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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月19日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000398 華富靈活配置混合A 1.0710 1.5160 1.0470 1.4920 0.0240 2.29% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.7908 3.4808 2.7284 3.4184 0.0624 2.29% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 1.2940 1.2940 1.2690 1.2690 0.0250 1.97% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.3505 1.4485 1.3247 1.4227 0.0258 1.95% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.3075 1.4055 1.2826 1.3806 0.0249 1.94% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 012237 工銀新價(jià)值靈活配置混合C 1.2810 1.2810 1.2590 1.2590 0.0220 1.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.0770 2.0770 2.0470 2.0470 0.0300 1.47% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.0560 2.0560 2.0270 2.0270 0.0290 1.43% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.5620 2.5620 2.5260 2.5260 0.0360 1.43% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.5330 2.5330 2.4980 2.4980 0.0350 1.40% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4160 1.4160 1.3970 1.3970 0.0190 1.36% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 006926 長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3099 1.3099 1.2924 1.2924 0.0175 1.35% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.3428 1.3428 1.3249 1.3249 0.0179 1.35% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.3354 1.3354 1.3177 1.3177 0.0177 1.34% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.2920 1.2920 1.2750 1.2750 0.0170 1.33% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2993 0.2993 0.2954 0.2954 0.0039 1.32% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 2.5750 2.5750 2.5420 2.5420 0.0330 1.30% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 2.5750 2.5750 2.5420 2.5420 0.0330 1.30% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7281 0.7281 0.7188 0.7188 0.0093 1.29% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接D 0.8642 0.8642 0.8532 0.8532 0.0110 1.29% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3692 0.3692 0.3645 0.3645 0.0047 1.29% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.3618 1.3618 1.3446 1.3446 0.0172 1.28% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.3681 1.3681 1.3508 1.3508 0.0173 1.28% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 012043 鵬華酒C 0.8180 0.8980 0.8080 0.8880 0.0100 1.24% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.7961 0.7961 0.7867 0.7867 0.0094 1.19% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.7992 0.7992 0.7898 0.7898 0.0094 1.19% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 008261 招商研究?jī)?yōu)選股票A 1.1082 1.1082 1.0954 1.0954 0.0128 1.17% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.8378 1.8378 1.8166 1.8166 0.0212 1.17% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.1230 1.2630 1.1100 1.2500 0.0130 1.17% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.3610 2.3610 2.3340 2.3340 0.0270 1.16% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)C 1.8347 1.8347 1.8136 1.8136 0.0211 1.16% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 008262 招商研究?jī)?yōu)選股票C 1.0870 1.0870 1.0746 1.0746 0.0124 1.15% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.4405 2.4405 2.4127 2.4127 0.0278 1.15% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.4699 2.4699 2.4417 2.4417 0.0282 1.15% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0260 1.0260 1.0144 1.0144 0.0116 1.14% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 006278 中金瑞和C 1.3637 1.3637 1.3484 1.3484 0.0153 1.13% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 3.5040 3.5040 3.4650 3.4650 0.0390 1.13% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 016290 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合C 3.5020 3.5020 3.4630 3.4630 0.0390 1.13% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 006277 中金瑞和A 1.3583 1.3583 1.3431 1.3431 0.0152 1.13% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.2694 1.2694 1.2552 1.2552 0.0142 1.13% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 008182 方正富邦信泓混合C 0.8364 0.8364 0.8271 0.8271 0.0093 1.12% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 006689 方正富邦信泓混合A 0.8611 0.8611 0.8516 0.8516 0.0095 1.12% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.6297 2.8760 1.6117 2.8580 0.0180 1.12% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5603 1.9903 1.5432 1.9732 0.0171 1.11% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 013048 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 007952 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C 1.1402 1.1402 1.1277 1.1277 0.0125 1.11% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.6263 1.6263 1.6085 1.6085 0.0178 1.11% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1780 3.1780 3.1430 3.1430 0.0350 