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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年10月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.1260 3.1260 3.0100 3.0100 0.1160 3.85% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9960 1.3348 0.9602 1.3121 0.0358 3.73% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9945 0.0000 0.9603 0.0000 0.0342 3.56% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4300 1.4300 1.3830 1.3830 0.0470 3.40% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.4364 2.4364 2.3584 2.3584 0.0780 3.31% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.4352 2.4352 2.3573 2.3573 0.0779 3.30% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.9060 3.3450 2.8160 3.2550 0.0900 3.20% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.8008 1.8008 1.7455 1.7455 0.0553 3.17% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.7695 1.7695 1.7153 1.7153 0.0542 3.16% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3583 2.7422 2.2861 2.6582 0.0722 3.16% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4321 0.4939 0.4191 0.4809 0.0130 3.10% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.6413 1.6413 1.5920 1.5920 0.0493 3.10% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 590005 中郵核心主題混合A 2.8120 2.9720 2.7280 2.8880 0.0840 3.08% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6426 1.6426 1.5940 1.5940 0.0486 3.05% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400025 東方新興成長混合 3.0869 3.0869 2.9957 2.9957 0.0912 3.04% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.7560 2.7560 2.6750 2.6750 0.0810 3.03% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9470 1.9470 1.8898 1.8898 0.0572 3.03% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.9633 1.9633 1.9055 1.9055 0.0578 3.03% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.7630 3.1270 2.6820 3.0460 0.0810 3.02% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.9697 1.9697 1.9126 1.9126 0.0571 2.99% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.0594 2.0594 1.9997 1.9997 0.0597 2.99% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.8730 1.8730 1.8188 1.8188 0.0542 2.98% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.3970 4.3970 4.2710 4.2710 0.1260 2.95% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005903 宏利績優(yōu)混合A 2.0106 2.0106 1.9535 1.9535 0.0571 2.92% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008286 易方達(dá)研究精選股票 1.5116 1.5116 1.4688 1.4688 0.0428 2.91% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160722 嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 1.6804 1.7048 1.6329 1.6573 0.0475 2.91% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.0330 2.5730 1.9760 2.5160 0.0570 2.88% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.4393 1.4393 1.3992 1.3992 0.0401 2.87% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 2.6210 2.6210 2.5482 2.5482 0.0728 2.86% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 2.6468 2.6468 2.5733 2.5733 0.0735 2.86% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.4614 1.4614 1.4209 1.4209 0.0405 2.85% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.8139 1.8139 1.7636 1.7636 0.0503 2.85% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1166 2.7408 1.0858 2.7100 0.0308 2.84% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.9830 1.9830 1.9285 1.9285 0.0545 2.83% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.3886 1.3886 1.3505 1.3505 0.0381 2.82% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.5680 1.5680 1.5250 1.5250 0.0430 2.82% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.9320 2.1020 1.8790 2.0490 0.0530 2.82% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.3829 1.3829 1.3450 1.3450 0.0379 2.82% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3564 1.3564 1.3195 1.3195 0.0369 2.80% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3616 1.3616 1.3245 1.3245 0.0371 2.80% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.1330 2.1330 2.0750 2.0750 0.0580 2.80% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 2.6380 3.0380 2.5670 2.9670 0.0710 2.77% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.2110 1.2110 1.1785 1.1785 0.0325 2.76% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.2617 1.2617 1.2279 1.2279 0.0338 2.75% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005875 易方達(dá)中盤成長混合 2.5246 2.5246 2.4571 2.4571 0.0675 2.75% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007288 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 1.2985 1.2985 1.2640 1.2640 0.0345 2.73% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.9334 2.8394 2.8557 2.7642 0.0777 2.72% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.9049 2.6532 2.8281 2.5831 0.0768 2.72% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007287 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 1.3087 1.3087 1.2740 1.2740 0.0347 2.72% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.7303 1.7303 1.6847 