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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002043 天治研究驅(qū)動混合C 2.1680 2.1680 2.1100 2.1100 0.0580 2.75% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350009 天治研究驅(qū)動混合A 2.4010 2.5700 2.3370 2.5060 0.0640 2.74% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.3263 2.3263 2.2692 2.2692 0.0571 2.52% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.3286 2.3286 2.2715 2.2715 0.0571 2.51% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.3101 2.3101 2.2571 2.2571 0.0530 2.35% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501046 財通多策略福鑫定開混合 3.2320 3.2320 3.1578 3.1578 0.0742 2.35% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 1.0728 1.0728 1.0482 1.0482 0.0246 2.35% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 720001 財通價值動量混合A 5.5400 6.0110 5.4210 5.8920 0.1190 2.20% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.6738 1.6738 1.6391 1.6391 0.0347 2.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.6761 1.6956 1.6413 1.6608 0.0348 2.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 4.2794 4.2794 4.1968 4.1968 0.0826 1.97% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 4.2678 4.2678 4.1856 4.1856 0.0822 1.96% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009062 財通智慧成長混合A 1.7527 1.7527 1.7191 1.7191 0.0336 1.95% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 009063 財通智慧成長混合C 1.7212 1.7212 1.6883 1.6883 0.0329 1.95% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.7400 2.7400 2.6880 2.6880 0.0520 1.93% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.2010 2.2660 1.1800 2.2450 0.0210 1.78% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.3460 1.3610 1.3230 1.3380 0.0230 1.74% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9690 1.9690 1.9366 1.9366 0.0324 1.67% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.3470 1.3470 1.3250 1.3250 0.0220 1.66% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.9831 1.9831 1.9507 1.9507 0.0324 1.66% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.3480 1.3480 1.3270 1.3270 0.0210 1.58% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3258 1.3258 1.3063 1.3063 0.0195 1.49% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180020 銀華成長先鋒混合 1.7510 1.7760 1.7270 1.7520 0.0240 1.39% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005851 財通新視野靈活配置混合A 2.2011 2.2011 2.1718 2.1718 0.0293 1.35% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005959 財通新視野靈活配置混合C 2.1309 2.1309 2.1027 2.1027 0.0282 1.34% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005505 前海開源中藥股票A 2.1923 2.1923 2.1704 2.1704 0.0219 1.01% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005506 前海開源中藥股票C 2.1750 2.1750 2.1533 2.1533 0.0217 1.01% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.4903 1.4903 1.4763 1.4763 0.0140 0.95% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.4791 1.4791 1.4653 1.4653 0.0138 0.94% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013053 天弘國證龍頭家電指數(shù)A 1.0688 1.0688 1.0591 1.0591 0.0097 0.92% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.6701 1.6701 1.6550 1.6550 0.0151 0.91% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.0635 1.0635 1.0539 1.0539 0.0096 0.91% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 1.1621 1.1621 1.1516 1.1516 0.0105 0.91% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7090 2.5760 2.6920 2.5590 0.0170 0.63% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.5952 1.5952 1.5854 1.5854 0.0098 0.62% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.5956 1.5956 1.5858 1.5858 0.0098 0.62% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002849 金信智能中國2025混合A 1.3180 1.5820 1.3100 1.5740 0.0080 0.61% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003204 財通收益增強(qiáng)債券C 1.3555 1.6325 1.3477 1.6247 0.0078 0.58% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 720003 財通收益增強(qiáng)債券A 1.4121 1.7611 1.4040 1.7530 0.0081 0.58% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1877 1.1877 1.1811 1.1811 0.0066 0.56% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015384 萬家瑞隆混合C 2.3101 2.3101 2.2973 2.2973 0.0128 0.56% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003751 萬家瑞隆混合A 2.3133 2.3133 2.3004 2.3004 0.0129 0.56% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.0030 2.0030 1.9920 1.9920 0.0110 0.55% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501001 財通多策略精選混合(LOF) 2.2030 2.2030 2.1910 2.1910 0.0120 0.55% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1677 1.1677 1.1613 1.1613 0.0064 0.55% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3130 1.6700 1.3060 1.6630 0.0070 0.54% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.54% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007133 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票A 1.2138 1.2138 1.2075 1.2075 0.0063 0.52% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007134 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票C 1.1920 1.1920 1.1859 1.1859 0.0061 