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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年12月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3950 3.5920 0.0000 0.0000 0.0220 1.60% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.8140 2.8140 0.0000 0.0000 0.0440 1.59% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.4910 5.1810 0.0000 0.0000 0.0690 1.56% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1810 3.1200 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.9180 1.9180 0.0000 0.0000 0.0290 1.54% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.3370 2.6870 0.0000 0.0000 0.0200 1.52% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.7240 2.4260 0.0000 0.0000 0.0250 1.47% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3721 3.2221 0.0000 0.0000 0.0195 1.44% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.5670 2.6670 0.0000 0.0000 0.0360 1.42% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5720 3.3827 0.0000 0.0000 0.0220 1.42% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3070 3.2470 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.0850 3.0460 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 519688 交銀精選混合 1.3387 3.2745 0.0000 0.0000 0.0182 1.38% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.0150 3.5450 0.0000 0.0000 0.0270 1.36% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.8080 2.9380 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 162202 宏利周期混合 1.7841 3.2591 0.0000 0.0000 0.0237 1.35% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0309 3.4492 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4763 2.5205 0.0000 0.0000 0.0197 1.35% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.9050 5.5350 0.0000 0.0000 0.0650 1.34% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7727 2.7727 0.0000 0.0000 0.0366 1.34% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.4830 1.6830 0.0000 0.0000 0.0194 1.33% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0748 1.6248 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.6669 1.6669 0.0000 0.0000 0.0218 1.33% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.1617 5.2317 0.0000 0.0000 0.0671 1.32% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.3074 3.2638 0.0000 0.0000 0.0169 1.31% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7728 2.6830 0.0000 0.0000 0.0228 1.30% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 400001 東方龍混合 0.9879 2.7494 0.0000 0.0000 0.0127 1.30% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5472 2.7382 0.0000 0.0000 0.0197 1.29% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5020 3.4920 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9338 3.0638 0.0000 0.0000 0.0242 1.27% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0200 1.26% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3010 3.2810 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6159 4.5862 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9543 3.2443 0.0000 0.0000 0.0118 1.25% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.4612 1.6112 0.0000 0.0000 0.0181 1.25% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9135 2.9685 0.0000 0.0000 0.0234 1.24% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2612 1.3662 0.0000 0.0000 0.0155 1.24% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2563 2.7063 0.0000 0.0000 0.0153 1.23% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2752 2.9152 0.0000 0.0000 0.0154 1.22% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.6700 3.1000 0.0000 0.0000 0.0200 1.21% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.7600 2.2160 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6064 2.9264 0.0000 0.0000 0.0192 1.21% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9606 2.3401 0.0000 0.0000 0.0114 1.20% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.1442 3.3442 0.0000 0.0000 0.0255 1.20% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.8338 1.8338 0.0000 0.0000 0.0218 1.20% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 217009 招商核心價(jià)值混合 1.5862 1.5862 0.0000 0.0000 0.0185 1.18% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9131 2.7797 0.0000 0.0000 0.0106 1.17% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.1117 2.1517 0.0000 0.0000 0.0245 1.17% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2160 2.4270 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.3858 3.4658 0.0000 0.0000 0.0274 1.16% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3795 1.3795 0.0000 0.0000 0.0158 1.16% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6760 2.8410 0.0000 0.0000 0.0190 1.15% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8252 3.0252 0.0000 0.0000 0.0208 1.15% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.6804 3.5907 0.0000 0.0000 0.0190 1.14% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.2478 3.5678 0.0000 0.0000 0.0254 1.14% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1620 2.1070 0.0000 0.0000 0.0131 1.14% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4683 4.9664 0.0000 0.0000 0.0165 1.14% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 0.0118 1.14% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8750 2.9950 0.0000 0.0000 0.0320 1.13% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160603 鵬華普天收益混合 0.9960 3.4420 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2678 3.0678 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4560 3.2210 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.1915 2.3115 0.0000 0.0000 0.0241 1.11% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7460 2.9160 0.0000 0.0000 0.0190 1.10% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0003 3.2353 0.0000 0.0000 0.0218 1.10% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.1297 2.2297 0.0000 0.0000 0.0231 1.10% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 050004 博時(shí)精選混合A 2.0591 3.4491 0.0000 0.0000 0.0222 1.09% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2213 2.6613 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2090 3.0770 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1639 3.1639 0.0000 0.0000 0.0233 1.09% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3250 4.6660 0.0000 0.0000 0.0460 1.08% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9418 3.6018 0.0000 0.0000 0.0101 1.08% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7800 3.2750 0.0000 0.0000 0.0190 1.08% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 206001 鵬華弘泰A 3.6079 3.7579 0.0000 0.0000 0.0385 1.08% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8860 3.0954 0.0000 0.0000 0.0095 1.08% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0199 2.8492 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3590 2.4790 0.0000 0.0000 0.0250 1.07% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0199 3.3149 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0129 1.07% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.8526 3.1826 0.0000 0.0000 0.0302 1.07% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 360001 光大保德信量化股票A 1.4045 3.3482 0.0000 0.0000 0.0149 1.07% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.4140 2.7289 0.0000 0.0000 0.0148 1.06% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9490 2.4040 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 090006 大成2020生命周期混合A 0.9510 2.7730 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.5518 3.5518 0.0000 0.0000 0.0371 1.06% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2490 2.1340 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.1230 4.2430 0.0000 0.0000 0.0430 1.05% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.0860 4.4560 0.0000 0.0000 0.0420 1.04% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8617 2.6914 0.0000 0.0000 0.0089 1.04% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 340006 興全全球視野股票 3.2784 3.2784 0.0000 0.0000 0.0339 1.04% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.2565 1.3465 0.0000 0.0000 0.0129 1.04% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1324 3.4224 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9780 3.0070 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 217005 招商先鋒混合 0.9685 