1.11% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 1.1555 1.1555 1.1428 1.1428 0.0127 1.11% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 1.1900 1.4220 1.1770 1.4140 0.0130 1.10% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.4137 4.7508 1.3985 4.7362 0.0152 1.09% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.7979 2.4053 1.7785 2.3859 0.0194 1.09% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2220 4.1720 2.1980 4.1480 0.0240 1.09% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1363 2.1363 2.1132 2.1132 0.0231 1.09% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.8463 2.4339 1.8265 2.4141 0.0198 1.08% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 003685 匯安豐融混合C 1.5266 1.5266 1.5104 1.5104 0.0162 1.07% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 003684 匯安豐融混合A 1.5760 1.5760 1.5593 1.5593 0.0167 1.07% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1061 2.8222 1.0944 2.8105 0.0117 1.07% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.2025 2.2025 2.1795 2.1795 0.0230 1.06% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1047 1.1897 1.0931 1.1781 0.0116 1.06% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.1960 2.2060 2.1730 2.1830 0.0230 1.06% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3820 3.3820 3.3470 3.3470 0.0350 1.05% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2326 2.2326 2.2093 2.2093 0.0233 1.05% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.7053 2.0679 1.6876 2.0502 0.0177 1.05% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.0970 0.0970 0.0960 0.0960 0.0010 1.04% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 2.2462 2.2462 2.2231 2.2231 0.0231 1.04% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 2.2300 2.2300 2.2071 2.2071 0.0229 1.04% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.4040 3.5130 3.3690 3.4780 0.0350 1.04% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.0380 3.0380 3.0070 3.0070 0.0310 1.03% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9783 0.9783 0.9684 0.9684 0.0099 1.02% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.4750 2.4750 2.4500 2.4500 0.0250 1.02% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 160632 鵬華酒A 0.4940 2.2980 0.4890 2.2950 0.0050 1.02% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.6153 4.7107 2.5894 4.6848 0.0259 1.00% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.7540 2.7540 2.7270 2.7270 0.0270 0.99% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.0330 2.2020 2.0130 2.1820 0.0200 0.99% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.8460 1.8460 1.8280 1.8280 0.0180 0.98% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 2.7156 2.7156 2.6892 2.6892 0.0264 0.98% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.0469 2.0469 2.0271 2.0271 0.0198 0.98% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.0440 2.0440 2.0243 2.0243 0.0197 0.97% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 2.6318 2.6318 2.6065 2.6065 0.0253 0.97% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.8370 2.8370 2.8100 2.8100 0.0270 0.96% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.0978 1.7948 1.0876 1.7846 0.0102 0.94% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.0369 2.0369 2.0180 2.0180 0.0189 0.94% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.8690 1.3720 0.8610 1.3640 0.0080 0.93% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9449 0.9449 0.9362 0.9362 0.0087 0.93% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 2.8395 2.8395 2.8135 2.8135 0.0260 0.92% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.9700 2.0270 1.9520 2.0090 0.0180 0.92% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0385 2.9032 1.0290 2.8937 0.0095 0.92% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 2.8592 2.8592 2.8330 2.8330 0.0262 0.92% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.3240 2.3240 2.3030 2.3030 0.0210 0.91% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 1.1292 1.1292 1.1191 1.1191 0.0101 0.90% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.1260 1.1260 1.1160 1.1160 0.0100 0.90% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4755 2.4755 2.4535 2.4535 0.0220 0.90% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.9400 5.4400 4.8960 5.3960 0.0440 0.90% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7090 3.7090 3.6760 3.6760 0.0330 0.90% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 2.1640 2.1640 2.1450 2.1450 0.0190 0.89% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4634 2.4634 2.4416 2.4416 0.0218 0.89% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.8340 2.8340 2.8090 2.8090 0.0250 0.89% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.5985 3.8685 3.5667 3.8367 0.0318 0.89% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.1560 2.1560 2.1370 2.1370 0.0190 0.89% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.5633 3.5633 