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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0540 5.29% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0496 4.66% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0540 2.7140 0.0000 0.0000 0.0460 4.56% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0280 2.80% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.2207 2.2207 0.0000 0.0000 0.0392 1.80% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.4215 4.0215 0.0000 0.0000 0.0520 1.46% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1524 3.0564 0.0000 0.0000 0.0308 1.45% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7556 3.0756 0.0000 0.0000 0.0242 1.40% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2348 2.5648 0.0000 0.0000 0.0315 1.37% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 400003 東方精選混合 2.6551 3.2351 0.0000 0.0000 0.0359 1.37% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5189 2.1389 0.0000 0.0000 0.0194 1.29% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8930 3.4530 0.0000 0.0000 0.0279 1.29% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200006 長城消費增值混合A 1.6780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0205 1.24% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3349 3.2157 0.0000 0.0000 0.0162 1.23% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000011 華夏大盤精選混合A 5.1880 5.3680 0.0000 0.0000 0.0590 1.15% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.9588 2.8488 0.0000 0.0000 0.0217 1.12% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.5166 3.4766 0.0000 0.0000 0.0252 1.01% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.4408 2.6908 0.0000 0.0000 0.0244 1.01% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240008 華寶收益增長混合A 2.8377 2.8377 0.0000 0.0000 0.0279 0.99% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240002 華寶寶康配置混合 1.6431 3.1831 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200007 長城安心回報混合A 1.6888 1.9988 0.0000 0.0000 0.0163 0.97% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4408 2.7492 0.0000 0.0000 0.0136 0.95% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398011 中海分紅增利混合 1.0982 2.2082 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.5070 1.9630 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070001 嘉實成長收益混合A 1.4648 3.0148 0.0000 0.0000 0.0135 0.93% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377010 摩根阿爾法混合A 4.5156 4.5556 0.0000 0.0000 0.0416 0.93% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1255 2.7655 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1679 1.1679 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.9092 1.9592 0.0000 0.0000 0.0168 0.89% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110003 易方達上證50增強A 1.2381 2.9081 0.0000 0.0000 0.0109 0.89% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519007 海富通強化回報混合 2.0410 2.2340 0.0000 0.0000 0.0180 0.89% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320005 諾安價值增長混合A 1.8366 1.9366 0.0000 0.0000 0.0158 0.87% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0524 2.9734 0.0000 0.0000 0.0172 0.85% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240009 華寶先進成長混合 2.3105 2.3105 0.0000 0.0000 0.0194 0.85% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240004 華寶動力組合混合A 1.9322 3.0122 0.0000 0.0000 0.0161 0.84% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320001 諾安平衡混合 1.4088 2.9088 0.0000 0.0000 0.0117 0.84% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4320 3.2640 0.0000 0.0000 0.0200 0.83% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519005 海富通股票混合 1.4640 2.7160 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519011 海富通精選混合 3.4897 3.8397 0.0000 0.0000 0.0286 0.83% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040004 華安寶利配置混合 1.6080 3.0480 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 112002 易方達策略成長二號混合 2.4730 2.6180 0.0000 0.0000 0.0200 0.82% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519692 交銀成長混合A 2.2229 2.2229 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0816 2.3422 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163804 中銀收益混合A 2.0180 2.0780 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5450 2.7750 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9225 2.9225 0.0000 0.0000 0.0149 0.78% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519003 海富通收益增長混合 1.5470 2.3940 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260108 景順長城新興成長混合A 2.4740 2.5940 0.0000 0.0000 0.0190 0.77% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.2330 2.2330 0.0000 0.0000 0.0170 0.77% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 2.2213 2.9713 0.0000 0.0000 0.0163 0.74% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110005 易方達積極成長混合 1.3910 3.8931 0.0000 0.0000 0.0102 0.74% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160603 鵬華普天收益混合 1.6560 2.9660 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9923 2.6923 0.0000 0.0000 0.0145 0.73% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070011 嘉實策略混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1243 2.3895 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240005 華寶多策略增長A 3.1410 3.2610 0.0000 0.0000 0.0217 0.70% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040007 華安中小盤成長混合 1.1896 2.5045 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519180 萬家180指數(shù)A 1.9673 2.7973 0.0000 0.0000 0.0134 0.69% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5357 2.5907 0.0000 0.0000 0.0104 0.68% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4134 1.4134 0.0000 0.0000 0.0095 