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嘉實中短債債券A基金凈值查詢(006797)

今天最新凈值 1.1420 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2185
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：131.1557億
  • 最近資產(chǎn)：146.96億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李曈 李金燦
近一季嘉實中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中短債債券A(006797)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1420 1.2185 1.1420 1.2185 0.0000 0.00%
2025-05-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1420 1.2185 1.1419 1.2184 0.0001 0.01%
2025-05-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1419 1.2184 1.1417 1.2182 0.0002 0.02%
2025-05-16 006797 嘉實中短債債券A 1.1417 1.2182 1.1418 1.2183 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006797 嘉實中短債債券A 1.1418 1.2183 1.1419 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1419 1.2184 1.1419 1.2184 0.0000 0.00%
2025-05-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1419 1.2184 1.1416 1.2181 0.0003 0.03%
2025-05-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1416 1.2181 1.1418 1.2183 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1418 1.2183 1.1414 1.2179 0.0004 0.04%
2025-05-08 006797 嘉實中短債債券A 1.1414 1.2179 1.1408 1.2173 0.0006 0.05%
2025-05-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1408 1.2173 1.1406 1.2171 0.0002 0.02%
2025-05-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1406 1.2171 1.1405 1.2170 0.0001 0.01%
2025-04-30 006797 嘉實中短債債券A 1.1405 1.2170 1.1402 1.2167 0.0003 0.03%
2025-04-29 006797 嘉實中短債債券A 1.1402 1.2167 1.1398 1.2163 0.0004 0.04%
2025-04-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1398 1.2163 1.1395 1.2160 0.0003 0.03%
2025-04-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1395 1.2160 1.1395 1.2160 0.0000 0.00%
2025-04-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1395 1.2160 1.1395 1.2160 0.0000 0.00%
2025-04-23 006797 嘉實中短債債券A 1.1395 1.2160 1.1397 1.2162 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006797 嘉實中短債債券A 1.1397 1.2162 1.1396 1.2161 0.0001 0.01%
2025-04-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1396 1.2161 1.1397 1.2162 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1397 1.2162 1.1397 1.2162 0.0000 0.00%
2025-04-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1397 1.2162 1.1398 1.2163 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006797 嘉實中短債債券A 1.1398 1.2163 1.1396 1.2161 0.0002 0.02%
2025-04-15 006797 嘉實中短債債券A 1.1396 1.2161 1.1396 1.2161 0.0000 0.00%
2025-04-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1396 1.2161 1.1396 1.2161 0.0000 0.00%
2025-04-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1396 1.2161 1.1394 1.2159 0.0002 0.02%
2025-04-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1394 1.2159 1.1393 1.2158 0.0001 0.01%
2025-04-09 006797 嘉實中短債債券A 1.1393 1.2158 1.1392 1.2157 0.0001 0.01%
2025-04-08 006797 嘉實中短債債券A 1.1392 1.2157 1.1400 1.2165 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1400 1.2165 1.1383 1.2148 0.0017 0.15%
2025-04-03 006797 嘉實中短債債券A 1.1383 1.2148 1.1369 1.2134 0.0014 0.12%
2025-04-02 006797 嘉實中短債債券A 1.1369 1.2134 1.1362 1.2127 0.0007 0.06%
2025-04-01 006797 嘉實中短債債券A 1.1362 1.2127 1.1362 1.2127 0.0000 0.00%
2025-03-31 006797 嘉實中短債債券A 1.1362 1.2127 1.1359 1.2124 0.0003 0.03%
2025-03-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1359 1.2124 1.1358 1.2123 0.0001 0.01%
2025-03-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1358 1.2123 1.1358 1.2123 0.0000 0.00%
2025-03-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1358 1.2123 1.1356 1.2121 0.0002 0.02%
2025-03-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1356 1.2121 1.1352 1.2117 0.0004 0.04%
2025-03-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1352 1.2117 1.1349 1.2114 0.0003 0.03%
2025-03-21 006797 嘉實中短債債券A 1.1349 1.2114 1.1348 1.2113 0.0001 0.01%
2025-03-20 006797 嘉實中短債債券A 1.1348 1.2113 1.1339 1.2104 0.0009 0.08%
2025-03-19 006797 嘉實中短債債券A 1.1339 1.2104 1.1336 1.2101 0.0003 0.03%
2025-03-18 006797 嘉實中短債債券A 1.1336 1.2101 1.1333 1.2098 0.0003 0.03%
2025-03-17 006797 嘉實中短債債券A 1.1333 1.2098 1.1340 1.2105 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006797 嘉實中短債債券A 1.1340 1.2105 1.1334 1.2099 0.0006 0.05%
2025-03-13 006797 嘉實中短債債券A 1.1334 1.2099 1.1330 1.2095 0.0004 0.04%
2025-03-12 006797 嘉實中短債債券A 1.1330 1.2095 1.1321 1.2086 0.0009 0.08%
2025-03-11 006797 嘉實中短債債券A 1.1321 1.2086 1.1329 1.2094 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 006797 嘉實中短債債券A 1.1329 1.2094 1.1328 1.2093 0.0001 0.01%
2025-03-07 006797 嘉實中短債債券A 1.1328 1.2093 1.1339 1.2104 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 006797 嘉實中短債債券A 1.1339 1.2104 1.1343 1.2108 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 006797 嘉實中短債債券A 1.1343 1.2108 1.1341 1.2106 0.0002 0.02%
2025-03-04 006797 嘉實中短債債券A 1.1341 1.2106 1.1339 1.2104 0.0002 0.02%
2025-03-03 006797 嘉實中短債債券A 1.1339 1.2104 1.1331 1.2096 0.0008 0.07%
2025-02-28 006797 嘉實中短債債券A 1.1331 1.2096 1.1328 1.2093 0.0003 0.03%
2025-02-27 006797 嘉實中短債債券A 1.1328 1.2093 1.1333 1.2098 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 006797 嘉實中短債債券A 1.1333 1.2098 1.1332 1.2097 0.0001 0.01%
2025-02-25 006797 嘉實中短債債券A 1.1332 1.2097 1.1331 1.2096 0.0001 0.01%
2025-02-24 006797 嘉實中短債債券A 1.1331 1.2096 1.1341 1.2106 -0.0010 -0.09%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%