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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月24日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2965 0.2965 0.2825 0.2825 0.0140 4.96% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2955 0.2955 0.2816 0.2816 0.0139 4.94% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0451 0.0451 0.0430 0.0430 0.0021 4.88% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7932 0.7932 0.7592 0.7592 0.0340 4.48% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7880 0.7880 0.7542 0.7542 0.0338 4.48% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1205 0.1205 0.1155 0.1155 0.0050 4.33% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163208 諾安油氣能源 0.5060 0.5060 0.4850 0.4850 0.0210 4.33% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1197 0.1197 0.1148 0.1148 0.0049 4.27% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.8720 0.7980 0.8380 0.0340 4.26% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.6334 0.6334 0.6083 0.6083 0.0251 4.13% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160216 國(guó)泰大宗商品 0.2020 0.2020 0.1940 0.1940 0.0080 4.12% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.5370 0.5370 0.5160 0.5160 0.0210 4.07% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.5234 0.5234 0.5030 0.5030 0.0204 4.06% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0816 0.0816 0.0785 0.0785 0.0031 3.95% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006476 南方原油C 0.5490 0.5490 0.5282 0.5282 0.0208 3.94% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501018 南方原油A 0.5501 0.5501 0.5293 0.5293 0.0208 3.93% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0795 0.0795 0.0765 0.0765 0.0030 3.92% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2800 0.2800 0.2700 0.2700 0.0100 3.70% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6476 0.6476 0.6287 0.6287 0.0189 3.01% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290011 泰信中小盤精選混合 3.6450 3.9050 3.5480 3.8080 0.0970 2.73% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1630 1.1630 1.1340 1.1340 0.0290 2.56% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4270 1.5370 1.3940 1.5040 0.0330 2.37% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.5549 2.5549 2.4981 2.4981 0.0568 2.27% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.4924 2.4924 2.4370 2.4370 0.0554 2.27% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4210 0.4210 0.4120 0.4120 0.0090 2.18% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4389 1.4389 1.4084 1.4084 0.0305 2.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.4170 1.9340 1.3870 1.9040 0.0300 2.16% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7545 0.7545 0.7388 0.7388 0.0157 2.13% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7540 0.7860 0.7383 0.7703 0.0157 2.13% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9330 2.2070 1.8930 2.1670 0.0400 2.11% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.5735 2.6735 2.5213 2.6213 0.0522 2.07% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 3.1230 3.1230 3.0600 3.0600 0.0630 2.06% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1146 0.1146 0.1123 0.1123 0.0023 2.05% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 1.3752 1.3752 1.3483 1.3483 0.0269 2.00% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1146 0.1146 0.1124 0.1124 0.0022 1.96% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.5510 2.5510 2.5030 2.5030 0.0480 1.92% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.5334 1.5334 1.5055 1.5055 0.0279 1.85% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.3022 2.3022 2.2605 2.2605 0.0417 1.84% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.1235 1.1235 1.1038 1.1038 0.0197 1.78% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1199 1.1199 1.1003 1.1003 0.0196 1.78% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8815 2.8815 2.8319 2.8319 0.0496 1.75% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.2271 1.2271 1.2068 1.2068 0.0203 1.68% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.6804 2.6804 2.6364 2.6364 0.0440 1.67% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.7099 2.7689 2.6653 2.7243 0.0446 1.67% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.4954 1.4954 1.4708 1.4708 0.0246 1.67% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.4530 2.4530 2.4133 2.4133 0.0397 1.65% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.4825 2.4825 2.4422 2.4422 0.0403 1.65% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003834 華夏能源革新股票A 2.0940 2.0940 2.0600 2.0600 0.0340 1.65% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 5.7485 5.7485 5.6572 5.6572 0.0913 1.61% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.8117 1.8117 1.7831 1.7831 0.0286 