1.6847 0.0456 2.71% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.9985 1.9985 1.9458 1.9458 0.0527 2.71% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.4790 2.7790 2.4140 2.7140 0.0650 2.69% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.4830 2.4830 2.4179 2.4179 0.0651 2.69% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.4893 2.4893 2.4241 2.4241 0.0652 2.69% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001385 東方新思路混合C 1.4583 1.4583 1.4203 1.4203 0.0380 2.68% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009329 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C 1.4851 1.4851 1.4464 1.4464 0.0387 2.68% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.8444 1.8444 1.7962 1.7962 0.0482 2.68% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501090 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A 1.4866 1.4866 1.4478 1.4478 0.0388 2.68% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001384 東方新思路混合A 1.4894 1.4894 1.4506 1.4506 0.0388 2.67% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.5604 0.5604 0.5459 0.5459 0.0145 2.66% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.5643 0.5643 0.5497 0.5497 0.0146 2.66% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.9298 1.9298 1.8798 1.8798 0.0500 2.66% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 3.5670 3.5670 3.4750 3.4750 0.0920 2.65% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.9420 1.9420 1.8920 1.8920 0.0500 2.64% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0314 0.0314 0.0306 0.0306 0.0008 2.61% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005293 諾德新旺 1.6767 1.6767 1.6340 1.6340 0.0427 2.61% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.1460 4.2850 4.0410 4.1800 0.1050 2.60% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 2.5141 2.5141 2.4504 2.4504 0.0637 2.60% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.4439 1.4439 1.4074 1.4074 0.0365 2.59% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0833 0.0833 0.0812 0.0812 0.0021 2.59% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.4486 1.4486 1.4120 1.4120 0.0366 2.59% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2104 0.2104 0.2051 0.2051 0.0053 2.58% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2110 0.2110 0.2057 0.2057 0.0053 2.58% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001135 益民品質(zhì)升級混合A 1.0380 1.0380 1.0120 1.0120 0.0260 2.57% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008353 宏利消費(fèi)混合A 1.5083 1.5083 1.4705 1.4705 0.0378 2.57% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.3234 1.3234 1.2902 1.2902 0.0332 2.57% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008354 宏利消費(fèi)混合C 1.5049 1.5049 1.4672 1.4672 0.0377 2.57% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0839 0.0839 0.0818 0.0818 0.0021 2.57% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.3255 1.3255 1.2923 1.2923 0.0332 2.57% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.9819 1.9819 1.9324 1.9324 0.0495 2.56% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.9300 5.7210 2.8570 5.6480 0.0730 2.56% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.1915 1.1915 1.1618 1.1618 0.0297 2.56% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.1894 1.1894 1.1598 1.1598 0.0296 2.55% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.3394 1.3394 1.3061 1.3061 0.0333 2.55% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.8990 4.0700 1.8520 4.0230 0.0470 2.54% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001170 宏利復(fù)興混合A 1.6620 1.6620 1.6210 1.6210 0.0410 2.53% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 2.1645 2.1645 2.1111 2.1111 0.0534 2.53% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.4031 1.4031 1.3686 1.3686 0.0345 2.52% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.5050 1.6650 1.4680 1.6280 0.0370 2.52% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 400007 東方策略成長混合 4.5125 4.5125 4.4017 4.4017 0.1108 2.52% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.4023 1.4023 1.3678 1.3678 0.0345 2.52% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.3470 1.3670 1.3139 1.3339 0.0331 2.52% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.6505 1.6505 1.6099 1.6099 0.0406 2.52% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003586 先鋒精一混合A 0.9819 0.9819 0.9579 0.9579 0.0240 2.51% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 560002 益民紅利成長混合 0.6947 1.8370 0.6777 1.8062 0.0170 2.51% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009487 光大瑞和混合C 1.1302 1.1302 1.1026 1.1026 0.0276 2.50% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003587 先鋒精一混合C 0.9381 0.9381 0.9152 0.9152 0.0229 2.50% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.1875 2.1875 2.1341 2.1341 0.0534 2.50% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 11.9220 13.7880 11.6310 13.4970 0.2910 2.50% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009486 光大瑞和混合A 1.1301 1.1301 1.1025 1.1025 