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尚正中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020613)

今天最新凈值 1.0082 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0082
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：段吉華
近一季尚正中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,尚正中債0-3年政金債指數(shù)A(020613)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0083 1.0083 0.0009 0.09%
2025-05-16 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-05-15 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0086 1.0086 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0090 1.0090 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2025-05-12 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0078 1.0078 1.0107 1.0107 -0.0029 -0.29%
2025-05-09 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0096 1.0096 0.0013 0.13%
2025-05-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0101 1.0101 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2025-04-29 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11%
2025-04-28 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0086 1.0086 0.0006 0.06%
2025-04-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-04-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-23 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0093 1.0093 1.0082 1.0082 0.0011 0.11%
2025-04-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-04-17 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2025-04-15 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-04-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2025-04-09 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0087 1.0087 0.0007 0.07%
2025-04-08 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0087 1.0087 1.0111 1.0111 -0.0024 -0.24%
2025-04-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0067 1.0067 0.0044 0.44%
2025-04-03 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0051 1.0051 0.0016 0.16%
2025-04-02 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2025-04-01 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-03-28 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-03-27 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-03-26 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-03-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0046 1.0046 1.0034 1.0034 0.0012 0.12%
2025-03-21 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0034 1.0040 1.0040 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30%
2025-03-19 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
2025-03-18 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2025-03-17 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9996 0.9996 1.0041 1.0041 -0.0045 -0.45%
2025-03-14 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-03-13 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0043 1.0021 1.0021 0.0022 0.22%
2025-03-11 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0021 1.0021 1.0056 1.0056 -0.0035 -0.35%
2025-03-10 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0089 1.0089 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0089 1.0089 1.0109 1.0109 -0.0020 -0.20%
2025-03-05 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2025-03-04 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0105 1.0105 1.0111 1.0111 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12%
2025-02-28 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0099 1.0099 1.0077 1.0077 0.0022 0.22%
2025-02-27 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0077 1.0077 1.0098 1.0098 -0.0021 -0.21%
2025-02-26 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-02-25 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0095 1.0095 1.0057 1.0057 0.0038 0.38%
2025-02-24 020613 尚正中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0057 1.0057 1.0080 1.0080 -0.0023 -0.23%