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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 1.4411 1.5911 0.0000 0.0000 0.0255 1.80% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4030 1.6730 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5979 1.8179 0.0000 0.0000 0.0234 1.49% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4969 1.7969 0.0000 0.0000 0.0215 1.46% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6912 1.7612 0.0000 0.0000 0.0243 1.46% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5964 1.6164 0.0000 0.0000 0.0225 1.43% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162202 宏利周期混合 1.6468 1.8818 0.0000 0.0000 0.0231 1.42% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3587 1.3887 0.0000 0.0000 0.0188 1.40% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6233 1.7833 0.0000 0.0000 0.0223 1.39% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0846 1.3886 0.0000 0.0000 0.0149 1.39% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519688 交銀精選混合 1.5266 1.6266 0.0000 0.0000 0.0205 1.36% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4747 1.5657 0.0000 0.0000 0.0196 1.35% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7314 1.8364 0.0000 0.0000 0.0213 1.25% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2300 1.3900 0.0000 0.0000 0.0151 1.24% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1809 1.4909 0.0000 0.0000 0.0145 1.24% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320003 諾安先鋒混合A 1.5145 1.6095 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4808 1.4808 0.0000 0.0000 0.0172 1.18% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3329 1.4129 0.0000 0.0000 0.0156 1.18% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9765 2.0765 0.0000 0.0000 0.0228 1.17% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162201 宏利成長混合 1.5919 1.8219 0.0000 0.0000 0.0183 1.16% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000001 華夏成長混合 1.3250 1.6450 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6380 1.7980 0.0000 0.0000 0.0181 1.12% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6374 1.8174 0.0000 0.0000 0.0182 1.12% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.6639 1.7639 0.0000 0.0000 0.0183 1.11% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377010 摩根阿爾法混合A 1.9162 1.9562 0.0000 0.0000 0.0209 1.10% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400001 東方龍混合 1.1491 1.5591 0.0000 0.0000 0.0124 1.09% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5329 1.6899 0.0000 0.0000 0.0158 1.04% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4265 1.5365 0.0000 0.0000 0.0144 1.02% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.5060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0152 1.02% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7289 1.7789 0.0000 0.0000 0.0174 1.02% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2080 1.5680 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320001 諾安平衡混合 1.5421 1.7171 0.0000 0.0000 0.0153 1.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3731 1.5581 0.0000 0.0000 0.0134 0.99% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3787 1.6987 0.0000 0.0000 0.0134 0.98% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0345 1.9910 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360001 光大保德信量化股票A 1.3457 1.4257 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202201 南方避險(xiǎn) 1.2641 1.5081 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.9000 1.9900 0.0000 0.0000 0.0180 0.96% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2980 1.3680 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5405 1.6605 0.0000 0.0000 0.0141 0.92% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6411 1.8111 0.0000 0.0000 0.0149 0.92% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.5599 1.6999 0.0000 0.0000 0.0141 0.91% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260103 景順長城動力平衡混合 1.5679 1.7279 0.0000 0.0000 0.0142 0.91% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160605 鵬華中國50混合 1.4530 1.7030 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0095 0.90% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.6950 1.9650 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288002 華夏收入混合 1.4967 1.6067 0.0000 0.0000 0.0129 0.87% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050001 博時價(jià)值增長混合 1.5170 1.7150 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519180 萬家180指數(shù)A 1.1766 1.3066 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1864 1.2464 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5830 1.6430 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4075 1.5925 0.0000 0.0000 0.0116 0.83% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090004 大成精選增值混合A 1.4088 1.7288 0.0000 0.0000 0.0115 0.82% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3770 1.7880 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2504 1.2604 0.0000 0.0000 0.0101 0.81% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002011 華夏紅利混合 1.6470 1.6970 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360005 光大保德信紅利混合A 1.0792 1.1192 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450001 國富中國收益混合A 1.1846 1.3096 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.5500 1.7540 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0560 1.4860 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6995 1.9195 0.0000 0.0000 0.0129 0.76% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2027 1.2827 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150103 銀河銀泰混合 1.3166 1.3466 0.0000 0.0000 0.0097 0.74% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450002 國富彈性市值混合A 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202101 南方寶元債券A 1.2038 1.4238 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070002 嘉實(shí)增長混合 1.8060 2.0870 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160603 鵬華普天收益混合 1.4040 1.8090 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020001 國泰金鷹增長混合 1.5520 1.7550 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5923 1.8323 0.0000 0.0000 0.0113 0.71% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398011 中海分紅增利混合 1.0373 1.4373 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2950 1.4650 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5028 1.5528 0.0000 0.0000 0.0103 0.69% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240004 華寶動力組合混合A 1.5703 1.6103 0.0000 0.0000 0.0108 