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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.4286 5.0286 0.0000 0.0000 0.1264 2.94% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.2840 3.6040 0.0000 0.0000 0.0610 2.74% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9100 3.0800 0.0000 0.0000 0.0500 2.69% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2310 2.3510 0.0000 0.0000 0.0540 2.48% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 3.1885 3.3885 0.0000 0.0000 0.0751 2.41% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.6510 2.7510 0.0000 0.0000 0.0620 2.39% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5284 5.1607 0.0000 0.0000 0.0355 2.38% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1000 2.1000 0.0000 0.0000 0.0480 2.34% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.3930 3.5870 0.0000 0.0000 0.0310 2.28% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 4.2430 4.4730 0.0000 0.0000 0.0940 2.27% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320001 諾安平衡混合 1.7468 3.2468 0.0000 0.0000 0.0384 2.25% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.9509 3.9074 0.0000 0.0000 0.0641 2.22% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3908 1.3908 0.0000 0.0000 0.0302 2.22% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090004 大成精選增值混合A 1.9494 3.3499 0.0000 0.0000 0.0421 2.21% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6016 4.1544 0.0000 0.0000 0.0344 2.20% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9319 3.2619 0.0000 0.0000 0.0619 2.16% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.4430 2.3880 0.0000 0.0000 0.0310 2.15% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2637 3.1437 0.0000 0.0000 0.0472 2.13% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.7900 2.9200 0.0000 0.0000 0.0370 2.11% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0620 2.7670 0.0000 0.0000 0.0420 2.08% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9018 3.1018 0.0000 0.0000 0.0386 2.07% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270001 廣發(fā)聚富混合 2.3006 3.8606 0.0000 0.0000 0.0467 2.07% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070010 嘉實(shí)主題混合 2.0530 2.9180 0.0000 0.0000 0.0410 2.04% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6072 2.7489 0.0000 0.0000 0.0318 2.02% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.8780 2.8780 0.0000 0.0000 0.0570 2.02% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0028 3.0578 0.0000 0.0000 0.0394 2.01% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519181 萬家和諧增長混合A 1.1241 2.2397 0.0000 0.0000 0.0222 2.01% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180012 銀華富裕主題混合A 1.4573 2.1523 0.0000 0.0000 0.0286 2.00% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9378 2.9378 0.0000 0.0000 0.0577 2.00% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002011 華夏紅利混合 2.8130 3.6460 0.0000 0.0000 0.0550 1.99% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3173 2.7573 0.0000 0.0000 0.0257 1.99% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 450003 國富潛力組合混合A 1.6783 1.6783 0.0000 0.0000 0.0327 1.99% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7190 1.7190 0.0000 0.0000 0.0330 1.96% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0203 3.0703 0.0000 0.0000 0.0575 1.94% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519692 交銀成長混合A 2.7670 2.7670 0.0000 0.0000 0.0527 1.94% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.2984 5.3684 0.0000 0.0000 0.1001 1.93% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2760 3.2650 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.6508 1.6508 0.0000 0.0000 0.0311 1.92% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.8521 3.5121 0.0000 0.0000 0.0347 1.91% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3350 2.9550 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 213003 寶盈策略增長混合 1.7563 1.7563 0.0000 0.0000 0.0330 1.91% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.6901 2.7801 0.0000 0.0000 0.0317 1.91% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.0925 3.2725 0.0000 0.0000 0.0573 1.89% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162202 宏利周期混合 1.8679 3.3429 0.0000 0.0000 0.0342 1.87% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519688 交銀精選混合 1.3496 3.2854 0.0000 0.0000 0.0247 1.86% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7475 2.2475 0.0000 0.0000 0.0317 1.85% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217009 招商核心價(jià)值混合 1.5932 1.5932 0.0000 0.0000 0.0286 1.83% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377010 摩根阿爾法混合A 5.8273 5.8673 0.0000 0.0000 0.1046 1.83% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3528 2.9928 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519017 大成積極成長混合A 1.8120 2.5140 0.0000 0.0000 0.0320 1.80% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160605 鵬華中國50混合 2.1030 3.6330 0.0000 0.0000 0.0370 1.79% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360006 光大新增長混合A 1.4678 2.7478 0.0000 0.0000 0.0258 1.79% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580002 東吳雙動力混合A 2.2142 2.3142 0.0000 0.0000 0.0390 1.79% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.8888 2.7990 0.0000 0.0000 0.0326 1.76% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5973 3.4080 0.0000 0.0000 0.0276 1.76% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7183 1.7183 0.0000 0.0000 0.0296 1.75% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020001 國泰金鷹增長混合 3.4040 4.1670 0.0000 0.0000 0.0580 1.73% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2400 2.4510 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.4902 2.8402 0.0000 0.0000 0.0422 1.72% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160106 南方高增長混合(LOF) 2.8521 3.7561 0.0000 0.0000 0.0480 1.71% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.9439 3.9039 0.0000 0.0000 0.0495 1.71% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.2660 2.3860 0.0000 0.0000 0.0382 1.71% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3720 3.3520 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.3100 5.8600 0.0000 0.0000 0.0890 1.70% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202005 