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2022年03月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A 1.1330 1.1330 1.0540 1.0540 0.0790 7.50% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015016 華安德國(DAX)聯接(QDII)C 1.1330 1.1330 1.0540 1.0540 0.0790 7.50% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.1173 1.1173 1.0413 1.0413 0.0760 7.30% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005676 易方達標普消費品指數C 2.4200 2.4200 2.2900 2.2900 0.1300 5.68% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 118002 易方達標普消費品指數A 2.4440 2.4440 2.3130 2.3130 0.1310 5.66% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000593 易方達標普消費品指數美元現匯A 0.3868 0.3868 0.3661 0.3661 0.0207 5.65% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0821 1.0821 1.0312 1.0312 0.0509 4.94% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1860 0.1860 0.1777 0.1777 0.0083 4.67% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1751 1.1751 1.1231 1.1231 0.0520 4.63% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1773 1.1773 1.1252 1.1252 0.0521 4.63% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1863 0.1863 0.1781 0.1781 0.0082 4.60% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 1.8970 1.8970 1.8220 1.8220 0.0750 4.12% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 1.8300 1.8300 1.7580 1.7580 0.0720 4.10% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 1.8300 1.8300 1.7580 1.7580 0.0720 4.10% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015202 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C 2.2050 2.2050 2.1220 2.1220 0.0830 3.91% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015203 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D 2.2050 2.2050 2.1230 2.1230 0.0820 3.86% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 2.2050 2.2050 2.1230 2.1230 0.0820 3.86% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005801 工銀印度基金美元 0.1775 0.1775 0.1709 0.1709 0.0066 3.86% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164824 工銀印度基金人民幣 1.1211 1.1211 1.0801 1.0801 0.0410 3.80% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 2.9880 2.9880 2.8790 2.8790 0.1090 3.79% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.4099 0.4099 0.3951 0.3951 0.0148 3.75% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012869 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現匯) 0.4088 0.4088 0.3941 0.3941 0.0147 3.73% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5897 2.5897 2.4967 2.4967 0.0930 3.72% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012868 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5826 2.5826 2.4900 2.4900 0.0926 3.72% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)A 0.6107 0.6506 0.5896 0.6295 0.0211 3.58% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.6175 0.6175 0.5962 0.5962 0.0213 3.57% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)C 0.6058 0.6058 0.5849 0.5849 0.0209 3.57% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040048 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.6175 0.6175 0.5962 0.5962 0.0213 3.57% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A 3.8581 4.1281 3.7255 3.9955 0.1326 3.56% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)C 3.8273 3.8273 3.6958 3.6958 0.1315 3.56% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1724 1.1724 1.1321 1.1321 0.0403 3.56% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 3.9010 3.9010 3.7670 3.7670 0.1340 3.56% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160213 國泰納斯達克100指數 5.2200 5.7200 5.0410 5.5410 0.1790 3.55% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014978 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)C 3.9010 3.9010 3.7680 3.7680 0.1330 3.53% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 1.5424 1.5424 1.4903 1.4903 0.0521 3.50% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 012752 建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣 1.5405 1.5405 1.4886 1.4886 0.0519 3.49% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012751 建信納斯達克100指數(QDII)A美元現匯 0.2441 0.2441 0.2359 0.2359 0.0082 3.48% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012753 建信納斯達克100指數(QDII)C美元現匯 0.2438 0.2438 0.2356 0.2356 0.0082 3.48% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3606 0.4224 0.3485 0.4103 0.0121 3.47% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2780 2.7170 2.2020 2.6410 0.0760 3.45% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.3582 1.3582 1.3142 1.3142 0.0440 3.35% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.3567 1.3567 1.3128 1.3128 0.0439 3.34% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161130 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0340 2.0340 1.9687 1.9687 0.0653 3.32% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012871 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)C(美元現匯) 0.3211 0.3211 0.3108 0.3108 0.0103 3.31% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012870 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.0285 2.0285 1.9635 1.9635 0.0650 3.31% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003722 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.3219 0.3219 0.3116 0.3116 0.0103 3.31% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.9040 2.9040 2.8140 2.8140 