1.60% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.8397 1.8397 1.8107 1.8107 0.0290 1.60% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5810 3.5810 3.5250 3.5250 0.0560 1.59% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7410 2.7410 2.6980 2.6980 0.0430 1.59% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.6341 1.6491 1.6086 1.6236 0.0255 1.59% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.8070 5.3070 4.7320 5.2320 0.0750 1.59% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000336 農(nóng)銀研究精選混合 3.0764 3.0764 3.0283 3.0283 0.0481 1.59% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.9250 1.9250 1.8950 1.8950 0.0300 1.58% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.6650 1.6900 1.6391 1.6641 0.0259 1.58% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.9280 1.9280 1.8980 1.8980 0.0300 1.58% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4960 3.7660 3.4416 3.7116 0.0544 1.58% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4767 3.4767 3.4226 3.4226 0.0541 1.58% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8030 0.8030 0.7910 0.7910 0.0120 1.52% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2272 0.2272 0.2238 0.2238 0.0034 1.52% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8829 1.8829 1.8548 1.8548 0.0281 1.52% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005801 工銀印度基金美元 0.1490 0.1490 0.1468 0.1468 0.0022 1.50% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 3.3226 3.9626 3.2743 3.9143 0.0483 1.48% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006233 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合A 1.7771 1.7771 1.7514 1.7514 0.0257 1.47% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 2.1212 2.1212 2.0904 2.0904 0.0308 1.47% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006234 萬(wàn)家汽車新趨勢(shì)混合C 1.7674 1.7674 1.7419 1.7419 0.0255 1.46% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2375 2.2375 2.2054 2.2054 0.0321 1.46% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5442 0.5442 0.5364 0.5364 0.0078 1.45% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2930 0.2930 0.2888 0.2888 0.0042 1.45% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5442 0.5442 0.5364 0.5364 0.0078 1.45% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5283 0.5283 0.5208 0.5208 0.0075 1.44% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5312 0.5711 0.5237 0.5636 0.0075 1.43% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4170 1.0010 1.3970 0.9890 0.0200 1.43% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3560 0.3560 0.3510 0.3510 0.0050 1.42% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2861 0.2861 0.2822 0.2822 0.0039 1.38% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.1042 2.1042 2.0758 2.0758 0.0284 1.37% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.0731 2.0731 2.0452 2.0452 0.0279 1.36% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.2334 1.2334 1.2169 1.2169 0.0165 1.36% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.2280 1.2280 1.2116 1.2116 0.0164 1.35% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 690003 民生加銀精選混合 1.0540 1.0540 1.0400 1.0400 0.0140 1.35% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160620 鵬華資源A 1.2980 0.9520 1.2810 0.9410 0.0170 1.33% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.8452 2.6620 0.8343 2.6431 0.0109 1.31% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 3.0160 3.0160 2.9770 2.9770 0.0390 1.31% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3400 0.3400 0.3356 0.3356 0.0044 1.31% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.4720 2.4720 2.4400 2.4400 0.0320 1.31% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0870 1.3750 1.0730 1.3610 0.0140 1.30% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3490 2.3490 2.3190 2.3190 0.0300 1.29% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0625 0.7853 1.0492 0.7765 0.0133 1.27% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2730 1.3880 1.2570 1.3780 0.0160 1.27% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.4890 2.4890 2.4580 2.4580 0.0310 1.26% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9586 0.9586 0.9468 0.9468 0.0118 1.25% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005571 中銀證券新能源混合A 1.8035 1.8035 1.7812 1.7812 0.0223 1.25% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005572 中銀證券新能源混合C 1.7895 1.7895 1.7674 1.7674 0.0221 1.25% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0773 1.0773 1.0641 1.0641 0.0132 1.24% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9590 0.9590 0.0119 1.24% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 481010 工銀中小盤混合 3.1600 3.1600 3.1220 3.1220 0.0380 1.22% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.9170 1.9170 1.8940 1.8940 0.0230 