搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年01月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.3380 1.3380 1.2770 1.2770 0.0610 4.78% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005541 前海開源盛鑫混合A 1.1786 2.3036 1.1286 2.2536 0.0500 4.43% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005542 前海開源盛鑫混合C 1.1838 2.2938 1.1336 2.2436 0.0502 4.43% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 1.1418 1.1418 1.1059 1.1059 0.0359 3.25% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.1336 1.1336 1.0980 1.0980 0.0356 3.24% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.3600 1.6230 1.3230 1.5860 0.0370 2.80% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.3750 1.6410 1.3380 1.6040 0.0370 2.77% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5360 1.5360 1.4975 1.4975 0.0385 2.57% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.4019 1.4019 1.3711 1.3711 0.0308 2.25% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.3921 1.3921 1.3616 1.3616 0.0305 2.24% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017461 長城久鑫混合C 1.4097 1.4097 1.3790 1.3790 0.0307 2.23% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000649 長城久鑫混合A 1.4279 1.7481 1.3967 1.7099 0.0312 2.23% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017968 華富科技動能混合C 0.9860 0.9860 0.9647 0.9647 0.0213 2.21% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007713 華富科技動能混合A 0.9968 1.0468 0.9753 1.0253 0.0215 2.20% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006476 南方原油C 1.2788 1.2788 1.2525 1.2525 0.0263 2.10% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501018 南方原油A 1.3161 1.3161 1.2891 1.2891 0.0270 2.09% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008182 方正富邦信泓混合C 0.5948 0.5948 0.5831 0.5831 0.0117 2.01% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006689 方正富邦信泓混合A 0.6168 0.6168 0.6047 0.6047 0.0121 2.00% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160216 國泰大宗商品 0.5240 0.5240 0.5140 0.5140 0.0100 1.95% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.8961 0.8961 0.8809 0.8809 0.0152 1.73% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.2176 1.5826 1.1970 1.5620 0.0206 1.72% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001864 中海魅力長三角混合 2.4910 2.4910 2.4500 2.4500 0.0410 1.67% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7930 0.7930 0.7800 0.7800 0.0130 1.67% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003323 易方達原油C類美元匯 0.1728 0.1728 0.1700 0.1700 0.0028 1.65% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003322 易方達原油A類美元匯 0.1802 0.1802 0.1773 0.1773 0.0029 1.64% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161129 易方達原油A類人民幣 1.2952 1.2952 1.2744 1.2744 0.0208 1.63% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9320 1.9320 1.9010 1.9010 0.0310 1.63% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003321 易方達原油C類人民幣 1.2421 1.2421 1.2223 1.2223 0.0198 1.62% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0880 2.0880 2.0550 2.0550 0.0330 1.61% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2380 3.2380 3.1870 3.1870 0.0510 1.60% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.8159 0.8247 0.8032 0.8120 0.0127 1.58% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019197 大成國企改革靈活配置混合C 3.2170 3.2170 3.1670 3.1670 0.0500 1.58% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.2390 5.7390 5.1600 5.6600 0.0790 1.53% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.1990 5.1990 5.1210 5.1210 0.0780 1.52% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.2212 1.2212 1.2054 1.2054 0.0158 1.31% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.2391 1.2391 1.2231 1.2231 0.0160 1.31% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1012 1.1189 1.0874 1.1051 0.0138 1.27% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.1410 1.1410 1.1270 1.1270 0.0140 1.24% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019792 富安達長三角區(qū)域主題混合C 0.7434 0.7434 0.7344 0.7344 0.0090 1.23% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0273 1.0273 1.0153 1.0153 0.0120 1.18% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9828 0.9828 0.9713 0.9713 0.0115 1.18% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7670 0.7670 0.7586 0.7586 0.0084 1.11% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7839 0.7839 0.7753 0.7753 0.0086 1.11% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014243 富國新材料新能源混合C 1.3391 1.3391 1.3245 1.3245 0.0146 1.10% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7172 0.7172 0.7095 0.7095 0.0077 1.09% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7359 0.7359 0.7280 0.7280 0.0079 1.09% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1090 0.1090 0.1079 0.1079 0.0011 1.02% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.7102 2.7102 2.6842 2.6842 0.0260 0.97% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.7509 2.7509 2.7245 2.7245 0.0264 0.97% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160719 嘉實黃金 1.3440 1.3440 1.3320 