0.0900 3.20% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000044 嘉實美國成長股票美元現匯 2.8030 2.8030 2.7160 2.7160 0.0870 3.20% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006792 鵬華港美互聯股票美元現匯 0.1564 0.1570 0.1516 0.1522 0.0048 3.17% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160644 鵬華港美互聯股票人民幣 0.9880 0.9920 0.9578 0.9618 0.0302 3.15% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.6950 2.6950 2.6140 2.6140 0.0810 3.10% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7780 0.7780 0.7550 0.7550 0.0230 3.05% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002423 華寶標普美國消費美元 0.3147 0.3147 0.3056 0.3056 0.0091 2.98% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1561 0.1561 0.1516 0.1516 0.0045 2.97% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.9750 1.9750 1.9180 1.9180 0.0570 2.97% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.9880 1.9880 1.9310 1.9310 0.0570 2.95% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.9860 0.9860 0.9580 0.9580 0.0280 2.92% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6190 0.6190 0.6020 0.6020 0.0170 2.82% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A 0.8580 0.8580 0.8360 0.8360 0.0220 2.63% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1990 0.1990 0.1940 0.1940 0.0050 2.58% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006374 國富全球科技互聯混合(QDII)美元現匯A 2.3178 2.3178 2.2596 2.2596 0.0582 2.58% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006373 國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣A 2.1292 2.1292 2.0759 2.0759 0.0533 2.57% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013499 博時標普500ETF聯接美元匯(QDII)C 0.4747 0.4747 0.4633 0.4633 0.0114 2.46% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013425 博時標普500ETF聯接美元匯(QDII)A 0.4826 0.4826 0.4710 0.4710 0.0116 2.46% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050025 博時標普500ETF聯接A 3.0487 3.1077 2.9758 3.0348 0.0729 2.45% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 1.5307 1.5307 1.4941 1.4941 0.0366 2.45% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 1.5407 1.5407 1.5039 1.5039 0.0368 2.45% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006075 博時標普500ETF聯接C 2.9989 2.9989 2.9273 2.9273 0.0716 2.45% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006330 易方達中證海外50ETF聯接美元C 0.1216 0.1216 0.1187 0.1187 0.0029 2.44% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012861 易方達標普500指數美元匯C 0.2661 0.2661 0.2598 0.2598 0.0063 2.42% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003718 易方達標普500指數美元匯A 0.2665 0.2665 0.2602 0.2602 0.0063 2.42% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.2485 1.2485 1.2191 1.2191 0.0294 2.41% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012860 易方達標普500指數人民幣C 1.6809 1.6809 1.6414 1.6414 0.0395 2.41% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161125 易方達標普500指數人民幣A 1.6838 1.6838 1.6442 1.6442 0.0396 2.41% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006329 易方達中證海外50ETF聯接美元A 0.1237 0.1237 0.1208 0.1208 0.0029 2.40% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2568 1.2568 1.2273 1.2273 0.0295 2.40% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006328 易方達中證海外50ETF聯接人民幣C 0.7682 0.7682 0.7502 0.7502 0.0180 2.40% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006327 易方達中證海外50ETF聯接人民幣A 0.7815 0.7815 0.7632 0.7632 0.0183 2.40% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2550 2.0780 1.2260 2.0490 0.0290 2.37% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.8160 1.8160 1.7740 1.7740 0.0420 2.37% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006080 海富通電子傳媒股票C 2.5309 2.5309 2.4733 2.4733 0.0576 2.33% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006081 海富通電子傳媒股票A 2.6199 2.6199 2.5603 2.5603 0.0596 2.33% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9810 0.9810 0.9590 0.9590 0.0220 2.29% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 3.0473 3.3483 2.9797 3.2807 0.0676 2.27% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001956 國聯安科技動力 1.9096 1.9096 1.8681 1.8681 0.0415 2.22% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008708 建信富時100指數(QDII)C美元現匯 0.1354 0.1354 0.1326 0.1326 0.0028 2.11% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.8588 0.8908 0.8411 0.8731 0.0177 2.10% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008707 建信富時100指數(QDII)A美元現匯 0.1359 0.1359 0.1331 0.1331 0.0028 2.10% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501096 國聯安科創(chuàng)混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.9793 0.9793 0.0206 2.10% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008706 建信富時100指數(QDII)C人民幣 0.8554 0.8554 0.8378 0.8378 0.0176 2.10% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0951 1.0951 1.0728 1.0728 0.0223 2.08% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011706 長信標普100等權重指數美元 0.2470 0.2470 0.2420 0.2420 0.0050 2.07% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 1.6969 1.2112 1.6636 1.1891 0.0333 2.00% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.6960 1.6960 1.6627 1.6627 0.0333 2.00% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320017 諾安全球收益不動產 1.6020 1.6020 1.5710 1.5710 0.0310 1.97% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.5610 2.0780 1.5310 2.0480 0.0300 1.96% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013275 