0.69% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7072 2.0172 0.0000 0.0000 0.0117 0.69% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3770 1.4070 0.0000 0.0000 0.0092 0.67% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519018 匯添富均衡增長混合 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5170 1.6890 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0923 1.4213 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4566 1.7966 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3474 1.3974 0.0000 0.0000 0.0087 0.65% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7678 1.9678 0.0000 0.0000 0.0113 0.64% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240002 華寶寶康配置混合 1.6294 1.7794 0.0000 0.0000 0.0103 0.64% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519011 海富通精選混合 1.4915 1.8415 0.0000 0.0000 0.0094 0.63% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290002 泰信先行策略混合 1.3648 1.4148 0.0000 0.0000 0.0081 0.60% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5380 1.6680 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050007 博時平衡配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5226 1.6226 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240005 華寶多策略增長A 1.3321 1.4521 0.0000 0.0000 0.0077 0.58% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0620 1.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2972 1.7122 0.0000 0.0000 0.0072 0.56% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1251 1.1851 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2657 1.5457 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4056 1.5956 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217005 招商先鋒混合 1.4001 1.5251 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4860 1.7160 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1795 1.5295 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3020 1.4220 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400003 東方精選混合 1.1020 1.4900 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3610 1.4210 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4966 1.5266 0.0000 0.0000 0.0078 0.52% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5860 1.8560 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519996 長信銀利精選股票 1.0760 1.4560 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4370 1.6120 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3875 1.5375 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240008 華寶收益增長混合A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519003 海富通收益增長混合 1.2400 1.3000 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2830 1.5430 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420001 天弘精選混合A 1.0364 1.1364 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519994 長信金利趨勢股票 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2791 1.3991 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050004 博時精選混合A 1.4661 1.5261 0.0000 0.0000 0.0064 0.44% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3431 1.4931 0.0000 0.0000 0.0059 0.44% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2180 1.2380 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4714 1.5214 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3862 1.4862 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0652 1.0922 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 483003 工銀精選平衡混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519005 海富通股票混合 1.4790 1.5890 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040004 華安寶利配置混合 1.6360 1.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2682 1.3332 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260108 景順長城新興成長混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121001 國投瑞銀融華債券 1.2948 1.4748 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4807 1.7057 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.6275 1.8675 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1624 1.2524 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000011 華夏大盤精選混合A 1.7530 1.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1032 1.1812 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-09-21 凈值查詢 盤中估值
148 161603 融通債券A/B 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151002 銀河收益混合 1.1708 1.3208 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180002 銀華增值混合 1.0897 1.1337 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1775 1.3375 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001003 華夏債券C 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217001 招商安泰偏股混合 1.4311 1.6561 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217002 招商安泰平衡混合 1.2807 1.4757 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0084 1.0132 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290003 泰信雙息雙利債券 1.0012 1.0048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0017 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-21 凈值查詢 盤中估值
159 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3250 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001001 華夏債券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020002 國泰金龍債券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040005 華安宏利混合A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050006 博時穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0023 1.0228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070005 嘉實(shí)債券A 1.1250 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0019 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0007 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0008 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160602 鵬華普天債券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160608 鵬華普天債券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217003 招商安泰債券A 1.0222 1.1337 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217203 招商安泰債券B 1.0206 1.1321 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240003 華寶寶康債券A 1.0194 1.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0017 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090002 大成債券A/B 1.0100 1.1955 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 092002 大成債券C 1.0078 1.1933 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100018 富國天利增長債券A 1.0954 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217008 招商安本增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090006 大成2020生命周期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2006-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值