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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5544 1.7114 0.0000 0.0000 0.0395 2.61% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3957 1.5807 0.0000 0.0000 0.0342 2.51% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4038 1.7238 0.0000 0.0000 0.0328 2.39% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0330 2.33% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5092 1.7342 0.0000 0.0000 0.0334 2.26% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9240 2.0140 0.0000 0.0000 0.0420 2.23% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.7183 1.7883 0.0000 0.0000 0.0371 2.21% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.6491 1.8841 0.0000 0.0000 0.0338 2.09% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4711 1.5811 0.0000 0.0000 0.0299 2.07% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.1027 1.4067 0.0000 0.0000 0.0219 2.03% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 320003 諾安先鋒混合A 1.5128 1.6078 0.0000 0.0000 0.0298 2.01% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7521 1.8571 0.0000 0.0000 0.0342 1.99% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4949 1.4949 0.0000 0.0000 0.0289 1.97% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481001 工銀核心價值混合A 1.5379 1.7379 0.0000 0.0000 0.0296 1.96% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400001 東方龍混合 1.1628 1.5728 0.0000 0.0000 0.0222 1.95% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050004 博時精選混合A 1.4839 1.5439 0.0000 0.0000 0.0281 1.93% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7918 1.9918 0.0000 0.0000 0.0335 1.91% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9906 2.0906 0.0000 0.0000 0.0370 1.89% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110002 易方達策略成長混合 1.7430 2.0130 0.0000 0.0000 0.0320 1.87% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519994 長信金利趨勢股票 1.1028 1.1028 0.0000 0.0000 0.0201 1.86% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 0.0185 1.83% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162201 宏利成長混合 1.6479 1.8779 0.0000 0.0000 0.0292 1.80% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6525 1.8325 0.0000 0.0000 0.0286 1.76% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6148 1.8348 0.0000 0.0000 0.0278 1.75% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160605 鵬華中國50混合 1.4810 1.7310 0.0000 0.0000 0.0250 1.72% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5980 1.6580 0.0000 0.0000 0.0270 1.72% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360001 光大保德信量化股票A 1.3612 1.4412 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320001 諾安平衡混合 1.5540 1.7290 0.0000 0.0000 0.0262 1.71% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360005 光大保德信紅利混合A 1.0809 1.1209 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110005 易方達積極成長混合 1.6707 1.8307 0.0000 0.0000 0.0270 1.64% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160603 鵬華普天收益混合 1.4220 1.8270 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6125 1.6325 0.0000 0.0000 0.0256 1.61% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0164 1.57% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040004 華安寶利配置混合 1.6570 1.7970 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090004 大成精選增值混合A 1.4219 1.7419 0.0000 0.0000 0.0213 1.52% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161601 融通新藍籌混合 1.3277 1.7427 0.0000 0.0000 0.0198 1.51% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.5147 1.8147 0.0000 0.0000 0.0226 1.51% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7150 1.9350 0.0000 0.0000 0.0254 1.50% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377010 摩根阿爾法混合A 1.9176 1.9576 0.0000 0.0000 0.0283 1.50% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4784 1.5694 0.0000 0.0000 0.0217 1.49% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240005 華寶多策略增長A 1.3394 1.4594 0.0000 0.0000 0.0197 1.49% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519005 海富通股票混合 1.4980 1.6080 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5605 1.6805 0.0000 0.0000 0.0228 1.48% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.2363 1.3963 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3730 1.4030 0.0000 0.0000 0.0199 1.47% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519688 交銀精選混合 1.5263 1.6263 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4643 1.8043 0.0000 0.0000 0.0208 1.44% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260103 景順長城動力平衡混合 1.5804 1.7404 0.0000 0.0000 0.0225 1.44% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7262 2.0362 0.0000 0.0000 0.0245 1.44% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2690 1.5490 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002001 華夏回報混合A 1.3910 1.8020 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240004 華寶動力組合混合A 1.5809 1.6209 0.0000 0.0000 0.0215 1.38% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200006 長城消費增值混合A 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.3728 1.4228 0.0000 0.0000 0.0185 1.37% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100020 富國天益價值混合A 1.0458 2.0023 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 206001 鵬華弘泰A 1.4645 1.6145 0.0000 0.0000 0.0197 1.36% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2860 1.5460 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0560 1.4860 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5408 1.5708 0.0000 0.0000 0.0203 1.34% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7423 1.7923 0.0000 0.0000 0.0231 1.34% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2200 1.5800 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420001 天弘精選混合A 1.0404 1.1404 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 1.4511 1.6761 0.0000 0.0000 0.0186 1.30% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240001 華寶寶康消費品 1.6480 1.8180 0.0000 0.0000 0.0212 1.30% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519011 海富通精選混合 1.5151 1.8651 0.0000 0.0000 0.0193 1.29% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519180 萬家180指數(shù)A 1.1748 1.3048 0.0000 0.0000 0.0148 1.28% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110003 易方達上證50增強A 1.1842 1.2442 0.0000 0.0000 0.0149 1.27% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4620 1.6370 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.6874 1.7874 0.0000 0.0000 0.0209 1.25% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3646 1.5146 0.0000 0.0000 0.0169 1.25% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519996 長信銀利精選股票 1.0941 1.4741 0.0000 0.0000 0.0135 1.25% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3854 1.5354 0.0000 0.0000 0.0164 1.20% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217005 招商先鋒混合 1.4022 1.5272 0.0000 0.0000 0.0166 1.20% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 450002 國富彈性市值混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0124 1.20% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350001 天治財富增長混合 1.3331 1.4131 0.0000 0.0000 0.0155 1.18% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2940 1.4640 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5347 1.6347 0.0000 0.0000 0.0178 1.17% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 1.3110 1.3810 