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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.1748 3.3448 0.0000 0.0000 0.0537 2.53% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.2045 2.4546 0.0000 0.0000 0.0252 2.14% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2896 3.1696 0.0000 0.0000 0.0451 2.01% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7955 2.7955 0.0000 0.0000 0.0540 1.97% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0263 1.94% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360005 光大保德信紅利混合A 3.7493 3.8893 0.0000 0.0000 0.0692 1.88% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.6775 4.0775 0.0000 0.0000 0.0676 1.87% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 400003 東方精選混合 1.1331 3.6662 0.0000 0.0000 0.0204 1.83% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070010 嘉實(shí)主題混合 2.0770 2.9420 0.0000 0.0000 0.0370 1.81% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000011 華夏大盤精選混合A 6.6250 6.8050 0.0000 0.0000 0.1120 1.72% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6602 2.3902 0.0000 0.0000 0.0280 1.72% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5062 2.6262 0.0000 0.0000 0.0254 1.72% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6340 2.7440 0.0000 0.0000 0.0270 1.68% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.9792 3.9392 0.0000 0.0000 0.0471 1.61% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0312 3.0528 0.0000 0.0000 0.0175 1.61% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340006 興全全球視野股票 3.4290 3.4290 0.0000 0.0000 0.0544 1.61% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4400 4.5600 0.0000 0.0000 0.0700 1.60% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 3.1910 3.3360 0.0000 0.0000 0.0500 1.59% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.1961 2.9236 0.0000 0.0000 0.0187 1.59% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1598 2.8654 0.0000 0.0000 0.0182 1.59% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2300 1.2800 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290002 泰信先行策略混合 1.0181 3.2954 0.0000 0.0000 0.0153 1.53% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4260 3.2310 0.0000 0.0000 0.0213 1.52% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.7335 1.7335 0.0000 0.0000 0.0259 1.52% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4433 3.1433 0.0000 0.0000 0.0213 1.50% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 4.3670 4.7370 0.0000 0.0000 0.0640 1.49% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1291 2.7011 0.0000 0.0000 0.0164 1.47% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9470 3.1170 0.0000 0.0000 0.0280 1.46% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206001 鵬華弘泰A 3.6731 3.8231 0.0000 0.0000 0.0528 1.46% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.5155 3.5955 0.0000 0.0000 0.0357 1.44% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0388 3.0888 0.0000 0.0000 0.0430 1.44% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6626 2.2826 0.0000 0.0000 0.0231 1.41% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5330 2.7918 0.0000 0.0000 0.0212 1.40% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240002 華寶寶康配置混合 1.9678 3.5078 0.0000 0.0000 0.0272 1.40% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0140 2.5100 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.1130 3.2940 0.0000 0.0000 0.0290 1.39% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7294 1.7294 0.0000 0.0000 0.0237 1.39% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.7012 2.7912 0.0000 0.0000 0.0234 1.39% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217005 招商先鋒混合 1.8119 2.9019 0.0000 0.0000 0.0247 1.38% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2546 3.2546 0.0000 0.0000 0.0306 1.38% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.4440 5.8940 0.0000 0.0000 0.0740 1.38% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002011 華夏紅利混合 2.8930 3.7260 0.0000 0.0000 0.0390 1.37% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3645 3.0045 0.0000 0.0000 0.0184 1.37% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.7500 3.7500 0.0000 0.0000 0.0507 1.37% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.4522 2.7122 0.0000 0.0000 0.0329 1.36% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.3420 5.8920 0.0000 0.0000 0.0710 1.35% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7706 3.6809 0.0000 0.0000 0.0235 1.35% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.1311 3.3111 0.0000 0.0000 0.0414 1.34% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 1.4124 3.3561 0.0000 0.0000 0.0187 1.34% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.9564 1.9564 0.0000 0.0000 0.0258 1.34% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.4848 2.7997 0.0000 0.0000 0.0192 1.31% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6958 3.1958 0.0000 0.0000 0.0219 1.31% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.0535 3.1335 0.0000 0.0000 0.0263 1.30% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.1225 2.2369 0.0000 0.0000 0.0144 1.30% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6637 2.7079 0.0000 0.0000 0.0214 1.30% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.4815 2.8315 0.0000 0.0000 0.0319 1.30% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 0.0220 1.28% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.7830 4.8814 0.0000 0.0000 0.0226 1.28% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040004 華安寶利配置混合 1.8320 3.2720 0.0000 0.0000 0.0230 1.27% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.1263 2.8363 0.0000 0.0000 0.0266 1.27% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 483003 工銀精選平衡混合 1.0798 2.3789 0.0000 0.0000 0.0135 1.27% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8409 2.8409 