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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1740 3.0540 0.0000 0.0000 0.1307 6.40% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8130 2.9830 0.0000 0.0000 0.1040 6.09% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0590 6.03% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.7300 2.7300 0.0000 0.0000 0.1540 5.98% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8531 1.9031 0.0000 0.0000 0.1041 5.95% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 1.3082 3.2519 0.0000 0.0000 0.0721 5.83% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0338 5.1038 0.0000 0.0000 0.2753 5.79% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213003 寶盈策略增長混合 1.6466 1.6466 0.0000 0.0000 0.0895 5.75% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.2201 3.2251 0.0000 0.0000 0.1201 5.72% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160605 鵬華中國50混合 2.0010 3.5310 0.0000 0.0000 0.1080 5.71% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.6143 2.7043 0.0000 0.0000 0.0869 5.69% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378010 摩根成長先鋒混合A 2.9092 2.9092 0.0000 0.0000 0.1563 5.68% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3176 1.3176 0.0000 0.0000 0.0706 5.66% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200007 長城安心回報混合A 2.0764 2.3864 0.0000 0.0000 0.1108 5.64% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9250 3.1600 0.0000 0.0000 0.1025 5.62% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.5210 2.6210 0.0000 0.0000 0.1340 5.61% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260108 景順長城新興成長混合A 1.3560 2.7060 0.0000 0.0000 0.0720 5.61% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.9630 2.6680 0.0000 0.0000 0.1040 5.59% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7979 2.7081 0.0000 0.0000 0.0950 5.58% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.4010 5.0910 0.0000 0.0000 0.2310 5.54% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166001 中歐新趨勢混合A 1.6446 1.6446 0.0000 0.0000 0.0856 5.49% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.0915 2.1315 0.0000 0.0000 0.1087 5.48% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0690 5.47% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5224 2.6081 0.0000 0.0000 0.0786 5.44% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.8110 3.7710 0.0000 0.0000 0.1451 5.44% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.6510 3.0810 0.0000 0.0000 0.0850 5.43% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0900 3.0510 0.0000 0.0000 0.0560 5.42% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3110 3.2910 0.0000 0.0000 0.0670 5.39% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160106 南方高增長混合(LOF) 2.7202 3.6242 0.0000 0.0000 0.1388 5.38% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.0410 3.8730 0.0000 0.0000 0.1550 5.37% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2519 2.6919 0.0000 0.0000 0.0638 5.37% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8998 2.9548 0.0000 0.0000 0.0968 5.37% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.1902 5.6402 0.0000 0.0000 0.2642 5.36% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6153 2.9353 0.0000 0.0000 0.0822 5.36% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519021 國泰金鼎價值混合 1.3230 1.9680 0.0000 0.0000 0.0670 5.33% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.1287 4.7287 0.0000 0.0000 0.2083 5.31% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110002 易方達策略成長混合 5.0460 5.5960 0.0000 0.0000 0.2540 5.30% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.9670 1.9670 0.0000 0.0000 0.0990 5.30% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4130 3.4030 0.0000 0.0000 0.0710 5.29% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8815 1.8815 0.0000 0.0000 0.0946 5.29% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110010 易方達價值成長混合 1.4664 1.4664 0.0000 0.0000 0.0735 5.28% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580002 東吳雙動力混合A 2.1023 2.2023 0.0000 0.0000 0.1055 5.28% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519180 萬家180指數(shù)A 2.3873 3.2173 0.0000 0.0000 0.1192 5.26% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020001 國泰金鷹增長混合 3.2500 4.0130 0.0000 0.0000 0.1620 5.25% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519017 大成積極成長混合A 1.7250 2.4270 0.0000 0.0000 0.0860 5.25% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.5679 4.6279 0.0000 0.0000 0.2274 5.24% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5272 3.3379 0.0000 0.0000 0.0760 5.24% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110005 易方達積極成長混合 1.6769 4.6139 0.0000 0.0000 0.0833 5.23% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4389 4.8714 0.0000 0.0000 0.0715 5.23% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519692 交銀成長混合A 2.6280 2.6280 0.0000 0.0000 0.1307 5.23% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.7120 2.8420 0.0000 0.0000 0.0850 