0.0276 2.50% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008135 華宸未來價值先鋒 1.3031 1.3031 1.2714 1.2714 0.0317 2.49% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.1136 1.1136 1.0866 1.0866 0.0270 2.48% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.5598 1.5598 1.5221 1.5221 0.0377 2.48% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.4114 1.4114 1.3774 1.3774 0.0340 2.47% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.6788 1.6788 1.6383 1.6383 0.0405 2.47% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 010245 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式C 1.8740 1.8740 1.8289 1.8289 0.0451 2.47% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4115 1.4202 1.3775 1.3879 0.0340 2.47% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.5636 1.5636 1.5259 1.5259 0.0377 2.47% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.8731 1.8731 1.8281 1.8281 0.0450 2.46% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.7890 2.9990 2.7220 2.9320 0.0670 2.46% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260108 景順長城新興成長混合A 2.8370 4.4740 2.7690 4.4060 0.0680 2.46% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.1075 2.1075 2.0572 2.0572 0.0503 2.45% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.7960 1.7960 1.7530 1.7530 0.0430 2.45% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420003 天弘永定價值成長混合A 3.1538 3.4888 3.0785 3.4135 0.0753 2.45% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 740001 長安宏觀策略混合A 1.2940 2.1140 1.2630 2.0830 0.0310 2.45% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.2329 1.2329 1.2037 1.2037 0.0292 2.43% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160632 鵬華酒A 1.3090 2.1610 1.2780 2.1410 0.0310 2.43% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.8520 2.8520 2.7847 2.7847 0.0673 2.42% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.2395 1.2395 1.2102 1.2102 0.0293 2.42% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.6090 1.7460 1.5710 1.7080 0.0380 2.42% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.8531 2.8811 2.7857 2.8137 0.0674 2.42% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.6158 1.6158 1.5776 1.5776 0.0382 2.42% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008186 淳厚信?；旌螦 1.5192 1.5192 1.4834 1.4834 0.0358 2.41% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.1813 2.1813 2.1299 2.1299 0.0514 2.41% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.1681 2.1681 2.1170 2.1170 0.0511 2.41% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008187 淳厚信?；旌螩 1.5138 1.5138 1.4782 1.4782 0.0356 2.41% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002631 江信瑞福靈活配置混合C 1.1872 1.1872 1.1594 1.1594 0.0278 2.40% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005543 銀華心誠靈活配置混合A 1.8654 1.8654 1.8216 1.8216 0.0438 2.40% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002630 江信瑞福靈活配置混合A 1.2388 1.2388 1.2098 1.2098 0.0290 2.40% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006252 永贏消費(fèi)主題A 2.7502 2.7502 2.6857 2.6857 0.0645 2.40% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006253 永贏消費(fèi)主題C 2.7359 2.7359 2.6717 2.6717 0.0642 2.40% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.8020 1.8020 1.7600 1.7600 0.0420 2.39% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5010 7.3170 1.4660 7.1770 0.0350 2.39% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005826 華夏潛龍精選股票 1.8445 1.8445 1.8015 1.8015 0.0430 2.39% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7587 3.7587 3.6711 3.6711 0.0876 2.39% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001543 寶盈新銳混合A 2.8220 2.8220 2.7560 2.7560 0.0660 2.39% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.1918 2.3548 2.1408 2.3038 0.0510 2.38% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 2.0801 2.5662 2.0318 2.5179 0.0483 2.38% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.9887 2.1669 1.9424 2.1206 0.0463 2.38% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008167 工銀消費(fèi)股票C 1.4504 1.4504 1.4167 1.4167 0.0337 2.38% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008166 工銀消費(fèi)股票A 1.4580 1.4580 1.4241 1.4241 0.0339 2.38% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.9768 1.9768 1.9308 1.9308 0.0460 2.38% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.2975 0.7545 1.2675 0.7419 0.0300 2.37% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.4709 1.4709 1.4369 1.4369 0.0340 2.37% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020018 國泰金鹿混合 1.8826 2.3018 1.8390 2.2605 0.0436 2.37% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.2050 2.2050 2.1540 2.1540 0.0510 2.37% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000634 富國天盛靈活配置基金 1.7800 2.8350 1.7390 2.7930 0.0410 2.36% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.4910 1.4910 1.4566 1.4566 0.0344 2.36% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 350007 天治趨勢精選混合 1.5640 1.5640 1.5280 1.5280 0.0360 2.36% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.7387 