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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年01月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2808 3.0871 0.0000 0.0000 0.0432 3.49% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 560002 益民紅利成長混合 1.2524 2.5412 0.0000 0.0000 0.0357 2.93% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 7.5230 7.7030 0.0000 0.0000 0.2120 2.90% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100022 富國天瑞強勢混合A 2.3129 3.4829 0.0000 0.0000 0.0563 2.49% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162201 宏利成長混合 2.2583 3.3383 0.0000 0.0000 0.0548 2.49% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6340 2.2540 0.0000 0.0000 0.0374 2.34% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1966 3.4738 0.0000 0.0000 0.0261 2.23% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8757 2.6057 0.0000 0.0000 0.0372 2.02% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240001 華寶寶康消費品 1.6437 3.4014 0.0000 0.0000 0.0307 1.90% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2968 1.3168 0.0000 0.0000 0.0232 1.82% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070010 嘉實主題混合 1.7860 2.9510 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070011 嘉實策略混合 1.7950 1.7950 0.0000 0.0000 0.0310 1.76% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040007 華安中小盤成長混合 1.6132 2.9281 0.0000 0.0000 0.0276 1.74% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360005 光大保德信紅利混合A 4.0900 4.2300 0.0000 0.0000 0.0696 1.73% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040005 華安宏利混合A 3.2326 3.6226 0.0000 0.0000 0.0548 1.72% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580002 東吳雙動力混合A 2.1777 2.2777 0.0000 0.0000 0.0368 1.72% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630001 華商領先企業(yè)混合 1.4336 1.5386 0.0000 0.0000 0.0238 1.69% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.4096 2.5296 0.0000 0.0000 0.0396 1.67% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340006 興全全球視野股票 3.6519 3.6519 0.0000 0.0000 0.0592 1.65% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0635 3.0405 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1610 2.1610 0.0000 0.0000 0.0340 1.60% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360006 光大新增長混合A 1.6560 2.9360 0.0000 0.0000 0.0261 1.60% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.0569 3.0569 0.0000 0.0000 0.0478 1.59% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519005 海富通股票混合 1.0370 2.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 2.0080 2.4640 0.0000 0.0000 0.0310 1.57% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163804 中銀收益混合A 1.0939 2.2739 0.0000 0.0000 0.0168 1.56% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150103 銀河銀泰混合 1.1399 3.6799 0.0000 0.0000 0.0173 1.54% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2063 2.7783 0.0000 0.0000 0.0183 1.54% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3270 1.3770 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020001 國泰金鷹增長混合 3.5590 4.4720 0.0000 0.0000 0.0550 1.51% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.9835 3.2194 0.0000 0.0000 0.0144 1.49% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519994 長信金利趨勢股票 1.2594 3.3808 0.0000 0.0000 0.0183 1.47% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1942 1.7442 0.0000 0.0000 0.0173 1.47% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0386 2.3705 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519007 海富通強化回報混合 1.0280 2.5240 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519011 海富通精選混合 1.0637 4.4058 0.0000 0.0000 0.0144 1.37% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610001 信澳領先增長混合A 1.8374 1.8374 0.0000 0.0000 0.0248 1.37% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162202 宏利周期混合 1.9806 3.4556 0.0000 0.0000 0.0265 1.36% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0775 2.4570 0.0000 0.0000 0.0142 1.34% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4437 3.5113 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0830 4.4500 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040004 華安寶利配置混合 1.1640 3.4040 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.4180 4.5380 0.0000 0.0000 0.0570 1.31% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398021 中海能源策略混合 1.6237 1.7037 0.0000 0.0000 0.0210 1.31% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519003 海富通收益增長混合 1.0870 2.7020 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0990 3.3580 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3330 3.3530 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050007 博時平衡配置混合 1.2810 2.3420 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5120 3.3170 0.0000 0.0000 0.0188 1.26% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.2656 2.8106 0.0000 0.0000 0.0156 1.25% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.1170 3.3170 0.0000 0.0000 0.0257 1.23% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240008 華寶收益增長混合A 3.9598 3.9598 0.0000 0.0000 0.0479 1.22% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519015 海富通精選貳號混合 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 373010 摩根雙息平衡混合A 2.3061 2.6641 0.0000 0.0000 0.0276 1.21% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530001 建信恒久價值混合 1.6467 2.6909 0.0000 0.0000 0.0194 1.19% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206001 鵬華弘泰A 4.0153 4.1653 0.0000 0.0000 0.0468 1.18% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400003 東方精選混合 1.2465 3.9751 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450002 國富彈性市值混合A 2.3459 3.0559 0.0000 0.0000 0.0274 1.18% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.9747 4.8347 0.0000 0.0000 0.0229 1.17% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6369 3.9469 0.0000 0.0000 0.0188 1.16% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070002 嘉實增長混合 4.7700 5.1110 