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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國天瑞強勢混合A 2.1462 3.3162 0.0000 0.0000 0.0745 3.60% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0576 3.0302 0.0000 0.0000 0.0275 2.67% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 6.7720 6.9520 0.0000 0.0000 0.1710 2.59% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.0116 3.0116 0.0000 0.0000 0.0747 2.54% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 560002 益民紅利成長混合 1.1988 2.4443 0.0000 0.0000 0.0294 2.51% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1243 2.8443 0.0000 0.0000 0.0272 2.48% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240004 華寶動力組合混合A 2.7429 3.8229 0.0000 0.0000 0.0641 2.39% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360005 光大保德信紅利混合A 4.0200 4.1600 0.0000 0.0000 0.0937 2.39% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4868 3.1268 0.0000 0.0000 0.0345 2.38% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7838 1.7838 0.0000 0.0000 0.0415 2.38% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290002 泰信先行策略混合 1.0721 3.4139 0.0000 0.0000 0.0245 2.34% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161604 融通深證100指數(shù)A 2.0820 3.2520 0.0000 0.0000 0.0470 2.31% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.2957 3.6257 0.0000 0.0000 0.0730 2.27% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519181 萬家和諧增長混合A 1.1722 2.3238 0.0000 0.0000 0.0257 2.24% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 340006 興全全球視野股票 3.6399 3.6399 0.0000 0.0000 0.0790 2.22% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110009 易方達價值精選混合 3.2730 3.4530 0.0000 0.0000 0.0702 2.19% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0710 3.2770 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.1920 3.1920 0.0000 0.0000 0.0681 2.18% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5540 1.5940 0.0000 0.0000 0.0329 2.16% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.9950 2.4510 0.0000 0.0000 0.0420 2.15% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.5780 4.4100 0.0000 0.0000 0.0750 2.14% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.1649 2.2149 0.0000 0.0000 0.0450 2.12% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166001 中歐新趨勢混合A 1.8508 1.8508 0.0000 0.0000 0.0384 2.12% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0525 3.2525 0.0000 0.0000 0.0414 2.06% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0300 2.01% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7908 2.2908 0.0000 0.0000 0.0353 2.01% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070002 嘉實增長混合 4.5870 4.9280 0.0000 0.0000 0.0890 1.98% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070011 嘉實策略混合 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000 0.0340 1.97% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 112002 易方達策略成長二號混合 2.0300 3.5250 0.0000 0.0000 0.0390 1.96% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530001 建信恒久價值混合 1.6613 2.7055 0.0000 0.0000 0.0319 1.96% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.5389 2.8889 0.0000 0.0000 0.0485 1.95% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162201 宏利成長混合 2.0409 3.1209 0.0000 0.0000 0.0388 1.94% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3630 3.3980 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0650 2.4445 0.0000 0.0000 0.0202 1.93% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 400003 東方精選混合 1.2000 3.8484 0.0000 0.0000 0.0227 1.93% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7167 3.2167 0.0000 0.0000 0.0324 1.92% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.9068 6.3568 0.0000 0.0000 0.1110 1.92% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519994 長信金利趨勢股票 1.2923 3.4606 0.0000 0.0000 0.0244 1.92% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161605 融通藍籌成長混合A/B 2.0850 3.2150 0.0000 0.0000 0.0390 1.91% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4080 4.5280 0.0000 0.0000 0.0820 1.90% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 2.0896 2.9998 0.0000 0.0000 0.0389 1.90% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213003 寶盈策略增長混合 1.8072 2.0072 0.0000 0.0000 0.0335 1.89% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070010 嘉實主題混合 1.7890 2.9540 0.0000 0.0000 0.0330 1.88% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090004 大成精選增值混合A 2.1056 3.5061 0.0000 0.0000 0.0388 1.88% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110005 易方達積極成長混合 1.8382 5.1467 0.0000 0.0000 0.0338 1.87% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8411 2.5711 0.0000 0.0000 0.0336 1.86% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.5783 3.8983 0.0000 0.0000 0.0470 