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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.2622 2.2622 0.0000 0.0000 0.0792 3.63% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257020 國聯(lián)安精選混合 1.6090 2.9190 0.0000 0.0000 0.0540 3.47% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090006 大成2020生命周期混合A 1.9220 2.1940 0.0000 0.0000 0.0640 3.44% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0470 3.41% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5695 2.7695 0.0000 0.0000 0.0516 3.40% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519018 匯添富均衡增長混合 2.3406 2.4406 0.0000 0.0000 0.0761 3.36% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580002 東吳雙動力混合A 1.7812 1.7812 0.0000 0.0000 0.0576 3.34% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1781 3.0821 0.0000 0.0000 0.0698 3.31% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519005 海富通股票混合 1.4660 2.7180 0.0000 0.0000 0.0470 3.31% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4710 2.6410 0.0000 0.0000 0.0470 3.30% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040005 華安宏利混合A 2.7894 2.8694 0.0000 0.0000 0.0880 3.26% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519017 大成積極成長混合A 1.4600 2.1620 0.0000 0.0000 0.0460 3.25% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.8310 4.2610 0.0000 0.0000 0.1197 3.23% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7970 1.9170 0.0000 0.0000 0.0560 3.22% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.4460 2.6160 0.0000 0.0000 0.0750 3.16% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2587 2.9287 0.0000 0.0000 0.0384 3.15% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5900 2.2950 0.0000 0.0000 0.0480 3.11% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0490 3.09% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100020 富國天益價值混合A 2.5808 3.5373 0.0000 0.0000 0.0768 3.07% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.7747 2.7747 0.0000 0.0000 0.0826 3.07% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1001 2.9440 0.0000 0.0000 0.0328 3.07% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0385 3.02% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5998 2.8348 0.0000 0.0000 0.0468 3.01% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360006 光大新增長混合A 2.3584 2.4584 0.0000 0.0000 0.0687 3.00% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4452 3.3555 0.0000 0.0000 0.0419 2.99% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.4436 4.0436 0.0000 0.0000 0.0993 2.97% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240008 華寶收益增長混合A 2.8716 2.8716 0.0000 0.0000 0.0824 2.95% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.4470 3.8170 0.0000 0.0000 0.0980 2.93% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.9449 1.9949 0.0000 0.0000 0.0554 2.93% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240005 華寶多策略增長A 3.2018 3.3218 0.0000 0.0000 0.0910 2.93% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2951 2.6251 0.0000 0.0000 0.0648 2.91% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3553 2.4453 0.0000 0.0000 0.0383 2.91% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.2900 2.2900 0.0000 0.0000 0.0640 2.88% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 377010 摩根阿爾法混合A 4.5713 4.6113 0.0000 0.0000 0.1277 2.87% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519180 萬家180指數(shù)A 1.9768 2.8068 0.0000 0.0000 0.0551 2.87% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3378 2.6578 0.0000 0.0000 0.0373 2.87% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4221 1.4221 0.0000 0.0000 0.0397 2.87% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.8550 3.9150 0.0000 0.0000 0.1071 2.86% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519181 萬家和諧增長混合A 1.7869 1.8869 0.0000 0.0000 0.0495 2.85% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6650 2.7350 0.0000 0.0000 0.0460 2.84% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5895 1.6395 0.0000 0.0000 0.0439 2.84% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.9539 2.8439 0.0000 0.0000 0.0538 2.83% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.8825 2.8875 0.0000 0.0000 0.0516 2.82% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5740 2.8130 0.0000 0.0000 0.0430 2.81% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217009 招商核心價值混合 1.2781 1.2781 0.0000 0.0000 0.0349 2.81% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.5030 1.9590 0.0000 0.0000 0.0410 2.80% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.6965 1.7365 0.0000 0.0000 0.0460 2.79% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020001 國泰金鷹增長混合 2.5900 3.3530 0.0000 0.0000 0.0700 2.78% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3036 2.2448 0.0000 0.0000 0.0352 2.78% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260103 景順長城動力平衡混合 2.0106 2.8506 0.0000 