0.0000 0.0000 0.0540 1.15% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9770 3.1470 0.0000 0.0000 0.0220 1.13% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166001 中歐新趨勢混合A 1.8529 1.8529 0.0000 0.0000 0.0207 1.13% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217009 招商核心價值混合 1.7604 1.7604 0.0000 0.0000 0.0196 1.13% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 112002 易方達策略成長二號混合 1.9210 3.4360 0.0000 0.0000 0.0210 1.11% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3909 3.0309 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3087 1.3087 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240009 華寶先進成長混合 2.8918 2.8918 0.0000 0.0000 0.0304 1.06% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 450003 國富潛力組合混合A 1.7865 1.7865 0.0000 0.0000 0.0186 1.05% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519692 交銀成長混合A 2.8290 3.0090 0.0000 0.0000 0.0293 1.05% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2802 2.3802 0.0000 0.0000 0.0236 1.05% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4606 1.4606 0.0000 0.0000 0.0152 1.05% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110005 易方達積極成長混合 1.7311 5.0027 0.0000 0.0000 0.0178 1.04% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217005 招商先鋒混合 1.0553 3.0053 0.0000 0.0000 0.0107 1.02% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.6397 2.1397 0.0000 0.0000 0.0166 1.02% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 2.2452 4.3652 0.0000 0.0000 0.0224 1.01% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.8935 3.8038 0.0000 0.0000 0.0188 1.00% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481001 工銀核心價值混合A 1.1072 4.4197 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110029 易方達科訊混合 2.8011 4.8861 0.0000 0.0000 0.0275 0.99% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.7786 6.3286 0.0000 0.0000 0.0567 0.99% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6229 2.9410 0.0000 0.0000 0.0158 0.98% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6454 3.3454 0.0000 0.0000 0.0158 0.97% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0133 2.9823 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3980 3.5940 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519039 長盛同德主題混合 1.0977 3.1455 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.5620 4.9320 0.0000 0.0000 0.0420 0.93% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162006 長城久富混合(LOF)A 1.8364 3.7172 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0211 3.4455 0.0000 0.0000 0.0093 0.92% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050201 博時價值增長貳號混合 1.0000 2.4550 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180012 銀華富裕主題混合A 1.2653 2.2003 0.0000 0.0000 0.0114 0.91% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1952 1.1952 0.0000 0.0000 0.0108 0.91% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110009 易方達價值精選混合 3.1963 3.3763 0.0000 0.0000 0.0283 0.89% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340001 興全可轉債混合 1.5022 2.7462 0.0000 0.0000 0.0132 0.89% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0769 2.1269 0.0000 0.0000 0.0179 0.87% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3848 3.3848 0.0000 0.0000 0.0205 0.87% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1632 3.2132 0.0000 0.0000 0.0273 0.87% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3314 2.7714 0.0000 0.0000 0.0112 0.85% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160603 鵬華普天收益混合 1.0660 3.5120 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3896 2.8396 0.0000 0.0000 0.0114 0.83% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6139 2.8049 0.0000 0.0000 0.0131 0.82% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3364 2.5754 0.0000 0.0000 0.0107 0.81% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 1.0787 3.6927 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080001 長盛成長價值混合A 1.1800 3.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4959 1.4959 0.0000 0.0000 0.0114 0.77% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070001 嘉實成長收益混合A 1.8738 3.4238 0.0000 0.0000 0.0141 0.76% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2600 2.9650 0.0000 0.0000 0.0170 0.76% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3370 3.2050 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288002 華夏收入混合 2.6498 4.0498 0.0000 0.0000 0.0197 0.75% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9278 2.8380 0.0000 0.0000 0.0141 0.74% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 483003 工銀精選平衡混合 1.1511 2.5064 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4480 4.2800 0.0000 0.0000 0.0250 0.73% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110002 易方達策略成長混合 5.2770 5.9870 0.0000 0.0000 0.0380 0.73% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0301 2.4776 0.0000 0.0000 0.0075 0.73% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.0409 3.0409 0.0000 0.0000 0.0221 0.73% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110010 易方達價值成長混合 1.6202 1.6802 0.0000 0.0000 0.0116 0.72% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.0500 4.2100 0.0000 0.0000 0.0219 0.72% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3275 1.3275 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398011 中海分紅增利混合 1.0622 2.4622 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0040 4.5450 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1113 1.8113 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320005 諾安價值增長混合A 1.2528 2.1978 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1183 2.2793 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519181 萬家和諧增長混合A 1.0640 2.1346 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050001 博時價值增長混合 1.0440 3.5460 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.5311 1.5311 0.0000 0.0000 0.0103 0.68% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 378010 摩根成長先鋒混合A 3.3137 3.3137 0.0000 0.0000 0.0225 0.68% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200007 長城安心回報混合A 1.0592 2.6945 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0309 3.2509 0.0000 0.0000 0.0136 0.67% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519180 萬家180指數(shù)A 1.2389 3.5289 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2771 2.5377 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121001 國投瑞銀融華債券 1.4979 2.3499 0.0000 0.0000 0.0097 0.65% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000001 華夏成長混合 2.2260 3.4070 0.0000 0.0000 0.0140 0.63% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4280 4.