1.3320 0.0120 0.90% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.1800 2.1800 2.1610 2.1610 0.0190 0.88% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6755 5.5255 0.6696 5.5115 0.0059 0.88% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.2010 3.1070 2.1820 3.0880 0.0190 0.87% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001790 國泰智能汽車股票A 1.7520 1.7520 1.7370 1.7370 0.0150 0.86% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.8439 1.8439 1.8284 1.8284 0.0155 0.85% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.8152 1.8152 1.8000 1.8000 0.0152 0.84% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320013 諾安全球黃金 1.4410 1.6040 1.4290 1.5920 0.0120 0.84% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011323 國泰智能汽車股票C 1.7230 1.7230 1.7090 1.7090 0.0140 0.82% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019348 富國匠心成長混合C 1.2115 1.2115 1.2018 1.2018 0.0097 0.81% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019347 富國匠心成長混合A 1.2145 1.2145 1.2047 1.2047 0.0098 0.81% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3228 0.3228 0.3202 0.3202 0.0026 0.81% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3206 2.3206 2.3021 2.3021 0.0185 0.80% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3352 2.3352 2.3166 2.3166 0.0186 0.80% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3490 2.3490 2.3303 2.3303 0.0187 0.80% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3248 0.3248 0.3223 0.3223 0.0025 0.78% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3267 0.3267 0.3242 0.3242 0.0025 0.77% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.8836 0.8836 0.8772 0.8772 0.0064 0.73% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.3761 1.3761 1.3666 1.3666 0.0095 0.70% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 159834 金ETF 6.3651 1.5539 6.3215 1.5433 0.0436 0.69% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159831 嘉實上海金ETF 6.1704 1.5520 6.1283 1.5414 0.0421 0.69% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 159830 天弘上海金ETF 6.3448 1.5799 6.3013 1.5690 0.0435 0.69% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007976 易方達黃金主題人民幣C 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.0500 1.0500 1.0430 1.0430 0.0070 0.67% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.4738 1.4738 1.4642 1.4642 0.0096 0.66% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4405 1.4405 1.4311 1.4311 0.0094 0.66% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4550 1.4550 1.4455 1.4455 0.0095 0.66% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9031 0.9031 0.0060 0.66% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9135 0.9135 0.9075 0.9075 0.0060 0.66% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3352 1.3352 1.3265 1.3265 0.0087 0.66% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.6250 1.6250 1.6150 1.6150 0.0100 0.62% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.7850 2.8150 2.7680 2.7980 0.0170 0.61% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8110 2.8410 2.7940 2.8240 0.0170 0.61% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.6900 1.6900 1.6800 1.6800 0.0100 0.60% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.2188 2.2188 2.2065 2.2065 0.0123 0.56% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.4874 1.4874 1.4791 1.4791 0.0083 0.56% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4577 1.4577 1.4497 1.4497 0.0080 0.55% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9298 0.9298 0.9247 0.9247 0.0051 0.55% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 022502 國泰黃金ETF聯(lián)接E 2.3073 2.3073 2.2946 2.2946 0.0127 0.55% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.2188 2.2188 2.2066 2.2066 0.0122 0.55% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.1695 2.1695 2.1576 2.1576 0.0119 0.55% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.3082 2.3082 2.2955 2.2955 0.0127 0.55% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9443 0.9443 0.0052 0.55% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.2664 2.2664 2.2540 2.2540 0.0124 0.55% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000930 博時黃金I 6.0711 2.5274 6.0382 2.5137 0.0329 0.54% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000929 博時黃金D 6.1835 2.6517 6.1500 2.6378 0.0335 0.54% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 2.1184 2.1184 2.1072 2.1072 0.0112 0.53% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.8810 2.4910 1.8710 2.4810 0.0100 0.53% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 021499 博時黃金ETF聯(lián)接E 2.1181 2.1181 2.1070 2.1070 0.0111 0.53% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 2.0533 2.0533 2.0426 2.0426 0.0107 0.52% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 2.0634 2.0634 2.0527 2.0527 0.0107 0.52% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 2.1177 2.1177 2.1067 2.1067 0.0110 0.52% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 018638 國泰研究優(yōu)勢混合C 0.8581 0.8581 0.8539 0.8539 0.0042 