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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 516860 博時金融科技ETF 1.3037 1.3037 1.1995 1.1995 0.1042 8.69% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2458 1.2458 1.1564 1.1564 0.0894 7.73% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2389 1.2389 1.1500 1.1500 0.0889 7.73% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.2458 1.2458 1.1564 1.1564 0.0894 7.73% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.2549 1.2549 1.1654 1.1654 0.0895 7.68% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.2618 1.2618 1.1718 1.1718 0.0900 7.68% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.3784 1.3784 1.2801 1.2801 0.0983 7.68% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.3706 1.3706 1.2729 1.2729 0.0977 7.68% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007771 同泰開泰混合C 0.9177 0.9177 0.8524 0.8524 0.0653 7.66% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2924 1.2924 1.2004 1.2004 0.0920 7.66% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007770 同泰開泰混合A 0.9377 0.9377 0.8710 0.8710 0.0667 7.66% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2830 1.2830 1.1917 1.1917 0.0913 7.66% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3177 1.3177 1.2255 1.2255 0.0922 7.52% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.3250 1.3250 1.2323 1.2323 0.0927 7.52% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.5048 1.5048 1.4045 1.4045 0.1003 7.14% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4967 1.4967 1.3969 1.3969 0.0998 7.14% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.2957 1.2957 1.2094 1.2094 0.0863 7.14% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.7028 0.7028 0.6560 0.6560 0.0468 7.13% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.3019 1.3019 1.2152 1.2152 0.0867 7.13% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.7277 0.7277 0.6793 0.6793 0.0484 7.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6977 0.6977 0.6513 0.6513 0.0464 7.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.7359 0.7359 0.6870 0.6870 0.0489 7.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0677 1.0677 0.9971 0.9971 0.0706 7.08% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.5968 1.5968 1.4915 1.4915 0.1053 7.06% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.2613 1.2613 1.1781 1.1781 0.0832 7.06% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.2564 1.2564 1.1736 1.1736 0.0828 7.06% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.5676 1.5676 1.4643 1.4643 0.1033 7.05% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8296 0.8296 0.7754 0.7754 0.0542 6.99% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 011592 博時軍工主題股票C 1.4540 1.4540 1.3590 1.3590 0.0950 6.99% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021861 嘉實中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7323 0.7323 0.6849 0.6849 0.0474 6.92% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 019503 博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 1.1058 1.1058 1.0342 1.0342 0.0716 6.92% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019504 博時中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 1.1012 1.1012 1.0300 1.0300 0.0712 6.91% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004698 博時軍工主題股票A 1.4850 1.4850 1.3890 1.3890 0.0960 6.91% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 400032 東方主題精選混合 1.0213 1.0213 0.9557 0.9557 0.0656 6.86% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1542 1.1542 1.0808 1.0808 0.0734 6.79% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1560 1.1560 1.0826 1.0826 0.0734 6.78% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9993 0.9993 0.9362 0.9362 0.0631 6.74% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0024 1.0024 0.9392 0.9392 0.0632 6.73% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.3352 1.3352 1.2511 1.2511 0.0841 6.72% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2462 1.2462 1.1680 1.1680 0.0782 6.70% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9964 0.9964 0.9339 0.9339 0.0625 6.69% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018835 廣發(fā)成長啟航混合A 1.4227 1.4227 1.3344 1.3344 0.0883 6.62% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 018836 廣發(fā)成長啟航混合C 1.4226 1.4226 1.3344 1.3344 0.0882 6.61% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1885 1.1885 1.1149 1.1149 0.0736 6.60% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.1166 1.1166 0.0736 6.59% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.9860 2.0360 1.8635 1.9135 0.1225 6.57% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.9350 1.9850 1.8157 1.8657 0.1193 6.57% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3309 1.3309 1.2488 1.2488 0.0821 6.57% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160630 鵬華國防A 1.0113 1.2248 0.9498 1.2026 0.0615 6.48% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1500 1.3090 1.0800 1.2390 0.0700 