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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050009 博時新興成長混合 2.9270 2.9270 0.0000 0.0000 0.0890 3.14% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320003 諾安先鋒混合A 1.0211 2.9046 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202101 南方寶元債券A 1.0779 2.2479 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202202 南方避險增值混合 2.2353 2.7293 0.0000 0.0000 0.0042 0.19% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110003 易方達上證50增強A 1.0702 2.8902 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時價值增長混合 1.4340 3.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.0961 1.3326 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217203 招商安泰債券B 1.0908 1.3273 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0525 1.2620 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 092002 大成債券C 1.0453 1.2548 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1367 3.0407 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0057 1.0379 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070009 嘉實超短債債券C 1.0027 1.0275 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0028 1.0168 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.6360 2.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020002 國泰金龍債券A 1.0380 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0028 1.0293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0028 1.0293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160602 鵬華普天債券A 1.0410 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160608 鵬華普天債券B 1.0340 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3260 2.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202102 南方多利增強債券C 1.0078 1.0359 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290003 泰信雙息雙利債券 1.0022 1.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0072 1.0218 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-10 凈值查詢 盤中估值
26 240003 華寶寶康債券A 1.2067 1.3767 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217008 招商安本增利債券C 1.0958 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.1900 2.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001001 華夏債券A/B 1.0580 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001003 華夏債券C 1.0540 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050004 博時精選混合A 1.4813 2.8713 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200006 長城消費增值混合A 1.0232 2.2032 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202005 南方成份精選混合A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519666 銀河銀信債券B 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6140 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.7949 2.7999 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.12% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3287 2.8287 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1108 2.3608 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161603 融通債券A/B 1.1670 1.3420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1070 2.3190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100018 富國天利增長債券A 1.1806 1.5606 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180002 銀華增值混合 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260103 景順長城動力平衡混合 1.9396 2.7796 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.18% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4945 2.5495 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0563 1.1363 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.2615 1.3785 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2007-07-10 凈值查詢 盤中估值
49 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5282 2.7632 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.23% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4377 2.3587 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.23% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070005 嘉實債券A 1.1870 1.4870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2609 3.0716 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.28% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290002 泰信先行策略混合 1.9176 2.7776 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.28% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0360 2.8610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3030 2.4130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.1533 3.0743 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.33% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1440 3.1340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.1808 2.1808 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.37% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240004 華寶動力組合混合A 1.9609 3.0409 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.38% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0120 1.8970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050007 博時平衡配置混合 1.0220 2.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.6191 1.6591 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.39% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1755 4.0199 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090006 大成2020生命周期混合A 1.8340 2.1060 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.43% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5330 4.2230 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.45% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350001 天治財富增長混合 1.3462 2.2562 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.47% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9691 2.5159 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2457 1.6757 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.47% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 580002 東吳雙動力混合A 1.7221 1.7221 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.47% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3174 3.0624 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.48% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0559 2.6959 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450001 國富中國收益混合A 1.0750 1.9895 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.6549 2.6549 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.52% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9983 2.7983 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 151002 銀河收益混合 1.4538 1.7538 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.54% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0553 2.8241 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.54% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0580 3.1780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320001 諾安平衡混合 1.3790 2.8790 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.56% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519021 國泰金鼎價值混合 1.0740 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121001 國投瑞銀融華債券 1.2743 2.1263 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.57% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200007 長城安心回報混合A 1.6665 1.9765 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.57% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0240 3.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0370 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2467 2.1503 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.60% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9648 4.4725 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240002 華寶寶康配置混合 1.6139 3.1539 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.60% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217002 招商安泰平衡混合 1.7828 2.3978 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.61% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4911 1.7811 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.61% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519068 匯添富成長焦點混合 1.2763 1.2763 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.61% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150103 銀河銀泰混合 2.6163 2.9463 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.62% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.0730 2.7330 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.62% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2585 2.2585 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.62% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3760 2.7060 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.65% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000001 華夏成長混合 1.6360 2.8170 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.67% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050201 博時價值增長貳號混合 1.4810 1.9010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.67% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519011 海富通精選混合 1.0031 3.6558 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9010 2.0010 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.68% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9877 2.2067 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2125 1.6125 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.69% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160603 鵬華普天收益混合 1.5550 2.8650 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.70% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450002 國富彈性市值混合A 1.5879 2.2979 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.70% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2910 2.4820 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.71% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0460 2.3066 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180012 銀華富裕主題混合A 1.1156 1.8106 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.77% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420001 天弘精選混合A 1.5248 1.9298 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519003 海富通收益增長混合 1.5000 2.3470 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.79% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519180 萬家180指數(shù)A 1.8644 2.6944 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.79% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519996 長信銀利精選股票 1.5153 2.6453 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.80% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.4630 2.5830 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.81% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320005 諾安價值增長混合A 1.7944 1.8944 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.83% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9405 1.9405 