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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1564 1.1564 0.0000 0.0000 0.0757 7.00% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0620 5.88% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.6420 2.6420 0.0000 0.0000 0.1430 5.72% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0630 5.61% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0580 5.58% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.1890 4.8790 0.0000 0.0000 0.2090 5.25% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.3700 2.4700 0.0000 0.0000 0.1180 5.24% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519017 大成積極成長混合A 1.6650 2.3670 0.0000 0.0000 0.0820 5.18% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8118 2.8668 0.0000 0.0000 0.0852 4.93% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7250 2.8950 0.0000 0.0000 0.0810 4.93% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0515 4.92% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.6260 2.7560 0.0000 0.0000 0.0760 4.90% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5431 3.4239 0.0000 0.0000 0.0721 4.90% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9156 4.9856 0.0000 0.0000 0.2264 4.83% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5087 2.6997 0.0000 0.0000 0.0679 4.71% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.2710 3.2730 0.0000 0.0000 0.0570 4.70% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050009 博時新興成長混合 1.0000 3.7520 0.0000 0.0000 0.1670 4.66% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160106 南方高增長混合(LOF) 2.6019 3.5059 0.0000 0.0000 0.1159 4.66% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090006 大成2020生命周期混合A 2.2370 2.5090 0.0000 0.0000 0.0990 4.63% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519018 匯添富均衡增長混合 2.5649 2.7649 0.0000 0.0000 0.1162 4.56% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.6480 2.6480 0.0000 0.0000 0.1148 4.53% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378010 摩根成長先鋒混合A 2.7798 2.7798 0.0000 0.0000 0.1180 4.43% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4774 3.2881 0.0000 0.0000 0.0617 4.36% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110003 易方達上證50增強A 1.2647 3.0847 0.0000 0.0000 0.0522 4.31% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.9243 3.1243 0.0000 0.0000 0.1209 4.31% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519005 海富通股票混合 1.6750 2.9270 0.0000 0.0000 0.0690 4.30% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3991 4.7427 0.0000 0.0000 0.0576 4.29% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.7110 2.1670 0.0000 0.0000 0.0700 4.27% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.9702 2.0102 0.0000 0.0000 0.0807 4.27% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2028 3.0028 0.0000 0.0000 0.0491 4.26% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.5128 4.9428 0.0000 0.0000 0.1844 4.26% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320003 諾安先鋒混合A 1.2080 3.0915 0.0000 0.0000 0.0489 4.22% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202005 南方成份精選混合A 1.2562 1.2562 0.0000 0.0000 0.0507 4.21% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020001 國泰金鷹增長混合 3.2000 3.9630 0.0000 0.0000 0.1290 4.20% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519021 國泰金鼎價值混合 1.2720 1.9170 0.0000 0.0000 0.0510 4.18% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090004 大成精選增值混合A 1.7914 3.1919 0.0000 0.0000 0.0710 4.13% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2410 3.2210 0.0000 0.0000 0.0490 4.11% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519068 匯添富成長焦點混合 1.5259 1.5259 0.0000 0.0000 0.0602 4.11% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.9190 1.9190 0.0000 0.0000 0.0750 4.07% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1870 2.0720 0.0000 0.0000 0.0460 4.03% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3200 2.5320 0.0000 0.0000 0.0510 4.02% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.6777 3.4277 0.0000 0.0000 0.1036 4.02% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 1.9410 3.4710 0.0000 0.0000 0.0750 4.02% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5580 2.9880 0.0000 0.0000 0.0640 4.02% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180012 銀華富裕主題混合A 1.3386 2.0336 0.0000 0.0000 0.0514 3.99% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7089 2.6191 0.0000 0.0000 0.0654 3.98% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260108 景順長城新興成長混合A 1.3070 2.6570 0.0000 0.0000 0.0500 3.98% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.1189 3.1239 0.0000 0.0000 0.0805 3.95% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050004 博時精選混合A 1.8243 3.2143 0.0000 0.0000 0.0692 3.94% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.2218 3.2697 0.0000 0.0000 0.0463 3.94% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2905 1.2905 0.0000 0.0000 0.0489 3.94% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519015 