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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.8733 1.8733 0.0000 0.0000 0.0901 5.05% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.3330 2.3330 0.0000 0.0000 0.1080 4.85% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.8066 2.8066 0.0000 0.0000 0.1277 4.77% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4970 2.6670 0.0000 0.0000 0.0680 4.76% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.4839 2.3941 0.0000 0.0000 0.0659 4.65% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3941 2.4841 0.0000 0.0000 0.0619 4.65% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.2200 4.7700 0.0000 0.0000 0.1860 4.61% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.8453 3.1653 0.0000 0.0000 0.0807 4.57% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.3260 2.3260 0.0000 0.0000 0.1000 4.49% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.4650 2.1670 0.0000 0.0000 0.0630 4.49% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.4942 4.0942 0.0000 0.0000 0.1495 4.47% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 3.1070 3.1070 0.0000 0.0000 0.1320 4.44% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0547 2.8547 0.0000 0.0000 0.0447 4.43% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.8841 2.7741 0.0000 0.0000 0.0792 4.39% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400001 東方龍混合 1.3981 2.4196 0.0000 0.0000 0.0587 4.38% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290002 泰信先行策略混合 1.9899 2.8499 0.0000 0.0000 0.0827 4.34% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.7125 1.7525 0.0000 0.0000 0.0711 4.33% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2425 4.2365 0.0000 0.0000 0.0515 4.32% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3200 2.6400 0.0000 0.0000 0.0545 4.31% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5930 3.7130 0.0000 0.0000 0.1480 4.30% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1979 4.2679 0.0000 0.0000 0.1730 4.30% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0440 4.27% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090004 大成精選增值混合A 1.5591 2.9596 0.0000 0.0000 0.0637 4.26% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.2694 3.1734 0.0000 0.0000 0.0928 4.26% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.6930 3.2230 0.0000 0.0000 0.0690 4.25% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5200 2.6900 0.0000 0.0000 0.0620 4.25% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4460 2.7760 0.0000 0.0000 0.0590 4.25% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0670 4.24% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1080 2.8530 0.0000 0.0000 0.0450 4.23% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1860 2.3980 0.0000 0.0000 0.0480 4.22% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.4306 1.4306 0.0000 0.0000 0.0579 4.22% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7120 4.4020 0.0000 0.0000 0.1500 4.21% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519180 萬家180指數(shù)A 1.9675 2.7975 0.0000 0.0000 0.0794 4.21% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1602 2.4658 0.0000 0.0000 0.0467 4.19% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5490 2.7880 0.0000 0.0000 0.0620 4.17% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0420 4.17% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3993 1.3993 0.0000 0.0000 0.0560 4.17% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.6020 2.4490 0.0000 0.0000 0.0640 4.16% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5745 2.6295 0.0000 0.0000 0.0627 4.15% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180012 銀華富裕主題混合A 1.1777 1.8727 0.0000 0.0000 0.0469 4.15% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.5110 1.9670 0.0000 0.0000 0.0600 4.14% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4305 3.3408 0.0000 0.0000 0.0566 4.12% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3147 2.6447 0.0000 0.0000 0.0914 4.11% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.7923 3.8523 0.0000 0.0000 0.1495 4.10% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.0432 2.3932 0.0000 0.0000 0.0804 4.10% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202005 南方成份精選混合A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0432 4.09% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.5330 3.2530 0.0000 0.0000 0.0600 4.07% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1039 2.9541 0.0000 0.0000 0.0430 4.05% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6230 2.4880 0.0000 0.0000 0.0630 4.04% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5631 2.7631 0.0000 0.0000 0.0607 4.04% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.4007 3.9176 0.0000 0.0000 0.0542 4.03% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2843 2.2127 0.0000 0.0000 0.0497 4.03% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1242 2.9442 0.0000 0.0000 0.0434 4.02% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3669 2.5579 0.0000 0.0000 0.0528 4.02% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1596 2.9646 0.0000 0.0000 0.0447 4.01% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.3745 2.4745 0.0000 0.0000 0.0916 4.01% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.4540 2.6240 0.0000 0.0000 0.0940 3.98% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3487 2.3929 0.0000 0.0000 0.0516 3.98% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002011 華夏紅利混合 2.2550 3.0880 0.0000 0.0000 0.0860 3.97% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.9970 2.0970 0.0000 0.0000 0.0760 3.96% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8986 1.9486 0.0000 0.0000 0.0722 3.95% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0409 3.95% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3970 2.5270 0.0000 0.0000 0.0530 3.94% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.6684 2.3784 0.0000 0.0000 0.0632 3.94% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519005 海富通股票混合 1.4520 2.7040 0.0000 0.0000 0.0550 3.94% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.3191 1.3191 0.0000 0.0000 0.0498 3.92% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5215 3.1815 0.0000 0.0000 0.0571 