0.0000 0.0000 0.0354 1.26% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.2788 2.4588 0.0000 0.0000 0.0158 1.25% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3050 3.1730 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.9122 2.8224 0.0000 0.0000 0.0234 1.24% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 4.8812 4.9412 0.0000 0.0000 0.0597 1.24% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400001 東方龍混合 1.8023 2.8238 0.0000 0.0000 0.0220 1.24% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2124 5.4614 0.0000 0.0000 0.0147 1.23% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0188 1.22% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090004 大成精選增值混合A 1.9621 3.3626 0.0000 0.0000 0.0235 1.21% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3330 3.8190 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6612 3.5420 0.0000 0.0000 0.0198 1.21% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040001 華安創(chuàng)新混合 4.2140 4.4440 0.0000 0.0000 0.0500 1.20% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3483 2.7883 0.0000 0.0000 0.0158 1.19% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2750 3.2640 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.6974 1.6974 0.0000 0.0000 0.0200 1.19% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 288002 華夏收入混合 2.4915 3.8915 0.0000 0.0000 0.0287 1.17% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2236 2.3236 0.0000 0.0000 0.0258 1.17% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.2680 2.3880 0.0000 0.0000 0.0260 1.16% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 2.2130 2.5230 0.0000 0.0000 0.0252 1.15% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9294 3.8894 0.0000 0.0000 0.0220 1.15% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1350 2.1350 0.0000 0.0000 0.0240 1.14% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6071 2.5991 0.0000 0.0000 0.0181 1.14% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6582 2.8492 0.0000 0.0000 0.0186 1.13% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8147 2.8147 0.0000 0.0000 0.0315 1.13% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3290 2.2220 0.0000 0.0000 0.0149 1.13% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3230 3.1230 0.0000 0.0000 0.0146 1.12% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7894 1.7894 0.0000 0.0000 0.0198 1.12% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4385 1.4385 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4520 2.3970 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6343 1.6343 0.0000 0.0000 0.0179 1.11% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4809 3.5788 0.0000 0.0000 0.0162 1.11% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 2.2872 3.1772 0.0000 0.0000 0.0250 1.11% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0121 1.10% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.7170 5.4070 0.0000 0.0000 0.0510 1.09% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 2.5514 3.3814 0.0000 0.0000 0.0275 1.09% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.5070 4.2700 0.0000 0.0000 0.0370 1.07% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0193 1.07% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.4943 2.7743 0.0000 0.0000 0.0157 1.06% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.8694 3.7734 0.0000 0.0000 0.0297 1.05% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.1170 3.6470 0.0000 0.0000 0.0220 1.05% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9190 3.0890 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7286 3.0486 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 2.2950 2.4150 0.0000 0.0000 0.0239 1.05% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1978 2.9308 0.0000 0.0000 0.0123 1.04% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.2370 4.0690 0.0000 0.0000 0.0330 1.03% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 150103 銀河銀泰混合 3.2733 3.6033 0.0000 0.0000 0.0333 1.03% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2764 2.2764 0.0000 0.0000 0.0232 1.03% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6782 3.4232 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0850 2.7900 0.0000 0.0000 0.0210 1.02% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0110 3.1310 0.0000 0.0000 0.0300 1.01% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519011 海富通精選混合 1.0448 4.3435 0.0000 0.0000 0.0104 1.01% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090006 大成2020生命周期混合A 2.4430 2.7150 0.0000 0.0000 0.0240 0.99% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050004 博時(shí)精選混合A 2.0000 3.3900 0.0000 0.0000 0.0194 0.98% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7580 3.1880 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4268 3.0324 0.0000 0.0000 0.0138 0.98% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1094 2.4674 0.0000 0.0000 0.0205 0.98% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519005 海富通股票混合 1.0280 2.9770 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.9709 2.9709 0.0000 0.0000 0.0284 0.97% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3598 1.7898 0.0000 0.0000 0.0131 0.97% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.8670 2.3230 0.0000 0.0000 0.0180 0.97% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377010 摩根阿爾法混合A 5.8848 5.9248 0.0000 0.0000 0.0562 0.96% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2690 2.4800 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.8070 2.9370 0.0000 0.0000 0.0170 0.95% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4900 3.4800 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0616 3.2966 0.0000 0.0000 0.0192 0.94% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.8350 2.5370 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.5640 4.9050 