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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年04月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2970 4.5280 1.2310 4.3740 0.0660 5.36% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.2790 1.2790 1.2140 1.2140 0.0650 5.35% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017766 華夏興和混合C 2.9470 2.9470 2.7980 2.7980 0.1490 5.33% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019915 華夏瑞益混合A3 1.1047 1.1047 1.0490 1.0490 0.0557 5.31% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019913 華夏瑞益混合A1 1.1024 1.1024 1.0468 1.0468 0.0556 5.31% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019914 華夏瑞益混合A2 1.1039 1.1039 1.0483 1.0483 0.0556 5.30% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519918 華夏興和混合A 2.9660 5.1770 2.8170 5.0400 0.1490 5.29% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002168 嘉實智能汽車股票 1.9660 1.9660 1.8720 1.8720 0.0940 5.02% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002149 嘉實新優(yōu)選混合 0.8910 0.9630 0.8490 0.9210 0.0420 4.95% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.5651 1.5651 1.4922 1.4922 0.0729 4.89% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.6107 1.6107 1.5357 1.5357 0.0750 4.88% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001056 北信瑞豐健康生活 1.0140 1.0140 0.9680 0.9680 0.0460 4.75% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0075 1.0075 0.9668 0.9668 0.0407 4.21% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020686 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0072 1.0072 0.9666 0.9666 0.0406 4.20% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.6563 1.7263 1.5911 1.6611 0.0652 4.10% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.6274 1.6974 1.5634 1.6334 0.0640 4.09% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006736 國投瑞銀先進制造混合 2.1150 2.1150 2.0324 2.0324 0.0826 4.06% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 2.3084 2.3334 2.2193 2.2443 0.0891 4.01% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 1.0142 1.0142 0.9797 0.9797 0.0345 3.52% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0131 1.0131 0.9787 0.9787 0.0344 3.51% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.5173 0.5173 0.4998 0.4998 0.0175 3.50% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4920 0.4920 0.4754 0.4754 0.0166 3.49% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.4510 1.5110 1.4030 1.4630 0.0480 3.42% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2110 1.6500 1.1710 1.6100 0.0400 3.42% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400015 東方新能源汽車混合 1.9631 2.4231 1.8985 2.3585 0.0646 3.40% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.5541 0.5541 0.5361 0.5361 0.0180 3.36% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.3105 1.3105 1.2699 1.2699 0.0406 3.20% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.2971 1.2971 1.2570 1.2570 0.0401 3.19% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.6262 0.6262 0.6072 0.6072 0.0190 3.13% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.9980 1.9980 1.9390 1.9390 0.0590 3.04% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A 1.4807 1.4807 1.4371 1.4371 0.0436 3.03% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.7510 0.7510 0.7290 0.7290 0.0220 3.02% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.7550 1.1560 0.7330 1.1420 0.0220 3.00% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6042 1.6042 1.5577 1.5577 0.0465 2.99% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6153 1.6153 1.5685 1.5685 0.0468 2.98% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.4549 1.4549 1.4138 1.4138 0.0411 2.91% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.4723 1.4723 1.4307 1.4307 0.0416 2.91% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6020 0.6020 0.5850 0.5850 0.0170 2.91% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.1917 2.1917 2.1301 2.1301 0.0616 2.89% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6050 0.7550 0.5880 0.7380 0.0170 2.89% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.2194 2.3194 2.1570 2.2570 0.0624 2.89% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019090 博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9737 0.9737 0.0280 2.88% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2520 1.7450 1.2170 1.7100 0.0350 2.88% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019091 博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0006 1.0006 0.9727 0.9727 0.0279 2.87% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090011 大成核心雙動力混合A 1.2280 1.8280 1.1940 1.7940 0.0340 2.85% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7628 0.7628 0.7421 0.7421 0.0207 2.79% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7393 0.7393 0.7192 0.7192 0.0201 2.79% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5082 0.5082 0.4944 0.4944 0.0138 2.79% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018693 大成核心雙動力混合C 1.2210 1.2210 1.1880 1.1880 0.0330 2.78% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.4769 0.4769 0.4641 0.4641 0.0128 2.76% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8744 0.8744 0.8509 0.8509 0.0235 2.76% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8756 0.8756 0.8521 0.8521 0.0235 2.76% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 