3.90% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.1210 3.5210 0.0000 0.0000 0.1172 3.90% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.5794 2.7094 0.0000 0.0000 0.0593 3.90% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7611 2.5711 0.0000 0.0000 0.0661 3.90% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090006 大成2020生命周期混合A 1.9240 2.1960 0.0000 0.0000 0.0720 3.89% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.4010 3.7710 0.0000 0.0000 0.1270 3.88% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.5140 2.6590 0.0000 0.0000 0.0940 3.88% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6219 1.6219 0.0000 0.0000 0.0606 3.88% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6070 2.3120 0.0000 0.0000 0.0600 3.88% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0530 3.87% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8018 1.8018 0.0000 0.0000 0.0671 3.87% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0566 2.4966 0.0000 0.0000 0.0391 3.84% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.7140 3.4770 0.0000 0.0000 0.1000 3.83% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2724 1.2724 0.0000 0.0000 0.0468 3.82% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5553 1.6053 0.0000 0.0000 0.0569 3.80% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.3538 3.1038 0.0000 0.0000 0.0859 3.79% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 420001 天弘精選混合A 1.6016 2.0066 0.0000 0.0000 0.0583 3.78% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0740 3.0540 0.0000 0.0000 0.0390 3.77% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5462 1.8362 0.0000 0.0000 0.0562 3.77% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340006 興全全球視野股票 2.7460 2.7460 0.0000 0.0000 0.0998 3.77% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7950 1.9150 0.0000 0.0000 0.0650 3.76% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 2.1790 2.8390 0.0000 0.0000 0.0790 3.76% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5882 2.8232 0.0000 0.0000 0.0576 3.76% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320003 諾安先鋒混合A 1.0730 2.9565 0.0000 0.0000 0.0389 3.76% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5750 2.7790 0.0000 0.0000 0.0570 3.75% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0418 3.75% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.1774 3.0278 0.0000 0.0000 0.0424 3.74% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3506 1.3506 0.0000 0.0000 0.0487 3.74% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.7300 2.9110 0.0000 0.0000 0.0620 3.72% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.5670 3.3990 0.0000 0.0000 0.0920 3.72% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398021 中海能源策略混合 1.2226 1.3026 0.0000 0.0000 0.0438 3.72% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.2180 2.2180 0.0000 0.0000 0.0796 3.72% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0400 3.71% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3189 3.1296 0.0000 0.0000 0.0472 3.71% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320001 諾安平衡混合 1.4621 2.9621 0.0000 0.0000 0.0522 3.70% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398011 中海分紅增利混合 1.0961 2.2061 0.0000 0.0000 0.0391 3.70% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1210 1.7660 0.0000 0.0000 0.0400 3.70% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.7377 2.0477 0.0000 0.0000 0.0617 3.68% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.2661 4.7161 0.0000 0.0000 0.1511 3.67% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.9764 4.4064 0.0000 0.0000 0.1407 3.67% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.4850 2.5350 0.0000 0.0000 0.0880 3.67% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519688 交銀精選混合 1.1175 3.0533 0.0000 0.0000 0.0395 3.66% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.3753 3.4953 0.0000 0.0000 0.1185 3.64% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0540 2.9250 0.0000 0.0000 0.0370 3.64% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360005 光大保德信紅利混合A 2.8832 3.0232 0.0000 0.0000 0.1004 3.61% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.4816 3.4381 0.0000 0.0000 0.0861 3.59% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160603 鵬華普天收益混合 1.6430 2.9530 0.0000 0.0000 0.0570 3.59% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 288002 華夏收入混合 2.0272 3.4272 0.0000 0.0000 0.0703 3.59% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 0.0382 3.59% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.4384 2.6184 0.0000 0.0000 0.0843 3.58% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.3731 2.3731 0.0000 0.0000 0.0820 3.58% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0490 3.57% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.5342 3.0992 0.0000 0.0000 0.0528 3.56% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3547 3.0997 0.0000 0.0000 0.0466 3.56% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0376 2.5762 0.0000 0.0000 0.0356 3.55% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.9570 4.2980 0.0000 0.0000 0.1350 3.53% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000011 華夏大盤精選混合A 5.0890 5.2690 0.0000 0.0000 0.1730 3.52% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217005 招商先鋒混合 1.4999 2.5899 0.0000 0.0000 0.0510 3.52% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0993 1.9923 0.0000 0.0000 0.0374 3.52% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.5420 3.6720 0.0000 0.0000 0.1200 3.51% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2916 2.2916 0.0000 0.0000 0.0777 3.51% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.8638 1.9838 0.0000 0.0000 0.0630 3.50% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.9113 2.9163 0.0000 0.0000 0.0642 3.48% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4117 2.9117 0.0000 0.0000 0.0473 3.47% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.5850 2.0050 0.0000 0.0000 0.0530 3.46% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150103 銀河銀泰混合 2.7405 3.0705 0.0000 0.0000 0.0916 3.46% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 377010 摩根阿爾法混合A 4.7004 4.7404 0.0000 0.0000 0.1570 3.46% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050004 