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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003146 融通通優(yōu)債券 1.0737 1.1798 1.0281 1.1342 0.0456 4.44% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.0639 0.7902 1.0403 0.7745 0.0236 2.27% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.4330 1.5700 1.4050 1.5420 0.0280 1.99% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.4320 1.5680 1.4040 1.5400 0.0280 1.99% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168501 北信瑞豐產業(yè)升級 2.2689 2.2689 2.2269 2.2269 0.0420 1.89% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008960 長信國防軍工量化混合C 1.4549 1.4549 1.4282 1.4282 0.0267 1.87% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002983 長信國防軍工量化混合A 1.4593 1.4593 1.4326 1.4326 0.0267 1.86% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002703 長城久源靈活配置混合A 1.5980 1.5980 1.5719 1.5719 0.0261 1.66% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.8854 1.8854 1.8604 1.8604 0.0250 1.34% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.8845 1.8845 1.8595 1.8595 0.0250 1.34% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 968067 惠理高息股票累積人民幣對沖 13.0670 13.0670 12.8991 12.8991 0.1679 1.30% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8011 0.8011 0.7911 0.7911 0.0100 1.26% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.7958 0.7958 0.7859 0.7859 0.0099 1.26% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0319 1.0319 1.0193 1.0193 0.0126 1.24% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.8845 0.9345 0.8737 0.9237 0.0108 1.24% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968066 惠理高息股票派息人民幣對沖 12.7868 13.0348 12.6311 12.8791 0.1557 1.23% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005774 華夏產業(yè)升級混合A 1.9274 1.9274 1.9043 1.9043 0.0231 1.21% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0200 1.9800 1.0080 1.9680 0.0120 1.19% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968064 惠理高息股票人民幣 12.0798 12.0798 11.9412 11.9412 0.1386 1.16% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2190 1.2190 1.2050 1.2050 0.0140 1.16% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.0020 2.0020 1.9790 1.9790 0.0230 1.16% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004357 南方智慧混合 2.4933 2.4933 2.4652 2.4652 0.0281 1.14% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 9.8500 10.7479 9.7400 10.6379 0.1100 1.13% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968046 摩根亞洲股息美元累計 10.7300 10.7300 10.6100 10.6100 0.1200 1.13% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1537 1.1537 1.1409 1.1409 0.0128 1.12% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.2638 1.2638 1.2498 1.2498 0.0140 1.12% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.2605 1.2605 1.2466 1.2466 0.0139 1.12% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.9000 10.6255 9.7900 10.5155 0.1100 1.12% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1515 1.1515 1.1388 1.1388 0.0127 1.12% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 10.9000 10.9000 10.7800 10.7800 0.1200 1.11% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007959 方正富邦天恒混合A 1.5939 1.5939 1.5766 1.5766 0.0173 1.10% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007960 方正富邦天恒混合C 1.6349 1.6349 1.6172 1.6172 0.0177 1.09% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1467 1.9654 1.1344 1.9531 0.0123 1.08% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008306 方正富邦天璇混合A 1.4842 1.4842 1.4684 1.4684 0.0158 1.08% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580009 東吳多策略混合A 1.7344 2.4974 1.7161 2.4791 0.0183 1.07% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008307 方正富邦天璇混合C 1.4790 1.4790 1.4633 1.4633 0.0157 1.07% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0530 0.7340 1.0420 0.7260 0.0110 1.06% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.7250 0.9490 0.7180 0.0100 1.05% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1680 1.7810 1.1560 1.7760 0.0120 1.04% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.3384 1.3384 1.3247 1.3247 0.0137 1.03% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000690 前海開源大海洋混合 1.9550 1.9550 1.9350 1.9350 0.0200 1.03% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.3603 0.0000 1.3465 0.0000 0.0138 1.02% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4553 1.4553 1.4408 1.4408 0.0145 1.01% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1564 1.1564 0.0116 1.00% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 2.3328 2.3328 2.3101 2.3101 0.0227 0.98% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004671 國聯(lián)核心成長 1.4335 1.4335 1.4196 1.4196 0.0139 0.98% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519727 交銀成長30混合 2.4670 2.9270 2.4430 2.9030 0.0240 0.98% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 2.3095 2.3095 2.2870 2.2870 0.0225 0.98% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0440 1.0230 1.0340 1.0170 0.0100 0.97% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690003 