南方成份精選混合A 1.3837 1.3837 0.0000 0.0000 0.0231 1.70% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4776 3.5728 0.0000 0.0000 0.0245 1.69% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2581 1.2581 0.0000 0.0000 0.0209 1.69% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1009 3.5027 0.0000 0.0000 0.0183 1.69% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3037 3.1037 0.0000 0.0000 0.0216 1.68% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.3849 2.6449 0.0000 0.0000 0.0395 1.68% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398021 中海能源策略混合 1.4885 1.5685 0.0000 0.0000 0.0244 1.67% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420001 天弘精選混合A 2.0202 2.4252 0.0000 0.0000 0.0332 1.67% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.9258 5.3558 0.0000 0.0000 0.0808 1.67% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0280 1.66% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4070 3.2270 0.0000 0.0000 0.0228 1.65% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6962 3.0162 0.0000 0.0000 0.0274 1.64% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519018 匯添富均衡增長混合 1.0470 2.9196 0.0000 0.0000 0.0168 1.63% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166001 中歐新趨勢混合A 1.7158 1.7158 0.0000 0.0000 0.0274 1.62% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.3900 2.0350 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2100 1.2600 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090006 大成2020生命周期混合A 2.4060 2.6780 0.0000 0.0000 0.0380 1.60% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4090 4.5290 0.0000 0.0000 0.0690 1.59% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7300 3.1600 0.0000 0.0000 0.0270 1.59% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.2467 3.1367 0.0000 0.0000 0.0351 1.59% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2890 2.1740 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9310 3.1010 0.0000 0.0000 0.0300 1.58% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450001 國富中國收益混合A 1.2362 2.4389 0.0000 0.0000 0.0191 1.57% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7456 3.6559 0.0000 0.0000 0.0268 1.56% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3577 1.3577 0.0000 0.0000 0.0209 1.56% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7995 1.7995 0.0000 0.0000 0.0277 1.56% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160603 鵬華普天收益混合 2.0320 3.3420 0.0000 0.0000 0.0310 1.55% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450002 國富彈性市值混合A 2.0942 2.8042 0.0000 0.0000 0.0320 1.55% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 3.1580 3.3030 0.0000 0.0000 0.0480 1.54% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.1904 2.2304 0.0000 0.0000 0.0332 1.54% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1310 2.9750 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9407 1.9907 0.0000 0.0000 0.0293 1.53% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0163 1.52% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519180 萬家180指數(shù)A 2.4970 3.3270 0.0000 0.0000 0.0375 1.52% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000001 華夏成長混合 2.0800 3.2610 0.0000 0.0000 0.0310 1.51% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2840 3.1520 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5920 5.2820 0.0000 0.0000 0.0680 1.50% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240005 華寶多策略增長A 4.1219 4.2419 0.0000 0.0000 0.0600 1.48% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.3021 3.3071 0.0000 0.0000 0.0335 1.48% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.2910 4.6610 0.0000 0.0000 0.0620 1.47% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 1.3644 3.3081 0.0000 0.0000 0.0197 1.47% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040004 華安寶利配置混合 1.8040 3.2440 0.0000 0.0000 0.0260 1.46% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.5284 1.5284 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4640 3.4540 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0126 3.2476 0.0000 0.0000 0.0288 1.45% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.7838 4.8438 0.0000 0.0000 0.0681 1.44% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2318 2.4924 0.0000 0.0000 0.0174 1.43% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.3585 1.3585 0.0000 0.0000 0.0191 1.43% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070002 嘉實(shí)增長混合 4.5610 4.9020 0.0000 0.0000 0.0640 1.42% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.3159 2.3659 0.0000 0.0000 0.0324 1.42% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6535 3.5343 0.0000 0.0000 0.0231 1.42% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1400 3.1010 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6456 2.8366 0.0000 0.0000 0.0230 1.42% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6924 3.1924 0.0000 0.0000 0.0234 1.40% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2616 2.2616 0.0000 0.0000 0.0310 1.39% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 410003 華富成長趨勢混合A 1.3122 1.3422 0.0000 0.0000 0.0179 1.38% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 400001 東方龍混合 1.7340 2.7555 0.0000 0.0000 0.0234 1.37% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400003 東方精選混合 1.1059 3.5921 0.0000 0.0000 0.0149 1.37% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9968 3.1668 0.0000 0.0000 0.0268 1.36% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.2640 2.4440 0.0000 0.0000 0.0169 1.36% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.4186 5.8686 0.0000 0.0000 0.0725 1.36% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1840 2.9170 0.0000 0.0000 0.0159 1.34% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240004 華寶動力組合混合A 2.4722 3.5522 0.0000 0.0000 0.0328 1.34% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200007 長城安心回報(bào)混合A 2.1621 2.4721 0.0000 0.0000 0.0283 1.33% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2380 2.2990 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2673 2.4863 0.0000 0.0000 0.0164 1.31% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260108 景順長城新興成長混合A 1.4040 2.7540 