1.21% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000632 中銀聚利半年定開(kāi)債 1.0546 1.1716 1.0421 1.1591 0.0125 1.20% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610004 信澳中小盤混合 2.4410 2.4410 2.4120 2.4120 0.0290 1.20% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400015 東方新能源汽車混合 2.3609 2.8209 2.3330 2.7930 0.0279 1.20% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 1.7756 2.1736 1.7547 2.1527 0.0209 1.19% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0386 1.0386 1.0265 1.0265 0.0121 1.18% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0311 1.0311 1.0191 1.0191 0.0120 1.18% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6517 1.6517 1.6325 1.6325 0.0192 1.18% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 1.7632 2.1577 1.7426 2.1371 0.0206 1.18% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.7113 1.7113 1.6915 1.6915 0.0198 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.9070 1.9070 1.8850 1.8850 0.0220 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.6458 1.6458 1.6267 1.6267 0.0191 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.6317 1.6317 1.6128 1.6128 0.0189 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5560 1.5560 1.5380 1.5380 0.0180 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.0524 1.0524 1.0402 1.0402 0.0122 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.0528 1.0528 1.0406 1.0406 0.0122 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0390 0.4370 1.0270 0.4330 0.0120 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.7083 1.7083 1.6886 1.6886 0.0197 1.17% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9769 0.9769 0.9658 0.9658 0.0111 1.15% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 968032 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)分派 1.1179 1.2178 1.1053 1.2052 0.0126 1.14% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 2.3166 2.3166 2.2906 2.2906 0.0260 1.14% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0486 1.0486 1.0368 1.0368 0.0118 1.14% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968033 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)累算 1.3007 1.3007 1.2860 1.2860 0.0147 1.14% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002943 廣發(fā)多因子混合 1.9415 2.1818 1.9199 2.1602 0.0216 1.13% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000793 工銀高端制造股票 1.7920 1.7920 1.7720 1.7720 0.0200 1.13% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 2.3628 2.3628 2.3363 2.3363 0.0265 1.13% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001790 國(guó)泰智能汽車股票A 1.9780 1.9780 1.9560 1.9560 0.0220 1.12% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3782 0.3782 0.3740 0.3740 0.0042 1.12% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0950 1.0950 1.0830 1.0830 0.0120 1.11% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002303 金鷹智慧生活混合A 1.8140 1.8140 1.7940 1.7940 0.0200 1.11% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481015 工銀主題策略混合A 4.1440 4.1440 4.0990 4.0990 0.0450 1.10% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3267 2.2267 1.3123 2.2123 0.0144 1.10% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0915 2.0915 2.0688 2.0688 0.0227 1.10% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.1027 1.1027 1.0907 1.0907 0.0120 1.10% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2830 1.2830 1.2690 1.2690 0.0140 1.10% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.3840 1.2220 1.3690 1.2130 0.0150 1.10% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.9555 0.9755 0.9452 0.9652 0.0103 1.09% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2210 1.2210 1.2080 1.2080 0.0130 1.08% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001951 金鷹改革紅利混合 1.8730 1.8730 1.8530 1.8530 0.0200 1.08% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.2896 2.2896 2.2651 2.2651 0.0245 1.08% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.9673 0.9873 0.9570 0.9770 0.0103 1.08% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5568 1.5568 1.5402 1.5402 0.0166 1.08% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.4250 2.5340 2.3990 2.5080 0.0260 1.08% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.7020 2.0220 1.6840 2.0040 0.0180 1.07% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.7020 2.0220 1.6840 2.0040 0.0180 1.07% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005940 工銀新能源汽車混合C 2.3509 2.3509 2.3263 2.3263 0.0246 1.06% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005939 工銀新能源汽車混合A 2.3916 2.3916 2.3666 2.3666 0.0250 1.06% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2510 0.2510 0.2484 0.2484 0.0026 1.05% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8740 0.8740 0.8650 0.8650 0.0090 1.04% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 210008 金鷹策略配置混合 1.9362 2.5362 1.9163 