民生加銀精選混合 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.2650 2.9690 1.2530 2.9570 0.0120 0.96% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003323 易方達原油C類美元匯 0.0850 0.0850 0.0842 0.0842 0.0008 0.95% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1164 0.1164 0.1153 0.1153 0.0011 0.95% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1164 0.1164 0.1153 0.1153 0.0011 0.95% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5970 2.2450 1.5820 2.2300 0.0150 0.95% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630002 華商盛世成長混合 3.6937 5.3487 3.6588 5.3138 0.0349 0.95% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6052 1.6052 1.5902 1.5902 0.0150 0.94% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003322 易方達原油A類美元匯 0.0872 0.0872 0.0864 0.0864 0.0008 0.93% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.8112 2.0812 1.7947 2.0647 0.0165 0.92% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007570 方正富邦紅利精選混合C 1.8453 1.8453 1.8285 1.8285 0.0168 0.92% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.9453 1.9453 1.9278 1.9278 0.0175 0.91% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1559 0.2220 0.1545 0.2206 0.0014 0.91% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.9473 1.9473 1.9300 1.9300 0.0173 0.90% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005801 工銀印度基金美元 0.1569 0.1569 0.1555 0.1555 0.0014 0.90% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.9056 1.9056 1.8887 1.8887 0.0169 0.89% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1610 0.1610 0.1596 0.1596 0.0014 0.88% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1610 0.1610 0.1596 0.1596 0.0014 0.88% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968048 摩根亞洲股息人民幣累計 10.4200 10.4200 10.3300 10.3300 0.0900 0.87% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519698 交銀先鋒混合A 2.4285 2.8325 2.4075 2.8115 0.0210 0.87% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2520 1.2520 1.2413 1.2413 0.0107 0.86% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000535 長盛航天海工混合A 1.5300 2.0450 1.5170 2.0320 0.0130 0.86% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006283 鵬華美國房地產美元現(xiàn)匯 0.1200 0.1250 0.1190 0.1240 0.0010 0.84% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 9.6100 10.3602 9.5299 10.2801 0.0801 0.84% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007084 天治轉型升級混合 1.9433 1.9433 1.9272 1.9272 0.0161 0.84% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160919 大成產業(yè)升級股票(LOF)A 2.3110 4.2970 2.2920 4.2780 0.0190 0.83% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.3610 1.3610 1.3498 1.3498 0.0112 0.83% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006921 南方智誠混合 1.8511 1.8511 1.8358 1.8358 0.0153 0.83% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 2.6870 4.0410 2.6650 4.0190 0.0220 0.83% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050009 博時新興成長混合 1.2080 5.1020 1.1980 5.0650 0.0100 0.83% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3545 1.3545 1.3433 1.3433 0.0112 0.83% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.3025 2.3975 2.2840 2.3790 0.0185 0.81% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.2813 2.3763 2.2630 2.3580 0.0183 0.81% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.8498 2.8498 2.8273 2.8273 0.0225 0.80% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.2790 1.2790 1.2688 1.2688 0.0102 0.80% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3820 1.3820 1.3710 1.3710 0.0110 0.80% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008085 海富通先進制造股票A 1.1113 1.1113 1.1025 1.1025 0.0088 0.80% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.3120 3.3870 3.2860 3.3610 0.0260 0.79% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008084 海富通先進制造股票C 1.1068 1.1068 1.0981 1.0981 0.0087 0.79% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160630 鵬華國防A 1.2810 1.3220 1.2710 1.3180 0.0100 0.79% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202005 南方成份精選混合A 1.3958 2.3265 1.3849 2.3156 0.0109 0.79% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006541 南方成份精選混合C 1.3853 2.3060 1.3745 2.2952 0.0108 0.79% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 6.0900 6.0900 6.0420 6.0420 0.0480 0.79% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.3390 3.4140 3.3130 3.3880 0.0260 0.78% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.1043 1.1043 1.0959 1.0959 0.0084 0.77% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.2482 2.2482 2.2311 2.2311 0.0171 0.77% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 14.0651 14.0651 13.9583 13.9583 0.1068 0.77% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.3953 1.3953 1.3847 1.3847 0.0106 0.77% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.9930 3.3720 2.9700 3.3490 0.0230 0.77% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.1113 1.1113 1.1028 1.1028 0.0085 0.77% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.2457 2.2457 2.2288 