1.86% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160605 鵬華中國50混合 2.3180 3.8480 0.0000 0.0000 0.0420 1.85% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2446 2.3376 0.0000 0.0000 0.0225 1.84% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.3319 4.2919 0.0000 0.0000 0.0599 1.83% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360006 光大新增長混合A 1.6105 2.8905 0.0000 0.0000 0.0289 1.83% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.1319 2.1319 0.0000 0.0000 0.0376 1.80% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260108 景順長城新興成長混合A 1.5380 2.8880 0.0000 0.0000 0.0270 1.79% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040005 華安宏利混合A 3.1995 3.5895 0.0000 0.0000 0.0561 1.78% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.9026 1.9026 0.0000 0.0000 0.0331 1.77% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002011 華夏紅利混合 3.2600 4.0930 0.0000 0.0000 0.0560 1.75% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110002 易方達策略成長混合 5.6450 6.2750 0.0000 0.0000 0.0970 1.75% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1650 3.2950 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1125 1.1125 0.0000 0.0000 0.0189 1.73% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5676 3.7362 0.0000 0.0000 0.0267 1.73% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.3988 3.4488 0.0000 0.0000 0.0579 1.73% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.7380 5.1080 0.0000 0.0000 0.0800 1.72% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.7576 2.8776 0.0000 0.0000 0.0297 1.72% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4290 4.0430 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162202 宏利周期混合 2.0330 3.5080 0.0000 0.0000 0.0342 1.71% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.7868 2.9778 0.0000 0.0000 0.0300 1.71% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2413 3.0148 0.0000 0.0000 0.0208 1.70% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519017 大成積極成長混合A 1.9690 2.6710 0.0000 0.0000 0.0330 1.70% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.5583 2.6783 0.0000 0.0000 0.0428 1.70% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163804 中銀收益混合A 1.0595 2.2395 0.0000 0.0000 0.0175 1.68% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4351 2.6741 0.0000 0.0000 0.0234 1.66% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070001 嘉實成長收益混合A 1.8745 3.4245 0.0000 0.0000 0.0303 1.64% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180012 銀華富裕主題混合A 1.3616 2.2966 0.0000 0.0000 0.0220 1.64% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.1599 5.2199 0.0000 0.0000 0.0833 1.64% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2251 2.7971 0.0000 0.0000 0.0198 1.64% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 377010 摩根阿爾法混合A 6.4252 6.4652 0.0000 0.0000 0.1036 1.64% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519007 海富通強化回報混合 1.0600 2.5560 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.1467 3.2017 0.0000 0.0000 0.0342 1.62% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6842 2.3042 0.0000 0.0000 0.0269 1.62% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519005 海富通股票混合 1.0640 3.0130 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0922 3.2080 0.0000 0.0000 0.0173 1.61% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150103 銀河銀泰混合 1.1680 3.7080 0.0000 0.0000 0.0184 1.60% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6347 3.9447 0.0000 0.0000 0.0257 1.60% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4100 3.2780 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161609 融通動力先鋒混合A/B 3.0040 3.1040 0.0000 0.0000 0.0470 1.59% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217009 招商核心價值混合 1.8335 1.8335 0.0000 0.0000 0.0284 1.57% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020001 國泰金鷹增長混合 3.7860 4.5490 0.0000 0.0000 0.0580 1.56% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160106 南方高增長混合(LOF) 3.1020 4.0060 0.0000 0.0000 0.0473 1.55% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206001 鵬華弘泰A 4.0090 4.1590 0.0000 0.0000 0.0612 1.55% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.4222 2.8622 0.0000 0.0000 0.0216 1.54% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450003 國富潛力組合混合A 1.8344 1.8344 0.0000 0.0000 0.0279 1.54% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.5390 3.2708 0.0000 0.0000 0.0231 1.52% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202202 南方避險增值混合 2.7957 3.2897 0.0000 0.0000 0.0418 1.52% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.6110 3.5640 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8780 1.8780 0.0000 0.0000 0.0280 1.51% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.5156 1.5156 0.0000 0.0000 0.0224 