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.6215 4.0215 0.0000 0.0000 0.0463 1.30% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2299 3.2299 0.0000 0.0000 0.0277 1.26% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 373010 摩根雙息平衡混合A 2.0926 2.4506 0.0000 0.0000 0.0259 1.25% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7698 4.8482 0.0000 0.0000 0.0217 1.24% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290002 泰信先行策略混合 1.0214 3.3026 0.0000 0.0000 0.0125 1.24% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1528 2.2528 0.0000 0.0000 0.0263 1.24% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3140 3.7750 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4140 3.1280 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7335 3.2835 0.0000 0.0000 0.0209 1.22% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2297 2.6917 0.0000 0.0000 0.0148 1.22% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6434 2.6876 0.0000 0.0000 0.0198 1.22% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320003 諾安先鋒混合A 1.2902 3.1737 0.0000 0.0000 0.0154 1.21% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1656 2.1106 0.0000 0.0000 0.0139 1.21% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6559 3.4009 0.0000 0.0000 0.0197 1.20% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360005 光大保德信紅利混合A 3.6239 3.7639 0.0000 0.0000 0.0429 1.20% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519994 長信金利趨勢股票 1.1420 3.0961 0.0000 0.0000 0.0134 1.19% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240008 華寶收益增長混合A 3.6542 3.6542 0.0000 0.0000 0.0424 1.17% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040007 華安中小盤成長混合 1.4546 2.7695 0.0000 0.0000 0.0167 1.16% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260103 景順長城動力平衡混合 2.4190 3.2590 0.0000 0.0000 0.0278 1.16% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 1.9340 2.3540 0.0000 0.0000 0.0220 1.15% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.3767 2.3767 0.0000 0.0000 0.0268 1.14% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 378010 摩根成長先鋒混合A 3.0441 3.0441 0.0000 0.0000 0.0344 1.14% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4015 3.2065 0.0000 0.0000 0.0156 1.13% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.9518 1.9518 0.0000 0.0000 0.0219 1.13% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.1640 3.9960 0.0000 0.0000 0.0350 1.12% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9820 3.1020 0.0000 0.0000 0.0320 1.08% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3240 3.4440 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3137 2.2067 0.0000 0.0000 0.0138 1.06% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040005 華安宏利混合A 2.9479 3.3379 0.0000 0.0000 0.0305 1.05% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4791 2.5991 0.0000 0.0000 0.0153 1.05% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519003 海富通收益增長混合 1.0570 2.6720 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.8340 2.2900 0.0000 0.0000 0.0190 1.05% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4015 1.4015 0.0000 0.0000 0.0146 1.05% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050004 博時(shí)精選混合A 1.9635 3.3535 0.0000 0.0000 0.0202 1.04% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9690 3.0790 0.0000 0.0000 0.0200 1.03% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4147 3.0066 0.0000 0.0000 0.0143 1.02% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1921 5.3803 0.0000 0.0000 0.0119 1.01% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.8565 3.6065 0.0000 0.0000 0.0282 1.00% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 150103 銀河銀泰混合 3.2069 3.5369 0.0000 0.0000 0.0318 1.00% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 483003 工銀精選平衡混合 1.0762 2.3725 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6675 2.1425 0.0000 0.0000 0.0162 0.98% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000011 華夏大盤精選混合A 6.3260 6.5060 0.0000 0.0000 0.0610 0.97% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050009 博時(shí)新興成長混合 1.0410 3.9050 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398011 中海分紅增利混合 1.2447 2.4047 0.0000 0.0000 0.0119 0.97% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519015 海富通精選貳號混合 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.7655 2.7655 0.0000 0.0000 0.0258 0.94% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 206001 鵬華弘泰A 3.7139 3.8639 0.0000 0.0000 0.0344 0.93% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6257 3.1197 0.0000 0.0000 0.0236 0.91% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1060 3.2360 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5682 2.5602 0.0000 0.0000 0.0142 0.91% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519011 海富通精選混合 1.0330 4.3047 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.6737 3.5947 0.0000 0.0000 0.0231 0.87% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240002 華寶寶康配置混合 1.9382 3.4782 0.0000 0.0000 0.0164 0.85% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340006 興全全球視野股票 3.3221 3.3221 0.0000 0.0000 0.0276 0.84% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.9692 3.3292 0.0000 0.0000 0.0246 0.84% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6565 2.2765 0.0000 0.0000 0.0136 0.83% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.7212 2.7312 0.0000 0.0000 0.0141 0.83% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217005 招商先鋒混合 1.7807 2.8707 0.0000 0.0000 0.0144 0.82% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002001 華夏回報(bào)混合A 1.6170 3.2840 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1398 1.1398 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2051 1.2051 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3712 1.7712 0.0000 0.0000 0.0103 0.76% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4399 3.1399 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7835 2.7835 0.0000 0.0000 0.0211 0.76% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1399 2.8289 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121001 國投瑞銀融華債券 1.4262 2.2782 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2007-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值