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 377010 摩根阿爾法混合A 6.5208 6.5608 0.0000 0.0000 0.0407 0.63% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0550 2.7750 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5850 2.7050 0.0000 0.0000 0.0160 0.62% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3554 6.0325 0.0000 0.0000 0.0083 0.62% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240002 華寶寶康配置混合 1.9442 3.4842 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 420001 天弘精選混合A 0.9363 2.5049 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.5660 4.0270 0.0000 0.0000 0.0150 0.59% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.3245 3.5245 0.0000 0.0000 0.0136 0.59% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7636 3.0836 0.0000 0.0000 0.0103 0.59% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.0350 1.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160605 鵬華中國50混合 2.2460 3.7760 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002021 華夏回報二號混合 1.2490 2.4960 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6110 3.6010 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1102 2.8146 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.0758 3.4058 0.0000 0.0000 0.0170 0.56% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2193 1.2193 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320001 諾安平衡混合 0.9561 3.2161 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050009 博時新興成長混合 1.1230 4.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240004 華寶動力組合混合A 2.5861 3.6661 0.0000 0.0000 0.0140 0.54% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1230 3.2530 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 590002 中郵核心成長混合A 1.1448 1.1448 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.6083 5.6783 0.0000 0.0000 0.0298 0.53% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.3470 2.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4038 3.0238 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.9330 2.2030 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4160 3.3960 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160106 南方高增長混合(LOF) 2.9497 3.8537 0.0000 0.0000 0.0147 0.50% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9445 3.2410 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 217002 招商安泰平衡混合 2.1931 2.8081 0.0000 0.0000 0.0108 0.49% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450001 國富中國收益混合A 1.3018 2.5518 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519996 長信銀利精選股票 1.0761 2.9961 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050004 博時精選混合A 2.1866 3.5766 0.0000 0.0000 0.0105 0.48% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.1888 3.5488 0.0000 0.0000 0.0150 0.47% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400001 東方龍混合 1.0999 2.8614 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5855 5.3453 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100020 富國天益價值混合A 1.1439 4.1552 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0804 1.0804 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3588 3.6788 0.0000 0.0000 0.0105 0.45% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0009 2.0009 0.0000 0.0000 0.0083 0.42% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519021 國泰金鼎價值混合 1.4420 2.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162205 宏利風險預算混合 1.7798 2.2548 0.0000 0.0000 0.0073 0.41% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000031 華夏復興混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5090 3.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9278 2.8204 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1316 3.7187 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161601 融通新藍籌混合 1.0822 3.3772 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002001 華夏回報混合A 1.4060 3.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0572 3.1122 0.0000 0.0000 0.0074 0.36% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002011 華夏紅利混合 3.1390 3.9720 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1808 3.3508 0.0000 0.0000 0.0076 0.35% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 360001 光大保德信量化股票A 1.5045 3.4482 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 151002 銀河收益混合 1.6978 1.9978 0.0000 0.0000 0.0058 0.34% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0455 5.5593 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3635 3.1635 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.7040 2.8140 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7950 3.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1502 3.3852 0.0000 0.0000 0.0058 0.27% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.2823 2.3223 0.0000 0.0000 0.0057 0.25% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 350001 天治財富增長混合 1.0058 2.5511 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519688 交銀精選混合 1.4320 3.3678 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202201 南方避險 2.7436 3.2376 0.0000 0.0000 0.0063 0.23% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090001 大成價值增長混合A 1.0002 3.6602 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-01-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值