1.50% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519011 海富通精選混合 1.0811 4.4632 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000001 華夏成長混合 2.2430 3.4240 0.0000 0.0000 0.0330 1.49% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.3790 2.3790 0.0000 0.0000 0.0350 1.49% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9438 3.8541 0.0000 0.0000 0.0285 1.49% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 483003 工銀精選平衡混合 1.1742 2.5477 0.0000 0.0000 0.0172 1.49% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519692 交銀成長混合A 3.1796 3.1796 0.0000 0.0000 0.0467 1.49% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160603 鵬華普天收益混合 1.1080 3.5540 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2849 1.2849 0.0000 0.0000 0.0186 1.47% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 398011 中海分紅增利混合 1.1217 2.5217 0.0000 0.0000 0.0162 1.47% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040007 華安中小盤成長混合 1.6085 2.9234 0.0000 0.0000 0.0231 1.46% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.9427 6.0127 0.0000 0.0000 0.0854 1.46% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0453 2.5141 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240008 華寶收益增長混合A 3.9971 3.9971 0.0000 0.0000 0.0574 1.46% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8754 3.1954 0.0000 0.0000 0.0270 1.46% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.5410 3.5210 0.0000 0.0000 0.0220 1.45% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2888 2.6468 0.0000 0.0000 0.0328 1.45% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398021 中海能源策略混合 1.7160 1.7960 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050001 博時價值增長混合 1.0770 3.5790 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202005 南方成份精選混合A 1.5309 1.5309 0.0000 0.0000 0.0212 1.40% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.7288 6.1588 0.0000 0.0000 0.0792 1.40% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519015 海富通精選貳號混合 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 378010 摩根成長先鋒混合A 3.3750 3.3750 0.0000 0.0000 0.0463 1.39% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3300 3.0350 0.0000 0.0000 0.0320 1.39% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.7070 3.6970 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 580002 東吳雙動力混合A 2.4940 2.5940 0.0000 0.0000 0.0336 1.37% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.6830 2.8030 0.0000 0.0000 0.0360 1.36% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320005 諾安價值增長混合A 1.3317 2.2767 0.0000 0.0000 0.0179 1.36% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.9480 3.3780 0.0000 0.0000 0.0260 1.35% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240005 華寶多策略增長A 2.3702 4.4902 0.0000 0.0000 0.0312 1.33% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260110 景順長城精選藍籌混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0702 3.5628 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240009 華寶先進成長混合 2.8321 2.8321 0.0000 0.0000 0.0370 1.32% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2922 1.3122 0.0000 0.0000 0.0168 1.32% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050004 博時精選混合A 2.3203 3.7103 0.0000 0.0000 0.0301 1.31% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481001 工銀核心價值混合A 4.0863 4.4863 0.0000 0.0000 0.0527 1.31% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2096 3.3396 0.0000 0.0000 0.0284 1.30% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0137 1.29% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2660 3.2270 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4724 3.2724 0.0000 0.0000 0.0186 1.28% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4750 3.6750 0.0000 0.0000 0.0313 1.28% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 360001 光大保德信量化股票A 1.5814 3.5251 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5177 3.3227 0.0000 0.0000 0.0191 1.27% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3545 2.6151 0.0000 0.0000 0.0169 1.26% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 288001 華夏經(jīng)典混合 2.4044 3.4044 0.0000 0.0000 0.0300 1.26% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519003 海富通收益增長混合 1.1260 2.7410 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5359 1.5359 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4963 1.4963 0.0000 0.0000 0.0185 1.25% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.8157 3.5607 0.0000 0.0000 0.0223 1.24% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217005 招商先鋒混合 1.0821 3.0321 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320003 諾安先鋒混合A 1.5073 3.3908 0.0000 0.0000 0.0183 1.23% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519996 長信銀利精選股票 1.1494 3.0694 0.0000 0.0000 0.0138 1.22% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7787 