6.48% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012041 鵬華國防C 0.9163 0.9163 0.8606 0.8606 0.0557 6.47% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.1390 1.1390 1.0700 1.0700 0.0690 6.45% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1028 1.1028 1.0364 1.0364 0.0664 6.41% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.3556 1.3556 1.2741 1.2741 0.0815 6.40% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1283 1.1283 1.0604 1.0604 0.0679 6.40% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005358 東方阿爾法精選混合A 0.9049 0.9049 0.8509 0.8509 0.0540 6.35% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8749 0.8749 0.8227 0.8227 0.0522 6.34% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000690 前海開源大海洋混合 1.7010 1.7010 1.6000 1.6000 0.1010 6.31% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0387 1.0387 0.9772 0.9772 0.0615 6.29% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.0275 1.0275 0.9667 0.9667 0.0608 6.29% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0980 1.5300 1.0330 1.4400 0.0650 6.29% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2213 1.2213 1.1494 1.1494 0.0719 6.26% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017483 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 1.0947 1.1397 1.0313 1.0763 0.0634 6.15% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006257 信澳先進智造股票型 1.6012 2.2215 1.5085 2.1288 0.0927 6.15% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017484 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 1.0865 1.1315 1.0236 1.0686 0.0629 6.14% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1875 1.7396 1.1190 1.6711 0.0685 6.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.1697 1.1697 1.1023 1.1023 0.0674 6.11% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2898 1.2898 1.2159 1.2159 0.0739 6.08% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2706 1.2706 1.1979 1.1979 0.0727 6.07% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.5492 0.5492 0.5178 0.5178 0.0314 6.06% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7603 0.7603 0.7170 0.7170 0.0433 6.04% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7470 0.7470 0.7045 0.7045 0.0425 6.03% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013566 華夏軍工安全混合C 1.4980 1.4980 1.4130 1.4130 0.0850 6.02% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002251 華夏軍工安全混合A 1.5230 1.5230 1.4370 1.4370 0.0860 5.98% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018075 長盛航天海工混合C 1.5495 1.5495 1.4625 1.4625 0.0870 5.95% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.3633 0.8766 1.2868 0.8297 0.0765 5.94% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3522 1.3522 1.2764 1.2764 0.0758 5.94% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000535 長盛航天海工混合A 1.5612 2.1052 1.4736 2.0176 0.0876 5.94% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.3177 2.3877 2.1885 2.2585 0.1292 5.90% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.2910 2.3600 2.1633 2.2323 0.1277 5.90% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006365 招商豐韻混合C 1.2416 1.2416 1.1727 1.1727 0.0689 5.88% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006364 招商豐韻混合A 1.2985 1.2985 1.2265 1.2265 0.0720 5.87% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.7145 1.7145 1.6197 1.6197 0.0948 5.85% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.2403 1.2403 1.1718 1.1718 0.0685 5.85% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.6524 1.6524 1.5611 1.5611 0.0913 5.85% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020206 民生加銀雙核動力混合C 0.6034 0.6034 0.5701 0.5701 0.0333 5.84% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.2082 1.2082 1.1415 1.1415 0.0667 5.84% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.6076 0.6076 0.5741 0.5741 0.0335 5.84% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1043 1.1043 1.0435 1.0435 0.0608 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.8770 0.8770 0.8287 0.8287 0.0483 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004926 中航軍民融合精選A 1.4442 1.4442 1.3646 1.3646 0.0796 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7310 0.7310 0.6907 0.6907 0.0403 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.1149 1.1149 1.0535 1.0535 0.0614 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001068 國新國證新銳A 1.2350 1.2350 1.1670 1.1670 0.0680 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1150 1.1150 1.0536 1.0536 0.0614 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004927 中航軍民融合精選C 1.4241 1.4241 1.3456 1.3456 0.0785 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7456 0.7456 0.7045 0.7045 0.0411 5.83% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8980 0.8980 0.8486 0.8486 0.0494 5.82% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8910 1.8510 0.8420 1.8020 0.0490 5.82% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.8930 0.8930 0.8440 0.8440 0.0490 5.81% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A 1.4633 1.4633 1.3830 1.3830 