富國中證煤炭指數(LOF)C 1.7710 1.7710 1.7370 1.7370 0.0340 1.96% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2606 0.2606 0.2556 0.2556 0.0050 1.96% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2613 0.2613 0.2563 0.2563 0.0050 1.95% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.6463 1.6463 1.6148 1.6148 0.0315 1.95% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012411 海富通成長領航混合C 0.8586 0.8586 0.8422 0.8422 0.0164 1.95% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.6510 1.6510 1.6194 1.6194 0.0316 1.95% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000698 寶盈科技30混合 3.2920 3.2920 3.2290 3.2290 0.0630 1.95% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012410 海富通成長領航混合A 0.8603 0.8603 0.8439 0.8439 0.0164 1.94% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519026 海富通中小盤混合 1.7590 1.7590 1.7257 1.7257 0.0333 1.93% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 168204 國聯中證煤炭指數(LOF)A 1.6560 1.6560 1.6250 1.6250 0.0310 1.91% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.7720 1.2350 1.7390 1.2120 0.0330 1.90% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 2.0930 2.4870 2.0540 2.4480 0.0390 1.90% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7442 1.7442 1.7118 1.7118 0.0324 1.89% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 1.3604 1.3604 1.3352 1.3352 0.0252 1.89% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006538 東海核心價值 1.7751 1.7751 1.7422 1.7422 0.0329 1.89% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007910 大成有色金屬期貨ETF聯接A 1.3731 1.3731 1.3477 1.3477 0.0254 1.88% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)A 0.2955 0.3124 0.2901 0.3070 0.0054 1.86% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A 1.8670 1.9770 1.8330 1.9430 0.0340 1.85% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013404 大成標普500等權重指數(QDII)A美元 0.3310 0.3310 0.3250 0.3250 0.0060 1.85% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005962 寶盈人工智能股票A 2.6883 2.6883 2.6401 2.6401 0.0482 1.83% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005963 寶盈人工智能股票C 2.6123 2.6123 2.5656 2.5656 0.0467 1.82% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 1.8225 2.1225 1.7901 2.0901 0.0324 1.81% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 1.8094 2.1094 1.7772 2.0772 0.0322 1.81% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.0970 2.0970 2.0600 2.0600 0.0370 1.80% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.7219 6.7219 6.6098 6.6098 0.1121 1.70% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.7115 6.7115 6.5996 6.5996 0.1119 1.70% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8194 0.8194 0.8057 0.8057 0.0137 1.70% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 1.8353 1.8353 1.8048 1.8048 0.0305 1.69% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.7887 0.7887 0.7756 0.7756 0.0131 1.69% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000924 寶盈先進制造混合A 2.7950 3.1070 2.7490 3.0610 0.0460 1.67% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007579 寶盈先進制造混合C 2.7400 2.9450 2.6950 2.9000 0.0450 1.67% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007463 東?？萍紕恿 1.7138 1.7138 1.6865 1.6865 0.0273 1.62% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007439 東海科技動力A 1.7448 1.7448 1.7170 1.7170 0.0278 1.62% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002482 寶盈互聯網滬港深混合 2.8250 2.8250 2.7810 2.7810 0.0440 1.58% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 011599 國聯安匠心科技1個月滾動持有混合 0.8026 0.8026 0.7905 0.7905 0.0121 1.53% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8990 1.0400 0.8860 1.0270 0.0130 1.47% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 159830 天弘上海金ETF 4.0583 1.0798 3.9995 1.0642 0.0588 1.47% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006751 富國互聯科技股票A 2.4470 2.4470 2.4119 2.4119 0.0351 1.46% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011126 富國互聯科技股票C 2.4302 2.4302 2.3953 2.3953 0.0349 1.46% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4908 1.9908 1.4697 1.9697 0.0211 1.44% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.1027 1.1027 1.0872 1.0872 0.0155 1.43% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006058 民生加銀新興成長混合 2.1030 2.1030 2.0733 2.0733 0.0297 1.43% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001048 富國新興產業(yè)股票A 1.7110 1.7110 1.6870 1.6870 0.0240 1.42% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001323 東吳移動互聯混合A 2.0849 2.0849 2.0560 2.0560 0.0289 1.41% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002170 東吳移動互聯混合C 2.0779 2.0779 2.0490 2.0490 0.0289 1.41% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165510 信誠四國配置 0.6480 0.6480 0.6390 0.6390 0.0090 1.41% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1958 0.2679 0.1931 0.2652 0.0027 1.40% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 0.1745 0.1745 0.1721 0.1721 0.0024 1.39% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2370 1.7110 1.2200 1.6940 0.0170 1.39% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 0.1745 0.1745 0.1721 0.1721 0.0024 1.39% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001574 中?