0.51% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.0020 2.0020 1.9920 1.9920 0.0100 0.50% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011404 融通鑫新成長混合C 1.1063 1.1063 1.1008 1.1008 0.0055 0.50% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011403 融通鑫新成長混合A 1.1105 1.1105 1.1050 1.1050 0.0055 0.50% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001744 諾安進(jìn)取回報混合 1.0510 1.0790 1.0460 1.0740 0.0050 0.48% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.1220 2.2020 2.1120 2.1920 0.0100 0.47% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007257 凱石灃混合A 1.1578 1.1578 1.1525 1.1525 0.0053 0.46% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.8407 0.8407 0.8369 0.8369 0.0038 0.45% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000940 富國中小盤精選混合A 2.6890 2.6890 2.6770 2.6770 0.0120 0.45% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007258 凱石灃混合C 1.1321 1.1321 1.1270 1.1270 0.0051 0.45% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8599 0.8599 0.0037 0.43% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7944 0.8024 0.7910 0.7990 0.0034 0.43% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8545 0.8545 0.0037 0.43% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7918 0.7918 0.7885 0.7885 0.0033 0.42% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014834 匯添富盈鑫混合D 2.2280 2.2280 2.2190 2.2190 0.0090 0.41% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002420 匯添富盈鑫混合A 2.2300 2.2300 2.2210 2.2210 0.0090 0.41% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 014833 匯添富盈鑫混合C 2.2250 2.2250 2.2160 2.2160 0.0090 0.41% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015690 富國中小盤精選混合C 2.6870 2.6870 2.6760 2.6760 0.0110 0.41% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.2049 1.2049 1.2001 1.2001 0.0048 0.40% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1661 1.1661 1.1615 1.1615 0.0046 0.40% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.2136 1.2136 1.2088 1.2088 0.0048 0.40% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1583 1.1583 1.1538 1.1538 0.0045 0.39% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 2.8630 2.8630 2.8540 2.8540 0.0090 0.32% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.3625 1.3625 1.3583 1.3583 0.0042 0.31% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006061 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3647 1.3647 1.3605 1.3605 0.0042 0.31% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.1304 1.1304 1.1270 1.1270 0.0034 0.30% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 2.8610 2.8610 2.8530 2.8530 0.0080 0.28% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.3534 1.8544 1.3496 1.8506 0.0038 0.28% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1060 2.0590 1.1030 2.0560 0.0030 0.27% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.4468 1.4468 1.4430 1.4430 0.0038 0.26% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.4165 1.4165 1.4129 1.4129 0.0036 0.25% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 009078 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合C 1.1683 1.2133 1.1655 1.2105 0.0028 0.24% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 009077 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 1.1710 1.2160 1.1683 1.2133 0.0027 0.23% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007385 華泰保興安盈定開混合 1.3436 1.3436 1.3407 1.3407 0.0029 0.22% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1965 1.1965 1.1939 1.1939 0.0026 0.22% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008851 景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0534 1.0534 1.0511 1.0511 0.0023 0.22% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0264 1.1504 1.0242 1.1482 0.0022 0.21% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0259 1.0259 1.0238 1.0238 0.0021 0.21% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.0160 3.0160 3.0100 3.0100 0.0060 0.20% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0480 3.0480 3.0420 3.0420 0.0060 0.20% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519011 海富通精選混合 0.6066 4.9832 0.6054 4.9792 0.0012 0.20% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007781 天弘弘新混合發(fā)起式A 1.3130 1.3130 1.3106 1.3106 0.0024 0.18% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519015 海富通精選貳號混合 1.5652 1.8852 1.5624 1.8824 0.0028 0.18% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010353 南方崇元純債債券A 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002833 華夏新錦繡混合A 1.7192 1.7192 1.7162 1.7162 0.0030 0.17% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010354 南方崇元純債債券C 1.0718 1.0718 1.0700 1.0700 0.0018 0.17% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1289 0.1289 0.1287 0.1287 0.0002 0.16% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.3730 1.3730 1.3710 1.3710 0.0020 0.15% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008799 國金惠安利率債C 1.0265 1.0473 1.0250 1.0458 0.0015 0.15% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008895 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0909 