0.0803 5.81% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7660 1.7660 1.6690 1.6690 0.0970 5.81% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3480 1.3480 1.2740 1.2740 0.0740 5.81% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強C 1.4597 1.4597 1.3796 1.3796 0.0801 5.81% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1140 1.1140 1.0530 1.0530 0.0610 5.79% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1096 1.9283 1.0489 1.8676 0.0607 5.79% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 0.9321 0.9321 0.8812 0.8812 0.0509 5.78% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0358 1.0358 0.0599 5.78% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.8990 0.8990 0.8500 0.8500 0.0490 5.76% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1220 1.7630 1.0610 1.7380 0.0610 5.75% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7894 0.9344 0.7466 0.9060 0.0428 5.73% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.8408 0.8408 0.7952 0.7952 0.0456 5.73% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020433 金信核心競爭力混合C 1.0678 1.0678 1.0100 1.0100 0.0578 5.72% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 1.7169 1.7169 1.6240 1.6240 0.0929 5.72% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.7166 1.7166 1.6237 1.6237 0.0929 5.72% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 010210 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接C 0.7801 0.7801 0.7379 0.7379 0.0422 5.72% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 021541 建信社會責(zé)任混合C 2.0100 2.0100 1.9020 1.9020 0.1080 5.68% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.1486 2.1486 2.0333 2.0333 0.1153 5.67% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020384 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 2.1373 2.1373 2.0226 2.0226 0.1147 5.67% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530019 建信社會責(zé)任混合A 2.0140 2.5240 1.9060 2.4160 0.1080 5.67% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 1.1266 1.1266 1.0666 1.0666 0.0600 5.63% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 1.1257 1.1257 1.0657 1.0657 0.0600 5.63% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2388 1.2388 1.1729 1.1729 0.0659 5.62% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290011 泰信中小盤精選混合 2.8750 3.1350 2.7220 2.9820 0.1530 5.62% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.8076 1.8076 1.7117 1.7117 0.0959 5.60% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 562820 嘉實中證全指集成電路ETF 1.5278 1.5278 1.4468 1.4468 0.0810 5.60% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.8293 1.8293 1.7323 1.7323 0.0970 5.60% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 012847 諾安積極回報混合C 2.4650 2.4650 2.3350 2.3350 0.1300 5.57% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001706 諾安積極回報混合A 2.3330 2.3330 2.2100 2.2100 0.1230 5.57% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003626 平安鑫利混合A 1.1536 1.1832 1.0928 1.1224 0.0608 5.56% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006433 平安鑫利混合C 1.1445 1.1445 1.0842 1.0842 0.0603 5.56% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6073 0.6073 0.0335 5.52% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.6319 0.6319 0.5990 0.5990 0.0329 5.49% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007853 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1380 1.1380 1.0791 1.0791 0.0589 5.46% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 017628 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1301 1.1301 1.0716 1.0716 0.0585 5.46% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.6853 1.6853 1.5984 1.5984 0.0869 5.44% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5321 1.5321 1.4531 1.4531 0.0790 5.44% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.1203 1.1203 1.0626 1.0626 0.0577 5.43% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3141 1.3141 1.2467 1.2467 0.0674 5.41% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3111 1.3111 1.2439 1.2439 0.0672 5.40% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 159527 廣發(fā)中證云計算與大數(shù)據(jù)ETF 1.4422 1.4422 1.3683 1.3683 0.0739 5.40% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.4140 1.4140 1.3420 1.3420 0.0720 5.37% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.6490 1.6960 0.6160 1.6630 0.0330 5.36% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2943 1.2943 1.2285 1.2285 0.0658 5.36% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2882 1.2882 1.2228 1.2228 0.0654 5.35% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014845 中銀新趨勢靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3290 1.3290 0.0710 5.34% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 560660 新華中證云計算50ETF 1.0956 1.0956 1.0403 1.0403 0.0553 5.32% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3508 3.2489 1.2827 3.0851 0.0681 5.31% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.5037 1.5037 1.4279 1.4279 0.0758 5.31% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.8888 