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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160633 鵬華券商A 1.0470 0.6220 1.0230 0.6130 0.0240 2.35% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0505 0.7074 1.0266 0.6914 0.0239 2.33% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012044 鵬華券商C 1.0140 1.0140 0.9910 0.9910 0.0230 2.32% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1814 0.7978 1.1546 0.7812 0.0268 2.32% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0615 1.0615 0.0245 2.31% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0890 1.0890 1.0644 1.0644 0.0246 2.31% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2214 0.8454 1.1939 0.8264 0.0275 2.30% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1007 0.7233 1.0761 0.7149 0.0246 2.29% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9840 0.6120 0.9620 0.6050 0.0220 2.29% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519997 長信銀利精選混合A 1.6481 3.7967 1.6113 3.7599 0.0368 2.28% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8895 1.9284 0.8697 1.9086 0.0198 2.28% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9587 0.9587 0.9374 0.9374 0.0213 2.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0925 1.0925 1.0683 1.0683 0.0242 2.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0744 1.0744 1.0506 1.0506 0.0238 2.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4558 1.4558 1.4235 1.4235 0.0323 2.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1359 1.1359 1.1107 1.1107 0.0252 2.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4453 1.4453 1.4132 1.4132 0.0321 2.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1154 1.1154 1.0908 1.0908 0.0246 2.26% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1123 1.1123 1.0877 1.0877 0.0246 2.26% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1395 1.1395 1.1143 1.1143 0.0252 2.26% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1013 1.1013 1.0771 1.0771 0.0242 2.25% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2280 1.7580 1.2028 1.7328 0.0252 2.10% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001552 天弘中證證券保險A 0.9679 0.9679 0.9481 0.9481 0.0198 2.09% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001553 天弘中證證券保險C 0.9550 0.9550 0.9355 0.9355 0.0195 2.08% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8110 1.8800 0.7950 1.8710 0.0160 2.01% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001758 嘉實研究增強(qiáng)混合 1.8540 1.8540 1.8180 1.8180 0.0360 1.98% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 2.7735 2.7735 2.7212 2.7212 0.0523 1.92% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0268 1.0268 1.0076 1.0076 0.0192 1.91% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0249 1.0249 1.0058 1.0058 0.0191 1.90% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1300 1.8820 1.1090 1.8610 0.0210 1.89% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160631 鵬華銀行A 1.0560 1.1830 1.0370 1.1640 0.0190 1.83% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.7790 1.7790 1.7470 1.7470 0.0320 1.83% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3695 1.3695 1.3450 1.3450 0.0245 1.82% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3906 1.3906 1.3657 1.3657 0.0249 1.82% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398041 中海量化策略混合 1.6770 2.2140 1.6470 2.1840 0.0300 1.82% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.7860 1.7860 1.7540 1.7540 0.0320 1.82% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3480 1.4340 1.3240 1.4100 0.0240 1.81% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3461 1.5149 1.3223 1.4881 0.0238 1.80% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2229 1.3391 1.2014 1.3176 0.0215 1.79% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3497 1.3497 1.3260 1.3260 0.0237 1.79% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3683 1.3683 1.3443 1.3443 0.0240 1.79% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2203 1.2203 1.1988 1.1988 0.0215 1.79% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012042 鵬華銀行C 1.0310 1.0310 1.0130 1.0130 0.0180 1.78% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2654 1.3931 1.2433 1.3710 0.0221 1.78% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.5420 1.7140 1.5150 1.6870 0.0270 1.78% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1497 1.1497 1.1297 1.1297 0.0200 1.77% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1660 1.2652 1.1457 1.2432 0.0203 1.77% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2011 1.2011 1.1802 1.1802 0.0209 1.77% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2789 1.8437 1.2567 1.8215 0.0222 1.77% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0083 1.1623 0.9908 1.1448 0.0175 1.77% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1281 1.1281 0.0200 1.77% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1447 1.2539 1.1249 1.2322 0.0198 1.76% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2060 