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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年10月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003372 招商招軒純債C 1.1752 1.2610 1.1339 1.2197 0.0413 3.64% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003371 招商招軒純債A 1.2495 1.3448 1.2057 1.3010 0.0438 3.63% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006550 廣發(fā)景潤純債 1.0504 1.0681 1.0251 1.0428 0.0253 2.47% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2730 0.2730 0.2680 0.2680 0.0050 1.87% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4130 0.4130 0.4060 0.4060 0.0070 1.72% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.6083 0.6083 0.5980 0.5980 0.0103 1.72% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達原油C類人民幣 0.5053 0.5053 0.4969 0.4969 0.0084 1.69% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161129 易方達原油A類人民幣 0.5182 0.5182 0.5096 0.5096 0.0086 1.69% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006476 南方原油C 0.5271 0.5271 0.5188 0.5188 0.0083 1.60% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501018 南方原油A 0.5279 0.5279 0.5196 0.5196 0.0083 1.60% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.8287 3.5353 1.8005 3.5071 0.0282 1.57% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8269 3.5335 1.7987 3.5053 0.0282 1.57% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160216 國泰大宗商品 0.1950 0.1950 0.1920 0.1920 0.0030 1.56% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.8239 3.5305 1.7958 3.5024 0.0281 1.56% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003323 易方達原油C類美元匯 0.0749 0.0749 0.0738 0.0738 0.0011 1.49% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003322 易方達原油A類美元匯 0.0768 0.0768 0.0757 0.0757 0.0011 1.45% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.0151 1.0151 1.0007 1.0007 0.0144 1.44% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.0169 1.0169 1.0025 1.0025 0.0144 1.44% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1430 0.1430 0.1410 0.1410 0.0020 1.42% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7420 2.2941 1.7182 2.2703 0.0238 1.39% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9650 0.9650 0.9520 0.9520 0.0130 1.37% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9650 0.9650 0.9520 0.9520 0.0130 1.37% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0390 4.4990 1.0250 4.4850 0.0140 1.37% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005335 浙商全景消費混合A 1.6928 1.6928 1.6707 1.6707 0.0221 1.32% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.2580 2.2680 1.2420 2.2520 0.0160 1.29% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8537 0.0000 0.8431 0.0000 0.0106 1.26% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001782 九泰久益混合A 1.7430 1.8770 1.7220 1.8560 0.0210 1.22% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008270 大成睿享混合C 1.1472 1.1472 1.1340 1.1340 0.0132 1.16% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008269 大成睿享混合A 1.1509 1.1509 1.1377 1.1377 0.0132 1.16% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001844 九泰久益混合C 1.6700 1.8040 1.6510 1.7850 0.0190 1.15% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519772 交銀新生活力靈活配置混合 3.0980 3.0980 3.0630 3.0630 0.0350 1.14% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 1.3924 1.3924 1.3769 1.3769 0.0155 1.13% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007369 浙商滬港深精選混合C 1.4596 1.4596 1.4433 1.4433 0.0163 1.13% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007368 浙商滬港深精選混合A 1.4710 1.4710 1.4545 1.4545 0.0165 1.13% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519918 華夏興和混合A 2.6660 4.9000 2.6370 4.8730 0.0290 1.10% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.1998 2.2948 2.1760 2.2710 0.0238 1.09% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.2194 2.3144 2.1954 2.2904 0.0240 1.09% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001186 富國文體健康股票A 2.1470 2.1470 2.1240 2.1240 0.0230 1.08% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006642 華泰保興吉年利定開 1.8563 2.2763 1.8371 2.2571 0.0192 1.05% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 5.4690 5.4690 5.4120 5.4120 0.0570 1.05% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 968024 東亞聯(lián)豐亞太區(qū)多元收益A人民幣對沖累積 112.0500 112.0500 110.9197 110.9197 1.1303 1.02% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090016 大成消費主題混合A 1.6270 1.8840 1.6110 1.8680 0.0160 0.99% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000652 博時裕隆靈活配置混合A 4.1640 3.6050 4.1230 3.5700 0.0410 0.99% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7280 1.7280 1.7110 1.7110 0.0170 0.99% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4400 1.4400 1.4260 1.4260 0.0140 0.98% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 750001 安信靈活配置混合A 2.0890 2.6790 2.0690 2.6590 0.0200 0.97% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.3479 1.3831 1.3351 1.3703 0.0128 0.96% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8291 