5.22% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.7900 2.7900 0.0000 0.0000 0.1384 5.22% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450002 國富彈性市值混合A 2.0215 2.7315 0.0000 0.0000 0.1001 5.21% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450003 國富潛力組合混合A 1.6017 1.6017 0.0000 0.0000 0.0793 5.21% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202005 南方成份精選混合A 1.3218 1.3218 0.0000 0.0000 0.0652 5.19% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240005 華寶多策略增長A 3.9261 4.0461 0.0000 0.0000 0.1925 5.16% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.1040 4.4740 0.0000 0.0000 0.2010 5.15% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.1677 3.0577 0.0000 0.0000 0.1061 5.15% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2300 2.1150 0.0000 0.0000 0.0600 5.13% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.6441 1.6441 0.0000 0.0000 0.0798 5.10% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070010 嘉實主題混合 1.9650 2.8300 0.0000 0.0000 0.0950 5.08% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7217 1.7217 0.0000 0.0000 0.0833 5.08% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090006 大成2020生命周期混合A 2.3030 2.5750 0.0000 0.0000 0.1110 5.06% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 112002 易方達策略成長二號混合 2.9880 3.1330 0.0000 0.0000 0.1430 5.03% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180012 銀華富裕主題混合A 1.3765 2.0715 0.0000 0.0000 0.0659 5.03% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400001 東方龍混合 1.6551 2.6766 0.0000 0.0000 0.0793 5.03% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.9980 3.1980 0.0000 0.0000 0.1433 5.02% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4001 3.4321 0.0000 0.0000 0.0669 5.02% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110009 易方達價值精選混合 2.9318 3.1118 0.0000 0.0000 0.1395 5.00% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0790 5.00% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0000 2.5363 0.0000 0.0000 0.1206 4.99% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.3260 3.4140 0.0000 0.0000 0.0630 4.99% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110003 易方達上證50增強A 1.3504 3.1704 0.0000 0.0000 0.0639 4.97% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2335 3.0335 0.0000 0.0000 0.0584 4.97% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519688 交銀精選混合 1.2910 3.2268 0.0000 0.0000 0.0610 4.96% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0550 4.95% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0536 3.3762 0.0000 0.0000 0.0497 4.95% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3536 1.3536 0.0000 0.0000 0.0639 4.95% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.7592 3.0892 0.0000 0.0000 0.1298 4.94% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 2.1485 2.1485 0.0000 0.0000 0.1012 4.94% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410003 華富成長趨勢混合A 1.2670 1.2970 0.0000 0.0000 0.0597 4.94% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050004 博時精選混合A 1.9135 3.3035 0.0000 0.0000 0.0896 4.91% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.8909 2.9409 0.0000 0.0000 0.1350 4.90% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.8924 3.2524 0.0000 0.0000 0.1345 4.88% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1840 2.3950 0.0000 0.0000 0.0550 4.87% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8310 3.0010 0.0000 0.0000 0.0850 4.87% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1170 2.2370 0.0000 0.0000 0.0980 4.85% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 340006 興全全球視野股票 3.2285 3.2285 0.0000 0.0000 0.1492 4.85% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.6330 5.0630 0.0000 0.0000 0.2144 4.85% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.6775 2.6875 0.0000 0.0000 0.0775 4.84% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240008 華寶收益增長混合A 3.4986 3.4986 0.0000 0.0000 0.1616 4.84% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090004 大成精選增值混合A 1.8405 3.2410 0.0000 0.0000 0.0848 4.83% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200006 長城消費增值混合A 1.2033 2.3833 0.0000 0.0000 0.0554 4.83% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360005 光大保德信紅利混合A 3.4920 3.6320 0.0000 0.0000 0.1610 4.83% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7886 2.9886 0.0000 0.0000 0.0823 4.82% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 288002 華夏收入混合 2.3712 3.7712 0.0000 0.0000 0.1091 4.82% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320005 諾安價值增長混合A 1.1264 2.0714 0.0000 0.0000 0.0516 4.80% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3081 1.3081 0.0000 0.0000 0.0599 4.80% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.2238 2.2738 0.0000 0.0000 0.1017 4.79% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.6430 3.0820 0.0000 0.0000 0.0750 4.78% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.2737 2.5337 0.0000 0.0000 0.1033 4.76% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002011 華夏紅利混合 2.6880 3.5210 