海富通精選貳號混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0490 3.93% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610001 信澳領先增長混合A 1.6678 1.6678 0.0000 0.0000 0.0631 3.93% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519692 交銀成長混合A 2.5092 2.5092 0.0000 0.0000 0.0947 3.92% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070011 嘉實策略混合 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0600 3.89% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1977 2.6377 0.0000 0.0000 0.0448 3.89% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.2692 2.2692 0.0000 0.0000 0.0846 3.87% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5260 2.8460 0.0000 0.0000 0.0569 3.87% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519011 海富通精選混合 1.1572 4.1636 0.0000 0.0000 0.0430 3.86% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420001 天弘精選混合A 1.8249 2.2299 0.0000 0.0000 0.0677 3.85% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3447 3.3315 0.0000 0.0000 0.0495 3.82% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0470 2.1670 0.0000 0.0000 0.0750 3.80% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.7925 1.8425 0.0000 0.0000 0.0656 3.80% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.9090 3.7410 0.0000 0.0000 0.1060 3.78% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200006 長城消費增值混合A 1.1597 2.3397 0.0000 0.0000 0.0421 3.77% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519007 海富通強化回報混合 1.8440 2.4370 0.0000 0.0000 0.0670 3.77% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7103 2.9103 0.0000 0.0000 0.0619 3.76% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519688 交銀精選混合 1.2474 3.1832 0.0000 0.0000 0.0452 3.76% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4496 2.4872 0.0000 0.0000 0.0523 3.74% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160603 鵬華普天收益混合 1.8870 3.1970 0.0000 0.0000 0.0680 3.74% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070010 嘉實主題混合 1.8900 2.7550 0.0000 0.0000 0.0680 3.73% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450002 國富彈性市值混合A 1.9221 2.6321 0.0000 0.0000 0.0692 3.73% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450003 國富潛力組合混合A 1.5263 1.5263 0.0000 0.0000 0.0549 3.73% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519180 萬家180指數(shù)A 2.2484 3.0784 0.0000 0.0000 0.0808 3.73% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.5896 2.6796 0.0000 0.0000 0.0572 3.73% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240005 華寶多策略增長A 3.8795 3.9995 0.0000 0.0000 0.1393 3.72% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 2.2921 3.1521 0.0000 0.0000 0.0815 3.69% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100020 富國天益價值混合A 2.6876 3.6441 0.0000 0.0000 0.0952 3.67% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0450 3.67% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.0770 4.1970 0.0000 0.0000 0.1430 3.64% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.0907 2.1407 0.0000 0.0000 0.0733 3.63% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 112002 易方達策略成長二號混合 2.8630 3.0080 0.0000 0.0000 0.1000 3.62% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162202 宏利周期混合 1.7515 3.2265 0.0000 0.0000 0.0612 3.62% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260103 景順長城動力平衡混合 2.2592 3.0992 0.0000 0.0000 0.0787 3.61% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161601 融通新藍籌混合 1.7567 3.3217 0.0000 0.0000 0.0610 3.60% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3430 3.3330 0.0000 0.0000 0.0460 3.55% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400001 東方龍混合 1.6123 2.6338 0.0000 0.0000 0.0552 3.55% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.1477 3.0377 0.0000 0.0000 0.0735 3.54% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200007 長城安心回報混合A 1.9864 2.2964 0.0000 0.0000 0.0678 3.53% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1564 2.3754 0.0000 0.0000 0.0394 3.53% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217009 招商核心價值混合 1.4368 1.4368 0.0000 0.0000 0.0488 3.52% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530001 建信恒久價值混合 1.5255 2.5697 0.0000 0.0000 0.0514 3.49% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.5680 2.5680 0.0000 0.0000 0.0866 3.49% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.3511 4.4111 0.0000 0.0000 0.1460 3.47% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8099 1.8099 0.0000 0.0000 0.0603 3.45% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.9278 5.3778 0.0000 0.0000 0.1640 3.44% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377010 摩根阿爾法混合A 5.3205 5.3605 0.0000 0.0000 0.1769 3.44% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3272 2.8207 0.0000 0.0000 0.0440 3.43% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0411 3.41% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090001 大成價值增長混合A 1.6961 3.3561 0.0000 0.0000 0.0557 3.40% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.7800 3.0190 0.0000 0.0000 0.0580 3.37% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0460 