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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005901 諾安匯利混合A 1.5415 1.5415 1.3797 1.3797 0.1618 11.73% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005902 諾安匯利混合C 1.5514 1.5514 1.3886 1.3886 0.1628 11.72% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008085 海富通先進制造股票A 0.9912 0.9912 0.9491 0.9491 0.0421 4.44% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008084 海富通先進制造股票C 0.9878 0.9878 0.9459 0.9459 0.0419 4.43% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9118 0.6856 0.8731 0.6600 0.0387 4.43% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519005 海富通股票混合 1.0010 2.9500 0.9590 2.9080 0.0420 4.38% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0880 1.2740 1.0430 1.2470 0.0450 4.31% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.8045 0.8045 0.0345 4.29% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8285 0.8285 0.7944 0.7944 0.0341 4.29% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.9962 0.9962 0.9553 0.9553 0.0409 4.28% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.9910 0.9910 0.9504 0.9504 0.0406 4.27% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0270 1.0270 0.9920 0.9920 0.0350 3.53% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 2.0910 2.2000 2.0200 2.1290 0.0710 3.51% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6520 0.6520 0.6300 0.6300 0.0220 3.49% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9670 0.9670 0.9350 0.9350 0.0320 3.42% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6180 1.6180 1.5650 1.5650 0.0530 3.39% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005542 前海開源盛鑫混合C 2.2766 2.2766 2.2026 2.2026 0.0740 3.36% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005541 前海開源盛鑫混合A 2.2802 2.2802 2.2061 2.2061 0.0741 3.36% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160630 鵬華國防A 1.1170 1.2550 1.0810 1.2420 0.0360 3.33% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2750 1.2750 1.2340 1.2340 0.0410 3.32% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2520 1.2520 1.2120 1.2120 0.0400 3.30% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6550 0.6550 0.6342 0.6342 0.0208 3.28% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001475 易方達國防軍工混合A 1.3270 1.3270 1.2850 1.2850 0.0420 3.27% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0064 1.0064 0.9746 0.9746 0.0318 3.26% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2539 1.2539 1.2143 1.2143 0.0396 3.26% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0230 1.0230 0.9910 0.9910 0.0320 3.23% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6340 1.9540 1.5830 1.9030 0.0510 3.22% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160620 鵬華資源A 1.1220 0.8380 1.0870 0.8150 0.0350 3.22% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6340 1.9540 1.5830 1.9030 0.0510 3.22% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8990 0.9370 0.8710 0.9210 0.0280 3.21% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1341 1.1341 1.0993 1.0993 0.0348 3.17% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7310 0.7310 0.0230 3.15% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001738 大摩新趨勢混合 0.9983 0.9983 0.9682 0.9682 0.0301 3.11% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0810 2.0340 1.0490 2.0020 0.0320 3.05% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.9280 1.9580 1.8710 1.9010 0.0570 3.05% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0540 1.7310 1.0230 1.7190 0.0310 3.03% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.9180 1.9480 1.8620 1.8920 0.0560 3.01% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2060 0.0000 1.1708 0.0000 0.0352 3.01% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1790 0.8540 1.1450 0.8310 0.0340 2.97% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004496 前海開源多元策略混合A 1.8839 1.8839 1.8297 1.8297 0.0542 2.96% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004497 前海開源多元策略混合C 1.8554 1.8554 1.8020 1.8020 0.0534 2.96% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0214 1.8401 0.9923 1.8110 0.0291 2.93% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1720 1.1720 1.1390 1.1390 0.0330 2.90% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.1486 1.1486 1.1163 1.1163 0.0323 2.89% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0341 1.0341 1.0052 1.0052 0.0289 2.88% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1810 1.1810 1.1480 1.1480 0.0330 2.87% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.5750 1.5750 1.5310 1.5310 0.0440 2.87% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0068 1.0068 0.0289 2.87% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 1.4984 1.5024 1.4571 1.4611 0.0413 2.83% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 1.4905 1.4942 1.4495 1.4532 0.0410 