0.0960 2.15% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.5655 1.2398 0.0000 0.0000 0.0116 2.09% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 241001 華寶海外中國成長混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0140 2.08% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5621 1.7701 0.0000 0.0000 0.0114 2.07% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6045 1.6045 0.0000 0.0000 0.0324 2.06% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400003 東方精選混合 0.5148 1.9821 0.0000 0.0000 0.0104 2.06% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519021 國泰金鼎價值混合 0.6440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0130 2.06% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377010 摩根阿爾法混合A 3.2987 3.3387 0.0000 0.0000 0.0650 2.01% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.6983 0.7983 0.0000 0.0000 0.0137 2.00% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5325 1.6747 0.0000 0.0000 0.0104 1.99% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4620 0.4620 0.0000 0.0000 0.0090 1.99% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 0.6072 3.2212 0.0000 0.0000 0.0118 1.98% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.3756 1.3756 0.0000 0.0000 0.0267 1.98% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590002 中郵核心成長混合A 0.4627 0.4627 0.0000 0.0000 0.0090 1.98% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2006 2.0306 0.0000 0.0000 0.0232 1.97% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4179 1.8632 0.0000 0.0000 0.0080 1.95% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519996 長信銀利精選股票 0.4870 2.4070 0.0000 0.0000 0.0092 1.93% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7224 0.7224 0.0000 0.0000 0.0137 1.93% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2816 1.5816 0.0000 0.0000 0.0241 1.92% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7245 3.5845 0.0000 0.0000 0.0136 1.91% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450002 國富彈性市值混合A 1.2889 1.9989 0.0000 0.0000 0.0242 1.91% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519017 大成積極成長混合A 0.6390 1.6910 0.0000 0.0000 0.0120 1.91% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0786 2.3326 0.0000 0.0000 0.0201 1.90% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.4820 2.3500 0.0000 0.0000 0.0090 1.90% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5161 2.0299 0.0000 0.0000 0.0096 1.90% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4018 1.9468 0.0000 0.0000 0.0075 1.90% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 340007 興全社會責(zé)任混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1170 2.4370 0.0000 0.0000 0.0390 1.88% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.7497 2.6435 0.0000 0.0000 0.0138 1.88% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100022 富國天瑞強勢混合A 0.4760 2.2995 0.0000 0.0000 0.0087 1.86% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0110 1.85% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.6732 2.3732 0.0000 0.0000 0.0122 1.85% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5667 0.6717 0.0000 0.0000 0.0103 1.85% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9655 2.8463 0.0000 0.0000 0.0174 1.84% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160603 鵬華普天收益混合 0.5050 2.9510 0.0000 0.0000 0.0090 1.81% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.6760 1.4320 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9085 0.9585 0.0000 0.0000 0.0161 1.80% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6298 1.9498 0.0000 0.0000 0.0110 1.78% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240001 華寶寶康消費品 0.9099 2.8068 0.0000 0.0000 0.0158 1.77% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.5646 0.5846 0.0000 0.0000 0.0098 1.77% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5210 2.0800 0.0000 0.0000 0.0090 1.76% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110010 易方達(dá)價值成長混合 0.7441 0.8041 0.0000 0.0000 0.0128 1.75% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530001 建信恒久價值混合 0.6733 1.9175 0.0000 0.0000 0.0116 1.75% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519668 銀河成長混合 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0152 1.67% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240004 華寶動力組合混合A 0.5591 3.0691 0.0000 0.0000 0.0090 1.64% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 420001 天弘精選混合A 0.4581 1.4324 0.0000 0.0000 0.0074 1.64% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519039 長盛同德主題混合 0.5517 1.5809 0.0000 0.0000 0.0089 1.64% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5463 1.3274 0.0000 0.0000 0.0088 1.64% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160605 鵬華中國50混合 1.1190 2.6490 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180012 銀華富裕主題混合A 0.6053 1.5403 0.0000 0.0000 0.0097 1.63% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410003 華富成長趨勢混合A 0.4601 0.7501 0.0000 0.0000 0.0074 1.63% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519180 萬家180指數(shù)A 0.4424 2.7824 0.0000 0.0000 0.0071 1.63% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163804 中銀收益混合A 0.6011 1.7811 0.0000 0.0000 0.0096 1.62% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.4696 0.4696 0.0000 0.0000 0.0075 1.62% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7772 1.5367 0.0000 0.0000 0.0123 1.61% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9429 2.5629 0.0000 0.0000 0.0149 