3.0070 0.0000 0.0000 0.0340 3.36% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240008 華寶收益增長混合A 3.2887 3.2887 0.0000 0.0000 0.1070 3.36% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 630001 華商領先企業(yè)混合 1.2612 1.2612 0.0000 0.0000 0.0409 3.35% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2390 3.2720 0.0000 0.0000 0.0400 3.34% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8595 3.0295 0.0000 0.0000 0.0601 3.34% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050001 博時價值增長混合 1.7070 3.4270 0.0000 0.0000 0.0550 3.33% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.0067 4.6067 0.0000 0.0000 0.1291 3.33% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519003 海富通收益增長混合 1.7690 2.6160 0.0000 0.0000 0.0570 3.33% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398011 中海分紅增利混合 1.1861 2.3461 0.0000 0.0000 0.0381 3.32% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166001 中歐新趨勢混合A 1.5413 1.5413 0.0000 0.0000 0.0493 3.30% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217001 招商安泰偏股混合 2.6719 3.4969 0.0000 0.0000 0.0854 3.30% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.9560 4.0860 0.0000 0.0000 0.1260 3.29% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 3.0701 3.4001 0.0000 0.0000 0.0977 3.29% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110002 易方達策略成長混合 4.8470 5.3970 0.0000 0.0000 0.1540 3.28% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.2642 1.2642 0.0000 0.0000 0.0402 3.28% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110005 易方達積極成長混合 1.6192 4.4685 0.0000 0.0000 0.0513 3.27% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.8960 4.2660 0.0000 0.0000 0.1230 3.26% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.8236 2.8736 0.0000 0.0000 0.0889 3.25% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5394 3.2844 0.0000 0.0000 0.0483 3.24% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6172 3.5275 0.0000 0.0000 0.0506 3.23% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.8390 3.0090 0.0000 0.0000 0.0880 3.20% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 257020 國聯(lián)安精選混合 1.1980 3.1460 0.0000 0.0000 0.0370 3.19% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 2.0442 2.0442 0.0000 0.0000 0.0631 3.19% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398021 中海能源策略混合 1.3937 1.4737 0.0000 0.0000 0.0431 3.19% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8450 2.5500 0.0000 0.0000 0.0570 3.19% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288002 華夏收入混合 2.2728 3.6728 0.0000 0.0000 0.0700 3.18% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.6469 2.6569 0.0000 0.0000 0.0506 3.17% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481001 工銀核心價值混合A 3.4020 3.8020 0.0000 0.0000 0.1045 3.17% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161604 融通深證100指數(shù)A 1.7940 2.9640 0.0000 0.0000 0.0550 3.16% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.6928 3.0228 0.0000 0.0000 0.0823 3.15% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320001 諾安平衡混合 1.6493 3.1493 0.0000 0.0000 0.0502 3.14% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.3455 3.0455 0.0000 0.0000 0.0409 3.14% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2329 2.1259 0.0000 0.0000 0.0375 3.14% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.0684 3.3884 0.0000 0.0000 0.0627 3.13% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410003 華富成長趨勢混合A 1.2175 1.2475 0.0000 0.0000 0.0370 3.13% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2240 3.5650 0.0000 0.0000 0.0370 3.12% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070001 嘉實成長收益混合A 1.6214 3.1714 0.0000 0.0000 0.0489 3.11% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213003 寶盈策略增長混合 1.5614 1.5614 0.0000 0.0000 0.0470 3.10% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.5907 1.5907 0.0000 0.0000 0.0478 3.10% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1044 5.0301 0.0000 0.0000 0.0331 3.09% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340006 興全全球視野股票 3.0816 3.0816 0.0000 0.0000 0.0917 3.07% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050201 博時價值增長貳號混合 1.7860 2.2060 0.0000 0.0000 0.0530 3.06% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110009 易方達價值精選混合 2.8011 2.9811 0.0000 0.0000 0.0832 3.06% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8133 3.0483 0.0000 0.0000 0.0538 3.06% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 580002 東吳雙動力混合A 2.1663 2.1663 0.0000 0.0000 0.0641 3.05% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9865 2.8665 0.0000 0.0000 0.0588 3.05% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.1037 2.2237 0.0000 0.0000 0.0611 2.99% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000001 華夏成長混合 1.9380 3.1190 0.0000 0.0000 0.0560 2.98% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1390 2.3500 0.0000 0.0000 0.0330 2.98% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.8280 3.1880 0.0000 0.0000 0.0819 