2.83% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7790 1.7790 1.7300 1.7300 0.0490 2.83% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007853 華商計算機行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2649 1.2649 1.2306 1.2306 0.0343 2.79% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110005 易方達積極成長混合 0.7877 5.2538 0.7663 5.1999 0.0214 2.79% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.6569 1.6569 1.6125 1.6125 0.0444 2.75% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4778 1.4778 1.4383 1.4383 0.0395 2.75% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002703 長城久源靈活配置混合A 1.3762 1.3762 1.3395 1.3395 0.0367 2.74% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9060 1.8660 0.8820 1.8420 0.0240 2.72% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2149 1.2149 1.1829 1.1829 0.0320 2.71% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2099 1.2099 1.1781 1.1781 0.0318 2.70% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.1803 1.1803 1.1494 1.1494 0.0309 2.69% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.1885 1.1885 1.1574 1.1574 0.0311 2.69% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004698 博時軍工主題股票A 1.6100 1.6100 1.5680 1.5680 0.0420 2.68% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.2330 2.7710 1.2010 2.7390 0.0320 2.66% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.4310 1.4310 1.3940 1.3940 0.0370 2.65% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 5.0590 5.0590 4.9290 4.9290 0.1300 2.64% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7810 0.7810 0.7611 0.7611 0.0199 2.61% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2403 0.2403 0.2342 0.2342 0.0061 2.60% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9470 0.6710 0.9230 0.6540 0.0240 2.60% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0690 0.0000 1.0420 0.0000 0.0270 2.59% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1767 1.1767 1.1470 1.1470 0.0297 2.59% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6993 0.6993 0.6817 0.6817 0.0176 2.58% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2340 0.8700 1.2030 0.8500 0.0310 2.58% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4170 1.4170 1.3814 1.3814 0.0356 2.58% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005609 富國軍工主題混合A 1.6907 1.6907 1.6482 1.6482 0.0425 2.58% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.6230 0.9340 0.6140 0.0240 2.57% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690003 民生加銀精選混合 0.9970 0.9970 0.9720 0.9720 0.0250 2.57% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.9575 1.9575 1.9084 1.9084 0.0491 2.57% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2264 1.2264 1.1958 1.1958 0.0306 2.56% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290011 泰信中小盤精選混合 3.4230 3.6830 3.3380 3.5980 0.0850 2.55% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2286 1.2286 1.1980 1.1980 0.0306 2.55% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 398041 中海量化策略混合 1.6490 2.1860 1.6080 2.1450 0.0410 2.55% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160633 鵬華券商A 1.1700 0.6700 1.1410 0.6580 0.0290 2.54% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2182 1.2182 1.1880 1.1880 0.0302 2.54% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2013 1.2013 1.1717 1.1717 0.0296 2.53% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3301 0.9206 1.2973 0.8979 0.0328 2.53% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2230 1.2230 1.1928 1.1928 0.0302 2.53% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3028 0.0000 1.2706 0.0000 0.0322 2.53% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2499 0.7669 1.2190 0.7562 0.0309 2.53% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0230 1.1615 0.9979 1.1364 0.0251 2.52% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1874 0.7811 1.1582 0.7619 0.0292 2.52% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2192 1.2192 1.1892 1.1892 0.0300 2.52% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2523 1.2523 1.2216 1.2216 0.0307 2.51% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2545 1.2545 1.2238 1.2238 0.0307 2.51% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000535 長盛航天海工混合A 1.3510 1.8660 1.3180 1.8330 0.0330 2.50% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.6093 1.6093 1.5700 1.5700 0.0393 2.50% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.1300 2.1300 2.0784 2.0784 0.0516 2.48% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.1070 2.1070 2.0560 2.0560 0.0510 2.48% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0854 1.0854 1.0591 1.0591 0.0263 2.48% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0822 1.0822 1.0560 1.0560 0.0262 2.48% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1210 0.6490 1.0940 0.6400 0.0270 