016018 銀河康樂股票C 1.9790 1.9790 1.9260 1.9260 0.0530 2.75% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519673 銀河康樂股票A 2.0020 2.0020 1.9490 1.9490 0.0530 2.72% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006969 圓信永豐高端制造混合 1.7451 1.7451 1.6989 1.6989 0.0462 2.72% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0021 1.0021 0.9757 0.9757 0.0264 2.71% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9751 0.9751 0.0264 2.71% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001900 諾安精選價值混合A 1.0221 1.0221 0.9951 0.9951 0.0270 2.71% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.5636 1.5636 1.5225 1.5225 0.0411 2.70% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5886 1.5886 1.5468 1.5468 0.0418 2.70% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0506 1.0506 1.0232 1.0232 0.0274 2.68% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0515 1.0515 1.0241 1.0241 0.0274 2.68% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019959 湘財醫(yī)藥健康混合C 1.0748 1.0748 1.0473 1.0473 0.0275 2.63% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.1340 1.3460 1.1050 1.3170 0.0290 2.62% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 588800 華夏上證科創(chuàng)板100ETF 0.7687 0.7687 0.7491 0.7491 0.0196 2.62% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019958 湘財醫(yī)藥健康混合A 1.0733 1.0733 1.0459 1.0459 0.0274 2.62% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 588210 易方達上證科創(chuàng)板100ETF 0.7717 0.7717 0.7521 0.7521 0.0196 2.61% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 588900 南方上證科創(chuàng)板100ETF 0.7994 0.7994 0.7791 0.7791 0.0203 2.61% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7510 2.7510 2.6810 2.6810 0.0700 2.61% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.2492 2.2492 2.1922 2.1922 0.0570 2.60% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 016494 農(nóng)銀新能源主題C 2.2354 2.2354 2.1787 2.1787 0.0567 2.60% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 588880 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF 0.7683 0.7683 0.7488 0.7488 0.0195 2.60% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8329 0.8329 0.8118 0.8118 0.0211 2.60% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8350 0.8350 0.8139 0.8139 0.0211 2.59% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.6980 2.6980 2.6300 2.6300 0.0680 2.59% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013188 華夏能源革新股票C 2.4450 2.4450 2.3840 2.3840 0.0610 2.56% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.7220 2.0860 1.6790 2.0430 0.0430 2.56% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003834 華夏能源革新股票A 2.4840 2.4840 2.4220 2.4220 0.0620 2.56% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.8868 1.8868 1.8399 1.8399 0.0469 2.55% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.6880 1.6880 1.6460 1.6460 0.0420 2.55% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.9671 1.9671 1.9181 1.9181 0.0490 2.55% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005104 富榮?？祷旌螦 0.9079 0.9079 0.8854 0.8854 0.0225 2.54% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011403 融通鑫新成長混合A 1.0813 1.0813 1.0546 1.0546 0.0267 2.53% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7125 0.7125 0.6949 0.6949 0.0176 2.53% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005105 富榮?？祷旌螩 0.8948 0.8948 0.8727 0.8727 0.0221 2.53% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7134 0.7134 0.6958 0.6958 0.0176 2.53% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 011404 融通鑫新成長混合C 1.0678 1.0678 1.0415 1.0415 0.0263 2.53% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.2470 1.2470 1.2166 1.2166 0.0304 2.50% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.2392 1.2392 1.2090 1.2090 0.0302 2.50% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019857 博時上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8060 0.7866 0.7866 0.0194 2.47% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 019858 博時上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.8055 0.8055 0.7861 0.7861 0.0194 2.47% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7515 0.7515 0.7334 0.7334 0.0181 2.47% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7500 0.7500 0.7319 0.7319 0.0181 2.47% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019859 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 0.8056 0.8056 0.7862 0.7862 0.0194 2.47% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.8143 0.8143 0.7947 0.7947 0.0196 2.47% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019861 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.8149 0.8149 0.7953 0.7953 0.0196 2.46% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019860 銀華上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 0.8049 0.8049 0.7856 0.7856 0.0193 2.46% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015073 華夏復興混合C 1.8000 1.8000 1.7570 1.7570 0.0430 2.45% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006603 嘉實互融精選股票A 1.1467 1.1467 1.1193 1.1193 0.0274 2.45% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.4020 0.9637 0.3924 0.9576 0.0096 2.45% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020291 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 0.9907 0.9907 0.0243 2.45% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.4009 