金鷹年年郵享一年持有債券A基金凈值查詢(013263)
今天最新凈值
1.0808
0.0004 0.0400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0802
-0.0004 -0.0333%
- 累計凈值：1.0808
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.9732億
- 最近資產(chǎn)：3.66億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一季,金鷹年年郵享一年持有債券A(013263)基金累計收益率-1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-03 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-28 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
013263 |
金鷹年年郵享一年持有債券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0039 |
-0.36% |