1.2060 1.1851 1.1851 0.0209 1.76% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2688 1.2688 1.2468 1.2468 0.0220 1.76% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.1660 1.1660 1.1460 1.1460 0.0200 1.75% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.3327 1.3327 1.3098 1.3098 0.0229 1.75% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0154 2.0154 1.9810 1.9810 0.0344 1.74% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0023 1.0023 0.9852 0.9852 0.0171 1.74% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1511 1.1511 1.1315 1.1315 0.0196 1.73% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.2970 1.5800 1.2750 1.5580 0.0220 1.73% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4045 1.4045 1.3807 1.3807 0.0238 1.72% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2959 1.2959 1.2740 1.2740 0.0219 1.72% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1395 1.1395 1.1202 1.1202 0.0193 1.72% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.4880 1.6180 1.4630 1.5930 0.0250 1.71% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.1450 1.1450 1.1261 1.1261 0.0189 1.68% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.7638 1.7638 1.7352 1.7352 0.0286 1.65% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000551 中信保誠幸福消費混合A 2.7900 3.0360 2.7450 2.9910 0.0450 1.64% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.5084 1.5084 1.4842 1.4842 0.0242 1.63% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.5906 1.5906 1.5652 1.5652 0.0254 1.62% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.5156 1.5156 1.4914 1.4914 0.0242 1.62% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005793 華富可轉(zhuǎn)債債券A 1.1614 1.1614 1.1430 1.1430 0.0184 1.61% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5412 1.5412 1.5170 1.5170 0.0242 1.60% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5444 1.5444 1.5201 1.5201 0.0243 1.60% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4740 1.4740 1.4510 1.4510 0.0230 1.59% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 750001 安信靈活配置混合A 2.6800 3.2700 2.6380 3.2280 0.0420 1.59% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519185 萬家精選混合A 1.2214 2.4677 1.2023 2.4486 0.0191 1.59% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 3.4054 3.4054 3.3525 3.3525 0.0529 1.58% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4320 1.4320 1.4100 1.4100 0.0220 1.56% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001829 北信瑞豐中國智造 1.2510 1.2510 1.2320 1.2320 0.0190 1.54% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020001 國泰金鷹增長混合 1.3774 5.3022 1.3565 5.2813 0.0209 1.54% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.4633 1.4633 1.4413 1.4413 0.0220 1.53% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.7322 3.9612 2.6910 3.9200 0.0412 1.53% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.7439 3.9729 2.7025 3.9315 0.0414 1.53% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.4411 2.4411 2.4043 2.4043 0.0368 1.53% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.6659 1.6659 1.6408 1.6408 0.0251 1.53% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 2.6655 2.6655 2.6254 2.6254 0.0401 1.53% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1990 1.1990 1.1810 1.1810 0.0180 1.52% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001306 中歐永?；旌螦 1.9340 1.9340 1.9050 1.9050 0.0290 1.52% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.4587 1.4587 1.4368 1.4368 0.0219 1.52% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.4589 1.4589 1.4370 1.4370 0.0219 1.52% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009116 東興中證消費50A 1.6166 1.6166 1.5926 1.5926 0.0240 1.51% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002943 廣發(fā)多因子混合 2.7561 2.9964 2.7150 2.9553 0.0411 1.51% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009117 東興中證消費50C 1.6148 1.6148 1.5909 1.5909 0.0239 1.50% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.2340 2.2640 2.2010 2.2310 0.0330 1.50% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2210 1.2210 1.2030 1.2030 0.0180 1.50% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001645 國泰大健康股票A 2.8480 3.4400 2.8060 3.3980 0.0420 1.50% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 2.1180 2.7280 2.0870 2.6970 0.0310 1.49% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001307 中歐永?