2.98% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2522 2.8922 0.0000 0.0000 0.0361 2.97% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2955 3.1005 0.0000 0.0000 0.0373 2.96% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217005 招商先鋒混合 1.6637 2.7537 0.0000 0.0000 0.0475 2.94% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5648 3.0648 0.0000 0.0000 0.0446 2.93% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110010 易方達價值成長混合 1.4041 1.4041 0.0000 0.0000 0.0399 2.92% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240001 華寶寶康消費品 1.4996 3.9006 0.0000 0.0000 0.0425 2.92% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162201 宏利成長混合 1.9015 2.9815 0.0000 0.0000 0.0530 2.87% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350001 天治財富增長混合 1.5699 2.4799 0.0000 0.0000 0.0433 2.84% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360005 光大保德信紅利混合A 3.3452 3.4852 0.0000 0.0000 0.0916 2.82% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 373010 摩根雙息平衡混合A 1.9558 2.3138 0.0000 0.0000 0.0535 2.81% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450001 國富中國收益混合A 1.2602 2.3082 0.0000 0.0000 0.0345 2.81% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0306 2.80% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202202 南方避險增值混合 2.5051 2.9991 0.0000 0.0000 0.0681 2.79% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0440 2.77% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270001 廣發(fā)聚富混合 2.1581 3.7181 0.0000 0.0000 0.0580 2.76% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2258 2.8458 0.0000 0.0000 0.0327 2.74% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240009 華寶先進成長混合 2.5509 2.5509 0.0000 0.0000 0.0681 2.74% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519996 長信銀利精選股票 1.7791 2.9091 0.0000 0.0000 0.0470 2.71% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8100 2.9300 0.0000 0.0000 0.0730 2.67% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040007 華安中小盤成長混合 1.3378 2.6527 0.0000 0.0000 0.0346 2.66% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8250 2.9350 0.0000 0.0000 0.0470 2.64% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002011 華夏紅利混合 2.5260 3.3590 0.0000 0.0000 0.0640 2.60% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240004 華寶動力組合混合A 2.3217 3.4017 0.0000 0.0000 0.0584 2.58% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7913 2.0813 0.0000 0.0000 0.0450 2.58% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240002 華寶寶康配置混合 1.8054 3.3454 0.0000 0.0000 0.0453 2.57% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360001 光大保德信量化股票A 1.3144 3.1581 0.0000 0.0000 0.0323 2.52% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.2935 2.6435 0.0000 0.0000 0.0559 2.50% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 483003 工銀精選平衡混合 1.1129 2.2325 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4950 2.6050 0.0000 0.0000 0.0360 2.47% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217002 招商安泰平衡混合 1.9880 2.6030 0.0000 0.0000 0.0463 2.38% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1256 2.8386 0.0000 0.0000 0.0261 2.37% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519181 萬家和諧增長混合A 1.1628 2.1325 0.0000 0.0000 0.0268 2.36% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519994 長信金利趨勢股票 1.0450 2.8609 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002001 華夏回報混合A 1.5500 3.1840 0.0000 0.0000 0.0350 2.31% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1140 3.1140 0.0000 0.0000 0.0470 2.27% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1226 2.5846 0.0000 0.0000 0.0249 2.27% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040001 華安創(chuàng)新混合 4.0010 4.2310 0.0000 0.0000 0.0880 2.25% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0586 2.6799 0.0000 0.0000 0.0233 2.25% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163804 中銀收益混合A 2.1066 2.1666 0.0000 0.0000 0.0461 2.24% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1667 2.4273 0.0000 0.0000 0.0245 2.14% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050007 博時平衡配置混合 1.1580 2.2190 0.0000 0.0000 0.0240 2.12% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360006 光大新增長混合A 1.3265 2.6065 0.0000 0.0000 0.0276 2.12% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.4933 3.4143 0.0000 0.0000 0.0510 2.09% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040005 華安宏利混合A 3.0439 3.1239 0.0000 0.0000 0.0619 2.08% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070002 嘉實增長混合 4.3390 4.6800 0.0000 0.0000 0.0850 2.00% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202101 南方寶元債券A 1.1781 2.3481 0.0000 0.0000 0.0229 1.98% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481006 工銀紅利混合 1.0252 1.0252 0.0000 0.0000 0.0199 1.98% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002021 華夏回報二號混合 1.3540 2.2660 0.0000 0.0000 0.0260 1.96% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233001 大摩基礎行業(yè)混合 2.1508 2.4108 0.0000 0.0000 0.0395 1.87% 2007-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值