1.8888 1.7936 1.7936 0.0952 5.31% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.9189 1.9189 1.8221 1.8221 0.0968 5.31% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5347 1.5347 1.4573 1.4573 0.0774 5.31% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1826 1.1826 1.1232 1.1232 0.0594 5.29% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1848 1.1848 1.1253 1.1253 0.0595 5.29% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.2219 1.2219 1.1610 1.1610 0.0609 5.25% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2850 3.3150 3.1210 3.1510 0.1640 5.25% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6410 0.7630 0.6090 0.7310 0.0320 5.25% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.2550 3.2850 3.0930 3.1230 0.1620 5.24% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013618 華安大安全主題混合C 2.2300 2.2300 2.1190 2.1190 0.1110 5.24% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.1680 1.1680 1.1100 1.1100 0.0580 5.23% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020592 金信多策略精選混合C 1.3435 1.3435 1.2768 1.2768 0.0667 5.22% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004223 金信多策略精選混合A 1.3435 2.1114 1.2768 2.0447 0.0667 5.22% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 1.1520 1.1520 1.0950 1.0950 0.0570 5.21% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015361 西部利得新盈混合C 1.7390 1.7390 1.6530 1.6530 0.0860 5.20% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 673050 西部利得新盈混合A 1.7600 1.7600 1.6730 1.6730 0.0870 5.20% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.1930 1.1930 1.1340 1.1340 0.0590 5.20% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 018686 博時證券公司指數(shù)C 1.5193 1.5193 1.4444 1.4444 0.0749 5.19% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.2776 1.2776 1.2146 1.2146 0.0630 5.19% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002181 華安大安全主題混合A 2.2690 2.2690 2.1570 2.1570 0.1120 5.19% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.5259 1.0562 1.4506 1.0041 0.0753 5.19% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7244 1.7244 1.6394 1.6394 0.0850 5.18% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3855 1.3855 1.3174 1.3174 0.0681 5.17% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3720 1.3720 1.3046 1.3046 0.0674 5.17% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0188 1.0188 0.9689 0.9689 0.0499 5.15% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3030 1.3030 1.2393 1.2393 0.0637 5.14% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.3438 1.3438 1.2781 1.2781 0.0657 5.14% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2257 1.2257 1.1658 1.1658 0.0599 5.14% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3438 1.3438 1.2781 1.2781 0.0657 5.14% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3577 1.3577 1.2915 1.2915 0.0662 5.13% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4399 0.9587 1.3697 0.9150 0.0702 5.13% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2252 1.2252 1.1654 1.1654 0.0598 5.13% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 588900 南方上證科創(chuàng)板100ETF 0.9299 0.9299 0.8845 0.8845 0.0454 5.13% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.4212 1.4212 1.3519 1.3519 0.0693 5.13% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1900 0.6840 1.1320 0.6640 0.0580 5.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019869 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1519 1.1519 1.0958 1.0958 0.0561 5.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3630 1.3630 1.2966 1.2966 0.0664 5.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 588800 華夏上證科創(chuàng)板100ETF 0.8977 0.8977 0.8540 0.8540 0.0437 5.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019868 華夏中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1553 1.1553 1.0990 1.0990 0.0563 5.12% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3929 1.3929 1.3252 1.3252 0.0677 5.11% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3739 1.3739 1.3071 1.3071 0.0668 5.11% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.5927 1.5927 1.5153 1.5153 0.0774 5.11% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.7490 1.7490 1.6639 1.6639 0.0851 5.11% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2784 1.2784 1.2162 1.2162 0.0622 5.11% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2707 1.2707 1.2089 1.2089 0.0618 5.11% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3289 0.8017 1.2644 0.7796 0.0645 5.10% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.7133 1.7133 1.6301 1.6301 0.0832 5.10% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2831 1.2831 1.2208 1.2208 0.0623 5.10% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2319 1.2319 1.1721 1.1721 0.0598 5.10% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2870 1.2870 1.2245 1.2245 0.0625 5.10% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3252 1.3252 1.2609 1.2609 0.0643 5.10% 2024-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值