1.0909 0.0016 0.15% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008140 匯添富絕對收益定開混合C 1.3440 1.3440 1.3420 1.3420 0.0020 0.15% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008798 國金惠安利率債A 1.0290 1.0498 1.0275 1.0483 0.0015 0.15% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1296 0.1296 0.1294 0.1294 0.0002 0.15% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.8097 0.8097 0.8085 0.8085 0.0012 0.15% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0173 1.0173 1.0158 1.0158 0.0015 0.15% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009502 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.7401 0.7401 0.7391 0.7391 0.0010 0.14% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004222 金信民旺債券A 1.2494 1.2494 1.2476 1.2476 0.0018 0.14% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004402 金信民旺債券C 1.2215 1.2215 1.2198 1.2198 0.0017 0.14% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0274 1.1500 1.0260 1.1486 0.0014 0.14% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.7970 0.7970 0.7959 0.7959 0.0011 0.14% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006549 國金惠盈純債A 1.1058 1.1428 1.1044 1.1414 0.0014 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009604 國金惠盈純債E 1.0929 1.1609 1.0915 1.1595 0.0014 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.3670 2.3670 2.3640 2.3640 0.0030 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.2870 2.2870 2.2840 2.2840 0.0030 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005094 萬家臻選混合A 2.7432 2.7432 2.7396 2.7396 0.0036 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004668 建信鑫澤回報靈活配置混合A 1.2536 1.2536 1.2520 1.2520 0.0016 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.3430 2.3430 2.3400 2.3400 0.0030 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004669 建信鑫澤回報靈活配置混合C 1.2415 1.2415 1.2399 1.2399 0.0016 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011910 南方臻利3個月定開債券發(fā)起A 1.0205 1.0395 1.0192 1.0382 0.0013 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006760 國金惠盈純債C 1.1012 1.1342 1.0998 1.1328 0.0014 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1509 0.1532 0.1507 0.1530 0.0002 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0270 1.1469 1.0257 1.1456 0.0013 0.13% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014846 博時恒樂債券A 1.0078 1.0078 1.0066 1.0066 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007589 嘉實致元42個月定期債券 1.0248 1.1073 1.0236 1.1061 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014847 博時恒樂債券C 1.0077 1.0077 1.0065 1.0065 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008917 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.0858 1.0858 1.0845 1.0845 0.0013 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007229 華安中債7-10年國開債C 1.6928 1.8128 1.6908 1.8108 0.0020 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011062 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E 1.2182 1.2182 1.2168 1.2168 0.0014 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 1.0192 1.0192 1.0180 1.0180 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.1746 1.2098 1.1732 1.2084 0.0014 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007228 華安中債7-10年國開債A 1.0697 1.0806 1.0684 1.0793 0.0013 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008516 浦銀安盛盛熙一年定開債券 1.0353 1.0603 1.0341 1.0591 0.0012 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005884 平安合悅定開債 1.1148 1.2058 1.1135 1.2045 0.0013 0.12% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005070 長江樂豐純債 1.0346 1.2056 1.0335 1.2045 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009803 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C 1.1718 1.2070 1.1705 1.2057 0.0013 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005442 興業(yè)安和6個月定開債 1.0169 1.1744 1.0158 1.1733 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007092 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0858 1.0858 1.0846 1.0846 0.0012 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006180 中加頤合純債債券A 1.0272 1.1310 1.0261 1.1299 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2202 1.2312 1.2189 1.2299 0.0013 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008916 華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.1937 1.2047 1.1924 1.2034 0.0013 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003498 前海聯(lián)合添和純債A 1.0631 1.3391 1.0619 1.3379 0.0012 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003499 前海聯(lián)合添和純債C 1.0243 1.1889 1.0232 1.1878 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006970 廣發(fā)景利純債A 1.0079 1.1112 1.0068 1.1101 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013263 金鷹年年郵享一年持有債券A 1.0152 1.0152 1.0141 1.0141 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.1016 1.1443 1.1004 1.1431 0.0012 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 1.0274 1.0365 1.0263 1.0354 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 010604 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011958 