2.9185 0.0000 0.0000 0.0099 1.03% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.9053 5.3353 0.0000 0.0000 0.0502 1.03% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 040005 華安宏利混合A 2.8245 3.2145 0.0000 0.0000 0.0284 1.02% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 320003 諾安先鋒混合A 1.3384 3.2219 0.0000 0.0000 0.0135 1.02% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9900 2.6050 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4367 2.6318 0.0000 0.0000 0.0144 1.01% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 180012 銀華富裕主題混合A 1.1548 2.0898 0.0000 0.0000 0.0116 1.01% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.7717 4.6317 0.0000 0.0000 0.0177 1.01% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4747 4.0874 0.0000 0.0000 0.0147 1.01% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9956 2.5319 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.8863 3.0663 0.0000 0.0000 0.0282 0.99% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.0513 4.1713 0.0000 0.0000 0.0201 0.99% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 483003 工銀精選平衡混合 1.0468 2.3199 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.0300 3.1600 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3360 1.9810 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1305 3.0682 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8905 1.9405 0.0000 0.0000 0.0182 0.97% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2484 5.6052 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0760 3.6460 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4564 1.4864 0.0000 0.0000 0.0137 0.95% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2880 3.3710 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1073 2.2003 0.0000 0.0000 0.0103 0.94% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9411 2.2635 0.0000 0.0000 0.0087 0.93% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9288 3.2249 0.0000 0.0000 0.0086 0.93% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 090004 大成精選增值混合A 1.8574 3.2579 0.0000 0.0000 0.0170 0.92% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.9670 3.1370 0.0000 0.0000 0.0179 0.92% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6262 3.3712 0.0000 0.0000 0.0149 0.92% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0800 2.7850 0.0000 0.0000 0.0190 0.92% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.3160 4.0790 0.0000 0.0000 0.0300 0.91% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.6594 1.6594 0.0000 0.0000 0.0149 0.91% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3461 1.3461 0.0000 0.0000 0.0121 0.91% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.6034 1.6034 0.0000 0.0000 0.0145 0.91% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4954 3.1954 0.0000 0.0000 0.0135 0.91% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9884 2.9084 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1154 1.1154 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 398011 中海分紅增利混合 0.9827 2.3827 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2317 2.4707 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.8162 2.8162 0.0000 0.0000 0.0248 0.89% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2076 1.2076 0.0000 0.0000 0.0107 0.89% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1440 2.3910 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 6.4740 6.6540 0.0000 0.0000 0.0560 0.87% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0390 3.8980 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 202005 南方成份精選混合A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0117 0.87% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4725 1.9725 0.0000 0.0000 0.0125 0.86% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.8910 3.0010 0.0000 0.0000 0.0160 0.85% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.9698 2.4932 0.0000 0.0000 0.0082 0.85% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.9089 3.2689 0.0000 0.0000 0.0244 0.85% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0123 4.0236 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.4225 2.7025 0.0000 0.0000 0.0119 0.84% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 377010 摩根阿爾法混合A 5.7260 5.7660 0.0000 0.0000 0.0475 0.84% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9700 4.3980 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0960 2.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 290002 泰信先行策略混合 0.8890 3.0119 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9930 2.7130 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.1820 4.0140 0.0000 0.0000 0.0260 0.82% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9840 3.4860 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 320001 諾安平衡混合 0.9215 3.1815 0.0000 0.0000 0.0075 0.82% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 002011 華夏紅利混合 2.8960 3.7290 0.0000 0.0000 0.0230 0.80% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 1.0000 3.6140 0.0000 0.0000 0.0221 0.80% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3724 2.9167 0.0000 0.0000 0.0108 0.79% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.8539 2.8539 0.0000 0.0000 0.0217 0.77% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 398021 中海能源策略混合 1.4861 1.5661 0.0000 0.0000 0.0113 0.77% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 400003 東方精選混合 1.0804 3.5227 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.9060 3.8270 0.0000 0.0000 0.0220 0.76% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.5852 3.4660 0.0000 0.0000 0.0119 0.76% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 240002 華寶寶康配置混合 1.8113 3.3513 0.0000 0.0000 0.0137 0.76% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9265 2.8955 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9942 4.0094 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2300 2.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519011 海富通精選混合 0.9773 4.1211 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9698 5.2166 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 360005 光大保德信紅利混合A 3.5357 3.6757 0.0000 0.0000 0.0251 0.71% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0887 2.7351 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1948 2.4554 0.0000 0.0000 0.0083 0.70% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3633 3.1683 0.0000 0.0000 0.0093 0.69% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 163804 中銀收益混合A 0.9635 2.1435 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4948 3.8048 0.0000 0.0000 0.0102 0.69% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 150103 銀河銀泰混合 1.0334 3.5734 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.9570 5.5070 0.0000 0.0000 0.0334 0.68% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.9327 2.9827 0.0000 0.0000 0.0198 0.68% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7342 3.2842 0.0000 0.0000 0.0116 0.67% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.6119 2.6119 0.0000 0.0000 0.0173 0.67% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6673 2.1423 0.0000 0.0000 0.0106 0.64% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519005 海富通股票混合 0.9430 2.8920 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2981 2.9181 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.0934 2.8034 0.0000 0.0000 0.0132 0.63% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2173 2.4064 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3140 3.2850 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0320 2.4720 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 420001 天弘精選混合A 0.8732 2.3633 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1619 1.1819 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0674 2.2069 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 3.5500 4.3370 0.0000 0.0000 0.0200 0.57% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.9097 3.8697 0.0000 0.0000 0.0164 0.57% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.5793 3.0733 0.0000 0.0000 0.0145 0.57% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.9760 3.1570 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2007-12-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值