1.61% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0118 1.61% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0152 1.60% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400007 東方策略成長混合 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.6987 0.8987 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.3830 0.5480 0.0000 0.0000 0.0060 1.59% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213003 寶盈策略增長混合 0.7947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0124 1.59% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 080001 長盛成長價值混合A 0.6430 2.4870 0.0000 0.0000 0.0100 1.58% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5880 4.2080 0.0000 0.0000 0.0245 1.57% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.6090 2.0590 0.0000 0.0000 0.0094 1.57% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.5200 2.5000 0.0000 0.0000 0.0080 1.56% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7545 2.9245 0.0000 0.0000 0.0421 1.55% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4662 2.1192 0.0000 0.0000 0.0071 1.55% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9471 1.9971 0.0000 0.0000 0.0144 1.54% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6139 1.9907 0.0000 0.0000 0.0093 1.54% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240002 華寶寶康配置混合 1.0213 2.6113 0.0000 0.0000 0.0155 1.54% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.4778 3.0478 0.0000 0.0000 0.0072 1.53% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200007 長城安心回報混合A 0.4320 1.2825 0.0000 0.0000 0.0065 1.53% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0359 1.5019 0.0000 0.0000 0.0155 1.52% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4080 1.5280 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162202 宏利周期混合 0.6454 2.5704 0.0000 0.0000 0.0096 1.51% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040007 華安中小盤成長混合 0.6780 1.9929 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519007 海富通強化回報混合 0.4730 1.9690 0.0000 0.0000 0.0070 1.50% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.0430 2.9130 0.0000 0.0000 0.0300 1.49% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350005 天治中國制造2025 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0127 1.49% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 288002 華夏收入混合 1.4283 2.8283 0.0000 0.0000 0.0208 1.48% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519005 海富通股票混合 0.4110 2.3600 0.0000 0.0000 0.0060 1.48% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 0.9660 2.5010 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4160 0.4160 0.0000 0.0000 0.0060 1.46% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.8152 2.7255 0.0000 0.0000 0.0117 1.46% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6059 0.6059 0.0000 0.0000 0.0087 1.46% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110002 易方達(dá)策略成長混合 2.6500 3.4000 0.0000 0.0000 0.0380 1.45% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8171 0.8171 0.0000 0.0000 0.0117 1.45% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240005 華寶多策略增長A 0.4463 3.6490 0.0000 0.0000 0.0064 1.45% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.8966 2.3966 0.0000 0.0000 0.0127 1.44% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519994 長信金利趨勢股票 0.5135 1.5720 0.0000 0.0000 0.0073 1.44% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4513 0.4513 0.0000 0.0000 0.0063 1.42% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4663 2.9373 0.0000 0.0000 0.0065 1.41% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.4747 1.8066 0.0000 0.0000 0.0066 1.41% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450003 國富潛力組合混合A 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0128 1.41% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040005 華安宏利混合A 1.5875 1.9775 0.0000 0.0000 0.0219 1.40% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090001 大成價值增長混合A 0.4986 3.1586 0.0000 0.0000 0.0069 1.40% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166001 中歐新趨勢混合A 0.6727 0.8727 0.0000 0.0000 0.0093 1.40% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320005 諾安價值增長混合A 0.5513 1.4963 0.0000 0.0000 0.0076 1.40% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519688 交銀精選混合 0.6798 2.6756 0.0000 0.0000 0.0094 1.40% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5110 1.6520 0.0000 0.0000 0.0070 1.39% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519011 海富通精選混合 0.5601 2.7462 0.0000 0.0000 0.0076 1.38% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040004 華安寶利配置混合 0.6660 2.9460 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070002 嘉實增長混合 2.5890 3.1300 0.0000 0.0000 0.0350 1.37% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5170 1.4130 0.0000 0.0000 0.0070 1.37% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6298 2.0698 0.0000 0.0000 0.0085 1.37% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260108 景順長城新興成長混合A 0.7410 2.0910 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 560002 益民紅利成長混合 0.5415 1.4372 0.0000 0.0000 0.0073 1.37% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.5399 2.2599 0.0000 0.0000 0.0073 1.37% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5361 1.0861 0.0000 0.0000 0.0072 1.36% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6045 2.5735 0.0000 0.0000 0.0080 1.34% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.8510 3.0359 0.0000 0.0000 0.0112 1.33% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217009 