3.5318 3.5318 0.0315 0.89% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.7100 5.1810 4.6690 5.1400 0.0410 0.88% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6620 3.6620 3.6300 3.6300 0.0320 0.88% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0340 1.0340 0.0090 0.87% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.2587 3.2587 3.2306 3.2306 0.0281 0.87% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.9699 1.9699 1.9530 1.9530 0.0169 0.87% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 400015 東方新能源汽車(chē)混合 3.3269 3.7869 3.2984 3.7584 0.0285 0.86% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1990 3.1990 3.1718 3.1718 0.0272 0.86% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1220 2.1220 2.1040 2.1040 0.0180 0.86% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.2030 1.2030 1.1927 1.1927 0.0103 0.86% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 012919 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合C 1.4290 1.4290 1.4170 1.4170 0.0120 0.85% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.3040 1.3770 1.2930 1.3660 0.0110 0.85% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 1.4320 1.4320 1.4200 1.4200 0.0120 0.85% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3100 1.3100 1.2990 1.2990 0.0110 0.85% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1400 2.5340 2.1220 2.5160 0.0180 0.85% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1260 1.4810 2.1080 1.4690 0.0180 0.85% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9506 1.9506 1.9343 1.9343 0.0163 0.84% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9410 1.9410 1.9249 1.9249 0.0161 0.84% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 002844 金鷹多元策略混合A 1.8298 1.8298 1.8146 1.8146 0.0152 0.84% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5027 1.5027 1.4904 1.4904 0.0123 0.83% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2779 1.2779 1.2674 1.2674 0.0105 0.83% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 008737 南方高股息股票C 0.9093 0.9093 0.9018 0.9018 0.0075 0.83% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 1.1720 1.1720 1.1623 1.1623 0.0097 0.83% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2717 1.2717 1.2613 1.2613 0.0104 0.82% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.7650 2.7650 2.7425 2.7425 0.0225 0.82% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.7570 2.7570 2.7346 2.7346 0.0224 0.82% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4727 1.4727 1.4607 1.4607 0.0120 0.82% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9680 1.9680 1.9520 1.9520 0.0160 0.82% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.4940 2.4940 2.4740 2.4740 0.0200 0.81% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 002053 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 1.1220 1.1220 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1722 2.4722 2.1550 2.4550 0.0172 0.80% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7472 2.8253 2.7255 2.8036 0.0217 0.80% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6310 1.6310 1.6180 1.6180 0.0130 0.80% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1915 2.4915 2.1741 2.4741 0.0174 0.80% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.7053 2.7829 2.6839 2.7615 0.0214 0.80% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 2.2740 2.2740 2.2560 2.2560 0.0180 0.80% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 2.2830 2.4030 2.2650 2.3850 0.0180 0.79% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.2823 0.9128 1.2724 0.9058 0.0099 0.78% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001385 東方新思路混合C 1.4431 1.4431 1.4320 1.4320 0.0111 0.78% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 2.1444 2.6161 2.1277 2.5994 0.0167 0.78% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 005949 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9811 0.9811 0.9735 0.9735 0.0076 0.78% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 006713 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 2.1029 2.1029 2.0866 2.0866 0.0163 0.78% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 006712 前海開(kāi)源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 2.1187 2.1187 2.1022 2.1022 0.0165 0.78% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 006085 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C 1.9016 2.0695 1.8870 2.0549 0.0146 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0372 1.0372 1.0293 1.0293 0.0079 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001384 東方新思路混合A 1.4850 1.4850 1.4736 1.4736 0.0114 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5345 0.5345 0.5304 0.5304 0.0041 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.6330 2.6330 2.6130 2.6130 0.0200 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0389 2.8119 1.0310 2.8040 0.0079 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.6996 