2.2288 0.0169 0.76% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.3361 1.3361 1.3260 1.3260 0.0101 0.76% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320017 諾安全球收益不動產 1.3650 1.3650 1.3550 1.3550 0.0100 0.74% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.4381 1.4733 1.4277 1.4629 0.0104 0.73% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.0945 1.0945 1.0867 1.0867 0.0078 0.72% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.0879 1.0879 1.0802 1.0802 0.0077 0.71% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519778 交銀經濟新動力混合A 3.1375 3.1375 3.1154 3.1154 0.0221 0.71% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006019 廣發(fā)景智純債 1.0221 1.0761 1.0149 1.0689 0.0072 0.71% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.2668 1.2668 1.2581 1.2581 0.0087 0.69% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.0242 1.0242 1.0172 1.0172 0.0070 0.69% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.6059 1.8299 1.5949 1.8189 0.0110 0.69% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0936 1.0936 1.0861 1.0861 0.0075 0.69% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007016 富國睿澤回報混合 1.8749 1.8749 1.8620 1.8620 0.0129 0.69% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8667 1.8667 1.8541 1.8541 0.0126 0.68% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501055 財通福佑定開混合發(fā)起 1.4763 1.4763 1.4664 1.4664 0.0099 0.68% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000594 大摩進取優(yōu)選股票 2.7970 2.7970 2.7780 2.7780 0.0190 0.68% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9266 1.9266 1.9136 1.9136 0.0130 0.68% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.3280 3.3280 3.3058 3.3058 0.0222 0.67% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.6410 1.6410 1.6300 1.6300 0.0110 0.67% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519688 交銀精選混合 1.1690 4.0348 1.1612 4.0270 0.0078 0.67% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3597 0.3597 0.3573 0.3573 0.0024 0.67% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.4290 2.4290 2.4131 2.4131 0.0159 0.66% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.4629 2.4629 2.4467 2.4467 0.0162 0.66% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630008 華商策略精選混合 1.5320 2.0620 1.5220 2.0520 0.0100 0.66% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005978 中信保誠至興混合C 1.7319 1.7319 1.7206 1.7206 0.0113 0.66% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.5909 1.5909 1.5805 1.5805 0.0104 0.66% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070031 嘉實全球房地產(QDII) 1.0880 1.3760 1.0810 1.3690 0.0070 0.65% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005977 中信保誠至興混合A 1.7688 1.7688 1.7573 1.7573 0.0115 0.65% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.2072 2.2072 2.1930 2.1930 0.0142 0.65% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2430 1.2430 1.2350 1.2350 0.0080 0.65% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000870 嘉實新收益混合 2.3380 2.6510 2.3230 2.6360 0.0150 0.65% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9250 0.9250 0.9190 0.9190 0.0060 0.65% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.5194 1.5194 1.5097 1.5097 0.0097 0.64% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 968065 惠理高息股票人民幣派息 11.6330 11.8300 11.5586 11.7556 0.0744 0.64% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.6780 2.6780 2.6610 2.6610 0.0170 0.64% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0710 1.0710 1.0643 1.0643 0.0067 0.63% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003204 財通收益增強債券C 1.2370 1.4020 1.2292 1.3942 0.0078 0.63% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0758 1.0758 1.0691 1.0691 0.0067 0.63% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 720003 財通收益增強債券A 1.2997 1.5127 1.2915 1.5045 0.0082 0.63% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9512 0.9712 0.9453 0.9653 0.0059 0.62% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519736 交銀新成長混合 4.0450 4.4450 4.0200 4.4200 0.0250 0.62% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007850 方正富邦天睿混合A 1.6605 1.7005 1.6505 1.6905 0.0100 0.61% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007851 方正富邦天?；旌螩 1.6215 1.6615 1.6117 1.6517 0.0098 0.61% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9392 0.9592 0.9335 0.9535 0.0057 0.61% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7605 0.7925 0.7559 0.7879 0.0046 0.61% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003232 創(chuàng)金合信金融地產A 1.1227 1.2183 1.1160 1.2110 0.0067 0.60% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.0934 2.0934 2.0810 2.0810 0.0124 0.60% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001475 易方達國防軍工混合A 1.5110 1.5110 1.5020 1.5020 0.0090 0.60% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7607 0.7607 0.7562 0.7562 0.0045 0.60% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.2752 2.2752 2.2618 2.2618 0.0134 0.59% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0190 