0.0000 0.0544 2.78% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.1890 2.8490 0.0000 0.0000 0.0590 2.77% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.2030 4.7530 0.0000 0.0000 0.1130 2.76% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5841 1.8741 0.0000 0.0000 0.0425 2.76% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.1815 4.2515 0.0000 0.0000 0.1121 2.75% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3654 2.5564 0.0000 0.0000 0.0366 2.75% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.7130 4.4030 0.0000 0.0000 0.0990 2.74% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410003 華富成長趨勢混合A 1.0907 1.1207 0.0000 0.0000 0.0291 2.74% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519688 交銀精選混合 1.4001 3.0559 0.0000 0.0000 0.0373 2.74% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3198 3.4533 0.0000 0.0000 0.0351 2.73% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400001 東方龍混合 1.4479 2.4694 0.0000 0.0000 0.0383 2.72% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160603 鵬華普天收益混合 1.6300 2.9400 0.0000 0.0000 0.0430 2.71% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.5020 2.4122 0.0000 0.0000 0.0396 2.71% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519692 交銀成長混合A 2.2326 2.2326 0.0000 0.0000 0.0587 2.70% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.2610 2.1420 0.0000 0.0000 0.0330 2.69% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3362 2.3362 0.0000 0.0000 0.0613 2.69% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450002 國富彈性市值混合A 1.6463 2.3563 0.0000 0.0000 0.0431 2.69% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 180012 銀華富裕主題混合A 1.1744 1.8694 0.0000 0.0000 0.0306 2.68% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398021 中海能源策略混合 1.2439 1.3239 0.0000 0.0000 0.0325 2.68% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000001 華夏成長混合 1.6940 2.8750 0.0000 0.0000 0.0440 2.67% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2333 1.2333 0.0000 0.0000 0.0320 2.66% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5367 2.5917 0.0000 0.0000 0.0398 2.66% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002011 華夏紅利混合 2.2060 3.0390 0.0000 0.0000 0.0570 2.65% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6476 1.6476 0.0000 0.0000 0.0423 2.64% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3934 3.8992 0.0000 0.0000 0.0357 2.63% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.9476 2.2076 0.0000 0.0000 0.0499 2.63% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3331 2.3331 0.0000 0.0000 0.0597 2.63% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1410 2.3530 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3634 3.2442 0.0000 0.0000 0.0347 2.61% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3433 3.0883 0.0000 0.0000 0.0342 2.61% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7759 3.0959 0.0000 0.0000 0.0451 2.61% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0360 2.60% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 1.1517 2.9954 0.0000 0.0000 0.0292 2.60% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.0550 2.4050 0.0000 0.0000 0.0521 2.60% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.6320 2.2250 0.0000 0.0000 0.0410 2.58% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090004 大成精選增值混合A 1.5845 2.9850 0.0000 0.0000 0.0397 2.57% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8840 2.4990 0.0000 0.0000 0.0470 2.56% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4450 2.7750 0.0000 0.0000 0.0360 2.56% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.9220 3.0720 0.0000 0.0000 0.0730 2.56% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2136 4.1431 0.0000 0.0000 0.0302 2.55% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8305 1.8305 0.0000 0.0000 0.0453 2.54% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 340006 興全全球視野股票 2.7375 2.7375 0.0000 0.0000 0.0679 2.54% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1597 1.1597 0.0000 0.0000 0.0285 2.52% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4480 3.2800 0.0000 0.0000 0.0600 2.51% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450003 國富潛力組合混合A 1.3066 1.3066 0.0000 0.0000 0.0320 2.51% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163804 中銀收益混合A 1.9769 2.0369 0.0000 0.0000 0.0483 2.50% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0690 3.0490 0.0000 0.0000 0.0260 2.49% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0690 2.7530 0.0000 0.0000 0.0260 2.49% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.3655 4.8155 0.0000 0.0000 0.1060 2.49% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4900 3.0010 0.0000 0.0000 0.0360 2.48% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 3.4300 3.6600 0.0000 0.0000 0.0830 2.48% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9870 