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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2020年09月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7259 0.7579 0.7110 0.7430 0.0149 2.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7270 0.7270 0.7121 0.7121 0.0149 2.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1063 0.1063 0.1042 0.1042 0.0021 2.02% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1061 0.1061 0.1040 0.1040 0.0021 2.02% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3180 1.3180 1.2940 1.2940 0.0240 1.85% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0512 1.0512 1.0336 1.0336 0.0176 1.70% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.0503 1.0503 1.0328 1.0328 0.0175 1.69% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0869 1.0869 1.0735 1.0735 0.0134 1.25% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0848 1.0848 1.0714 1.0714 0.0134 1.25% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001707 諾安高端制造股票A 1.3780 1.3780 1.3620 1.3620 0.0160 1.17% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1009 1.2079 1.0909 1.1979 0.0100 0.92% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0189 1.0189 1.0109 1.0109 0.0080 0.79% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0155 1.0155 1.0076 1.0076 0.0079 0.78% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.1042 1.1042 1.0983 1.0983 0.0059 0.54% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 2.2460 2.2460 2.2340 2.2340 0.0120 0.54% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1013 1.1013 1.0955 1.0955 0.0058 0.53% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7250 1.8350 1.7160 1.8260 0.0090 0.52% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005676 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)C 2.2310 2.2310 2.2200 2.2200 0.0110 0.50% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3284 0.3284 0.3268 0.3268 0.0016 0.49% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2522 0.2691 0.2510 0.2679 0.0012 0.48% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 968084 匯豐亞洲高入息債券BM3O類-人民幣 10.8560 11.0940 10.8062 11.0442 0.0498 0.46% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 968082 匯豐亞洲高入息債券BCO類-人民幣 11.1416 11.1416 11.0916 11.0916 0.0500 0.45% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968087 匯豐亞洲高入息債券BM3O類-澳元 10.8452 11.0198 10.7982 10.9728 0.0470 0.44% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968080 匯豐亞洲高入息債券BM2類-美元 10.8185 10.9984 10.7716 10.9515 0.0469 0.44% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 968079 匯豐亞洲高入息債券BC類-美元 11.0042 11.0042 10.9566 10.9566 0.0476 0.43% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 968086 匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元 10.8148 10.9946 10.7685 10.9483 0.0463 0.43% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 968085 匯豐亞洲高入息債券BC類-港元 11.0039 11.0039 10.9569 10.9569 0.0470 0.43% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 1.2050 1.2100 1.2000 1.2050 0.0050 0.42% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.6914 10.6914 10.6487 10.6487 0.0427 0.40% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.4859 10.5726 10.4446 10.5313 0.0413 0.40% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 968106 匯豐亞洲債券BM3H類-人民幣 10.4899 10.6322 10.4481 10.5904 0.0418 0.40% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7760 0.8160 0.7730 0.8130 0.0030 0.39% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.5432 10.6345 10.5035 10.5948 0.0397 0.38% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 968108 匯豐亞洲債券BM2類-港元 10.4683 10.5590 10.4291 10.5198 0.0392 0.38% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.6358 10.6358 10.5957 10.5957 0.0401 0.38% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 968107 匯豐亞洲債券BC類-港元 10.5296 10.5296 10.4911 10.4911 0.0385 0.37% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.9680 0.9680 0.9649 0.9649 0.0031 0.32% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.9694 0.9694 0.9663 0.9663 0.0031 0.32% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164824 工銀印度基金人民幣 0.9228 0.9228 0.9203 0.9203 0.0025 0.27% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.0407 1.0407 1.0383 1.0383 0.0024 0.23% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.0411 1.0411 1.0387 1.0387 0.0024 0.23% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類-人民幣 10.4864 10.6668 10.4625 10.6429 0.0239 0.23% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類-人民幣 10.6634 10.6634 10.6385 10.6385 0.0249 0.23% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005801 工銀印度基金美元 0.1349 0.1349 0.1346 0.1346 0.0003 0.22% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0702 1.0702 0.0021 0.20% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0682 1.0682 1.0662 1.0662 0.0020 0.19% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4405 1.4405 1.4379 1.4379 0.0026 0.18% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7830 2.7830 2.7780 2.7780 0.0050 0.18% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002139 泓德裕泰債券C 1.1970 1.2870 1.1950 1.2850 0.0020 0.17% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0542 1.0542 1.0524 1.0524 0.0018 