4.6717 1.8117 4.6543 0.0174 0.96% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.3536 1.3536 1.3409 1.3409 0.0127 0.95% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007808 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 1.5060 1.5060 1.4919 1.4919 0.0141 0.95% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.3632 1.3632 1.3504 1.3504 0.0128 0.95% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.4390 1.4390 1.4260 1.4260 0.0130 0.91% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164824 工銀印度基金人民幣 0.9531 0.9531 0.9445 0.9445 0.0086 0.91% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.8390 2.5650 1.8228 2.5488 0.0162 0.89% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050020 博時抗通脹增強回報 0.3450 0.3450 0.3420 0.3420 0.0030 0.88% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 2.2677 2.2677 2.2482 2.2482 0.0195 0.87% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968063 摩根太平洋科技美元累計 15.0300 15.0300 14.9001 14.9001 0.1299 0.87% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 2.0930 2.4440 2.0750 2.4260 0.0180 0.87% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 2.2477 2.2477 2.2284 2.2284 0.0193 0.87% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.6116 1.6116 1.5977 1.5977 0.0139 0.87% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 968010 摩根太平洋證券人民幣 22.0100 22.0100 21.8199 21.8199 0.1901 0.87% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 15.1600 15.1600 15.0300 15.0300 0.1300 0.86% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.6542 1.6542 1.6403 1.6403 0.0139 0.85% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 1.2661 2.3794 1.2556 2.3607 0.0105 0.84% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.83% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 968011 摩根太平洋證券美元 20.5700 20.5700 20.4001 20.4001 0.1699 0.83% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.8974 0.8974 0.8901 0.8901 0.0073 0.82% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160719 嘉實黃金 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003834 華夏能源革新股票A 1.8590 1.8590 1.8440 1.8440 0.0150 0.81% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320013 諾安全球黃金 1.1320 1.2170 1.1230 1.2080 0.0090 0.80% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 1.5238 1.5738 1.5119 1.5619 0.0119 0.79% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟混合C 4.7145 4.7145 4.6776 4.6776 0.0369 0.79% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.5448 1.5948 1.5327 1.5827 0.0121 0.79% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 4.7149 4.7149 4.6780 4.6780 0.0369 0.79% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003378 泰康策略優(yōu)選混合 1.9339 1.9749 1.9190 1.9600 0.0149 0.78% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006106 景順長城量化港股通股票A 0.9632 0.9632 0.9557 0.9557 0.0075 0.78% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007243 安信核心競爭力混合A 1.5207 1.5207 1.5091 1.5091 0.0116 0.77% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6135 0.6135 0.6088 0.6088 0.0047 0.77% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6179 0.6179 0.6132 0.6132 0.0047 0.77% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.1250 3.1250 3.1010 3.1010 0.0240 0.77% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 1.0502 1.0502 1.0422 1.0422 0.0080 0.77% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007244 安信核心競爭力混合C 1.5156 1.5156 1.5040 1.5040 0.0116 0.77% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 1.0454 1.0454 1.0375 1.0375 0.0079 0.76% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001979 南方滬港深價值 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0304 1.0304 1.0228 1.0228 0.0076 0.74% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0241 1.0241 1.0166 1.0166 0.0075 0.74% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9085 0.9085 0.0066 0.73% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.73% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 2.0560 2.2680 2.0410 2.2530 0.0150 0.73% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161818 銀華消費主題混合A 1.6259 1.6259 1.6141 1.6141 0.0118 0.73% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006689 方正富邦信泓混合A 1.1859 1.1859 1.1773 1.1773 0.0086 0.73% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9054 0.9054 0.8989 0.8989 0.0065 0.72% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008182 方正富邦信泓混合C 1.1580 1.1580 1.1497 1.1497 0.0083 0.72% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2278 0.2278 0.2262 0.2262 0.0016 0.71% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006281 萬家人工智能混合A 1.9430 1.9430 1.9293 1.9293 0.0137 0.71% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2284 0.2284 0.2268 0.2268 0.0016 0.71% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.4138 1.4138 1.4038 1.4038 0.0100 0.71% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 968106 匯豐亞洲債券BM3H類-人民幣 10.4455 10.6353 10.3714 10.5612 0.0741 