2.47% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.7979 1.7979 1.7546 1.7546 0.0433 2.47% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6132 1.6132 1.5745 1.5745 0.0387 2.46% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002251 華夏軍工安全混合A 1.3720 1.3720 1.3390 1.3390 0.0330 2.46% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 1.7091 1.7091 1.6680 1.6680 0.0411 2.46% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.8603 1.8603 1.8156 1.8156 0.0447 2.46% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6218 1.6218 1.5829 1.5829 0.0389 2.46% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3092 3.3619 1.2778 3.3305 0.0314 2.46% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001553 天弘中證證券保險C 1.0607 1.0607 1.0353 1.0353 0.0254 2.45% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001552 天弘中證證券保險A 1.0739 1.0739 1.0482 1.0482 0.0257 2.45% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0351 2.0740 1.0104 2.0493 0.0247 2.44% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2504 1.2504 1.2207 1.2207 0.0297 2.43% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.4370 1.4370 1.4030 1.4030 0.0340 2.42% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000594 大摩進取優(yōu)選股票 2.5120 2.5120 2.4530 2.4530 0.0590 2.41% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.8424 0.8424 0.8226 0.8226 0.0198 2.41% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.8997 0.8997 0.8786 0.8786 0.0211 2.40% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.4060 1.4060 1.3730 1.3730 0.0330 2.40% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1458 0.2119 0.1424 0.2085 0.0034 2.39% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8980 1.9290 0.8770 1.9170 0.0210 2.39% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1311 1.1311 1.1048 1.1048 0.0263 2.38% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 2.1142 2.1142 2.0651 2.0651 0.0491 2.38% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630002 華商盛世成長混合 3.2945 4.9495 3.2179 4.8729 0.0766 2.38% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 2.1610 2.1610 2.1108 2.1108 0.0502 2.38% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.1145 1.1145 1.0887 1.0887 0.0258 2.37% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.9211 0.9211 0.8998 0.8998 0.0213 2.37% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1381 1.1381 1.1117 1.1117 0.0264 2.37% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 1.1130 1.1130 1.0872 1.0872 0.0258 2.37% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9105 0.9105 0.0215 2.36% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6470 1.9480 1.6090 1.9100 0.0380 2.36% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.2727 1.2727 1.2435 1.2435 0.0292 2.35% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.4719 1.4719 1.4383 1.4383 0.0336 2.34% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 1.4000 1.4000 1.3680 1.3680 0.0320 2.34% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2262 1.2262 1.1983 1.1983 0.0279 2.33% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2114 1.2114 1.1838 1.1838 0.0276 2.33% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7260 1.7260 1.6870 1.6870 0.0390 2.31% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.6140 1.7370 1.5780 1.7010 0.0360 2.28% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200010 長城雙動力混合A 1.3872 2.0922 1.3564 2.0614 0.0308 2.27% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3355 1.3355 1.3060 1.3060 0.0295 2.26% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3321 1.3321 1.3028 1.3028 0.0293 2.25% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.6460 2.6460 2.5880 2.5880 0.0580 2.24% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007130 中庚小盤價值股票 1.4106 1.4106 1.3797 1.3797 0.0309 2.24% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9004 0.6665 0.8808 0.6534 0.0196 2.23% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0550 4.5150 1.0320 4.4920 0.0230 2.23% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1080 1.1080 1.0840 1.0840 0.0240 2.21% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.5379 1.5379 1.5047 1.5047 0.0332 2.21% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005821 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A 1.7088 1.7088 1.6719 1.6719 0.0369 2.21% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630008 華商策略精選混合 1.3490 1.8790 1.3200 1.8500 0.0290 2.20% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2063 1.2313 1.1803 1.2053 0.0260 2.20% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9760 1.4120 0.9550 1.3910 0.0210 2.20% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002601 中銀證券價值精選混合 1.1803 1.1803 1.1549 1.1549 0.0254 2.20% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001933 華商新興活力混合 1.5850 1.5850 1.5510 1.5510 0.0340 