；旌螩 1.8450 1.8450 1.8180 1.8180 0.0270 1.49% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1539 1.5165 1.1371 1.4997 0.0168 1.48% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.9880 1.9880 1.9590 1.9590 0.0290 1.48% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.0109 6.0109 5.9236 5.9236 0.0873 1.47% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006352 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)C 1.2575 1.2575 1.2394 1.2394 0.0181 1.46% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 720001 財通價值動量混合A 3.9740 4.4450 3.9170 4.3880 0.0570 1.46% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006351 中金MSCI中國A股紅利指數(shù)A 1.2639 1.2639 1.2457 1.2457 0.0182 1.46% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 620006 金元順安消費主題混合 1.8070 1.8070 1.7810 1.7810 0.0260 1.46% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011321 國泰大健康股票C 2.8450 2.8450 2.8040 2.8040 0.0410 1.46% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.6716 1.6716 1.6477 1.6477 0.0239 1.45% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4806 1.4806 1.4595 1.4595 0.0211 1.45% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.6507 1.6507 1.6271 1.6271 0.0236 1.45% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006803 嘉實互通精選股票 1.4482 1.4482 1.4275 1.4275 0.0207 1.45% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.7033 1.7033 1.6791 1.6791 0.0242 1.44% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5832 1.5832 1.5608 1.5608 0.0224 1.44% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009062 財通智慧成長混合A 1.2838 1.2838 1.2657 1.2657 0.0181 1.43% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009063 財通智慧成長混合C 1.2728 1.2728 1.2550 1.2550 0.0178 1.42% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.8660 1.0760 0.8540 1.0640 0.0120 1.41% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1675 1.1675 1.1513 1.1513 0.0162 1.41% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.1053 1.4646 1.0899 1.4480 0.0154 1.41% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.6600 1.6600 1.6370 1.6370 0.0230 1.41% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003205 財通可轉(zhuǎn)債債券C 1.1695 1.2172 1.1533 1.2010 0.0162 1.40% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 167301 方正富邦中證保險A 0.9440 1.5770 0.9310 1.5550 0.0130 1.40% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.7307 1.7307 1.7069 1.7069 0.0238 1.39% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.7268 1.7268 1.7031 1.7031 0.0237 1.39% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.8067 1.8067 1.7821 1.7821 0.0246 1.38% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240005 華寶多策略增長A 0.5725 4.9371 0.5647 4.9192 0.0078 1.38% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.9130 1.9130 1.8870 1.8870 0.0260 1.38% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.7987 1.7987 1.7742 1.7742 0.0245 1.38% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8511 1.9011 1.8260 1.8760 0.0251 1.37% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.7414 2.3762 1.7179 2.3527 0.0235 1.37% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.0822 2.0822 2.0540 2.0540 0.0282 1.37% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.7898 1.8398 1.7656 1.8156 0.0242 1.37% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 2.2180 5.2330 2.1880 5.1740 0.0300 1.37% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.9331 1.9331 1.9069 1.9069 0.0262 1.37% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.7318 2.1814 1.7084 2.1580 0.0234 1.37% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008768 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A 1.1759 1.1759 1.1602 1.1602 0.0157 1.35% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006879 華安智能生活混合A 2.2618 2.2618 2.2317 2.2317 0.0301 1.35% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.7780 2.7780 2.7410 2.7410 0.0370 1.35% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206012 鵬華價值精選股票 2.9280 2.9280 2.8890 2.8890 0.0390 1.35% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008769 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C 1.1681 1.1681 1.1525 1.1525 0.0156 1.35% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519710 交銀策略回報靈活配置混合 2.2630 2.9260 2.2330 2.8960 0.0300 1.34% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004942 格林伯元靈活配置A 1.7242 1.7242 1.7014 1.7014 0.0228 1.34% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004868 交銀股息優(yōu)化混合 3.0460 3.0460 3.0057 3.0057 0.0403 1.34% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.6660 1.9660 1.6440 1.9440 0.0220 1.34% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004943 格林伯元靈活配置C 1.7151 1.7151 1.6924 1.6924 0.0227 1.34% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6740 2.2750 1.6520 2.2530 0.0220 1.33% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000431 鵬華品牌傳承混合 3.3450 3.4270 3.3010 3.3830 0.0440 1.33% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001577 嘉實低價策略股票 2.4350 2.4350 2.4030 2.4030 0.0320 1.33% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.6860 1.6860 1.6640 1.6640 0.0220 1.32% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2.4054 2.4054 2.3740 2.3740 0.0314 1.32% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.0391 1.0391 1.0257 1.0257 0.0134 1.31% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.5510 2.5510 2.5180 2.5180 0.0330 1.31% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.2340 1.2340 1.2180 1.2180 0.0160 1.31% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 5.6805 