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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.4130 1.6110 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4236 1.4536 0.0000 0.0000 0.0131 0.93% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519994 長信金利趨勢股票 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400003 東方精選混合 1.0307 1.4187 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4060 1.6060 0.0000 0.0000 0.0117 0.84% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.5850 1.8550 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 288002 華夏收入混合 1.4045 1.5145 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.5250 1.6850 0.0000 0.0000 0.0106 0.70% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360005 光大保德信紅利混合A 1.0194 1.0594 0.0000 0.0000 0.0071 0.70% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519996 長信銀利精選股票 1.0312 1.4112 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398011 中海分紅增利混合 0.9890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5110 1.7810 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 1.2472 1.3272 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070002 嘉實(shí)增長混合 1.7190 2.0000 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2175 1.3375 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5551 1.6251 0.0000 0.0000 0.0075 0.48% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519003 海富通收益增長混合 1.1810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519005 海富通股票混合 1.4030 1.5130 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9981 1.3021 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000001 華夏成長混合 1.2670 1.5570 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2317 1.6467 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0010 1.3510 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5520 1.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217005 招商先鋒混合 1.3240 1.4490 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260103 景順長城動力平衡混合 1.4701 1.6301 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3520 1.4620 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9620 1.9185 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0658 1.1258 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519011 海富通精選混合 1.4161 1.7661 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4760 1.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.3759 1.6009 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.7480 1.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2130 1.3830 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206001 鵬華弘泰A 1.3411 1.4611 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100018 富國天利增長債券A 1.1137 1.2537 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 1.3790 1.5990 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1361 1.2261 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150103 銀河銀泰混合 1.2409 1.2709 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5349 1.7049 0.0000 0.0000 0.0043 0.28% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8828 1.9028 0.0000 0.0000 0.0053 0.28% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2917 1.3217 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320001 諾安平衡混合 1.4560 1.6310 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4518 1.5918 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3941 1.4441 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2833 1.4333 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2977 1.6177 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050004 博時(shí)精選混合A 1.3889 1.4489 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.2423 1.4373 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240002 華寶寶康配置混合 1.5110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240005 華寶多策略增長A 1.2487 1.3687 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121001 國投瑞銀融華債券 1.2693 1.4493 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5282 1.7082 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6340 1.8940 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0838 1.0838 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002011 華夏紅利混合 1.5260 1.5760 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.5189 1.7589 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202201 南方避險(xiǎn) 1.1893 1.4333 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6284 1.7984 0.0000 0.0000 0.0033 0.20% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040004 華安寶利配置混合 1.5660 1.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3249 1.4249 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1897 1.1897 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162201 宏利成長混合 1.5034 1.7334 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7524 1.8524 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1240 1.3740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5867 1.6917 0.0000 0.0000 0.0029 0.18% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450002 國富彈性市值混合A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519688 交銀精選混合 1.4183 1.5183 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1960 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2140 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 420001 天弘精選混合A 0.9957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3760 1.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3780 1.4690 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240008 華寶收益增長混合A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519180 萬家180指數(shù)A 1.0997 1.2297 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000011 華夏大盤精選混合A 1.6250 1.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240004 華寶動力組合混合A 1.4504 1.4904 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9850 1.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 400001 東方龍混合 1.0702 1.4802 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1065 1.1665 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3895 1.3895 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1047 1.1697 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-25 凈值查詢 盤中估值
96 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3644 1.5544 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 483003 工銀精選平衡混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6118 1.6618 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2860 1.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5346 1.6346 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320003 諾安先鋒混合A 1.3950 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4291 1.5491 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290002 泰信先行策略混合 1.2970 1.3470 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090002 大成債券A/B 1.0097 1.1922 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 092002 大成債券C 1.0079 1.1904 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2358 1.3008 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1914 1.2014 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217008 招商安本增利債券C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 377010 摩根阿爾法混合A 1.7720 1.8120 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1653 1.3253 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217003 招商安泰債券A 1.0194 1.1309 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0004 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3198 1.5048 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217203 招商安泰債券B 1.0180 1.1295 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240003 華寶寶康債券A 1.0255 1.1705 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2922 1.3422 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290003 泰信雙息雙利債券 1.0015 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1900 1.4700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0016 1.0026 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2670 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001001 華夏債券A/B 1.0390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001003 華夏債券C 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0025 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 151002 銀河收益混合 1.1600 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160602 鵬華普天債券A 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160608 鵬華普天債券B 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260108 景順長城新興成長混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-25 凈值查詢 盤中估值
138 162202 宏利周期混合 1.5241 1.7591 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4499 1.6749 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0032 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4377 1.4877 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3184 1.4684 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4805 1.5005 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0556 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450001 國富中國收益混合A 1.1381 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3959 1.6959 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202101 南方寶元債券A 1.1372 1.3572 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5600 1.5900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180002 銀華增值混合 1.0789 1.1229 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.4670 1.6710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160603 鵬華普天收益混合 1.3570 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3646 1.7046 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1416 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2672 1.2972 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2240 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070005 嘉實(shí)債券A 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519018 匯添富均衡增長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1517 1.3117 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4809 1.7009 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.13% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4388 1.5958 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2320 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1460 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020002 國泰金龍債券A 1.0820 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1353 1.4853 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0006 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5276 1.6876 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5350 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2720 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020001 國泰金鷹增長混合 1.5490 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0848 1.3948 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2570 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.31% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090004 大成精選增值混合A 1.3296 1.6496 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.34% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3184 1.5034 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.36% 2006-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值