0.68% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040002 華安中國A股增強指數(shù) 3.4340 3.8040 0.0000 0.0000 0.0230 0.67% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.6390 4.3290 0.0000 0.0000 0.0240 0.66% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.1700 2.8300 0.0000 0.0000 0.0140 0.65% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.7904 1.9104 0.0000 0.0000 0.0115 0.65% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070002 嘉實增長混合 3.9280 4.2690 0.0000 0.0000 0.0250 0.64% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100022 富國天瑞強勢混合A 1.8885 3.0585 0.0000 0.0000 0.0119 0.63% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020001 國泰金鷹增長混合 2.5960 3.3590 0.0000 0.0000 0.0160 0.62% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.8760 3.9360 0.0000 0.0000 0.0239 0.62% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.5199 2.5699 0.0000 0.0000 0.0152 0.61% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217009 招商核心價值混合 1.2771 1.2771 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6183 1.9083 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.3097 2.3097 0.0000 0.0000 0.0138 0.60% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.2190 3.1390 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160605 鵬華中國50混合 1.7470 3.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.5900 2.8290 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398021 中海能源策略混合 1.2422 1.3222 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3508 2.6708 0.0000 0.0000 0.0076 0.57% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7920 1.9120 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0700 3.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0943 2.7143 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1928 3.0557 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0880 2.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202005 南方成份精選混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050004 博時精選混合A 1.4449 2.8349 0.0000 0.0000 0.0078 0.54% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400001 東方龍混合 1.5132 2.5347 0.0000 0.0000 0.0081 0.54% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.4550 2.6250 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290002 泰信先行策略混合 2.0030 2.8630 0.0000 0.0000 0.0104 0.52% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519015 海富通精選貳號混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4255 1.4255 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4744 2.4844 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 1.1451 2.9888 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519993 長信增利動態(tài)策略混合 2.1136 2.2936 0.0000 0.0000 0.0106 0.50% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100020 富國天益價值混合A 2.5249 3.4814 0.0000 0.0000 0.0123 0.49% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6290 1.8990 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320003 諾安先鋒混合A 1.7668 2.8403 0.0000 0.0000 0.0087 0.49% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3802 1.9932 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240001 華寶寶康消費品 1.3017 3.4083 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.9260 3.0760 0.0000 0.0000 0.0140 0.48% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.6070 3.7370 0.0000 0.0000 0.0170 0.47% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0205 2.0205 0.0000 0.0000 0.0095 0.47% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6349 2.8049 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450002 國富彈性市值混合A 1.6522 2.3622 0.0000 0.0000 0.0078 0.47% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519068 匯添富成長焦點混合 1.2854 1.2854 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040005 華安宏利混合A 2.7238 2.8038 0.0000 0.0000 0.0125 0.46% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0516 2.4916 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1110 2.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519021 國泰金鼎價值混合 1.1070 1.7520 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519688 交銀精選混合 1.3823 3.0381 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6059 2.8409 0.0000 0.0000 0.0069 0.43% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6433 1.6433 0.0000 0.0000 0.0071 0.43% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.6738 1.7138 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162202 宏利周期混合 1.4908 2.9658 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260103 景順長城動力平衡混合 1.9783 2.8183 0.0000 0.0000 0.0081 0.41% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206001 鵬華弘泰A 3.1891 3.3391 0.0000 0.0000 0.0126 0.40% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530001 建信恒久價值混合 1.3706 2.4148 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110002 易方達策略成長混合 4.1460 4.6960 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202101 南方寶元債券A 1.0880 2.2580 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2699 2.3899 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110010 易方達價值成長混合 1.2348 1.2348 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0820 3.2340 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3537 3.0987 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257020 國聯(lián)安精選混合 1.6300 2.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 410003 華富成長趨勢混合A 1.0963 1.1263 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6120 2.3170 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4454 3.3557 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162201 宏利成長混合 1.7394 2.8194 0.0000 0.0000 0.0062 0.36% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217005 招商先鋒混合 1.5216 2.6116 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0959 4.4769 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6120 2.7320 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.4590 1.