0.4009 0.3913 0.3913 0.0096 2.45% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020292 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C 1.0146 1.0146 0.9903 0.9903 0.0243 2.45% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020320 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.9985 0.9985 0.0245 2.45% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020321 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0223 1.0223 0.9979 0.9979 0.0244 2.45% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2255 1.2810 1.1963 1.2518 0.0292 2.44% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019867 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8187 0.8187 0.7992 0.7992 0.0195 2.44% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002360 前海開源清潔能源混合C 1.2600 1.6200 1.2300 1.5900 0.0300 2.44% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2111 1.2660 1.1822 1.2371 0.0289 2.44% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019866 國泰上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8193 0.8193 0.7998 0.7998 0.0195 2.44% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020232 嘉實互融精選股票C 1.1445 1.1445 1.1172 1.1172 0.0273 2.44% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5034 0.5034 0.4914 0.4914 0.0120 2.44% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.5084 0.7495 0.4963 0.7330 0.0121 2.44% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000398 華富靈活配置混合A 0.8564 1.3014 0.8361 1.2811 0.0203 2.43% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019198 華富靈活配置混合C 0.8547 0.8547 0.8344 0.8344 0.0203 2.43% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000031 華夏復興混合A 1.8220 1.8220 1.7790 1.7790 0.0430 2.42% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1057 0.1057 0.1032 0.1032 0.0025 2.42% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1059 0.1059 0.1034 0.1034 0.0025 2.42% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001278 前海開源清潔能源混合A 1.2680 1.6280 1.2380 1.5980 0.0300 2.42% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3781 0.3781 0.3692 0.3692 0.0089 2.41% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1200 0.1200 0.1172 0.1172 0.0028 2.39% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1933 1.4099 1.1654 1.3820 0.0279 2.39% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1903 1.1903 1.1625 1.1625 0.0278 2.39% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 0.8513 0.8513 0.8314 0.8314 0.0199 2.39% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 516890 平安中證新材料主題ETF 0.5043 0.5043 0.4926 0.4926 0.0117 2.38% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.9723 0.9723 0.9499 0.9499 0.0224 2.36% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017213 匯安資產(chǎn)輪動混合C 0.9657 0.9657 0.9435 0.9435 0.0222 2.35% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020197 國聯(lián)安智能制造混合C 1.2454 1.2454 1.2169 1.2169 0.0285 2.34% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.2468 1.2868 1.2183 1.2583 0.0285 2.34% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6097 0.6097 0.5958 0.5958 0.0139 2.33% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006038 大成景恒混合C 2.0551 2.0551 2.0084 2.0084 0.0467 2.33% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3958 1.3958 1.3641 1.3641 0.0317 2.32% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090019 大成景恒混合A 2.0525 2.7477 2.0059 2.6853 0.0466 2.32% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.4062 0.4062 0.3970 0.3970 0.0092 2.32% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020492 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 0.8983 0.8983 0.8779 0.8779 0.0204 2.32% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6169 0.6169 0.6029 0.6029 0.0140 2.32% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.4613 1.4613 1.4281 1.4281 0.0332 2.32% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4111 0.4111 0.4018 0.4018 0.0093 2.31% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6252 0.6252 0.6111 0.6111 0.0141 2.31% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020491 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 0.8993 0.8993 0.8790 0.8790 0.0203 2.31% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020198 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合C 0.7689 0.7689 0.7516 0.7516 0.0173 2.30% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020445 金信優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.9694 0.9694 0.9478 0.9478 0.0216 2.28% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 588700 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.8721 0.8721 0.8527 0.8527 0.0194 2.28% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6149 0.6149 0.6012 0.6012 0.0137 2.28% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6205 0.6205 0.6067 0.6067 0.0138 2.27% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005517 富國新趨勢靈活配置混合A 0.8192 0.8192 0.8010 0.8010 0.0182 2.27% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015989 華安碳中和混合A 0.7343 0.7343 0.7180 0.7180 0.0163 2.27% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015990 華安碳中和混合C 0.7291 0.7291 0.7130 0.7130 0.0161 2.26% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002844 金鷹多元策略混合A 0.8355 0.8355 0.8171 0.8171 0.0184 2.25% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020217 