寶盈中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0078 1.0178 1.0067 1.0167 0.0011 0.11% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004556 南方和元C 1.0110 1.2130 1.0100 1.2120 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0520 1.5580 1.0510 1.5570 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007485 博時中債3-5年國開行A 1.0179 1.1063 1.0169 1.1053 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007486 博時中債3-5年國開行C 1.0178 1.1026 1.0168 1.1016 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004555 南方和元A 1.0170 1.2440 1.0160 1.2430 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.1700 1.1700 1.1688 1.1688 0.0012 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002716 博時裕通定開債A 1.0364 1.1981 1.0354 1.1971 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003039 廣發(fā)集富純債A 1.0270 1.3360 1.0260 1.3350 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0270 1.1680 1.0260 1.1670 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011959 寶盈中債3-5年國開債指數(shù)C 1.0075 1.0175 1.0065 1.0165 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000106 建信安心回報債券C 1.0510 1.4110 1.0500 1.4100 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001960 興銀瑞益 1.0190 1.2300 1.0180 1.2290 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007768 信澳安盛純債A 1.0315 1.0578 1.0305 1.0568 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0130 1.1930 1.0120 1.1920 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.0030 1.5470 1.0020 1.5460 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007171 易方達(dá)中債3-5年國開行債A 1.0012 1.1187 1.0082 1.1177 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002755 博時裕盛純債債券A 1.0170 1.2670 1.0160 1.2660 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0170 1.5630 1.0160 1.5620 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 1.0102 1.0649 1.0092 1.0639 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0309 1.0919 1.0299 1.0909 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.1749 1.1749 1.1737 1.1737 0.0012 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006185 格林泓鑫純債C 1.0427 1.1607 1.0417 1.1597 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006452 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C 1.0633 1.1363 1.0622 1.1352 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050027 博時信用債純債債券A 1.1197 1.5732 1.1186 1.5721 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006510 國聯(lián)安增盈純債C 1.0676 1.0876 1.0665 1.0865 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004647 新華鼎利債券A 1.1211 1.1211 1.1200 1.1200 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 1.0636 1.1291 1.0625 1.1280 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002568 博時裕發(fā)純債 1.0190 1.1850 1.0180 1.1840 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007093 鑫元中債3-5年國開行債券指數(shù)C 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0040 1.1790 1.0030 1.1780 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 010923 永贏鑫欣混合A 0.9738 0.9738 0.9728 0.9728 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 010582 中信建投中債3-5年政金債C 1.0239 1.0289 1.0229 1.0279 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0150 1.3930 1.0140 1.3920 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000911 鑫元合豐純債A 1.0339 1.4143 1.0329 1.4131 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160129 南方金利定開債券C 1.0230 1.6130 1.0220 1.6120 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013264 金鷹年年郵享一年持有債券C 1.0125 1.0125 1.0115 1.0115 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 014265 新華鼎利債券E 1.0213 1.0213 1.0203 1.0203 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010581 中信建投中債3-5年政金債A 1.0254 1.0414 1.0244 1.0404 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003549 浙商惠裕純債A 1.0236 1.2178 1.0226 1.2168 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008956 鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A 1.0518 1.0605 1.0508 1.0595 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9620 2.7610 0.9610 2.7600 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006451 華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A 1.0672 1.1402 1.0661 1.1391 0.0011 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.1737 1.1737 1.1725 1.1725 0.0012 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013408 蜂巢豐和債券A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001993 博時裕泰純債債券 1.2394 1.3562 1.2381 1.3549 0.0013 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007172 易方達(dá)中債3-5年國開行債C 1.0010 1.1210 1.0080 1.1200 0.0010 0.10% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0586 1.1436 1.0576 1.1426 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0820 1.4450 1.0810 1.4440 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004126 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券A 1.1080 1.2540 1.1070 1.2530 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.1170 1.4600 1.1160 1.4590 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1440 1.5120 1.1430 1.5110 0.0010 0.09% 2022-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值