5.8955 5.6072 5.8222 0.0733 1.31% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.0777 1.0777 1.0639 1.0639 0.0138 1.30% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.0443 1.0443 1.0309 1.0309 0.0134 1.30% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.1547 1.1547 1.1399 1.1399 0.0148 1.30% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4810 1.5300 1.4620 1.5180 0.0190 1.30% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8610 1.0710 0.8500 1.0600 0.0110 1.29% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2496 1.2496 1.2337 1.2337 0.0159 1.29% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2240 0.8921 1.2084 0.8818 0.0156 1.29% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.4269 1.4269 1.4087 1.4087 0.0182 1.29% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4910 1.4910 1.4720 1.4720 0.0190 1.29% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.8080 1.8080 1.7850 1.7850 0.0230 1.29% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0738 1.0738 1.0602 1.0602 0.0136 1.28% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2394 1.2394 1.2237 1.2237 0.0157 1.28% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.9850 1.9850 1.9600 1.9600 0.0250 1.28% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002123 北信瑞豐外延增長 1.4290 1.4290 1.4110 1.4110 0.0180 1.28% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.3190 2.3190 2.2900 2.2900 0.0290 1.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005737 博時上證50ETF聯(lián)接C 1.3437 1.3437 1.3269 1.3269 0.0168 1.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9958 1.9148 0.9833 1.9023 0.0125 1.27% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002135 廣發(fā)鑫源混合A 1.2070 1.2070 1.1920 1.1920 0.0150 1.26% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000969 前海開源大安全混合 2.1690 2.1690 2.1420 2.1420 0.0270 1.26% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 1.3479 1.3479 1.3311 1.3311 0.0168 1.26% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.1707 1.1707 1.1563 1.1563 0.0144 1.25% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1931 1.1931 1.1784 1.1784 0.0147 1.25% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6471 2.6471 2.6145 2.6145 0.0326 1.25% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519692 交銀成長混合A 6.6151 7.6211 6.5332 7.5392 0.0819 1.25% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7087 1.7087 1.6877 1.6877 0.0210 1.24% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.4163 1.4163 1.3990 1.3990 0.0173 1.24% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.6100 2.6100 2.5780 2.5780 0.0320 1.24% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1638 1.1638 1.1495 1.1495 0.0143 1.24% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008240 東財上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3469 1.3469 1.3306 1.3306 0.0163 1.23% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 3.1513 3.1513 3.1131 3.1131 0.0382 1.23% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.4058 1.4058 1.3887 1.3887 0.0171 1.23% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 1.2430 1.2630 1.2280 1.2480 0.0150 1.22% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.3478 1.3478 1.3316 1.3316 0.0162 1.22% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008241 東財上證50C 1.3422 1.3422 1.3260 1.3260 0.0162 1.22% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.2117 1.2117 1.1971 1.1971 0.0146 1.22% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 1.2040 1.2040 1.1895 1.1895 0.0145 1.22% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1667 1.1667 1.1526 1.1526 0.0141 1.22% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.7547 2.3947 1.7335 2.3735 0.0212 1.22% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006021 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.8986 1.8986 1.8759 1.8759 0.0227 1.21% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007380 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金C 1.3453 1.3453 1.3292 1.3292 0.0161 1.21% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006020 廣發(fā)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9178 1.9178 1.8948 1.8948 0.0230 1.21% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000963 興業(yè)多策略混合 2.0950 2.0950 2.0700 2.0700 0.0250 1.21% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002833 華夏新錦繡混合A 1.5265 1.5265 1.5084 1.5084 0.0181 1.20% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.2476 1.2625 1.2328 1.2484 0.0148 1.20% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.5295 1.5295 1.5113 1.5113 0.0182 1.20% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.5084 1.5084 1.4905 1.4905 0.0179 1.20% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001076 易方達(dá)改革紅利混合 2.0440 2.0440 2.0200 2.0200 0.0240 1.19% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005903 宏利績優(yōu)混合A 2.2210 2.2210 2.1948 2.1948 0.0262 1.19% 2021-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值