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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002021 華夏回報二號混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1457 1.2057 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 450001 國富中國收益混合A 1.1584 1.2834 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001003 華夏債券C 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160602 鵬華普天債券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161603 融通債券A/B 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260108 景順長城新興成長混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202101 南方寶元債券A 1.1731 1.3931 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519018 匯添富均衡增長混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202201 南方避險 1.2237 1.4677 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0038 1.0086 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217008 招商安本增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217003 招商安泰債券A 1.0214 1.1329 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217203 招商安泰債券B 1.0199 1.1314 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0013 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0180 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-13 凈值查詢 盤中估值
19 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0013 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2680 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001001 華夏債券A/B 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020002 國泰金龍債券A 1.0870 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0017 1.0222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090006 大成2020生命周期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0004 1.0155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240003 華寶寶康債券A 1.0273 1.1723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290003 泰信雙息雙利債券 1.0007 1.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200007 長城安心回報混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1820 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0760 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1709 1.3309 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實(shí)債券A 1.1160 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180002 銀華增值混合 1.0837 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4646 1.5146 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450002 國富彈性市值混合A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 151002 銀河收益混合 1.1638 1.3138 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5170 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2550 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0548 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 483003 工銀精選平衡混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2040 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2555 1.3205 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519996 長信銀利精選股票 1.0531 1.4331 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8050 1.8950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.22% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377010 摩根阿爾法混合A 1.8306 1.8706 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.22% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2440 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100018 富國天利增長債券A 1.1189 1.2589 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0200 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000001 華夏成長混合 1.2680 1.5880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040004 華安寶利配置混合 1.5960 1.7360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.31% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100020 富國天益價值混合A 0.9923 1.9488 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519180 萬家180指數(shù)A 1.1369 1.2669 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2520 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5700 1.7500 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.32% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3220 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.32% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6602 1.7102 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.32% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6295 1.8495 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.33% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6334 1.9434 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.34% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1087 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2006-09-13 凈值查詢 盤中估值
72 090002 大成債券A/B 1.0086 1.1941 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 092002 大成債券C 1.0065 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240008 華寶收益增長混合A 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260103 景順長城動力平衡混合 1.5095 1.6695 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.36% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0979 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3671 1.5521 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.40% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121001 國投瑞銀融華債券 1.2693 1.4493 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.43% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3966 1.7366 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206001 鵬華弘泰A 1.3792 1.5292 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.43% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530001 建信恒久價值混合 1.1710 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000011 華夏大盤精選混合A 1.6830 1.8630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.47% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050007 博時平衡配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4188 1.5098 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.50% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519688 交銀精選混合 1.4727 1.5727 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.50% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160603 鵬華普天收益混合 1.3510 1.7560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4864 1.6064 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.52% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2233 1.5033 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.52% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420001 天弘精選混合A 1.0137 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3617 1.4717 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.55% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6408 1.7458 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.55% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2530 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5430 1.8130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.58% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320003 諾安先鋒混合A 1.4497 1.5447 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.58% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 080001 長盛成長價值混合A 1.5110 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.59% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5612 1.7212 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.59% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240004 華寶動力組合混合A 1.5056 1.5456 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.59% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002001 華夏回報混合A 1.3170 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3260 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.6116 1.7116 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.62% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5838 1.7538 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.65% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4179 1.4179 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.66% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8586 1.9586 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.67% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2188 1.2188 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.68% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6827 1.8827 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.68% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1590 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0320 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.69% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1184 1.1184 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.70% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160605 鵬華中國50混合 1.3990 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.71% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217002 招商安泰平衡混合 1.2597 1.4547 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2670 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240002 華寶寶康配置混合 1.5723 1.7223 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.74% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519003 海富通收益增長混合 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4460 1.6760 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.76% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3301 1.5151 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.76% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290002 泰信先行策略混合 1.3250 1.3750 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.76% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400001 東方龍混合 1.1085 1.5185 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.76% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3485 1.4985 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.77% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400003 東方精選混合 1.0658 1.4538 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.77% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4050 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.78% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150103 銀河銀泰混合 1.2872 1.3172 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.79% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3298 1.3598 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.79% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4338 1.7338 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.80% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002011 華夏紅利混合 1.5830 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.81% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090001 大成價值增長混合A 1.5510 1.7910 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.82% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.5154 1.6554 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.82% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217005 招商先鋒混合 1.3664 1.4914 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.84% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6038 1.6738 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.85% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5309 1.5509 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.85% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360001 光大保德信量化股票A 1.2825 1.3625 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.86% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5861 1.8261 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.87% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 288002 華夏收入混合 1.4616 1.5716 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.87% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050001 博時價值增長混合 1.4670 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.88% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3417 1.6617 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.90% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1331 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.90% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481001 工銀核心價值混合A 1.4458 1.6458 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.90% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2220 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.91% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519011 海富通精選混合 1.4489 1.7989 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.91% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020001 國泰金鷹增長混合 1.5030 1.7060 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.92% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070002 嘉實(shí)增長混合 1.7500 2.0310 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.96% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217001 招商安泰偏股混合 1.3992 1.6242 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.96% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162202 宏利周期混合 1.5734 1.8084 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.97% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240005 華寶多策略增長A 1.2868 1.4068 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.01% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320001 諾安平衡混合 1.4946 1.6696 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.01% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360005 光大保德信紅利混合A 1.0455 1.0855 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.01% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1193 1.4293 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.01% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3589 1.4589 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.03% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.5729 1.7329 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.05% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0260 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2455 1.3655 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.08% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519005 海富通股票混合 1.4350 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.10% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1776 1.3376 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.11% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3645 1.5545 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.12% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.13% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350001 天治財富增長混合 1.2781 1.3581 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.14% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.6320 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.15% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 398011 中海分紅增利混合 1.0215 1.4215 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4790 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.27% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.28% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2595 1.6745 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.30% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090004 大成精選增值混合A 1.3576 1.6776 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.34% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1496 1.4996 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.36% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5145 1.7345 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.37% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050004 博時精選混合A 1.4190 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.38% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162201 宏利成長混合 1.5445 1.7745 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.47% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2964 1.3264 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.47% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3460 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.54% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4393 1.4893 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.55% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3000 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.55% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4353 1.4653 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.59% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4683 1.5683 0.0000 0.0000 -0.0253 -1.69% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4950 1.6250 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.71% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4755 1.6325 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.73% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519994 長信金利趨勢股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.11% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4484 1.6734 0.0000 0.0000 -0.0405 -2.72% 2006-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值