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平安0-3年期政策性金融債債券D基金凈值查詢(019591)

今天最新凈值 1.0995 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1172
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6729億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一季平安0-3年期政策性金融債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安0-3年期政策性金融債債券D(019591)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0995 1.1172 1.0995 1.1172 0.0000 0.00%
2025-05-22 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0995 1.1172 1.0996 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0996 1.1173 1.1001 1.1178 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1001 1.1178 1.1002 1.1179 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1002 1.1179 1.0996 1.1173 0.0006 0.05%
2025-05-16 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0996 1.1173 1.0998 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0998 1.1175 1.1002 1.1179 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1002 1.1179 1.1002 1.1179 0.0000 0.00%
2025-05-13 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1002 1.1179 1.0996 1.1173 0.0006 0.05%
2025-05-12 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0996 1.1173 1.1014 1.1191 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1014 1.1191 1.1013 1.1190 0.0001 0.01%
2025-05-08 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1013 1.1190 1.1003 1.1180 0.0010 0.09%
2025-05-07 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1003 1.1180 1.1002 1.1179 0.0001 0.01%
2025-05-06 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1002 1.1179 1.1003 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1003 1.1180 1.0999 1.1176 0.0004 0.04%
2025-04-29 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0999 1.1176 1.0992 1.1169 0.0007 0.06%
2025-04-28 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0992 1.1169 1.0989 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-25 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0989 1.1166 1.0988 1.1165 0.0001 0.01%
2025-04-24 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0988 1.1165 1.0988 1.1165 0.0000 0.00%
2025-04-23 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0988 1.1165 1.0992 1.1169 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0992 1.1169 1.0989 1.1166 0.0003 0.03%
2025-04-21 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0989 1.1166 1.0992 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0992 1.1169 1.0992 1.1169 0.0000 0.00%
2025-04-17 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0992 1.1169 1.0995 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0995 1.1172 1.0993 1.1170 0.0002 0.02%
2025-04-15 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0993 1.1170 1.0994 1.1171 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0994 1.1171 1.0996 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0996 1.1173 1.0991 1.1168 0.0005 0.05%
2025-04-10 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0991 1.1168 1.0985 1.1162 0.0006 0.05%
2025-04-09 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0985 1.1162 1.0981 1.1158 0.0004 0.04%
2025-04-08 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0981 1.1158 1.0997 1.1174 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0997 1.1174 1.0983 1.1160 0.0014 0.13%
2025-04-03 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0983 1.1160 1.0967 1.1144 0.0016 0.15%
2025-04-02 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0967 1.1144 1.0964 1.1141 0.0003 0.03%
2025-04-01 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0964 1.1141 1.0965 1.1142 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0965 1.1142 1.0966 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0966 1.1143 1.0964 1.1141 0.0002 0.02%
2025-03-27 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0964 1.1141 1.0963 1.1140 0.0001 0.01%
2025-03-26 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0963 1.1140 1.0963 1.1140 0.0000 0.00%
2025-03-25 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0963 1.1140 1.0960 1.1137 0.0003 0.03%
2025-03-24 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0960 1.1137 1.0959 1.1136 0.0001 0.01%
2025-03-21 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0959 1.1136 1.0961 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0961 1.1138 1.0953 1.1130 0.0008 0.07%
2025-03-19 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0953 1.1130 1.0951 1.1128 0.0002 0.02%
2025-03-18 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0951 1.1128 1.0949 1.1126 0.0002 0.02%
2025-03-17 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0949 1.1126 1.0956 1.1133 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0956 1.1133 1.0953 1.1130 0.0003 0.03%
2025-03-13 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0953 1.1130 1.0952 1.1129 0.0001 0.01%
2025-03-12 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0952 1.1129 1.0944 1.1121 0.0008 0.07%
2025-03-11 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0944 1.1121 1.0952 1.1129 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0952 1.1129 1.0953 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0953 1.1130 1.0962 1.1139 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0962 1.1139 1.0966 1.1143 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0966 1.1143 1.0967 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0967 1.1144 1.0966 1.1143 0.0001 0.01%
2025-03-03 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0966 1.1143 1.0955 1.1132 0.0011 0.10%
2025-02-28 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0955 1.1132 1.0952 1.1129 0.0003 0.03%
2025-02-27 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0952 1.1129 1.0958 1.1135 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0958 1.1135 1.0957 1.1134 0.0001 0.01%
2025-02-25 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0957 1.1134 1.0957 1.1134 0.0000 0.00%
2025-02-24 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0957 1.1134 1.0963 1.1140 -0.0006 -0.05%