0.17% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 10.1079 10.1986 10.0907 10.1814 0.0172 0.17% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 10.1735 10.1735 10.1565 10.1565 0.0170 0.17% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.4820 1.6600 1.4795 1.6575 0.0025 0.17% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.4812 1.4812 1.4788 1.4788 0.0024 0.16% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0497 1.0497 1.0480 1.0480 0.0017 0.16% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.2329 1.2329 1.2309 1.2309 0.0020 0.16% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2920 1.4940 1.2900 1.4920 0.0020 0.16% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007699 建信榮禧一年定期開放債券 1.0140 1.0140 1.0125 1.0125 0.0015 0.15% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.2209 1.2209 1.2196 1.2196 0.0013 0.11% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1889 0.2191 0.1887 0.2189 0.0002 0.11% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1977 1.5322 1.1964 1.5309 0.0013 0.11% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004780 招商招利一年理財債券 1.0478 1.1399 1.0467 1.1388 0.0011 0.11% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002880 華夏大中華信用債C 1.0100 1.0710 1.0090 1.0700 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160719 嘉實黃金 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0110 1.1300 1.0100 1.1290 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0160 1.5100 1.0150 1.5090 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.3300 12.4600 10.3200 12.4500 0.0100 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1531 1.1731 1.1520 1.1720 0.0011 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1796 1.1996 1.1784 1.1984 0.0012 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007717 工銀尊享短債債券F 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.1430 1.3200 1.1420 1.3190 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002429 華安全球美元票息債C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002899 富國兩年期理財債券C 1.0670 1.1270 1.0660 1.1260 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.4688 1.4688 1.4675 1.4675 0.0013 0.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.4831 1.4831 1.4817 1.4817 0.0014 0.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005435 國投瑞銀順銀定開債 1.0253 1.0878 1.0244 1.0869 0.0009 0.09% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.1780 1.3790 1.1770 1.3780 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002138 泓德裕泰債券A 1.2230 1.3150 1.2220 1.3140 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4213 1.4213 1.4201 1.4201 0.0012 0.08% 2020-09-07 凈值查詢 盤中估值
85 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2560 1.4510 1.2550 1.4500 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005588 長安裕騰混合A 1.0315 1.0315 1.0307 1.0307 0.0008 0.08% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008172 長城嘉裕六個月定開債C 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1950 1.1950 1.1940 1.1940 0.0010 0.08% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 007417 泰康信用精選債券A 1.0344 1.0344 1.0341 1.0341 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 968075 瑞士百達策略收益HM人民幣混合 10.2206 10.2206 10.2173 10.2173 0.0033 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5044 1.5044 1.5039 1.5039 0.0005 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006875 創(chuàng)金合信恒興中短債債券C 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006626 山證資管超短債A 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007820 華泰紫金豐益中短債C 1.0408 1.0408 1.0405 1.0405 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008596 平安樂順39個月定開債A 1.0099 1.0199 1.0096 1.0196 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001584 國投瑞銀新活力混合A 1.1961 1.2001 1.1958 1.1998 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004601 博時富騰純債債券A 1.0446 1.1554 1.0443 1.1551 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5710 3.5710 3.5700 3.5700 0.0010 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9356 0.9556 0.9353 0.9553 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003683 博時安弘一年定開債發(fā)起式C 1.0554 1.1538 1.0551 1.1535 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006874 創(chuàng)金合信恒興中短債債券A 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 008578 東海祥蘇短債A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2556 2.2556 2.2549 2.2549 0.0007 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006627 山證資管超短債C 1.0623 1.0623 1.0620 1.0620 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6788 0.6788 0.6786 0.6786 0.0002 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006966 財通安瑞短債債券C 1.0393 1.0456 1.0390 1.0453 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4861 3.4861 3.4852 3.4852 0.0009 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4694 1.4694 1.4690 1.4690 0.0004 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.5040 3.7740 3.5030 3.7730 0.0010 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003682 博時安弘一年定開債發(fā)起式A 1.0624 1.1714 1.0621 1.1711 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007819 華泰紫金豐益中短債A 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03% 2020-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值