金鷹多元策略混合C 0.8350 0.8350 0.8166 0.8166 0.0184 2.25% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.3222 1.4622 1.2931 1.4331 0.0291 2.25% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7273 0.7273 0.7113 0.7113 0.0160 2.25% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 0.7937 0.7937 0.7762 0.7762 0.0175 2.25% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3394 1.3394 1.3100 1.3100 0.0294 2.24% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4269 0.4269 0.4176 0.4176 0.0093 2.23% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019254 大成深證成長40ETF聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7660 0.7660 0.0170 2.22% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.1907 1.1907 1.1651 1.1651 0.0256 2.20% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159566 易方達國證新能源電池ETF 1.2006 1.2006 1.1748 1.1748 0.0258 2.20% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012188 華安優(yōu)勢龍頭混合A 0.4932 0.4932 0.4826 0.4826 0.0106 2.20% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5193 0.5193 0.5081 0.5081 0.0112 2.20% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007350 華夏科技創(chuàng)新混合C 1.1599 1.1599 1.1349 1.1349 0.0250 2.20% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.6458 1.5931 1.6107 1.5591 0.0351 2.18% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 012189 華安優(yōu)勢龍頭混合C 0.4873 0.4873 0.4769 0.4769 0.0104 2.18% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.5909 1.4531 1.5570 1.4221 0.0339 2.18% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005118 金信價值精選混合C 0.9433 1.1194 0.9232 1.0993 0.0201 2.18% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005117 金信價值精選混合A 1.0978 1.0978 1.0745 1.0745 0.0233 2.17% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002863 金信深圳成長混合A 2.2792 2.2792 2.2311 2.2311 0.0481 2.16% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020180 金信深圳成長混合C 1.8132 2.3245 1.7749 2.2862 0.0383 2.16% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5432 0.5432 0.5318 0.5318 0.0114 2.14% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166019 中歐價值智選混合A 3.3245 3.6445 3.2553 3.5753 0.0692 2.13% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 0.9503 0.9503 0.9305 0.9305 0.0198 2.13% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014602 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.5674 0.5674 0.5556 0.5556 0.0118 2.12% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001887 中歐價值智選混合E 3.6686 4.0186 3.5923 3.9423 0.0763 2.12% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004235 中歐價值智選混合C 3.1087 3.1087 3.0441 3.0441 0.0646 2.12% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 0.8174 0.8855 0.8004 0.8685 0.0170 2.12% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014603 嘉實中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5643 0.5643 0.5526 0.5526 0.0117 2.12% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 0.8227 0.8921 0.8056 0.8750 0.0171 2.12% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008082 國壽安保研究精選混合A 1.1182 1.1182 1.0951 1.0951 0.0231 2.11% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008083 國壽安保研究精選混合C 1.1041 1.1041 1.0813 1.0813 0.0228 2.11% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3924 1.3924 1.3637 1.3637 0.0287 2.10% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6942 1.6942 1.6593 1.6593 0.0349 2.10% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9233 0.9233 0.9043 0.9043 0.0190 2.10% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.6465 0.6944 0.6332 0.6817 0.0133 2.10% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8344 0.8344 0.8173 0.8173 0.0171 2.09% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.5763 0.4542 0.5645 0.4492 0.0118 2.09% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8190 0.8190 0.8022 0.8022 0.0168 2.09% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9236 0.9236 0.9047 0.9047 0.0189 2.09% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5731 0.5731 0.5614 0.5614 0.0117 2.08% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.7680 0.7680 0.0160 2.08% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9800 1.0060 0.9600 0.9860 0.0200 2.08% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6419 0.6419 0.6288 0.6288 0.0131 2.08% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9860 1.8260 0.9660 1.8060 0.0200 2.07% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 0.9143 0.9143 0.8958 0.8958 0.0185 2.07% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018397 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8277 0.8277 0.8109 0.8109 0.0168 2.07% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004818 國壽安保目標策略混合發(fā)起A 1.0526 1.0526 1.0313 1.0313 0.0213 2.07% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.8853 0.8853 0.0183 2.07% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 018398 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8266 0.8266 0.8098 0.8098 0.0168 2.07% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011321 國泰大健康股票C 2.1210 2.1210 2.0780 2.0780 0.0430 2.07% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.0153 1.0153 0.9948 0.9948 0.0205 2.06% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.0076 1.0076 0.9873 0.9873 0.0203 2.06% 2024-04-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值