；旄募t利混合A 1.7480 1.7480 1.7240 1.7240 0.0240 1.39% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.9407 2.9407 2.9006 2.9006 0.0401 1.38% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.2017 0.2017 0.1990 0.1990 0.0027 1.36% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美匯 0.2017 0.2017 0.1990 0.1990 0.0027 1.36% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)人民幣A 1.2745 1.2745 1.2576 1.2576 0.0169 1.34% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.1689 1.1689 1.1537 1.1537 0.0152 1.32% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000216 華安黃金易ETF聯接A 1.4982 1.4982 1.4789 1.4789 0.0193 1.31% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000217 華安黃金易ETF聯接C 1.4796 1.4796 1.4605 1.4605 0.0191 1.31% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2161 1.2361 1.2007 1.2207 0.0154 1.28% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008851 景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0427 1.0427 1.0295 1.0295 0.0132 1.28% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1958 1.2158 1.1807 1.2007 0.0151 1.28% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000218 國泰黃金ETF聯接A 1.5305 1.5305 1.5113 1.5113 0.0192 1.27% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004253 國泰黃金ETF聯接C 1.5176 1.5176 1.4986 1.4986 0.0190 1.27% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.4470 1.4970 1.4290 1.4790 0.0180 1.26% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000929 博時黃金D 4.1105 1.7906 4.0595 1.7694 0.0510 1.26% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003739 新華鑫弘靈活配置混合 1.4745 1.4745 1.4561 1.4561 0.0184 1.26% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002611 博時黃金ETF聯接C 1.4046 1.4046 1.3872 1.3872 0.0174 1.25% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002610 博時黃金ETF聯接A 1.4347 1.4347 1.4170 1.4170 0.0177 1.25% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000930 博時黃金I 4.0362 1.6821 3.9862 1.6613 0.0500 1.25% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012924 華夏新時代混合美元現匯(QDII) 0.2623 0.2623 0.2591 0.2591 0.0032 1.24% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012925 華夏新時代混合美元現鈔(QDII) 0.2623 0.2623 0.2591 0.2591 0.0032 1.24% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7330 0.7830 0.7242 0.7742 0.0088 1.22% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7398 0.7898 0.7309 0.7809 0.0089 1.22% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005534 華夏新時代混合人民幣(QDII) 1.6572 1.6572 1.6372 1.6372 0.0200 1.22% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008227 寶盈研究精選混合A 1.7542 1.7542 1.7336 1.7336 0.0206 1.19% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008228 寶盈研究精選混合C 1.7347 1.7347 1.7144 1.7144 0.0203 1.18% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000754 華寶量化對沖混合C 1.1456 1.3756 1.1324 1.3624 0.0132 1.17% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 2.0670 2.8580 2.0430 2.8340 0.0240 1.17% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.2130 1.5870 1.1990 1.5730 0.0140 1.17% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000753 華寶量化對沖混合A 1.1685 1.3985 1.1551 1.3851 0.0134 1.16% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.3369 1.3369 1.3218 1.3218 0.0151 1.14% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 3.0790 3.0790 3.0450 3.0450 0.0340 1.12% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1113 2.9073 1.0990 2.8950 0.0123 1.12% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011323 國泰智能汽車股票C 2.4290 2.4290 2.4020 2.4020 0.0270 1.12% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001790 國泰智能汽車股票A 2.4400 2.4400 2.4130 2.4130 0.0270 1.12% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398011 中海分紅增利混合 0.8660 2.6140 0.8565 2.6045 0.0095 1.11% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.0652 2.0982 2.0426 2.0756 0.0226 1.11% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4034 1.4034 1.3880 1.3880 0.0154 1.11% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0749 2.5819 1.0631 2.5701 0.0118 1.11% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006147 寶盈融源可轉債債券A 1.1183 1.1183 1.1061 1.1061 0.0122 1.10% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006148 寶盈融源可轉債債券C 1.1098 1.1098 1.0978 1.0978 0.0120 1.09% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002862 金信量化精選混合A 1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.2146 1.2827 1.2018 1.2699 0.0128 1.07% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.2174 1.2868 1.2045 1.2739 0.0129 1.07% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9534 1.0523 0.9434 1.0423 0.0100 1.06% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現匯 0.2089 0.2089 0.2067 0.2067 0.0022 1.06% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現鈔 0.2089 0.2089 0.2067 0.2067 0.0022 1.06% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.3470 1.3470 1.3330 1.3330 0.0140 1.05% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3199 1.3199 1.3063 1.3063 0.0136 1.04% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006803 嘉實互通精選股票 1.1656 1.1656 1.1536 1.1536 0.0120 1.04% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013840 銀華集成電路混合A 0.9683 0.9683 0.9583 0.9583 0.0100 1.04% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.1810 1.1810 1.1690 1.1690 0.0120 1.03% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320007 諾安成長混合 1.7680 2.2130 1.7500 2.1950 0.0180 1.03% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.5662 2.5662 2.5401 2.5401 0.0261 1.03% 2022-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值