2.19% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1049 1.1049 1.0812 1.0812 0.0237 2.19% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000800 華商未來主題混合 0.8480 0.8480 0.8300 0.8300 0.0180 2.17% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1760 1.1760 1.1510 1.1510 0.0250 2.17% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1126 1.1126 1.0891 1.0891 0.0235 2.16% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1143 1.1143 1.0907 1.0907 0.0236 2.16% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090016 大成消費主題混合A 1.6620 1.9190 1.6270 1.8840 0.0350 2.15% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8934 2.3744 0.8746 2.3556 0.0188 2.15% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0940 0.7040 1.0710 0.6950 0.0230 2.15% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.7282 1.7282 1.6920 1.6920 0.0362 2.14% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1485 0.1485 0.1454 0.1454 0.0031 2.13% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1485 0.1485 0.1454 0.1454 0.0031 2.13% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9083 0.9283 0.8894 0.9094 0.0189 2.13% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 0.9605 0.9605 0.9406 0.9406 0.0199 2.12% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8974 0.9174 0.8788 0.8988 0.0186 2.12% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.6490 1.6490 1.6150 1.6150 0.0340 2.11% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000690 前海開源大海洋混合 1.6960 1.6960 1.6610 1.6610 0.0350 2.11% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4366 1.4366 1.4070 1.4070 0.0296 2.10% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 0.9863 0.9863 0.9660 0.9660 0.0203 2.10% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162416 華寶港股通恒生香港35 0.9034 0.9034 0.8848 0.8848 0.0186 2.10% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.2360 1.2360 1.2108 1.2108 0.0252 2.08% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.2427 1.2427 1.2174 1.2174 0.0253 2.08% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.4710 1.6610 1.4410 1.6310 0.0300 2.08% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 1.7049 1.7049 1.6702 1.6702 0.0347 2.08% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2744 0.2744 0.2688 0.2688 0.0056 2.08% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9789 1.0924 0.9590 1.0702 0.0199 2.08% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005267 嘉實價值精選股票A 1.7586 1.7586 1.7230 1.7230 0.0356 2.07% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.5526 0.5526 0.5414 0.5414 0.0112 2.07% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 1.2056 1.2056 1.1811 1.1811 0.0245 2.07% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8618 0.8618 0.0178 2.07% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005265 博時厚澤回報混合A 1.7180 1.7180 1.6833 1.6833 0.0347 2.06% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8574 0.8574 0.0177 2.06% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005266 博時厚澤回報混合C 1.6778 1.6778 1.6440 1.6440 0.0338 2.06% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 410009 華富量子生命力混合A 1.1792 1.2792 1.1554 1.2554 0.0238 2.06% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008326 東財通信A 1.0510 1.0510 1.0299 1.0299 0.0211 2.05% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008327 東財通信C 1.0490 1.0490 1.0279 1.0279 0.0211 2.05% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 920003 中金新銳股票A 2.6936 3.1736 2.6398 3.1198 0.0538 2.04% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.0588 1.0588 1.0376 1.0376 0.0212 2.04% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0499 1.0499 0.0214 2.04% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.9510 1.9510 1.9120 1.9120 0.0390 2.04% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 920923 中金新銳股票C 2.6862 2.6862 2.6326 2.6326 0.0536 2.04% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0604 1.5674 1.0392 1.5360 0.0212 2.04% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.3394 2.8554 1.3128 2.8288 0.0266 2.03% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2057 0.2057 0.2016 0.2016 0.0041 2.03% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0453 1.0453 0.0212 2.03% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.3276 2.5546 1.3013 2.5283 0.0263 2.02% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 3.1440 2.9890 3.0820 2.9300 0.0620 2.01% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.7780 1.7780 1.7430 1.7430 0.0350 2.01% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000219 博時裕益混合 2.1360 2.3880 2.0940 2.3460 0.0420 2.01% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4290 1.4290 1.4010 1.4010 0.0280 2.00% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 3.2590 3.7590 3.1950 3.6950 0.0640 2.00% 2020-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值