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3766 1.4066 0.0000 0.0000 0.0158 1.16% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002011 華夏紅利混合 1.6650 1.7150 0.0000 0.0000 0.0190 1.15% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398011 中海分紅增利混合 1.0401 1.4401 0.0000 0.0000 0.0118 1.15% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0660 1.4160 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0119 1.14% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5210 1.6930 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050001 博時價值增長混合 1.5170 1.7150 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288002 華夏收入混合 1.5062 1.6162 0.0000 0.0000 0.0169 1.13% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020001 國泰金鷹增長混合 1.5540 1.7570 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0126 1.10% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0116 1.10% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6258 1.7858 0.0000 0.0000 0.0176 1.09% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530001 建信恒久價值混合 1.2091 1.2891 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000001 華夏成長混合 1.3110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 112002 易方達策略成長二號混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202201 南方避險 1.2660 1.5100 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240002 華寶寶康配置混合 1.6250 1.7750 0.0000 0.0000 0.0171 1.06% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100022 富國天瑞強勢混合A 1.5479 1.6879 0.0000 0.0000 0.0161 1.05% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4000 1.5850 0.0000 0.0000 0.0145 1.05% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 0.0111 1.05% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090001 大成價值增長混合A 1.5729 1.8129 0.0000 0.0000 0.0162 1.04% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2558 1.2658 0.0000 0.0000 0.0129 1.04% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.2953 1.4903 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3060 1.4260 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4096 1.5996 0.0000 0.0000 0.0139 1.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1811 1.2711 0.0000 0.0000 0.0115 0.98% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240008 華寶收益增長混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070001 嘉實成長收益混合A 1.6479 1.8879 0.0000 0.0000 0.0157 0.96% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 450001 國富中國收益混合A 1.1870 1.3120 0.0000 0.0000 0.0112 0.95% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2900 1.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050007 博時平衡配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070002 嘉實增長混合 1.8310 2.1120 0.0000 0.0000 0.0160 0.88% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040001 華安創(chuàng)新混合 1.5040 1.7340 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 150103 銀河銀泰混合 1.3051 1.3351 0.0000 0.0000 0.0113 0.87% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400003 東方精選混合 1.1088 1.4968 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5400 1.6700 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110009 易方達價值精選混合 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233001 大摩基礎行業(yè)混合 1.1226 1.1826 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2089 1.4089 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1770 1.5270 0.0000 0.0000 0.0097 0.83% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3467 1.3967 0.0000 0.0000 0.0107 0.80% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519003 海富通收益增長混合 1.2540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260108 景順長城新興成長混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002021 華夏回報二號混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121001 國投瑞銀融華債券 1.3014 1.4814 0.0000 0.0000 0.0098 0.76% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070010 嘉實主題混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.6050 1.8750 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4988 1.5488 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1798 1.4898 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080001 長盛成長價值混合A 1.5690 1.7730 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519018 匯添富均衡增長混合 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202101 南方寶元債券A 1.2014 1.4214 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1845 1.3445 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000011 華夏大盤精選混合A 1.7650 1.9450 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070005 嘉實債券A 1.0900 1.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200007 長城安心回報混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.4573 1.5073 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 340001 興全可轉債混合 1.0962 1.4252 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 483003 工銀精選平衡混合 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1071 1.1851 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-09-28 凈值查詢 盤中估值
148 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2386 1.2386 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519007 海富通強化回報混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360006 光大新增長混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162205 宏利風險預算混合 1.2756 1.3406 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 151002 銀河收益混合 1.1730 1.3230 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240003 華寶寶康債券A 1.0208 1.1758 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0638 1.0908 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180002 銀華增值混合 1.0924 1.1364 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2160 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100018 富國天利增長債券A 1.0953 1.2653 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3510 1.4110 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020002 國泰金龍債券A 1.0910 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090002 大成債券A/B 1.0103 1.1958 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 092002 大成債券C 1.0078 1.1933 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217008 招商安本增利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001001 華夏債券A/B 1.0240 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160608 鵬華普天債券B 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161603 融通債券A/B 1.0360 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202102 南方多利增強債券C 1.0073 1.0141 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0007 1.0233 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290003 泰信雙息雙利債券 1.0016 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000004 中?？赊D債債券C 1.3110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001003 華夏債券C 1.0210 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040005 華安宏利混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070009 嘉實超短債債券C 1.0006 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160602 鵬華普天債券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0020 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 凈值查詢 盤中估值
179 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217003 招商安泰債券A 1.0221 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217203 招商安泰債券B 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3840 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2006-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值