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3046 3.1153 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519017 大成積極成長混合A 1.4560 2.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3538 2.4438 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002011 華夏紅利混合 2.1940 3.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213003 寶盈策略增長混合 1.4129 1.4129 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.8425 1.8425 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.0533 2.4033 0.0000 0.0000 0.0065 0.32% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3579 2.5489 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4531 2.5031 0.0000 0.0000 0.0043 0.30% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450001 國富中國收益混合A 1.0685 1.9783 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1945 4.0813 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050007 博時平衡配置混合 1.0470 2.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202202 南方避險增值混合 2.2627 2.7567 0.0000 0.0000 0.0065 0.29% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217008 招商安本增利債券C 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050001 博時價值增長混合 1.4110 3.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 121001 國投瑞銀融華債券 1.3039 2.1559 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 151002 銀河收益混合 1.4915 1.7915 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 483003 工銀精選平衡混合 1.1101 2.0845 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080001 長盛成長價值混合A 1.4770 2.6810 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110009 易方達價值精選混合 2.4878 2.6678 0.0000 0.0000 0.0067 0.27% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166001 中歐新趨勢混合A 1.3703 1.3703 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0769 2.8819 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050201 博時價值增長貳號混合 1.5460 1.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 2.2960 2.2960 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.8377 2.8427 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217001 招商安泰偏股混合 2.3855 3.2105 0.0000 0.0000 0.0058 0.24% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519996 長信銀利精選股票 1.6095 2.7395 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 180012 銀華富裕主題混合A 1.1544 1.8494 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450003 國富潛力組合混合A 1.2961 1.2961 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519018 匯添富均衡增長混合 2.2767 2.3767 0.0000 0.0000 0.0053 0.23% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 150103 銀河銀泰混合 2.7580 3.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 350001 天治財富增長混合 1.4501 2.3601 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519994 長信金利趨勢股票 2.5492 2.6092 0.0000 0.0000 0.0056 0.22% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090006 大成2020生命周期混合A 1.9020 2.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2500 2.2500 0.0000 0.0000 0.0048 0.21% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5450 3.6650 0.0000 0.0000 0.0070 0.20% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481001 工銀核心價值混合A 3.1819 3.5819 0.0000 0.0000 0.0059 0.19% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360006 光大新增長混合A 2.3382 2.4382 0.0000 0.0000 0.0042 0.18% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8971 1.9971 0.0000 0.0000 0.0034 0.18% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2539 1.6539 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.5110 2.8710 0.0000 0.0000 0.0043 0.17% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2979 2.2353 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002021 華夏回報二號混合 1.3790 2.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.7358 2.8458 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519181 萬家和諧增長混合A 1.7653 1.8653 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217002 招商安泰平衡混合 1.8363 2.4513 0.0000 0.0000 0.0026 0.14% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.7299 2.7299 0.0000 0.0000 0.0036 0.13% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240003 華寶寶康債券A 1.2005 1.3705 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7274 2.0854 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000001 華夏成長混合 1.6690 2.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6270 2.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.5023 2.4125 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0123 2.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2652 1.6952 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 420001 天弘精選混合A 1.6126 2.0176 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040001 華安創(chuàng)新混合 3.4000 3.6300 0.0000 0.0000 0.0020 0.06% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6990 2.7690 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3912 2.8912 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 092002 大成債券C 1.0341 1.2436 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090002 大成債券A/B 1.0405 1.2500 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.7406 4.1706 0.0000 0.0000 0.0013 0.03% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070009 嘉實超短債債券C 1.0016 1.0233 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100018 富國天利增長債券A 1.2490 1.5690 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217003 招商安泰債券A 1.1853 1.3418 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217203 招商安泰債券B 1.1803 1.3368 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值