博時(shí)精選混合A 1.5793 2.9693 0.0000 0.0000 0.0520 3.40% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360001 光大保德信量化股票A 1.1613 3.0050 0.0000 0.0000 0.0382 3.40% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3554 3.2362 0.0000 0.0000 0.0445 3.39% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 2.0253 2.8653 0.0000 0.0000 0.0664 3.39% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2104 1.2104 0.0000 0.0000 0.0394 3.36% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0530 1.9380 0.0000 0.0000 0.0340 3.34% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0314 2.7444 0.0000 0.0000 0.0333 3.34% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8911 2.1511 0.0000 0.0000 0.0611 3.34% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0860 2.9620 0.0000 0.0000 0.0350 3.33% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0876 1.1176 0.0000 0.0000 0.0351 3.33% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.9067 2.9067 0.0000 0.0000 0.0933 3.32% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.6190 2.2120 0.0000 0.0000 0.0520 3.32% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3879 2.3979 0.0000 0.0000 0.0443 3.30% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0370 3.26% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1110 3.3020 0.0000 0.0000 0.0350 3.25% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0050 4.6331 0.0000 0.0000 0.0315 3.24% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.4459 2.8059 0.0000 0.0000 0.0766 3.23% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217001 招商安泰偏股混合 2.3831 3.2081 0.0000 0.0000 0.0743 3.22% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.0445 3.1245 0.0000 0.0000 0.0637 3.22% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6390 2.7490 0.0000 0.0000 0.0510 3.21% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040005 華安宏利混合A 2.7319 2.8119 0.0000 0.0000 0.0846 3.20% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0320 1.9039 0.0000 0.0000 0.0320 3.20% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3670 2.4770 0.0000 0.0000 0.0420 3.17% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0313 3.16% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0689 2.2489 0.0000 0.0000 0.0326 3.15% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9291 3.4891 0.0000 0.0000 0.0589 3.15% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040001 華安創(chuàng)新混合 3.5310 3.7610 0.0000 0.0000 0.1070 3.13% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3489 3.5257 0.0000 0.0000 0.0400 3.06% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0306 2.4926 0.0000 0.0000 0.0305 3.05% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519011 海富通精選混合 1.0467 3.7994 0.0000 0.0000 0.0308 3.03% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1043 2.7243 0.0000 0.0000 0.0323 3.01% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9285 2.9285 0.0000 0.0000 0.0563 3.01% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.3400 3.3000 0.0000 0.0000 0.0682 3.00% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2851 2.4051 0.0000 0.0000 0.0374 3.00% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.2793 3.2003 0.0000 0.0000 0.0661 2.99% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7447 2.1027 0.0000 0.0000 0.0507 2.99% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1909 2.5058 0.0000 0.0000 0.0343 2.97% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1910 3.1810 0.0000 0.0000 0.0340 2.94% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163804 中銀收益混合A 1.9280 1.9880 0.0000 0.0000 0.0551 2.94% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1119 2.7519 0.0000 0.0000 0.0316 2.93% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.3404 2.4404 0.0000 0.0000 0.0667 2.93% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.3587 1.3587 0.0000 0.0000 0.0383 2.90% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0242 2.2432 0.0000 0.0000 0.0286 2.87% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0183 2.0183 0.0000 0.0000 0.0561 2.86% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3587 1.3587 0.0000 0.0000 0.0374 2.83% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1271 2.0792 0.0000 0.0000 0.0309 2.82% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1942 2.8942 0.0000 0.0000 0.0326 2.81% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2150 2.1270 0.0000 0.0000 0.0330 2.79% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400003 東方精選混合 0.9183 3.0811 0.0000 0.0000 0.0249 2.79% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0730 2.1340 0.0000 0.0000 0.0290 2.78% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4693 3.0193 0.0000 0.0000 0.0394 2.76% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4357 1.9107 0.0000 0.0000 0.0385 2.76% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.6536 2.8236 0.0000 0.0000 0.0443 2.75% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206001 鵬華弘泰A 3.1343 3.2843 0.0000 0.0000 0.0835 2.74% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1232 1.1232 0.0000 0.0000 0.0295 2.70% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9950 2.2060 0.0000 0.0000 0.0260 2.68% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.3664 2.6164 0.0000 0.0000 0.0613 2.66% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3096 2.8036 0.0000 0.0000 0.0597 2.65% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.1620 2.5120 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7202 2.8002 0.0000 0.0000 0.0443 2.64% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162202 宏利周期混合 1.4878 2.9628 0.0000 0.0000 0.0377 2.60% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 483003 工銀精選平衡混合 1.0133 2.0545 0.0000 0.0000 0.0256 2.59% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5400 2.6600 0.0000 0.0000 0.0640 2.58% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.8301 3.0001 0.0000 0.0000 0.0455 2.55% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.0376 2.1530 0.0000 0.0000 0.0257 2.54% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0722 2.3328 0.0000 0.0000 0.0265 2.53% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3208 2.3208 0.0000 0.0000 0.0558 2.46% 2007-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值