2.0870 0.0000 0.0000 0.0480 2.48% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519003 海富通收益增長混合 1.5680 2.4150 0.0000 0.0000 0.0380 2.48% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.7235 2.0335 0.0000 0.0000 0.0415 2.47% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360005 光大保德信紅利混合A 2.8762 3.0162 0.0000 0.0000 0.0694 2.47% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0547 2.4947 0.0000 0.0000 0.0253 2.46% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166001 中歐新趨勢混合A 1.3668 1.3668 0.0000 0.0000 0.0327 2.45% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160605 鵬華中國50混合 1.7180 3.2480 0.0000 0.0000 0.0410 2.44% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320005 諾安價值增長混合A 1.9005 2.0005 0.0000 0.0000 0.0453 2.44% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1391 2.4209 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217005 招商先鋒混合 1.5196 2.6096 0.0000 0.0000 0.0360 2.43% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9116 2.9116 0.0000 0.0000 0.0453 2.43% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9579 2.6579 0.0000 0.0000 0.0465 2.43% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3181 3.1288 0.0000 0.0000 0.0312 2.42% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4101 1.4101 0.0000 0.0000 0.0333 2.42% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519021 國泰金鼎價值混合 1.1070 1.7520 0.0000 0.0000 0.0260 2.41% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150103 銀河銀泰混合 2.7446 3.0746 0.0000 0.0000 0.0642 2.40% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0260 2.40% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040007 華安中小盤成長混合 1.2032 2.5181 0.0000 0.0000 0.0281 2.39% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6203 2.7903 0.0000 0.0000 0.0378 2.39% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.4778 2.6578 0.0000 0.0000 0.0575 2.38% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1810 2.9860 0.0000 0.0000 0.0274 2.38% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.1813 3.1023 0.0000 0.0000 0.0508 2.38% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4974 2.1174 0.0000 0.0000 0.0348 2.38% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420001 天弘精選混合A 1.5857 1.9907 0.0000 0.0000 0.0369 2.38% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519994 長信金利趨勢股票 2.5157 2.5757 0.0000 0.0000 0.0586 2.38% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050001 博時價值增長混合 1.4710 3.1910 0.0000 0.0000 0.0340 2.37% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050201 博時價值增長貳號混合 1.5560 1.9760 0.0000 0.0000 0.0360 2.37% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4333 2.4433 0.0000 0.0000 0.0332 2.37% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202005 南方成份精選混合A 1.0746 1.0746 0.0000 0.0000 0.0249 2.37% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9028 3.4628 0.0000 0.0000 0.0440 2.37% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260108 景順長城新興成長混合A 2.5110 2.6310 0.0000 0.0000 0.0580 2.36% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519015 海富通精選貳號混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.8576 1.9776 0.0000 0.0000 0.0426 2.35% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217001 招商安泰偏股混合 2.3977 3.2227 0.0000 0.0000 0.0545 2.33% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.8522 3.0222 0.0000 0.0000 0.0420 2.32% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.5090 2.6540 0.0000 0.0000 0.0570 2.32% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7620 2.1200 0.0000 0.0000 0.0397 2.31% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530001 建信恒久價值混合 1.3634 2.4076 0.0000 0.0000 0.0308 2.31% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240004 華寶動力組合混合A 2.0090 3.0890 0.0000 0.0000 0.0451 2.30% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400003 東方精選混合 0.9592 3.1925 0.0000 0.0000 0.0216 2.30% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3460 2.4560 0.0000 0.0000 0.0300 2.28% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3303 2.3303 0.0000 0.0000 0.0519 2.28% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1820 3.0361 0.0000 0.0000 0.0262 2.27% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0906 2.3512 0.0000 0.0000 0.0241 2.26% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.4240 2.6740 0.0000 0.0000 0.0536 2.26% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.4885 2.5385 0.0000 0.0000 0.0550 2.26% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040004 華安寶利配置混合 1.5930 3.0330 0.0000 0.0000 0.0350 2.25% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0366 2.0366 0.0000 0.0000 0.0448 2.25% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519996 長信銀利精選股票 1.6071 2.7371 0.0000 0.0000 0.0350 2.23% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213003 寶盈策略增長混合 1.4152 1.4152 0.0000 0.0000 0.0308 