1.7387 1.6987 1.6987 0.0400 2.35% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010321 中銀大健康股票C 1.2111 1.2111 1.1833 1.1833 0.0278 2.35% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 4.1950 4.6310 4.0990 4.5350 0.0960 2.34% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.3041 1.3041 1.2743 1.2743 0.0298 2.34% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3617 1.3617 1.3306 1.3306 0.0311 2.34% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3603 1.3603 1.3292 1.3292 0.0311 2.34% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007578 寶盈新銳混合C 2.7960 2.7960 2.7320 2.7320 0.0640 2.34% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.2619 1.2619 1.2332 1.2332 0.0287 2.33% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006408 匯添富消費(fèi)升級混合A 2.2609 2.2609 2.2095 2.2095 0.0514 2.33% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.6510 3.6510 3.5680 3.5680 0.0830 2.33% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.9060 3.2850 2.8400 3.2190 0.0660 2.32% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.9820 2.2620 1.9370 2.2170 0.0450 2.32% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.1840 3.1840 3.1120 3.1120 0.0720 2.31% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.1942 3.1942 3.1224 3.1224 0.0718 2.30% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 2.2220 2.2220 2.1720 2.1720 0.0500 2.30% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.0940 2.0940 2.0470 2.0470 0.0470 2.30% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.6960 1.6960 1.6580 1.6580 0.0380 2.29% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.0635 3.0407 2.0173 2.9905 0.0462 2.29% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519959 長信多利混合A 2.0481 2.2581 2.0023 2.2123 0.0458 2.29% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.8151 1.8151 1.7747 1.7747 0.0404 2.28% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.1570 2.1570 2.1090 2.1090 0.0480 2.28% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 2.5260 3.4700 2.4700 3.4140 0.0560 2.27% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1632 1.1632 1.1375 1.1375 0.0257 2.26% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.8947 1.8947 1.8529 1.8529 0.0418 2.26% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.7120 3.0610 2.6520 3.0010 0.0600 2.26% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.6691 1.1881 1.6323 1.1619 0.0368 2.25% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.3670 2.3670 2.3150 2.3150 0.0520 2.25% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.6350 1.7960 1.5990 1.7600 0.0360 2.25% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 1.1197 1.1197 1.0951 1.0951 0.0246 2.25% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 1.1251 1.1251 1.1003 1.1003 0.0248 2.25% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.5970 2.2250 2.5400 2.1780 0.0570 2.24% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1797 2.9527 1.1539 2.9269 0.0258 2.24% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.8743 1.8743 1.8335 1.8335 0.0408 2.23% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5175 2.5175 2.4625 2.4625 0.0550 2.23% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.8857 1.8857 1.8445 1.8445 0.0412 2.23% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.8920 1.8920 1.8508 1.8508 0.0412 2.23% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008985 東方紅啟東三年持有混合 1.5914 1.5914 1.5567 1.5567 0.0347 2.23% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 3.6150 3.6150 3.5370 3.5370 0.0780 2.21% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.4718 4.4118 2.4183 4.3583 0.0535 2.21% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008260 長城價值優(yōu)選混合A 1.4703 1.5531 1.4385 1.5213 0.0318 2.21% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 1.9130 1.9630 1.8718 1.9218 0.0412 2.20% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002080 前海開源一帶一路混合C 1.5820 1.5820 1.5480 1.5480 0.0340 2.20% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.2740 2.2740 2.2250 2.2250 0.0490 2.20% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001209 前海開源一帶一路混合A 1.4440 1.4440 1.4130 1.4130 0.0310 2.19% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.2830 2.7450 2.2340 2.6960 0.0490 2.19% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002599 平安消費(fèi)精選混合C 1.3979 1.1265 1.3680 1.1024 0.0299 2.19% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002598 平安消費(fèi)精選混合A 1.4041 1.1323 1.3740 1.1081 0.0301 2.19% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004987 諾德新享靈活配置混合 1.9135 1.9135 1.8726 1.8726 0.0409 2.18% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001749 招商中國機(jī)遇股票 1.8760 1.8760 1.8360 1.8360 0.0400 2.18% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.8581 1.8581 1.8184 1.8184 0.0397 2.18% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 2.8620 2.8620 2.8010 2.8010 0.0610 2.18% 2020-10-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值