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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1272 1.1272 0.0000 0.0000 0.0959 9.30% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240009 華寶先進成長混合 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0337 3.27% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 0.0318 3.16% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180012 銀華富裕主題混合A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0282 2.81% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.0000 2.1600 0.0000 0.0000 0.0513 2.63% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519994 長信金利趨勢股票 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0313 2.58% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040005 華安宏利混合A 1.2542 1.2542 0.0000 0.0000 0.0293 2.39% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4907 1.4907 0.0000 0.0000 0.0333 2.28% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.1525 2.2225 0.0000 0.0000 0.0480 2.28% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040004 華安寶利配置混合 1.9820 2.1220 0.0000 0.0000 0.0430 2.22% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290002 泰信先行策略混合 1.6533 1.7033 0.0000 0.0000 0.0345 2.13% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.9863 2.2063 0.0000 0.0000 0.0408 2.10% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 530001 建信恒久價值混合 1.4215 1.5015 0.0000 0.0000 0.0292 2.10% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162202 宏利周期混合 1.9936 2.2286 0.0000 0.0000 0.0406 2.08% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360006 光大新增長混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0242 2.08% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2068 1.2268 0.0000 0.0000 0.0239 2.02% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0103 2.4603 0.0000 0.0000 0.0396 2.01% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 1.6172 1.6972 0.0000 0.0000 0.0301 1.90% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481001 工銀核心價值混合A 1.8740 2.0740 0.0000 0.0000 0.0346 1.88% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2.1051 2.2051 0.0000 0.0000 0.0383 1.85% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 1.7140 2.1190 0.0000 0.0000 0.0310 1.84% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.4230 2.5130 0.0000 0.0000 0.0420 1.76% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377010 摩根阿爾法混合A 2.3448 2.3848 0.0000 0.0000 0.0405 1.76% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000011 華夏大盤精選混合A 2.0650 2.2450 0.0000 0.0000 0.0340 1.67% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.9505 2.1505 0.0000 0.0000 0.0322 1.64% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090004 大成精選增值混合A 1.7001 2.0201 0.0000 0.0000 0.0273 1.63% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7731 1.9581 0.0000 0.0000 0.0285 1.63% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4016 1.7516 0.0000 0.0000 0.0223 1.62% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240008 華寶收益增長混合A 1.2481 1.2481 0.0000 0.0000 0.0198 1.61% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160605 鵬華中國50混合 1.8280 2.0780 0.0000 0.0000 0.0280 1.56% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002001 華夏回報混合A 1.4440 1.9560 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110005 易方達積極成長混合 1.9367 2.1967 0.0000 0.0000 0.0295 1.55% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6836 1.8836 0.0000 0.0000 0.0254 1.53% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7091 1.9341 0.0000 0.0000 0.0255 1.51% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398011 中海分紅增利混合 1.1143 1.6043 0.0000 0.0000 0.0166 1.51% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110002 易方達策略成長混合 2.1120 2.4420 0.0000 0.0000 0.0310 1.49% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2598 1.2598 0.0000 0.0000 0.0184 1.48% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 483003 工銀精選平衡混合 1.1792 1.1792 0.0000 0.0000 0.0172 1.48% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3121 1.6161 0.0000 0.0000 0.0191 1.48% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3760 1.6860 0.0000 0.0000 0.0198 1.46% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2384 1.2384 0.0000 0.0000 0.0177 1.45% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.8841 2.2041 0.0000 0.0000 0.0270 1.45% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519996 長信銀利精選股票 1.3128 1.6928 0.0000 0.0000 0.0186 1.44% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320003 諾安先鋒混合A 1.8240 1.9490 0.0000 0.0000 0.0255 1.42% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.3769 1.7819 0.0000 0.0000 0.0188 1.38% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360005 光大保德信紅利混合A 1.3636 1.4036 0.0000 0.0000 0.0184 1.37% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.1719 1.1719 0.0000 0.0000 0.0158 1.37% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0123 2.2123 0.0000 0.0000 0.0269 1.35% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1233 1.1233 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0133 1.33% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2785 1.9585 0.0000 0.0000 0.0166 1.32% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8464 2.0164 0.0000 0.0000 0.0238 1.31% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3179 1.3179 0.0000 0.0000 0.0171 1.31% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1820 1.6420 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090001 大成價值增長混合A 1.8576 2.0976 0.0000 