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國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(020198)

今天最新凈值 0.8328 -0.0064 -0.7600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8301 -0.0027 -0.3227%
  • 累計(jì)凈值：0.8328
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0949億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：儲(chǔ)樂(lè)延
近一季國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C(020198)基金累計(jì)收益率5.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8321 0.8321 0.8328 0.8328 -0.0007 -0.08%
2025-05-22 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8328 0.8328 0.8392 0.8392 -0.0064 -0.76%
2025-05-21 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8392 0.8392 0.8366 0.8366 0.0026 0.31%
2025-05-20 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8366 0.8366 0.8295 0.8295 0.0071 0.86%
2025-05-19 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8295 0.8295 0.8315 0.8315 -0.0020 -0.24%
2025-05-16 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8315 0.8315 0.8295 0.8295 0.0020 0.24%
2025-05-15 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8295 0.8295 0.8381 0.8381 -0.0086 -1.03%
2025-05-14 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8381 0.8381 0.8332 0.8332 0.0049 0.59%
2025-05-13 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8332 0.8332 0.8388 0.8388 -0.0056 -0.67%
2025-05-12 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8388 0.8388 0.8211 0.8211 0.0177 2.16%
2025-05-09 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8211 0.8211 0.8282 0.8282 -0.0071 -0.86%
2025-05-08 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8282 0.8282 0.8190 0.8190 0.0092 1.12%
2025-05-07 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8190 0.8190 0.8129 0.8129 0.0061 0.75%
2025-05-06 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8129 0.8129 0.7985 0.7985 0.0144 1.80%
2025-04-30 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7985 0.7985 0.7964 0.7964 0.0021 0.26%
2025-04-29 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7964 0.7964 0.7906 0.7906 0.0058 0.73%
2025-04-28 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7906 0.7906 0.7880 0.7880 0.0026 0.33%
2025-04-25 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7880 0.7880 0.7837 0.7837 0.0043 0.55%
2025-04-24 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7837 0.7837 0.7902 0.7902 -0.0065 -0.82%
2025-04-23 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7902 0.7902 0.7822 0.7822 0.0080 1.02%
2025-04-22 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7822 0.7822 0.7725 0.7725 0.0097 1.26%
2025-04-21 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7725 0.7725 0.7649 0.7649 0.0076 0.99%
2025-04-18 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7649 0.7649 0.7641 0.7641 0.0008 0.10%
2025-04-17 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7641 0.7641 0.7565 0.7565 0.0076 1.00%
2025-04-16 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7565 0.7565 0.7688 0.7688 -0.0123 -1.60%
2025-04-15 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7688 0.7688 0.7681 0.7681 0.0007 0.09%
2025-04-14 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7681 0.7681 0.7572 0.7572 0.0109 1.44%
2025-04-11 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7572 0.7572 0.7504 0.7504 0.0068 0.91%
2025-04-10 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7504 0.7504 0.7341 0.7341 0.0163 2.22%
2025-04-09 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7341 0.7341 0.7227 0.7227 0.0114 1.58%
2025-04-08 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7227 0.7227 0.7187 0.7187 0.0040 0.56%
2025-04-07 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7187 0.7187 0.8018 0.8018 -0.0831 -10.36%
2025-04-03 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8018 0.8018 0.8145 0.8145 -0.0127 -1.56%
2025-04-02 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8145 0.8145 0.8155 0.8155 -0.0010 -0.12%
2025-04-01 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8155 0.8155 0.8018 0.8018 0.0137 1.71%
2025-03-31 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8018 0.8018 0.8161 0.8161 -0.0143 -1.75%
2025-03-28 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8161 0.8161 0.8218 0.8218 -0.0057 -0.69%
2025-03-27 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8218 0.8218 0.8168 0.8168 0.0050 0.61%
2025-03-26 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8168 0.8168 0.8168 0.8168 0.0000 0.00%
2025-03-25 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8168 0.8168 0.8265 0.8265 -0.0097 -1.17%
2025-03-24 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8265 0.8265 0.8248 0.8248 0.0017 0.21%
2025-03-21 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8248 0.8248 0.8442 0.8442 -0.0194 -2.30%
2025-03-20 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8442 0.8442 0.8442 0.8442 0.0000 0.00%
2025-03-19 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8442 0.8442 0.8431 0.8431 0.0011 0.13%
2025-03-18 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8431 0.8431 0.8304 0.8304 0.0127 1.53%
2025-03-17 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8304 0.8304 0.8370 0.8370 -0.0066 -0.79%
2025-03-14 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8370 0.8370 0.8239 0.8239 0.0131 1.59%
2025-03-13 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8239 0.8239 0.8304 0.8304 -0.0065 -0.78%
2025-03-12 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8304 0.8304 0.8290 0.8290 0.0014 0.17%
2025-03-11 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8290 0.8290 0.8283 0.8283 0.0007 0.08%
2025-03-10 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8283 0.8283 0.8261 0.8261 0.0022 0.27%
2025-03-07 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8261 0.8261 0.8301 0.8301 -0.0040 -0.48%
2025-03-06 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8301 0.8301 0.8141 0.8141 0.0160 1.97%
2025-03-05 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8141 0.8141 0.8058 0.8058 0.0083 1.03%
2025-03-04 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8058 0.8058 0.8014 0.8014 0.0044 0.55%
2025-03-03 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8014 0.8014 0.7957 0.7957 0.0057 0.72%
2025-02-28 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7957 0.7957 0.8250 0.8250 -0.0293 -3.55%
2025-02-27 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8250 0.8250 0.8254 0.8254 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8254 0.8254 0.8069 0.8069 0.0185 2.29%
2025-02-25 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8069 0.8069 0.8101 0.8101 -0.0032 -0.40%
2025-02-24 020198 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.8101 0.8101 0.8127 0.8127 -0.0026 -0.32%