0.49% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.3603 1.3603 1.3541 1.3541 0.0062 0.46% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.3533 1.3533 1.3471 1.3471 0.0062 0.46% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 022346 東海美麗中國C 1.1735 1.1735 1.1682 1.1682 0.0053 0.45% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004772 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 1.3602 1.5522 1.3541 1.5461 0.0061 0.45% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000822 東海美麗中國A 1.1739 1.1739 1.1687 1.1687 0.0052 0.44% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004773 國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C 1.2995 1.4875 1.2938 1.4818 0.0057 0.44% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6068 1.6068 1.5998 1.5998 0.0070 0.44% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.5829 1.5829 1.5760 1.5760 0.0069 0.44% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002924 華商瑞鑫定開債 1.6730 1.6730 1.6660 1.6660 0.0070 0.42% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005746 國泰聚利價值定開混合 1.2169 1.3659 1.2122 1.3612 0.0047 0.39% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.2744 1.2744 1.2696 1.2696 0.0048 0.38% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2116 1.2116 1.2070 1.2070 0.0046 0.38% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006158 博時榮享回報混合A 1.1373 1.6167 1.1330 1.6124 0.0043 0.38% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 1.3689 1.3689 1.3637 1.3637 0.0052 0.38% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.2879 1.2879 1.2831 1.2831 0.0048 0.37% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020001 國泰金鷹增長混合 1.0563 4.9811 1.0524 4.9772 0.0039 0.37% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006159 博時榮享回報混合C 1.1124 1.5741 1.1083 1.5700 0.0041 0.37% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007494 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.3241 1.3241 1.3192 1.3192 0.0049 0.37% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5646 1.5646 1.5590 1.5590 0.0056 0.36% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8664 1.8664 1.8597 1.8597 0.0067 0.36% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7966 0.7966 0.7939 0.7939 0.0027 0.34% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.8054 0.8054 0.8027 0.8027 0.0027 0.34% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.7079 1.7079 1.7025 1.7025 0.0054 0.32% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004352 北信瑞豐研究精選 1.1918 1.1918 1.1880 1.1880 0.0038 0.32% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005628 匯安趨勢動力股票A 1.0688 1.0688 1.0654 1.0654 0.0034 0.32% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005629 匯安趨勢動力股票C 1.0308 1.0308 1.0275 1.0275 0.0033 0.32% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006250 摩根動力精選混合A 1.8362 1.8362 1.8313 1.8313 0.0049 0.27% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 013137 摩根動力精選混合C 1.8113 1.8113 1.8066 1.8066 0.0047 0.26% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.1086 1.1086 1.1059 1.1059 0.0027 0.24% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020327 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A 1.1104 1.1104 1.1077 1.1077 0.0027 0.24% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6430 1.6430 1.6394 1.6394 0.0036 0.22% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6557 1.6957 1.6521 1.6921 0.0036 0.22% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 0.9964 0.9964 0.9942 0.9942 0.0022 0.22% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.1610 3.1610 3.1540 3.1540 0.0070 0.22% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 1.1832 1.3202 1.1806 1.3176 0.0026 0.22% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 022753 匯安穩(wěn)裕債券C 1.1832 1.1832 1.1806 1.1806 0.0026 0.22% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007540 華泰保興安悅債券A 1.1583 1.3193 1.1559 1.3169 0.0024 0.21% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 022109 華泰保興安悅債券D 1.1583 1.1583 1.1559 1.1559 0.0024 0.21% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003664 新沃通利純債A 1.1185 1.1785 1.1162 1.1762 0.0023 0.21% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003665 新沃通利純債C 1.0987 1.1787 1.0964 1.1764 0.0023 0.21% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020741 華泰保興安悅債券C 1.1553 1.2327 1.1529 1.2303 0.0024 0.21% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7823 1.7823 1.7788 1.7788 0.0035 0.20% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 014732 德邦銳升債券A 1.0608 1.0628 1.0587 1.0607 0.0021 0.20% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.8101 1.8101 1.8065 1.8065 0.0036 0.20% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014733 德邦銳升債券C 1.0593 1.0613 1.0573 1.0593 0.0020 0.19% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019940 長信120天滾動持有債券C 1.0475 1.0475 1.0455 1.0455 0.0020 0.19% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019939 長信120天滾動持有債券A 1.0497 1.0497 1.0477 1.0477 0.0020 