1.6996 1.6866 1.6866 0.0130 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 005950 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.9757 0.9757 0.9682 0.9682 0.0075 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.6929 1.6929 1.6799 1.6799 0.0130 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5135 0.5135 0.5096 0.5096 0.0039 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5345 0.5345 0.5304 0.5304 0.0041 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3550 0.3550 0.3523 0.3523 0.0027 0.77% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5185 0.5584 0.5146 0.5545 0.0039 0.76% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3567 0.3567 0.3540 0.3540 0.0027 0.76% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.5920 2.1090 1.5800 2.0970 0.0120 0.76% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.6080 1.6080 1.5960 1.5960 0.0120 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.7480 2.2410 1.7350 2.2280 0.0130 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 007257 凱石灃混合A 1.0410 1.0410 1.0333 1.0333 0.0077 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 005352 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合A 2.3780 2.3780 2.3604 2.3604 0.0176 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.8748 3.8748 3.8460 3.8460 0.0288 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 2.7756 3.0264 2.7549 3.0057 0.0207 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 2.8097 3.0625 2.7888 3.0416 0.0209 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.6690 0.6690 0.6640 0.6640 0.0050 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.6080 1.6080 1.5960 1.5960 0.0120 0.75% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.3123 2.1832 2.2954 2.1673 0.0169 0.74% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005353 鵬揚(yáng)景泰成長(zhǎng)混合C 2.3327 2.3327 2.3155 2.3155 0.0172 0.74% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.3812 2.2662 2.3636 2.2495 0.0176 0.74% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 3.8509 3.8509 3.8225 3.8225 0.0284 0.74% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.9500 3.9500 3.9210 3.9210 0.0290 0.74% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4939 2.4939 2.4757 2.4757 0.0182 0.74% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 750001 安信靈活配置混合A 2.4380 3.0280 2.4200 3.0100 0.0180 0.74% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.9799 2.9799 2.9584 2.9584 0.0215 0.73% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.0831 1.0831 1.0753 1.0753 0.0078 0.73% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4194 2.4194 2.4019 2.4019 0.0175 0.73% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 164824 工銀印度基金人民幣 1.2475 1.2475 1.2385 1.2385 0.0090 0.73% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.8275 1.8275 1.8142 1.8142 0.0133 0.73% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 007258 凱石灃混合C 1.0164 1.0164 1.0090 1.0090 0.0074 0.73% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.0354 3.0944 3.0134 3.0724 0.0220 0.73% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 3.9810 3.9810 3.9520 3.9520 0.0290 0.73% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2811 0.2811 0.2791 0.2791 0.0020 0.72% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.9190 3.9190 3.8910 3.8910 0.0280 0.72% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2797 0.2797 0.2777 0.2777 0.0020 0.72% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 2.9934 2.9934 2.9726 2.9726 0.0208 0.70% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 010506 東方紅睿璽三年持有混合C 0.8944 0.8944 0.8882 0.8882 0.0062 0.70% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2165 0.2165 0.2150 0.2150 0.0015 0.70% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 007243 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.7018 1.7018 1.6900 1.6900 0.0118 0.70% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 0.9026 1.4026 0.8963 1.3963 0.0063 0.70% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 008056 南方上證50增強(qiáng)A 1.0613 1.0613 1.0540 1.0540 0.0073 0.69% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.3049 1.7646 1.2960 1.7557 0.0089 0.69% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 008057 南方上證50增強(qiáng)C 1.0512 1.0512 1.0440 1.0440 0.0072 0.69% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 007244 安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 1.6876 1.6876 1.6760 1.6760 0.0116 0.69% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.9530 3.9530 3.9260 3.9260 0.0270 0.69% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.4640 1.4640 1.4540 1.4540 0.0100 0.69% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 1.0824 1.0824 1.0751 1.0751 0.0073 0.68% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 1.3038 1.3038 1.2950 1.2950 0.0088 0.68% 2022-09-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值