2.5163 0.0199 1.04% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1578 0.1578 0.1562 0.1562 0.0016 1.02% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2479 0.2479 0.2454 0.2454 0.0025 1.02% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.4020 2.9400 1.3880 2.9260 0.0140 1.01% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.6370 2.6370 2.6110 2.6110 0.0260 1.00% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 1.7120 1.7120 1.6950 1.6950 0.0170 1.00% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1379 1.1379 1.1267 1.1267 0.0112 0.99% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1247 2.1247 2.1039 2.1039 0.0208 0.99% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1121 2.1121 2.0914 2.0914 0.0207 0.99% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006081 海富通電子傳媒股票A 2.0804 2.0804 2.0603 2.0603 0.0201 0.98% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001738 大摩新趨勢(shì)混合 1.0362 1.0362 1.0261 1.0261 0.0101 0.98% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006080 海富通電子傳媒股票C 2.0303 2.0303 2.0108 2.0108 0.0195 0.97% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2647 1.2647 1.2527 1.2527 0.0120 0.96% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2616 1.2616 1.2496 1.2496 0.0120 0.96% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.1943 2.1943 2.1734 2.1734 0.0209 0.96% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.2386 1.2386 1.2268 1.2268 0.0118 0.96% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009140 永贏競(jìng)爭(zhēng)力精選混合A 1.4396 1.4396 1.4261 1.4261 0.0135 0.95% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.8200 1.8200 1.8030 1.8030 0.0170 0.94% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7520 0.7520 0.7450 0.7450 0.0070 0.94% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0571 1.0571 1.0473 1.0473 0.0098 0.94% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2900 2.2900 2.2690 2.2690 0.0210 0.93% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5779 1.5779 1.5634 1.5634 0.0145 0.93% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.5732 1.5732 1.5587 1.5587 0.0145 0.93% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.4868 1.4868 1.4733 1.4733 0.0135 0.92% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2230 1.2230 1.2120 1.2120 0.0110 0.91% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.7760 1.7760 1.7600 1.7600 0.0160 0.91% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.4908 1.4908 1.4773 1.4773 0.0135 0.91% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.7432 1.7432 1.7275 1.7275 0.0157 0.91% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 968010 摩根太平洋證券人民幣 23.5300 23.5300 23.3201 23.3201 0.2099 0.90% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4745 1.4745 1.4613 1.4613 0.0132 0.90% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.6970 2.0470 1.6820 2.0320 0.0150 0.89% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0310 1.4670 1.0220 1.4580 0.0090 0.88% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.6585 5.3135 3.6266 5.2816 0.0319 0.88% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7413 0.7413 0.7348 0.7348 0.0065 0.88% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.4440 2.4440 2.4230 2.4230 0.0210 0.87% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.8600 2.0800 1.8440 2.0640 0.0160 0.87% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0149 1.0149 1.0061 1.0061 0.0088 0.87% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 968011 摩根太平洋證券美元 21.9300 21.9300 21.7400 21.7400 0.1900 0.87% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.7520 2.1970 1.7370 2.1820 0.0150 0.86% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0082 1.0082 0.9996 0.9996 0.0086 0.86% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 2.1314 2.1314 2.1135 2.1135 0.0179 0.85% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.7794 1.7794 1.7645 1.7645 0.0149 0.84% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.4590 1.5410 1.4470 1.5290 0.0120 0.83% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.83% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.1220 2.1220 2.1050 2.1050 0.0170 0.81% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.1220 2.1220 2.1050 2.1050 0.0170 0.81% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 1.2258 1.2258 1.2161 1.2161 0.0097 0.80% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.3246 1.3246 1.3141 1.3141 0.0105 0.80% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 2.0156 3.4576 1.9997 3.4417 0.0159 0.80% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4925 1.4925 1.4807 1.4807 0.0118 0.80% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006122 華安低碳生活混合A 2.1012 2.1012 2.0845 2.0845 0.0167 0.80% 2020-11-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值