0.71% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7801 0.7801 0.7746 0.7746 0.0055 0.71% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.6929 10.6929 10.6176 10.6176 0.0753 0.71% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007875 國融融興混合A 1.2992 1.2992 1.2902 1.2902 0.0090 0.70% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.6181 10.6181 10.5448 10.5448 0.0733 0.70% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.4979 10.6167 10.4254 10.5442 0.0725 0.70% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.4442 10.5567 10.3720 10.4845 0.0722 0.70% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 968107 匯豐亞洲債券BC類-港元 10.5121 10.5121 10.4393 10.4393 0.0728 0.70% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 968108 匯豐亞洲債券BM2類-港元 10.4222 10.5402 10.3509 10.4689 0.0713 0.69% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007876 國融融興混合C 1.2967 1.2967 1.2878 1.2878 0.0089 0.69% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519702 交銀趨勢混合A 2.7630 3.2630 2.7440 3.2440 0.0190 0.69% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1353 1.1353 1.1277 1.1277 0.0076 0.67% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.1113 1.1113 0.0075 0.67% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 1.4498 1.4498 1.4402 1.4402 0.0096 0.67% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 1.4526 1.4526 1.4429 1.4429 0.0097 0.67% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.5657 1.5657 1.5554 1.5554 0.0103 0.66% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5658 7.9147 1.5555 7.8681 0.0103 0.66% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.1870 4.3260 4.1600 4.2990 0.0270 0.65% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 1.2347 1.9780 1.2268 1.9701 0.0079 0.64% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005801 工銀印度基金美元 0.1413 0.1413 0.1404 0.1404 0.0009 0.64% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 1.2350 1.9783 1.2271 1.9704 0.0079 0.64% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005267 嘉實價值精選股票A 1.7321 1.7321 1.7213 1.7213 0.0108 0.63% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050201 博時價值增長貳號混合 0.9580 2.4130 0.9520 2.4070 0.0060 0.63% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501049 東方紅睿璽三年持有混合A 1.6913 1.6913 1.6807 1.6807 0.0106 0.63% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009140 永贏競爭力精選混合A 1.2742 1.2742 1.2664 1.2664 0.0078 0.62% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004671 國聯(lián)核心成長 1.2244 1.2244 1.2168 1.2168 0.0076 0.62% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 860027 光大陽光價值30個月混合B 1.3651 1.3651 1.3567 1.3567 0.0084 0.62% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 860007 光大陽光價值30個月混合A 2.5119 2.5519 2.4964 2.5364 0.0155 0.62% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001825 建信中國制造2025股票A 1.6970 1.6970 1.6867 1.6867 0.0103 0.61% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050001 博時價值增長混合 1.1640 3.6660 1.1570 3.6590 0.0070 0.61% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006355 華寶香港大盤C 1.0782 1.0782 1.0718 1.0718 0.0064 0.60% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6038 0.6038 0.6002 0.6002 0.0036 0.60% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.3684 1.3684 1.3603 1.3603 0.0081 0.60% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0634 1.0634 1.0571 1.0571 0.0063 0.60% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004352 北信瑞豐研究精選 1.4285 1.4285 1.4200 1.4200 0.0085 0.60% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0339 0.0339 0.0337 0.0337 0.0002 0.59% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0678 1.0678 1.0615 1.0615 0.0063 0.59% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 1.7400 1.7400 1.7298 1.7298 0.0102 0.59% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 501301 華寶香港大盤A 1.0862 1.0862 1.0798 1.0798 0.0064 0.59% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.3525 1.9835 1.3447 1.9757 0.0078 0.58% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9264 0.9264 0.9211 0.9211 0.0053 0.58% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 960016 交銀成長混合H 7.3037 7.3037 7.2619 7.2619 0.0418 0.58% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0580 0.7720 1.0520 0.7680 0.0060 0.57% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9178 0.9178 0.0052 0.57% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1435 1.1435 1.1370 1.1370 0.0065 0.57% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.1123 2.1123 2.1003 2.1003 0.0120 0.57% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519692 交銀成長混合A 7.2674 8.0734 7.2259 8.0319 0.0415 0.57% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0600 1.1480 1.0540 1.1420 0.0060 0.57% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001790 國泰智能汽車股票A 1.7960 1.7960 1.7860 1.7860 0.0100 0.56% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7918 0.7918 0.7874 0.7874 0.0044 0.56% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.0843 