0.0000 0.0235 1.28% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450002 國富彈性市值混合A 1.3273 1.3273 0.0000 0.0000 0.0168 1.28% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002021 華夏回報二號混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.6900 1.8000 0.0000 0.0000 0.0212 1.27% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200006 長城消費增值混合A 1.3489 1.3489 0.0000 0.0000 0.0169 1.27% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2554 1.2554 0.0000 0.0000 0.0157 1.27% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.6824 1.8724 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 1.7051 1.9301 0.0000 0.0000 0.0212 1.26% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2031 1.2231 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202201 南方避險 1.5310 1.7750 0.0000 0.0000 0.0186 1.23% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050001 博時價值增長混合 1.8390 2.0370 0.0000 0.0000 0.0220 1.21% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5860 1.6460 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240005 華寶多策略增長A 1.5102 1.6302 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310328 申萬菱信新動力混合A 1.7454 1.9454 0.0000 0.0000 0.0206 1.19% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240001 華寶寶康消費品 1.8982 2.0682 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100020 富國天益價值混合A 1.3132 2.2697 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240002 華寶寶康配置混合 1.9642 2.1142 0.0000 0.0000 0.0222 1.14% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8441 2.3041 0.0000 0.0000 0.0207 1.14% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.6567 1.8067 0.0000 0.0000 0.0183 1.12% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240004 華寶動力組合混合A 1.8851 1.9251 0.0000 0.0000 0.0205 1.10% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.7620 1.8920 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 1.6038 1.6338 0.0000 0.0000 0.0173 1.09% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0121 2.1921 0.0000 0.0000 0.0213 1.07% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6468 1.6968 0.0000 0.0000 0.0173 1.06% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320005 諾安價值增長混合A 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000001 華夏成長混合 1.5440 1.8940 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002011 華夏紅利混合 1.3640 1.9140 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7303 2.1303 0.0000 0.0000 0.0176 1.03% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100022 富國天瑞強勢混合A 1.9293 2.0693 0.0000 0.0000 0.0194 1.02% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.6070 1.7770 0.0000 0.0000 0.0160 1.01% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519005 海富通股票混合 1.8080 1.9180 0.0000 0.0000 0.0180 1.01% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519688 交銀精選混合 1.8670 1.9670 0.0000 0.0000 0.0186 1.01% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 340006 興全全球視野股票 1.2108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519692 交銀成長混合A 1.1326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0112 1.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090006 大成2020生命周期混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6931 2.0331 0.0000 0.0000 0.0166 0.99% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040001 華安創(chuàng)新混合 1.7580 1.9880 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 1.4578 1.6528 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519018 匯添富均衡增長混合 1.2807 1.2807 0.0000 0.0000 0.0124 0.98% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162201 宏利成長混合 1.7855 2.0155 0.0000 0.0000 0.0172 0.97% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420001 天弘精選混合A 1.1805 1.3255 0.0000 0.0000 0.0113 0.97% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.3343 1.3993 0.0000 0.0000 0.0126 0.95% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020001 國泰金鷹增長混合 1.8410 2.0440 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1674 1.4174 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.7084 1.7384 0.0000 0.0000 0.0155 0.92% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1714 1.1944 0.0000 0.0000 0.0107 0.92% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8210 2.1210 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.2434 1.2434 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1310 2.1810 0.0000 0.0000 0.0187 0.89% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110009 易方達價值精選混合 1.2816 1.2816 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.9620 2.0220 0.0000 0.0000 0.0170 0.87% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400003 東方精選混合 1.1011 1.6811 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519011 海富通精選混合 1.7807 2.1307 0.0000 0.0000 0.0153 0.87% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0113 0.87% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4298 1.4298 0.0000 0.0000 0.0121 0.85% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 560002 益民紅利成長混合 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4840 1.7340 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 206001 鵬華弘泰A 1.7498 1.8998 0.0000 0.0000 0.0143 0.82% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320001 諾安平衡混合 1.7993 2.0043 0.0000 0.0000 0.0142 0.80% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2617 1.2617 0.0000 0.0000 0.0099 0.79% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7867 1.8777 0.0000 0.0000 0.0138 0.78% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1361 1.3461 