3.6595 0.0000 0.0000 0.0212 1.21% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4878 3.1078 0.0000 0.0000 0.0178 1.21% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002001 華夏回報混合A 1.4340 3.4050 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161601 融通新藍籌混合 1.1243 3.4193 0.0000 0.0000 0.0132 1.19% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240001 華寶寶康消費品 1.6875 4.6168 0.0000 0.0000 0.0199 1.19% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6582 2.9997 0.0000 0.0000 0.0194 1.18% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519068 匯添富成長焦點混合 1.6875 1.8375 0.0000 0.0000 0.0197 1.18% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040004 華安寶利配置混合 1.1200 3.3600 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.7051 5.7319 0.0000 0.0000 0.0197 1.17% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110010 易方達價值成長混合 1.6669 1.6969 0.0000 0.0000 0.0189 1.15% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 3.1602 3.9852 0.0000 0.0000 0.0360 1.15% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002021 華夏回報二號混合 1.3440 2.5130 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090001 大成價值增長混合A 1.0165 3.6765 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519021 國泰金鼎價值混合 1.5360 2.1810 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7515 3.5622 0.0000 0.0000 0.0192 1.11% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260103 景順長城動力平衡混合 1.0712 3.3612 0.0000 0.0000 0.0118 1.11% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0183 3.4247 0.0000 0.0000 0.0112 1.11% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519039 長盛同德主題混合 3.1098 3.1098 0.0000 0.0000 0.0341 1.11% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0980 4.5100 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519018 匯添富均衡增長混合 1.1613 3.2165 0.0000 0.0000 0.0126 1.10% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.4653 2.5053 0.0000 0.0000 0.0268 1.10% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 420001 天弘精選混合A 0.9954 2.6374 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519694 交銀藍籌混合 1.1664 1.1664 0.0000 0.0000 0.0126 1.09% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6930 3.3930 0.0000 0.0000 0.0181 1.08% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240002 華寶寶康配置混合 1.9959 3.5359 0.0000 0.0000 0.0212 1.07% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320001 諾安平衡混合 1.0614 3.3214 0.0000 0.0000 0.0112 1.07% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 450001 國富中國收益混合A 1.3685 2.6665 0.0000 0.0000 0.0143 1.06% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3729 1.3729 0.0000 0.0000 0.0144 1.06% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3708 1.3708 0.0000 0.0000 0.0143 1.05% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.2750 3.2750 0.0000 0.0000 0.0340 1.05% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050007 博時平衡配置混合 1.3640 2.4250 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050009 博時新興成長混合 1.1610 4.3560 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050201 博時價值增長貳號混合 1.0720 2.5270 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400001 東方龍混合 1.1343 2.8958 0.0000 0.0000 0.0117 1.04% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450002 國富彈性市值混合A 2.3346 3.0446 0.0000 0.0000 0.0240 1.04% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519688 交銀精選混合 1.5504 3.4862 0.0000 0.0000 0.0159 1.04% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1919 3.7619 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.2253 3.3953 0.0000 0.0000 0.0225 1.02% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.1020 3.2120 0.0000 0.0000 0.0210 1.01% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 288002 華夏收入混合 2.6811 4.0811 0.0000 0.0000 0.0268 1.01% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200006 長城消費增值混合A 1.1235 2.5635 0.0000 0.0000 0.0111 1.00% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0152 2.3471 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217002 招商安泰平衡混合 2.2666 2.8816 0.0000 0.0000 0.0219 0.98% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 590002 中郵核心成長混合A 1.1795 1.1795 0.0000 0.0000 0.0115 0.98% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4570 2.3420 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.7538 2.2288 0.0000 0.0000 0.0169 0.97% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2659 1.8159 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0409 3.0099 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 151002 銀河收益混合 1.6186 1.9186 0.0000 0.0000 0.0152 0.95% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.5920 4.0990 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2007-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值