2.22% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290002 泰信先行策略混合 1.9822 2.8422 0.0000 0.0000 0.0430 2.22% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6240 2.7340 0.0000 0.0000 0.0350 2.20% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000011 華夏大盤精選混合A 5.0940 5.2740 0.0000 0.0000 0.1090 2.19% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090001 大成價值增長混合A 1.5179 3.1779 0.0000 0.0000 0.0324 2.18% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206001 鵬華弘泰A 3.1944 3.3444 0.0000 0.0000 0.0681 2.18% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4687 2.5187 0.0000 0.0000 0.0314 2.18% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519011 海富通精選混合 3.4625 3.8125 0.0000 0.0000 0.0739 2.18% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2502 3.0002 0.0000 0.0000 0.0477 2.17% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5550 3.6750 0.0000 0.0000 0.0750 2.16% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0880 3.2480 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0450 2.8790 0.0000 0.0000 0.0230 2.15% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240002 華寶寶康配置混合 1.6660 3.2060 0.0000 0.0000 0.0348 2.13% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 288002 華夏收入混合 1.9729 3.3729 0.0000 0.0000 0.0412 2.13% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 483003 工銀精選平衡混合 1.1109 2.0859 0.0000 0.0000 0.0231 2.12% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4799 3.0299 0.0000 0.0000 0.0303 2.09% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4526 2.7610 0.0000 0.0000 0.0297 2.09% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9850 4.5532 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1132 2.7532 0.0000 0.0000 0.0225 2.06% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.4420 3.4020 0.0000 0.0000 0.0491 2.05% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.4970 3.6270 0.0000 0.0000 0.0700 2.04% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 350001 天治財(cái)富增長混合 1.4285 2.3385 0.0000 0.0000 0.0286 2.04% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.5075 2.8675 0.0000 0.0000 0.0499 2.03% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162201 宏利成長混合 1.7664 2.8464 0.0000 0.0000 0.0350 2.02% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398011 中海分紅增利混合 1.1011 2.2111 0.0000 0.0000 0.0217 2.01% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4248 2.1548 0.0000 0.0000 0.0277 1.98% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1830 3.1730 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0212 1.97% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 560002 益民紅利成長混合 2.0784 2.2564 0.0000 0.0000 0.0398 1.95% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4952 3.0602 0.0000 0.0000 0.0285 1.94% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3988 2.8988 0.0000 0.0000 0.0264 1.92% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2819 2.4019 0.0000 0.0000 0.0241 1.92% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1452 2.8452 0.0000 0.0000 0.0216 1.92% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0916 2.7116 0.0000 0.0000 0.0205 1.91% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3956 2.0086 0.0000 0.0000 0.0260 1.90% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481001 工銀核心價值混合A 3.1762 3.5762 0.0000 0.0000 0.0587 1.88% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5890 2.7090 0.0000 0.0000 0.0470 1.85% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080001 長盛成長價值混合A 1.4380 2.6420 0.0000 0.0000 0.0260 1.84% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162202 宏利周期混合 1.5118 2.9868 0.0000 0.0000 0.0273 1.84% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050007 博時平衡配置混合 1.0560 2.1170 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050004 博時精選混合A 1.5068 2.8968 0.0000 0.0000 0.0270 1.82% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 450001 國富中國收益混合A 1.0866 2.0095 0.0000 0.0000 0.0191 1.79% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3780 2.5080 0.0000 0.0000 0.0240 1.77% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320001 諾安平衡混合 1.4402 2.9402 0.0000 0.0000 0.0243 1.72% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217002 招商安泰平衡混合 1.8467 2.4617 0.0000 0.0000 0.0309 1.70% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4540 1.9490 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202202 南方避險增值混合 2.2929 2.7869 0.0000 0.0000 0.0359 1.59% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070002 嘉實(shí)增長混合 3.9390 4.2800 0.0000 0.0000 0.0610 1.57% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0062 2.5944 0.0000 0.0000 0.0155 1.56% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0367 2.8367 0.0000 0.0000 0.0153 1.50% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0953 1.0953 0.0000 0.0000 0.0158 1.46% 2007-06-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值