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.85% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398011 中海分紅增利混合 1.0472 2.1572 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519018 匯添富均衡增長混合 2.2309 2.3309 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.85% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2793 2.3693 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.85% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240001 華寶寶康消費品 1.2817 3.3585 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.87% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519015 海富通精選貳號混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.88% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519688 交銀精選混合 1.3481 3.0039 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.88% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 340006 興全全球視野股票 2.6268 2.6268 0.0000 0.0000 -0.0239 -0.90% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450003 國富潛力組合混合A 1.2534 1.2534 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.90% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519994 長信金利趨勢股票 2.4158 2.4758 0.0000 0.0000 -0.0219 -0.90% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040001 華安創(chuàng)新混合 3.2780 3.5080 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.91% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410003 華富成長趨勢混合A 1.0384 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.91% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217001 招商安泰偏股混合 2.2725 3.0975 0.0000 0.0000 -0.0212 -0.92% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3803 1.8553 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.93% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.7720 2.9220 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.93% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519017 大成積極成長混合A 1.3790 2.0810 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.93% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090004 大成精選增值混合A 1.4810 2.8815 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.94% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0074 2.4474 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.94% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 483003 工銀精選平衡混合 0.9833 2.0008 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.94% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1174 2.9224 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.95% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240009 華寶先進成長混合 2.2411 2.2411 0.0000 0.0000 -0.0216 -0.95% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4889 2.6889 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.96% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7158 3.0358 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.96% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398021 中海能源策略混合 1.1709 1.2509 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.96% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240005 華寶多策略增長A 3.1671 3.2871 0.0000 0.0000 -0.0311 -0.97% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260108 景順長城新興成長混合A 2.3390 2.4590 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.97% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.4350 1.8910 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.97% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9900 2.8270 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5660 2.6760 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.01% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2899 3.1707 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.02% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.02% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.2261 2.9761 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.04% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4238 2.0438 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.04% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4750 2.7140 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.07% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.7456 4.1756 0.0000 0.0000 -0.0405 -1.07% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040005 華安宏利混合A 2.6429 2.7229 0.0000 0.0000 -0.0289 -1.08% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090001 大成價值增長混合A 1.4502 3.1102 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.09% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217005 招商先鋒混合 1.4360 2.5260 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.10% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6845 2.0425 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.10% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8198 1.9198 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.10% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 080001 長盛成長價值混合A 1.5090 2.7130 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.11% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2546 2.5746 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.11% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9812 2.6942 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.13% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1164 2.9170 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.13% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.14% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070001 嘉實成長收益混合A 1.4228 2.9728 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.15% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.15% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9600 2.5143 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.15% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.7161 1.7161 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.15% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040007 華安中小盤成長混合 1.1467 2.4616 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.16% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240008 華寶收益增長混合A 2.7583 2.7583 0.0000 0.0000 -0.0325 -1.16% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 377010 摩根阿爾法混合A 4.4629 4.5029 0.0000 0.0000 -0.0523 -1.16% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8182 1.8682 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.17% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.2620 3.6320 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.18% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3170 2.3270 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.18% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040004 華安寶利配置混合 1.5000 2.9400 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.19% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161601 融通新藍籌混合 1.4391 3.0041 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.19% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4060 2.5760 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.19% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0559 2.6759 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.20% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1493 2.8493 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.20% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 217009 招商核心價值混合 1.2036 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.21% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0012 2.4632 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.21% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070002 嘉實增長混合 3.7150 4.0560 0.0000 0.0000 -0.0460 -1.22% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.23% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.3618 2.4118 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.25% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519181 萬家和諧增長混合A 1.7357 1.8357 0.0000 0.0000 -0.0222 -1.26% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519692 交銀成長混合A 2.1112 2.1112 0.0000 0.0000 -0.0269 -1.26% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110005 易方達積極成長混合 1.3223 3.7199 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.28% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6016 2.7716 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.28% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360001 光大保德信量化股票A 1.1071 2.9508 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.28% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.9269 2.2769 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.28% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 112002 易方達策略成長二號混合 2.3700 2.5150 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.29% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 288002 華夏收入混合 1.9019 3.3019 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.29% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5448 1.5448 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.30% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2313 2.3513 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.31% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4690 3.3010 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.36% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166001 中歐新趨勢混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.36% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5080 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.37% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9363 4.0063 0.0000 0.0000 -0.0556 -1.39% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3512 1.3512 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.39% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070011 嘉實策略混合 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.40% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.7904 2.6804 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.40% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020001 國泰金鷹增長混合 2.5660 3.3290 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.42% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110010 易方達價值成長混合 1.1684 1.1684 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.43% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.6133 3.6733 0.0000 0.0000 -0.0526 -1.43% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360005 光大保德信紅利混合A 2.7333 2.8733 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.44% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7000 1.8200 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.45% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.1009 4.5509 0.0000 0.0000 -0.0605 -1.45% 2007-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值