0.19% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003093 華商豐利增強定開債C 1.5460 1.8580 1.5430 1.8550 0.0030 0.19% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003092 華商豐利增強定開債A 1.5990 1.9170 1.5960 1.9140 0.0030 0.19% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017367 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0195 1.0195 1.0176 1.0176 0.0019 0.19% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.2100 3.3190 3.2040 3.3130 0.0060 0.19% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2709 2.2709 2.2668 2.2668 0.0041 0.18% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1778 2.1778 2.1739 2.1739 0.0039 0.18% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1747 1.2743 1.1726 1.2722 0.0021 0.18% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1716 1.2216 1.1695 1.2195 0.0021 0.18% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014494 萬家鑫豐純債E 1.0785 1.1660 1.0767 1.1642 0.0018 0.17% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 011322 國泰智能裝備股票C 1.7840 1.8850 1.7810 1.8820 0.0030 0.17% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001576 國泰智能裝備股票A 1.8130 1.9150 1.8100 1.9120 0.0030 0.17% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 511130 博時上證30年期國債ETF 112.7282 1.1423 112.5378 1.1404 0.1904 0.17% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 022181 財通資管睿安債券E 1.0656 1.0694 1.0638 1.0676 0.0018 0.17% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.5918 1.5918 1.5891 1.5891 0.0027 0.17% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.6093 1.6093 1.6066 1.6066 0.0027 0.17% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004079 萬家鑫豐純債A 1.0799 1.3403 1.0782 1.3386 0.0017 0.16% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007880 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 1.1542 1.1542 1.1524 1.1524 0.0018 0.16% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004080 萬家鑫豐純債C 1.0784 1.3257 1.0767 1.3240 0.0017 0.16% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003142 鵬華弘達混合A 2.3483 2.4083 2.3448 2.4048 0.0035 0.15% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9479 0.9479 0.0014 0.15% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001019 興業(yè)年年利定開債 1.3420 1.5250 1.3400 1.5230 0.0020 0.15% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007881 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 1.1080 1.1080 1.1063 1.1063 0.0017 0.15% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 022248 鵬華弘達混合E 1.0150 1.0150 1.0135 1.0135 0.0015 0.15% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9561 0.9561 0.0014 0.15% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.0052 2.0052 2.0024 2.0024 0.0028 0.14% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 021741 嘉實新財富混合C 0.7937 0.7937 0.7926 0.7926 0.0011 0.14% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1728 1.2855 1.1712 1.2839 0.0016 0.14% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.0132 3.1532 2.0104 3.1504 0.0028 0.14% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0365 1.3825 1.0351 1.3811 0.0014 0.14% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002211 嘉實新財富混合A 0.8003 1.1881 0.7992 1.1870 0.0011 0.14% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003143 鵬華弘達混合C 1.1116 1.1316 1.1100 1.1300 0.0016 0.14% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1705 1.1705 1.1689 1.1689 0.0016 0.14% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.7855 0.7855 0.7845 0.7845 0.0010 0.13% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 018648 永贏鑫享混合C 1.1427 1.1427 1.1412 1.1412 0.0015 0.13% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004247 德邦銳乾債券C 1.0389 1.3359 1.0376 1.3346 0.0013 0.13% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004246 德邦銳乾債券A 1.0423 1.3513 1.0409 1.3499 0.0014 0.13% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.2663 1.2763 1.2646 1.2746 0.0017 0.13% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 022298 永贏鑫享混合D 1.1509 1.1509 1.1494 1.1494 0.0015 0.13% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 011655 天弘興益一年定開 1.0815 1.1956 1.0802 1.1943 0.0013 0.12% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007999 國聯(lián)安恒利63個月定開債A 1.0142 1.2102 1.0130 1.2090 0.0012 0.12% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 022517 中加聚利純債定開D 1.1412 1.1412 1.1398 1.1398 0.0014 0.12% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0249 1.0249 1.0237 1.0237 0.0012 0.12% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019803 博遠增睿純債債券C 1.0813 1.0813 1.0801 1.0801 0.0012 0.11% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008000 國聯(lián)安恒利63個月定開債C 1.0056 1.1936 1.0045 1.1925 0.0011 0.11% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004124 民生加銀鑫升純債 1.0627 1.3347 1.0615 1.3335 0.0012 0.11% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020614 尚正中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0093 1.0093 0.0011 0.11% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% 2025-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值