0.0000 0.0000 0.1220 4.75% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3660 3.0220 0.0000 0.0000 0.0620 4.75% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.3790 2.7290 0.0000 0.0000 0.1077 4.74% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217009 招商核心價值混合 1.5057 1.5057 0.0000 0.0000 0.0680 4.73% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.7951 3.5451 0.0000 0.0000 0.1259 4.72% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260103 景順長城動力平衡混合 2.3361 3.1761 0.0000 0.0000 0.1052 4.72% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1060 2.7668 0.0000 0.0000 0.0499 4.72% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5742 2.7652 0.0000 0.0000 0.0710 4.72% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6613 3.5716 0.0000 0.0000 0.0747 4.71% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420001 天弘精選混合A 1.9178 2.3228 0.0000 0.0000 0.0863 4.71% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320003 諾安先鋒混合A 1.2491 3.1326 0.0000 0.0000 0.0558 4.68% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160603 鵬華普天收益混合 1.9330 3.2430 0.0000 0.0000 0.0860 4.66% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.1653 2.2853 0.0000 0.0000 0.0962 4.65% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519068 匯添富成長焦點混合 1.5666 1.5666 0.0000 0.0000 0.0695 4.64% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2254 2.4444 0.0000 0.0000 0.0542 4.63% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5860 2.6960 0.0000 0.0000 0.0700 4.62% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360006 光大新增長混合A 1.3953 2.6753 0.0000 0.0000 0.0616 4.62% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6055 3.3505 0.0000 0.0000 0.0706 4.60% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2300 3.1950 0.0000 0.0000 0.0540 4.59% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377010 摩根阿爾法混合A 5.5328 5.5728 0.0000 0.0000 0.2422 4.58% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 398021 中海能源策略混合 1.4340 1.5140 0.0000 0.0000 0.0628 4.58% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519994 長信金利趨勢股票 1.0988 2.9913 0.0000 0.0000 0.0481 4.58% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9120 3.0820 0.0000 0.0000 0.0835 4.57% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2937 2.9337 0.0000 0.0000 0.0565 4.57% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1965 1.1965 0.0000 0.0000 0.0521 4.55% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320001 諾安平衡混合 1.6644 3.1644 0.0000 0.0000 0.0723 4.54% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3532 3.1582 0.0000 0.0000 0.0585 4.52% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240004 華寶動力組合混合A 2.3842 3.4642 0.0000 0.0000 0.1032 4.52% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481001 工銀核心價值混合A 3.4847 3.8847 0.0000 0.0000 0.1507 4.52% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6719 2.1719 0.0000 0.0000 0.0721 4.51% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1603 5.2533 0.0000 0.0000 0.0497 4.48% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040007 華安中小盤成長混合 1.4000 2.7149 0.0000 0.0000 0.0597 4.45% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.1344 3.4544 0.0000 0.0000 0.0901 4.41% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.7770 2.2330 0.0000 0.0000 0.0750 4.41% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0546 4.38% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070011 嘉實策略混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0690 4.37% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519003 海富通收益增長混合 1.0260 2.6410 0.0000 0.0000 0.0430 4.37% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4138 3.1138 0.0000 0.0000 0.0588 4.34% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1406 2.8274 0.0000 0.0000 0.0471 4.31% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040005 華安宏利混合A 2.8611 3.2511 0.0000 0.0000 0.1177 4.29% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162202 宏利周期混合 1.7757 3.2507 0.0000 0.0000 0.0725 4.26% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 483003 工銀精選平衡混合 1.0479 2.3219 0.0000 0.0000 0.0471 4.22% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2694 2.1624 0.0000 0.0000 0.0514 4.22% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080001 長盛成長價值混合A 1.0920 2.9360 0.0000 0.0000 0.0440 4.20% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3715 2.9148 0.0000 0.0000 0.0553 4.20% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4389 2.5589 0.0000 0.0000 0.0580 4.20% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2690 3.6700 0.0000 0.0000 0.0510 4.19% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6334 3.1334 0.0000 0.0000 0.0657 4.19% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398011 中海分紅增利混合 1.2124 2.3724 0.0000 0.0000 0.0488 4.19% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.6915 2.6915 0.0000 0.0000 0.1079 4.18% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 530001 建信恒久價值混合 1.5735 2.6177 0.0000 0.0000 0.0628 