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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4673 1.5173 0.0000 0.0000 0.0224 1.55% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2420 1.3120 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398011 中海分紅增利混合 1.0349 1.4349 0.0000 0.0000 0.0107 1.04% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050001 博時價值增長混合 1.4650 1.6630 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3101 1.3401 0.0000 0.0000 0.0132 1.02% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150103 銀河銀泰混合 1.2915 1.3215 0.0000 0.0000 0.0128 1.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.6174 1.7174 0.0000 0.0000 0.0152 0.95% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4500 1.6800 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206001 鵬華弘泰A 1.3818 1.5318 0.0000 0.0000 0.0123 0.90% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4185 1.5095 0.0000 0.0000 0.0122 0.87% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202201 南方避險 1.2188 1.4628 0.0000 0.0000 0.0105 0.87% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.5062 1.6462 0.0000 0.0000 0.0129 0.86% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162201 宏利成長混合 1.5654 1.7954 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519005 海富通股票混合 1.4490 1.5590 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 288002 華夏收入混合 1.4636 1.5736 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519003 海富通收益增長混合 1.2170 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519011 海富通精選混合 1.4598 1.8098 0.0000 0.0000 0.0116 0.80% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1845 1.3445 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320003 諾安先鋒混合A 1.4361 1.5311 0.0000 0.0000 0.0111 0.78% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5634 1.7234 0.0000 0.0000 0.0119 0.77% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202101 南方寶元債券A 1.1669 1.3869 0.0000 0.0000 0.0089 0.77% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240002 華寶寶康配置混合 1.5746 1.7246 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3612 1.5462 0.0000 0.0000 0.0102 0.76% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240004 華寶動力組合混合A 1.5070 1.5470 0.0000 0.0000 0.0114 0.76% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400003 東方精選混合 1.0688 1.4568 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1364 1.1964 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3766 1.5666 0.0000 0.0000 0.0097 0.71% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3220 1.3820 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350001 天治財富增長混合 1.2883 1.3683 0.0000 0.0000 0.0087 0.68% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320001 諾安平衡混合 1.4979 1.6729 0.0000 0.0000 0.0097 0.65% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2490 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2556 1.3756 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0160 1.4460 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3678 1.4678 0.0000 0.0000 0.0078 0.57% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160605 鵬華中國50混合 1.4030 1.6530 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4556 1.4856 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3551 1.6751 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0334 1.0334 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4851 1.5851 0.0000 0.0000 0.0079 0.53% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 377010 摩根阿爾法混合A 1.8303 1.8703 0.0000 0.0000 0.0096 0.53% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2236 1.5036 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1600 1.4100 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519688 交銀精選混合 1.4716 1.5716 0.0000 0.0000 0.0076 0.52% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002011 華夏紅利混合 1.5890 1.6390 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1276 1.4376 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5832 1.7532 0.0000 0.0000 0.0079 0.50% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0320 1.3820 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6155 1.6855 0.0000 0.0000 0.0078 0.49% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2236 1.2336 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2710 1.3910 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080001 長盛成長價值混合A 1.5140 1.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4588 1.5088 0.0000 0.0000 0.0067 0.46% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3327 1.3627 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420001 天弘精選混合A 1.0145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4835 1.6405 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2756 1.6906 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5350 1.7550 0.0000 0.0000 0.0066 0.43% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3177 1.3677 0.0000 0.0000 0.0055 0.42% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519180 萬家180指數(shù)A 1.1336 1.2636 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2520 1.4220 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050007 博時平衡配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162202 宏利周期混合 1.5841 1.8191 0.0000 0.0000 0.0061 0.39% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040004 華安寶利配置混合 1.5940 1.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4198 1.4198 0.0000 0.0000 0.0054 0.38% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0913 1.1513 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050004 博時精選混合A 1.4265 1.4865 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4910 1.6110 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1780 1.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5938 1.8338 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4415 1.7415 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5450 1.8150 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2460 1.5060 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9510 1.9710 0.0000 0.0000 0.0061 0.31% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3701 1.4801 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240008 華寶收益增長混合A 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 481001 工銀核心價值混合A 1.4503 1.6503 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0359 1.3399 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200007 長城安心回報混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0755 1.4045 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217005 招商先鋒混合 1.3737 1.4987 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000001 華夏成長混合 1.2680 1.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240005 華寶多策略增長A 1.2920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400001 東方龍混合 1.1109 1.5209 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5321 1.5521 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3590 1.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4890 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090004 大成精選增值混合A 1.3764 1.6964 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6323 1.9423 0.0000 0.0000 0.0033 0.20% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5726 1.7526 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450002 國富彈性市值混合A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2159 1.2159 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3519 1.5019 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1374 1.2274 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2570 1.3220 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020001 國泰金鷹增長混合 1.5130 1.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217002 招商安泰平衡混合 1.2680 1.4630 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000011 華夏大盤精選混合A 1.6850 1.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0261 1.0261 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1681 1.3281 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519018 匯添富均衡增長混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002021 華夏回報二號混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090001 大成價值增長混合A 1.5573 1.7973 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 151002 銀河收益混合 1.1642 1.3142 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161603 融通債券A/B 1.0310 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217001 招商安泰偏股混合 1.4119 1.6369 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260108 景順長城新興成長混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 483003 工銀精選平衡混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260103 景順長城動力平衡混合 1.5113 1.6713 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450001 國富中國收益混合A 1.1528 1.2778 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0543 1.0813 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4090 1.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240003 華寶寶康債券A 1.0259 1.1709 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6298 1.8498 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0016 1.0221 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090002 大成債券A/B 1.0120 1.1945 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1623 1.5123 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 092002 大成債券C 1.0099 1.1924 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519994 長信金利趨勢股票 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530001 建信恒久價值混合 1.1715 1.2515 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0179 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180002 銀華增值混合 1.0840 1.1280 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0051 1.0079 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-11 凈值查詢 盤中估值
141 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0012 1.0022 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0011 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217003 招商安泰債券A 1.0210 1.1325 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217008 招商安本增利債券C 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217203 招商安泰債券B 1.0195 1.1310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290003 泰信雙息雙利債券 1.0006 1.0042 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2680 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001003 華夏債券C 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020002 國泰金龍債券A 1.0860 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070005 嘉實(shí)債券A 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1130 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-09-11 凈值查詢 盤中估值
158 070002 嘉實(shí)增長混合 1.7620 2.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8060 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5170 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002001 華夏回報混合A 1.3260 1.7370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290002 泰信先行策略混合 1.3282 1.3782 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100020 富國天益價值混合A 0.9914 1.9479 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4693 1.6943 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360001 光大保德信量化股票A 1.2894 1.3694 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 360005 光大保德信紅利混合A 1.0495 1.0895 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.6480 1.9180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121001 國投瑞銀融華債券 1.2728 1.4528 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100018 富國天利增長債券A 1.1202 1.2602 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.5857 1.7457 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.23% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4006 1.7406 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.26% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519996 長信銀利精選股票 1.0564 1.4364 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6436 1.7486 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.32% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160603 鵬華普天收益混合 1.3630 1.7680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6668 1.7168 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.37% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3283 1.5133 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.38% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5190 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.46% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6848 1.8848 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.52% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3026 1.4526 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.56% 2006-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值