招商核心價值混合 0.7814 0.7814 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5538 0.5538 0.0000 0.0000 0.0071 1.30% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.7830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6884 2.1176 0.0000 0.0000 0.0088 1.29% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070011 嘉實策略混合 0.7130 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 483003 工銀精選平衡混合 0.5756 1.4776 0.0000 0.0000 0.0073 1.28% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070013 嘉實研究精選混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5580 2.8220 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3846 1.7604 0.0000 0.0000 0.0048 1.26% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9022 2.4022 0.0000 0.0000 0.0111 1.25% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3080 2.7690 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4747 2.0197 0.0000 0.0000 0.0058 1.24% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002011 華夏紅利混合 1.8870 2.7200 0.0000 0.0000 0.0230 1.23% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5189 2.1590 0.0000 0.0000 0.0063 1.23% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320003 諾安先鋒混合A 0.6597 2.5432 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5359 0.5509 0.0000 0.0000 0.0065 1.23% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.4900 2.0263 0.0000 0.0000 0.0059 1.22% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 340006 興全全球視野股票 1.9456 1.9456 0.0000 0.0000 0.0235 1.22% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0790 1.7840 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0900 2.2000 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.5840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0070 1.21% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360001 光大保德信量化股票A 0.5446 2.4883 0.0000 0.0000 0.0065 1.21% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519181 萬家和諧增長混合A 0.4752 1.1054 0.0000 0.0000 0.0057 1.21% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5060 0.6460 0.0000 0.0000 0.0060 1.20% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0938 2.5238 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8016 2.5966 0.0000 0.0000 0.0095 1.20% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050004 博時精選混合A 1.0506 2.4406 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 206001 鵬華弘泰A 0.6543 2.5220 0.0000 0.0000 0.0077 1.19% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5473 1.9268 0.0000 0.0000 0.0064 1.18% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6490 1.9902 0.0000 0.0000 0.0075 1.17% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5190 2.4800 0.0000 0.0000 0.0060 1.17% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202005 南方成份精選混合A 0.6891 0.6891 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4350 3.4140 0.0000 0.0000 0.0050 1.16% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6150 2.1290 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3240 1.9440 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398011 中海分紅增利混合 0.4853 1.8853 0.0000 0.0000 0.0055 1.15% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450004 國富深化價值混合A 0.9157 0.9157 0.0000 0.0000 0.0104 1.15% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.6892 1.4647 0.0000 0.0000 0.0078 1.14% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5153 2.1726 0.0000 0.0000 0.0058 1.14% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6051 1.1751 0.0000 0.0000 0.0068 1.14% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217002 招商安泰平衡混合 1.5977 2.2127 0.0000 0.0000 0.0178 1.13% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400001 東方龍混合 0.4674 2.2289 0.0000 0.0000 0.0052 1.13% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070001 嘉實成長收益混合A 0.6235 2.6028 0.0000 0.0000 0.0069 1.12% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200006 長城消費增值混合A 0.5148 1.9548 0.0000 0.0000 0.0057 1.12% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 481006 工銀紅利混合 0.6203 0.6603 0.0000 0.0000 0.0068 1.11% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100029 富國天成紅利混合 0.7826 0.7826 0.0000 0.0000 0.0085 1.10% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5411 1.3014 0.0000 0.0000 0.0059 1.10% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.7624 2.6531 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3565 2.3565 0.0000 0.0000 0.0148 1.10% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050009 博時新興成長混合 0.5580 2.0930 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0200 4.6310 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3010 4.5810 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8139 3.1239 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2508 1.7808 0.0000 0.0000 0.0135 1.09% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6161 2.6523 0.0000 0.0000 0.0066 1.08% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6099 1.7709 0.0000 0.0000 0.0065 1.08% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5650 2.5050 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6600 1.7770 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519692 交銀成長混合A 1.5417 1.7217 0.0000 0.0000 0.0163 1.07% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1092 2.3092 0.0000 0.0000 0.0116 1.06% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.5414 0.5414 0.0000 0.0000 0.0057 1.06% 2008-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值