4.16% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1650 1.2150 0.0000 0.0000 0.0460 4.11% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290002 泰信先行策略混合 1.0000 3.2556 0.0000 0.0000 0.0864 4.10% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2050 4.3250 0.0000 0.0000 0.1650 4.08% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2728 2.8928 0.0000 0.0000 0.0499 4.08% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1781 2.6401 0.0000 0.0000 0.0462 4.08% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090001 大成價值增長混合A 1.7608 3.4208 0.0000 0.0000 0.0689 4.07% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100022 富國天瑞強勢混合A 2.0545 3.2245 0.0000 0.0000 0.0803 4.07% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2660 3.3260 0.0000 0.0000 0.0490 4.03% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6285 2.2485 0.0000 0.0000 0.0631 4.03% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5814 3.4622 0.0000 0.0000 0.0609 4.01% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050201 博時價值增長貳號混合 1.8790 2.2990 0.0000 0.0000 0.0720 3.98% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002021 華夏回報二號混合 1.4020 2.3140 0.0000 0.0000 0.0530 3.93% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000001 華夏成長混合 1.9910 3.1720 0.0000 0.0000 0.0750 3.91% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100020 富國天益價值混合A 2.7742 3.7307 0.0000 0.0000 0.1034 3.87% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450001 國富中國收益混合A 1.1895 2.3586 0.0000 0.0000 0.0441 3.85% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040001 華安創(chuàng)新混合 4.0570 4.2870 0.0000 0.0000 0.1490 3.81% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 560002 益民紅利成長混合 1.1707 2.3935 0.0000 0.0000 0.0427 3.79% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519015 海富通精選貳號混合 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0480 3.77% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.9030 3.0130 0.0000 0.0000 0.0690 3.76% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206001 鵬華弘泰A 3.5612 3.7112 0.0000 0.0000 0.1288 3.75% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 373010 摩根雙息平衡混合A 2.0187 2.3767 0.0000 0.0000 0.0721 3.70% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270001 廣發(fā)聚富混合 2.1973 3.7573 0.0000 0.0000 0.0780 3.68% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.6334 2.1084 0.0000 0.0000 0.0579 3.67% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240001 華寶寶康消費品 1.5268 3.9683 0.0000 0.0000 0.0541 3.67% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050009 博時新興成長混合 1.0200 3.8270 0.0000 0.0000 0.0360 3.66% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8880 3.0080 0.0000 0.0000 0.1020 3.66% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000011 華夏大盤精選混合A 6.1580 6.3380 0.0000 0.0000 0.2170 3.65% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519007 海富通強化回報混合 1.9030 2.4960 0.0000 0.0000 0.0670 3.65% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1658 2.8788 0.0000 0.0000 0.0409 3.64% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240009 華寶先進成長混合 2.6628 2.6628 0.0000 0.0000 0.0932 3.63% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070002 嘉實增長混合 4.3930 4.7340 0.0000 0.0000 0.1530 3.61% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.6339 3.5549 0.0000 0.0000 0.0918 3.61% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217005 招商先鋒混合 1.7094 2.7994 0.0000 0.0000 0.0595 3.61% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 150103 銀河銀泰混合 3.1050 3.4350 0.0000 0.0000 0.1080 3.60% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 350001 天治財富增長混合 1.5921 2.5021 0.0000 0.0000 0.0551 3.58% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217001 招商安泰偏股混合 2.7006 3.5256 0.0000 0.0000 0.0932 3.57% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1773 1.1773 0.0000 0.0000 0.0406 3.57% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162201 宏利成長混合 1.9411 3.0211 0.0000 0.0000 0.0667 3.56% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0750 3.2050 0.0000 0.0000 0.0370 3.56% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 400003 東方精選混合 1.0695 3.4930 0.0000 0.0000 0.0353 3.41% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1818 2.4424 0.0000 0.0000 0.0389 3.40% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1530 3.1530 0.0000 0.0000 0.0706 3.39% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6098 2.3398 0.0000 0.0000 0.0526 3.38% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519181 萬家和諧增長混合A 1.0705 2.1460 0.0000 0.0000 0.0347 3.35% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040004 華安寶利配置混合 1.7240 3.1640 0.0000 0.0000 0.0540 3.23% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0317 3.21% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070001 嘉實成長收益混合A 1.6679 3.2179 0.0000 0.0000 0.0516 3.19% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050007 博時平衡配置混合 1.2030 2.2640 0.0000 0.0000 0.0370 3.17% 2007-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值