2.0843 2.0726 2.0726 0.0117 0.56% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004223 金信多策略精選混合A 1.2832 1.8095 1.2760 1.8023 0.0072 0.56% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.1490 2.5700 2.1370 2.5580 0.0120 0.56% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0916 0.0916 0.0911 0.0911 0.0005 0.55% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.7956 0.7956 0.0044 0.55% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.6420 1.7620 1.6330 1.7530 0.0090 0.55% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090007 大成策略回報混合A 1.2790 3.0660 1.2720 3.0590 0.0070 0.55% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.3255 2.3255 2.3128 2.3128 0.0127 0.55% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501054 東方紅睿澤三年持有混合A 1.5021 1.6021 1.4940 1.5940 0.0081 0.54% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 4.1070 4.7580 4.0850 4.7360 0.0220 0.54% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類-人民幣 11.1765 11.1765 11.1169 11.1169 0.0596 0.54% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-人民幣 10.8358 11.1434 10.7775 11.0851 0.0583 0.54% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004050 華夏新錦升混合A 1.3511 1.5011 1.3439 1.4939 0.0072 0.54% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5445 1.9123 1.5363 1.9041 0.0082 0.53% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-澳元 10.8222 11.0508 10.7658 10.9944 0.0564 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003291 信澳健康中國混合A 2.3380 2.3380 2.3260 2.3260 0.0120 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 010093 西部利得港股通新機遇混合C 1.0365 1.0365 1.0311 1.0311 0.0054 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元 11.0678 11.0678 11.0103 11.0103 0.0575 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-美元 10.8420 11.0775 10.7857 11.0212 0.0563 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.0870 1.0870 1.0814 1.0814 0.0056 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000594 大摩進取優(yōu)選股票 2.4960 2.4960 2.4830 2.4830 0.0130 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001496 工銀聚焦30股票 1.3500 1.3500 1.3430 1.3430 0.0070 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-港元 11.0306 11.0306 10.9740 10.9740 0.0566 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-港元 10.8694 11.1057 10.8136 11.0499 0.0558 0.52% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.1866 1.1866 1.1806 1.1806 0.0060 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0227 1.0227 1.0175 1.0175 0.0052 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009127 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.1529 1.1529 1.1471 1.1471 0.0058 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003102 長盛盛裕純債A 1.0331 1.1224 1.0279 1.1172 0.0052 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1960 0.1960 0.1950 0.1950 0.0010 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.0211 1.0211 1.0159 1.0159 0.0052 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1960 0.1960 0.1950 0.1950 0.0010 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009126 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1558 1.1558 1.1499 1.1499 0.0059 0.51% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.5748 1.5883 1.5669 1.5804 0.0079 0.50% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003103 長盛盛裕純債C 1.0312 1.1179 1.0261 1.1128 0.0051 0.50% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006369 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合A 1.8372 1.8722 1.8280 1.8630 0.0092 0.50% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.8210 1.8210 1.8120 1.8120 0.0090 0.50% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.9885 1.9885 1.9787 1.9787 0.0098 0.50% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002472 光大保德信先進服務(wù)業(yè)混合A 1.4885 1.4885 1.4813 1.4813 0.0072 0.49% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163208 諾安油氣能源 0.4070 0.4070 0.4050 0.4050 0.0020 0.49% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530006 建信核心精選混合 2.6950 3.8090 2.6820 3.7960 0.0130 0.48% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5210 2.5210 2.5090 2.5090 0.0120 0.48% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.8655 0.8655 0.8615 0.8615 0.0040 0.46% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.8688 0.8688 0.8649 0.8649 0.0039 0.45% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 1.9404 1.9404 1.9318 1.9318 0.0086 0.45% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.8238 1.8238 1.8159 1.8159 0.0079 0.44% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2610 2.2610 2.2510 2.2510 0.0100 0.44% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007592 華夏價值精選混合 1.3133 1.3133 1.3076 1.3076 0.0057 0.44% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.3834 1.3834 1.3774 1.3774 0.0060 0.44% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6392 1.6392 1.6320 1.6320 0.0072 0.44% 2020-10-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值