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260108 景順長城新興成長混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.7340 1.9060 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.6180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202101 南方寶元債券A 1.4064 1.6264 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3092 1.7942 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163804 中銀收益混合A 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 112002 易方達策略成長二號混合 1.2560 1.2810 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161601 融通新藍籌混合 1.5467 1.9617 0.0000 0.0000 0.0109 0.71% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260103 景順長城動力平衡混合 1.1025 1.9425 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.6884 1.7384 0.0000 0.0000 0.0118 0.70% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519180 萬家180指數(shù)A 1.4648 1.5948 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.6230 1.7430 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.5529 1.5829 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 288002 華夏收入混合 1.9327 2.0427 0.0000 0.0000 0.0131 0.68% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4888 1.6888 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050201 博時價值增長貳號混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5383 1.6383 0.0000 0.0000 0.0101 0.66% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5210 1.7910 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1546 1.5306 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519003 海富通收益增長混合 1.4500 1.5100 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050007 博時平衡配置混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7338 1.7838 0.0000 0.0000 0.0104 0.60% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4958 1.8658 0.0000 0.0000 0.0089 0.60% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1100 1.1820 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450001 國富中國收益混合A 1.3496 1.4896 0.0000 0.0000 0.0079 0.59% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217005 招商先鋒混合 1.1083 1.7733 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519007 海富通強化回報混合 1.1570 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.3933 1.5533 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161603 融通債券A/B 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5060 1.6260 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100018 富國天利增長債券A 1.1039 1.3039 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070002 嘉實增長混合 2.0180 2.3590 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050004 博時精選混合A 1.7450 1.8050 0.0000 0.0000 0.0076 0.44% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121001 國投瑞銀融華債券 1.4297 1.6097 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 151002 銀河收益混合 1.2465 1.3965 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6128 1.6428 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2880 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350001 天治財富增長混合 1.4891 1.5691 0.0000 0.0000 0.0055 0.37% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1890 1.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0163 1.0213 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070010 嘉實主題混合 1.3270 1.3420 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070005 嘉實債券A 1.0680 1.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110003 易方達上證50增強A 1.4364 1.5564 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400001 東方龍混合 1.1217 1.7017 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.5370 1.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240003 華寶寶康債券A 1.0578 1.2128 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070001 嘉實成長收益混合A 1.8997 2.1897 0.0000 0.0000 0.0039 0.21% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020002 國泰金龍債券A 1.1060 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4420 1.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001001 華夏債券A/B 1.0400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001003 華夏債券C 1.0370 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160602 鵬華普天債券A 1.0360 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160608 鵬華普天債券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1110 1.7740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180002 銀華增值混合 1.1315 1.1755 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0750 1.3950 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217008 招商安本增利債券C 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1405 1.2185 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-01 凈值查詢 盤中估值
187 070009 嘉實超短債債券C 1.0007 1.0102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0003 1.0215 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290003 泰信雙息雙利債券 1.0015 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5440 1.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0008 1.0266 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 080001 長盛成長價值混合A 1.7260 1.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0002 1.0185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0704 1.9744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202102 南方多利增強債券C 1.0087 1.0173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0036 1.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 凈值查詢 盤中估值
198 519181 萬家和諧增長混合A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0027 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217003 招商安泰債券A 1.0334 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值