1.4550 1.0130 1.4490 0.0060 0.59% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0816 1.0816 1.0753 1.0753 0.0063 0.59% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003233 創(chuàng)金合信金融地產C 1.1049 1.2103 1.0984 1.2032 0.0065 0.59% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161129 易方達原油A類人民幣 0.5699 0.5699 0.5666 0.5666 0.0033 0.58% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003321 易方達原油C類人民幣 0.5554 0.5554 0.5522 0.5522 0.0032 0.58% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0522 1.0522 1.0461 1.0461 0.0061 0.58% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.0920 4.2630 2.0800 4.2510 0.0120 0.58% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.3392 1.8392 1.3316 1.8316 0.0076 0.57% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 750001 安信靈活配置混合A 2.3100 2.9000 2.2970 2.8870 0.0130 0.57% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070001 嘉實成長收益混合A 1.8700 5.4434 1.8594 5.4255 0.0106 0.57% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968040 惠理價值基金P人民幣非對沖 13.5092 13.5092 13.4333 13.4333 0.0759 0.57% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 960024 嘉實成長收益混合H 1.6879 1.6926 1.6784 1.6831 0.0095 0.57% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164824 工銀印度基金人民幣 1.0253 1.0253 1.0196 1.0196 0.0057 0.56% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.3082 1.8082 1.3009 1.8009 0.0073 0.56% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.5879 1.5879 1.5791 1.5791 0.0088 0.56% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1766 1.1766 1.1701 1.1701 0.0065 0.56% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.8753 0.8753 0.8705 0.8705 0.0048 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2173 1.2173 1.2107 1.2107 0.0066 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519005 海富通股票混合 1.1050 3.0540 1.0990 3.0480 0.0060 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1686 1.1686 1.1622 1.1622 0.0064 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.4497 2.4497 2.4362 2.4362 0.0135 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.8794 0.8794 0.8746 0.8746 0.0048 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100060 富國高新技術產業(yè)混合 4.4140 5.0650 4.3900 5.0410 0.0240 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.5430 2.5430 2.5290 2.5290 0.0140 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2343 1.2343 1.2276 1.2276 0.0067 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008955 交銀創(chuàng)新領航混合 1.4302 1.4302 1.4224 1.4224 0.0078 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.0399 2.0399 2.0287 2.0287 0.0112 0.55% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2827 3.4212 1.2758 3.4106 0.0069 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1980 1.3482 1.1916 1.3410 0.0064 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0306 1.0306 1.0251 1.0251 0.0055 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000803 工銀研究精選股票 2.9670 2.9670 2.9510 2.9510 0.0160 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000073 摩根成長動力混合A 2.6144 2.6144 2.6003 2.6003 0.0141 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7374 1.7374 1.7280 1.7280 0.0094 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004687 匯添富熙和混合A 1.3099 1.3949 1.3029 1.3879 0.0070 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.7401 1.7401 1.7307 1.7307 0.0094 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007439 東?？萍紕恿 1.8645 1.8645 1.8544 1.8544 0.0101 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160421 華安智增精選混合 1.9396 1.9396 1.9292 1.9292 0.0104 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007463 東?？萍紕恿 1.8307 1.8307 1.8209 1.8209 0.0098 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001008 工銀國企改革股票 2.2230 2.2230 2.2110 2.2110 0.0120 0.54% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.1909 4.4914 2.1794 4.4799 0.0115 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004688 匯添富熙和混合C 1.3056 1.3906 1.2987 1.3837 0.0069 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519733 交銀強化回報債券A/B 1.1121 1.3201 1.1062 1.3142 0.0059 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1297 1.2574 1.1238 1.2515 0.0059 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005609 富國軍工主題混合A 1.9487 1.9487 1.9385 1.9385 0.0102 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.4690 2.4690 2.4560 2.4560 0.0130 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0262 1.0262 0.0054 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001075 寶盈轉型動力混合A 0.9570 0.9570 0.9520 0.9520 0.0050 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519735 交銀強化回報債券C 1.0912 1.2882 1.0855 1.2825 0.0057 0.53% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.2111 1.2111 0.0063 0.52% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 009063 財通智慧成長混合C 1.1582 1.1582 1.1522 1.1522 0.0060 0.52% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1426 1.1426 1.1367 1.1367 0.0059 0.52% 2020-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值