0.0000 0.0000 0.0420 0.93% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.8714 3.5314 0.0000 0.0000 0.0172 0.93% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160603 鵬華普天收益混合 2.0700 3.3800 0.0000 0.0000 0.0190 0.93% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9025 3.1025 0.0000 0.0000 0.0175 0.93% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0113 0.93% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4405 2.2925 0.0000 0.0000 0.0131 0.92% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.4240 2.7740 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.5648 1.6648 0.0000 0.0000 0.0142 0.92% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.9870 3.0970 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.6620 2.7620 0.0000 0.0000 0.0240 0.91% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 3.2156 3.4156 0.0000 0.0000 0.0290 0.91% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.0087 5.4387 0.0000 0.0000 0.0452 0.91% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217001 招商安泰偏股混合 2.8257 3.6507 0.0000 0.0000 0.0252 0.90% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519688 交銀精選混合 1.3633 3.2991 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0350 4.2590 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7348 3.2848 0.0000 0.0000 0.0152 0.88% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1480 2.9920 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163804 中銀收益混合A 1.0323 2.1923 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040005 華安宏利混合A 2.9666 3.3566 0.0000 0.0000 0.0256 0.87% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9811 3.3111 0.0000 0.0000 0.0256 0.87% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.0512 3.0512 0.0000 0.0000 0.0263 0.87% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0550 3.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4130 3.6380 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180012 銀華富裕主題混合A 1.4707 2.1657 0.0000 0.0000 0.0125 0.86% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 4.1740 4.2940 0.0000 0.0000 0.0356 0.86% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.9630 3.9195 0.0000 0.0000 0.0251 0.85% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6115 4.1790 0.0000 0.0000 0.0136 0.85% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.7099 3.6309 0.0000 0.0000 0.0225 0.84% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3948 5.4648 0.0000 0.0000 0.0447 0.84% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320003 諾安先鋒混合A 1.3159 3.1994 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0750 2.6900 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 2.2335 2.2735 0.0000 0.0000 0.0185 0.84% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202005 南方成份精選混合A 1.3955 1.3955 0.0000 0.0000 0.0115 0.83% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.1130 3.2430 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2490 2.3100 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0002 3.0552 0.0000 0.0000 0.0159 0.80% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 2.0187 3.1887 0.0000 0.0000 0.0161 0.80% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3701 1.3701 0.0000 0.0000 0.0109 0.80% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1790 3.1858 0.0000 0.0000 0.0093 0.80% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3950 3.3750 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.3399 2.3899 0.0000 0.0000 0.0184 0.79% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0220 3.1340 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.9460 2.3660 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2511 2.5117 0.0000 0.0000 0.0097 0.78% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1610 3.1220 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3130 2.1980 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8400 2.1100 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6452 3.1392 0.0000 0.0000 0.0200 0.76% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1645 1.1645 0.0000 0.0000 0.0088 0.76% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.4893 5.0893 0.0000 0.0000 0.0327 0.73% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398021 中海能源策略混合 1.5152 1.5952 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 420001 天弘精選混合A 2.0625 2.4675 0.0000 0.0000 0.0149 0.73% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2455 2.4549 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2885 2.5175 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4361 3.2561 0.0000 0.0000 0.0102 0.72% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1916 2.1366 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.4140 2.0590 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 2.4529 3.2929 0.0000 0.0000 0.0171 0.70% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398011 中海分紅增利混合 1.0094 2.4094 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162202 宏利周期混合 1.8819 3.3569 0.0000 0.0000 0.0127 0.68% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5365 5.1869 0.0000 0.0000 0.0102 0.67% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7575 2.2575 0.0000 0.0000 0.0115 0.66% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6260 3.4367 0.0000 0.0000 0.0103 0.64% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4350 3.1740 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.1525 1.1525 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.9610 2.9610 0.0000 0.0000 0.0180 0.61% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 2.3503 3.3553 0.0000 0.0000 0.0142 0.61% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0496 2.9263 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0404 2.9604 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2007-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值